開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-02-262021-02-25日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1070002嘉實增長混合估值圖基金吧20.917021.588021.381022.0520-0.4640-2.17%暫停開放
2000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧20.219027.023020.846027.6500-0.6270-3.01%開放開放
3260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧13.796015.672014.095015.9710-0.2990-2.12%限大額開放
4240008華寶收益增長混合估值圖基金吧9.04779.04779.26649.2664-0.2187-2.36%開放開放
5070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧8.79109.33109.02409.5640-0.2330-2.58%暫停開放
6110011易方達中小盤混合估值圖基金吧8.19259.98258.467710.2577-0.2752-3.25%暫停開放
7000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧8.19208.19208.42108.4210-0.2290-2.72%開放開放
8162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧7.75489.55987.94949.7544-0.1946-2.45%開放開放
9040005華安宏利混合估值圖基金吧7.46858.08857.71008.3300-0.2415-3.13%開放開放
10519679銀河主題混合估值圖基金吧6.85707.42507.06107.6290-0.2040-2.89%開放開放
11166301華商新趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧6.72906.72906.94806.9480-0.2190-3.15%開放開放
12288002華夏收入混合估值圖基金吧6.78408.18406.93008.3300-0.1460-2.11%開放開放
13519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.76287.76886.89867.9046-0.1358-1.97%開放開放
14180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧6.53517.48816.74757.7005-0.2124-3.15%開放開放
15040035華安逆向策略混合估值圖基金吧6.31206.69206.48406.8640-0.1720-2.65%開放開放
16377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧6.13506.13506.27206.2720-0.1370-2.18%開放開放
17240009華寶先進成長混合估值圖基金吧6.05756.32556.22156.4895-0.1640-2.64%開放開放
18002031華夏策略混合估值圖基金吧5.97106.57106.11206.7120-0.1410-2.31%開放開放
19519674銀河創新成長混合估值圖基金吧5.89495.89496.02636.0263-0.1314-2.18%開放開放
20519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.93305.93306.00606.0060-0.0730-1.22%限大額開放
21540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.72945.78945.86105.9210-0.1316-2.25%開放開放
22340007興全社會責任混合估值圖基金吧5.65705.84705.81606.0060-0.1590-2.73%開放開放
23590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧5.60505.60505.76205.7620-0.1570-2.72%開放開放
24519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧5.63765.63765.74035.7403-0.1027-1.79%開放開放
25000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧5.63805.63805.73605.7360-0.0980-1.71%開放開放
26660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧5.58415.68415.73255.8325-0.1484-2.59%開放開放
27010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.54825.54825.71505.7150-0.1668-2.92%暫停暫停
28910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.54775.93875.71456.1055-0.1668-2.92%暫停開放
29470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.63205.88205.70905.9590-0.0770-1.35%開放開放
30020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧5.45505.45505.61405.6140-0.1590-2.83%開放開放
31007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.43685.43685.61295.6129-0.1761-3.14%暫停暫停
32519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧5.51105.91705.60006.0060-0.0890-1.59%限大額開放
33910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.41645.92845.59196.1039-0.1755-3.14%暫停開放
34377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.44447.36445.58757.5075-0.1431-2.56%開放開放
35006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧5.53516.89065.53476.89020.00040.01%限大額開放
36370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧5.38225.59725.52765.7426-0.1454-2.63%開放開放
37270008廣發核心精選混合估值圖基金吧5.34505.55505.50005.7100-0.1550-2.82%開放開放
38690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧5.34605.34605.43605.4360-0.0900-1.66%開放開放
39270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧5.28705.28705.43405.4340-0.1470-2.71%開放開放
40010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧5.27905.27905.42605.4260-0.1470-2.71%開放開放
41009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧5.33505.33505.42505.4250-0.0900-1.66%開放開放
42000410益民服務領先混合估值圖基金吧5.29705.29705.41905.4190-0.1220-2.25%開放開放
43000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧5.20005.20005.36105.3610-0.1610-3.00%開放開放
44460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧5.24816.43345.35906.5443-0.1109-2.07%開放開放
45010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧5.22845.22845.33905.3390-0.1106-2.07%開放開放
46000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧5.15805.15805.29905.2990-0.1410-2.66%限大額開放
47398061中海消費混合估值圖基金吧5.20705.41705.28105.4910-0.0740-1.40%開放開放
48006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧5.11605.11605.27505.2750-0.1590-3.01%開放開放
49400007東方策略成長混合估值圖基金吧5.10395.10395.26865.2686-0.1647-3.13%開放開放
50110022易方達消費行業股票估值圖基金吧5.09905.09905.25905.2590-0.1600-3.04%開放開放
51100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧5.06905.72005.17605.8270-0.1070-2.07%開放開放
52519672銀河藍籌混合估值圖基金吧5.02505.02505.15705.1570-0.1320-2.56%開放開放
53000547建信健康民生混合估值圖基金吧5.05605.05605.15605.1560-0.1000-1.94%開放開放
54660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧4.99515.07515.12625.2062-0.1311-2.56%開放開放
55519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧5.07605.09605.10105.1210-0.0250-0.49%限大額開放
56000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.96805.32905.08005.4410-0.1120-2.20%開放開放
57003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧5.04445.04445.07655.0765-0.0321-0.63%開放開放
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58009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧4.95604.95605.06905.0690-0.1130-2.23%開放開放
59202023南方優選成長混合A估值圖基金吧4.97804.97805.05705.0570-0.0790-1.56%開放開放
60006279中金瑞祥A估值圖基金吧4.95904.95905.04995.0499-0.0909-1.80%開放開放
61110013易方達科翔混合估值圖基金吧4.901011.28405.044011.4760-0.1430-2.84%開放開放
62000308建信創新中國混合估值圖基金吧4.92604.92605.04405.0440-0.1180-2.34%開放開放
63000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.89104.89105.02905.0290-0.1380-2.74%開放開放
64011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.88704.88705.02505.0250-0.1380-2.75%開放開放
65160213國泰納斯達克100指數估值圖基金吧------5.01205.5120------限大額開放
66090015大成內需增長混合A估值圖基金吧4.92104.92105.00905.0090-0.0880-1.76%開放開放
67000577安信價值精選股票估值圖基金吧4.93004.93005.00505.0050-0.0750-1.50%限大額開放
68270041廣發消費品精選混合A估值圖基金吧4.89004.89004.99304.9930-0.1030-2.06%開放開放
69010022廣發消費品精選混合C估值圖基金吧4.88304.88304.98604.9860-0.1030-2.07%開放開放
70270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧4.85304.85304.96584.9658-0.1128-2.27%開放開放
71040025華安科技動力混合估值圖基金吧4.85305.64004.96105.7480-0.1080-2.18%開放開放
72020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧4.84804.89304.95905.0040-0.1110-2.24%開放開放
73010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧4.84614.84614.95884.9588-0.1127-2.27%開放開放
74206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧4.78404.78404.90104.9010-0.1170-2.39%開放開放
75005206南方優選成長混合C估值圖基金吧4.81704.81704.89304.8930-0.0760-1.55%開放開放
76000592建信改革紅利股票估值圖基金吧4.75104.75104.84804.8480-0.0970-2.00%開放開放
77110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧4.72406.05904.84106.1760-0.1170-2.42%開放開放
78110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.70705.32304.82405.4400-0.1170-2.43%開放開放
79160133南方天元新產業股票(LOF)估值圖基金吧4.67804.67804.76904.7690-0.0910-1.91%開放開放
80001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧4.65975.00974.76035.1103-0.1006-2.11%開放開放
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81519736交銀新成長混合估值圖基金吧4.63005.03004.72405.1240-0.0940-1.99%限大額開放
82481015工銀主題策略混合估值圖基金吧4.57404.57404.70604.7060-0.1320-2.80%開放開放
83000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.52605.01404.68405.1720-0.1580-3.37%開放開放
84270021廣發聚瑞混合A估值圖基金吧4.57784.57784.66054.6605-0.0827-1.77%開放開放
85010026廣發聚瑞混合C估值圖基金吧4.57394.57394.65654.6565-0.0826-1.77%開放開放
86000584新華鑫益靈活配置混合估值圖基金吧4.55044.55044.64104.6410-0.0906-1.95%開放開放
87180018銀華和諧主題混合估值圖基金吧4.48304.56304.58204.6620-0.0990-2.16%開放開放
88000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧4.49304.49304.56104.5610-0.0680-1.49%開放開放
89260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧4.48405.04404.54105.1010-0.0570-1.26%開放開放
90165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧4.38905.52804.50405.6430-0.1150-2.55%限大額開放
91090018大成新銳產業混合估值圖基金吧4.30704.80704.45404.9540-0.1470-3.30%開放開放
92519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.32008.94124.43389.0550-0.1138-2.57%開放開放
93000652博時裕隆靈活配置混合估值圖基金吧4.37203.78504.43003.8350-0.0580-1.31%開放開放
94000746招商行業精選股票基金估值圖基金吧4.28404.28404.42004.4200-0.1360-3.08%開放開放
95720001財通價值動量混合估值圖基金吧4.22804.69904.41904.8900-0.1910-4.32%開放開放
96240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.343512.16964.408412.3311-0.0649-1.47%開放開放
97000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.28508.88404.39509.0000-0.1100-2.50%限大額開放
98000259農銀區間收益混合估值圖基金吧4.32144.32144.39484.3948-0.0734-1.67%開放開放
99003889匯安豐澤混合A估值圖基金吧4.27234.27234.38134.3813-0.1090-2.49%限大額開放
100519704交銀先進制造混合估值圖基金吧4.25585.38284.37775.5047-0.1219-2.78%開放開放
101000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧4.27404.55104.36504.6420-0.0910-2.08%開放開放
102011474工銀信息產業混合C估值圖基金吧4.27404.27404.36504.3650-0.0910-2.08%開放開放
103020026國泰成長優選混合估值圖基金吧4.21304.73504.34504.8670-0.1320-3.04%開放開放
104350005天治中國制造2025估值圖基金吧4.24384.24384.33754.3375-0.0937-2.16%開放開放
105050026博時醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.26504.40404.31804.4570-0.0530-1.23%開放開放
106166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧4.22244.54244.31364.6336-0.0912-2.11%開放開放
107160916大成優選混合(LOF)估值圖基金吧4.26203.68704.31303.7260-0.0510-1.18%開放開放
108000529廣發競爭優勢混合估值圖基金吧4.17304.17304.31304.3130-0.1400-3.25%開放開放
109660005農銀中小盤混合估值圖基金吧4.20574.56774.30094.6629-0.0952-2.21%開放開放
110233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧4.23024.60224.29584.6678-0.0656-1.53%開放開放
111003890匯安豐澤混合C估值圖基金吧4.17764.17764.28424.2842-0.1066-2.49%限大額開放
112377150上投摩根健康品質生活混合估值圖基金吧4.17544.17544.27494.2749-0.0995-2.33%開放開放
113660004農銀策略價值混合估值圖基金吧4.15234.15234.26774.2677-0.1154-2.70%開放開放
114001694華安滬港深外延增長混合估值圖基金吧4.13604.21104.25604.3310-0.1200-2.82%開放開放
115001508富國新動力靈活配置混合A估值圖基金吧4.16504.16504.24804.2480-0.0830-1.95%限大額開放
116100039富國通脹通縮主題輪動混合估值圖基金吧4.17404.22404.24704.2970-0.0730-1.72%限大額開放
117110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.16506.04804.24606.1290-0.0810-1.91%開放開放
118000532景順長城優勢企業混合估值圖基金吧4.14104.14104.23204.2320-0.0910-2.15%開放開放
119240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.09554.43994.21634.5607-0.1208-2.87%開放開放
120233011大摩主題優選混合估值圖基金吧4.12304.72104.20904.8070-0.0860-2.04%開放開放
121340008興全有機增長混合估值圖基金吧4.13514.95514.20835.0283-0.0732-1.74%限大額開放
122570008諾德周期策略混合估值圖基金吧4.10905.00404.18105.0760-0.0720-1.72%開放開放
123000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧4.10804.27604.17704.3450-0.0690-1.65%開放開放
124860036光大陽光混合B估值圖基金吧4.06704.06704.17704.1770-0.1100-2.63%開放開放
125860001光大陽光混合A估值圖基金吧4.06615.79614.17615.9061-0.1100-2.63%暫停開放
126860037光大陽光混合C估值圖基金吧4.05354.05354.16334.1633-0.1098-2.64%開放開放
127519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧4.05005.74704.15905.8560-0.1090-2.62%開放開放
128001510富國新動力靈活配置混合C估值圖基金吧4.07704.07704.15804.1580-0.0810-1.95%限大額開放
129206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧4.07104.44804.13904.5160-0.0680-1.64%開放開放
130004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧4.04774.04774.13524.1352-0.0875-2.12%開放開放
---
131000418景順長城成長之星股票估值圖基金吧4.04404.04404.12804.1280-0.0840-2.03%開放開放
132630002華商盛世成長混合估值圖基金吧3.99695.65194.12565.7806-0.1287-3.12%開放開放
133003105光大永鑫混合A估值圖基金吧4.08704.33804.11504.3660-0.0280-0.68%限大額開放
134003106光大永鑫混合C估值圖基金吧4.07704.32804.10404.3550-0.0270-0.66%限大額開放
135519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧3.99005.31904.09405.4230-0.1040-2.54%開放開放
136001717工銀前沿醫療股票A估值圖基金吧3.99603.99604.07804.0780-0.0820-2.01%開放開放
137010685工銀前沿醫療股票C估值圖基金吧3.99203.99204.07404.0740-0.0820-2.01%開放開放
138000854鵬華養老產業股票估值圖基金吧3.95003.95004.04904.0490-0.0990-2.45%開放開放
139000970東方紅睿元混合估值圖基金吧4.02204.02204.04204.0420-0.0200-0.49%暫停開放
140001102前海開源國家比較優勢混合估值圖基金吧3.95103.95104.03904.0390-0.0880-2.18%開放開放
141160624鵬華消費領先混合估值圖基金吧3.96503.68604.03803.7540-0.0730-1.81%開放開放
142001216易方達新收益混合A估值圖基金吧3.98903.98904.03604.0360-0.0470-1.16%開放開放
143160211國泰中小盤成長混合(LOF)估值圖基金吧3.97305.34704.03405.4190-0.0610-1.51%開放開放
144000339長城醫療保健混合估值圖基金吧3.89053.89054.00894.0089-0.1184-2.95%限大額開放
145530012建信積極配置混合估值圖基金吧3.93003.99804.00004.0680-0.0700-1.75%開放開放
146000409鵬華環保產業股票估值圖基金吧3.92503.92503.99503.9950-0.0700-1.75%開放開放
147540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧3.89954.53953.98354.6235-0.0840-2.11%開放開放
148163415興全商業模式優選混合估值圖基金吧3.89204.75203.98204.8420-0.0900-2.26%限大額開放
149160212國泰估值優勢混合(LOF)估值圖基金吧3.87403.87403.96203.9620-0.0880-2.22%開放開放
150240020華寶醫藥生物混合估值圖基金吧3.87404.31303.96104.4000-0.0870-2.20%開放開放
151000452南方醫藥保健靈活配置混合估值圖基金吧3.82204.03703.95204.1670-0.1300-3.29%開放開放
152110023易方達醫療保健行業混合估值圖基金吧3.86603.86603.95203.9520-0.0860-2.18%開放開放
153000127農銀行業領先混合估值圖基金吧3.87064.26513.95044.3449-0.0798-2.02%開放開放
154379010上投摩根中小盤混合估值圖基金吧3.84733.97533.94424.0722-0.0969-2.46%開放開放
155001217易方達新收益混合C估值圖基金吧3.89503.89503.94103.9410-0.0460-1.17%開放開放
156320012諾安主題精選混合估值圖基金吧3.86103.96103.93004.0300-0.0690-1.76%開放開放
157530016建信恒穩價值混合估值圖基金吧3.81703.91703.88503.9850-0.0680-1.75%開放開放
158260101景順長城優選混合估值圖基金吧3.84856.50513.88326.5398-0.0347-0.89%開放開放
159160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧3.80086.96563.88047.0452-0.0796-2.05%開放開放
160011159大成中小盤混合(LOF)C估值圖基金吧3.80033.80033.87993.8799-0.0796-2.05%開放開放
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161481017工銀量化策略混合估值圖基金吧3.79004.23503.87904.3240-0.0890-2.29%開放開放
162470098匯添富逆向投資混合估值圖基金吧3.78004.34903.86504.4340-0.0850-2.20%開放開放
163710002富安達策略精選混合估值圖基金吧3.77143.81143.86363.9036-0.0922-2.39%開放開放
164630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧3.76104.12103.85904.2190-0.0980-2.54%開放開放
165003494富國天惠成長混合C估值圖基金吧3.78383.93883.85594.0109-0.0721-1.87%限大額開放
166161005富國天惠成長混合A/B(LOF)估值圖基金吧3.77536.67333.84716.7451-0.0718-1.87%限大額開放
167519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧3.74004.64003.82754.7275-0.0875-2.29%開放開放
168002082華泰柏瑞激勵動力混合C估值圖基金吧3.72803.79303.81503.8800-0.0870-2.28%開放開放
169519002華安安信消費混合估值圖基金吧3.71504.05503.80404.1460-0.0890-2.34%開放開放
170320018諾安新動力混合估值圖基金吧3.68303.80303.79903.9190-0.1160-3.05%開放開放
171000513富國高端制造行業股票估值圖基金吧3.69403.69403.77803.7780-0.0840-2.22%開放開放
172006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.76463.79163.76533.7923-0.0007-0.02%限大額開放
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173310318申萬菱信滬深300指數增強A估值圖基金吧3.67104.46353.75994.5524-0.0889-2.36%開放開放
174370027上投摩根智選30混合估值圖基金吧3.68053.98953.75634.0653-0.0758-2.02%開放開放
175000594大摩進取優選股票估值圖基金吧3.56403.56403.75203.7520-0.1880-5.01%開放開放
176519093新華鉆石品質企業混合估值圖基金吧3.65143.65143.74923.7492-0.0978-2.61%開放開放
177002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.62006.09303.73206.2050-0.1120-3.00%開放開放
178163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧3.67206.23603.73106.2950-0.0590-1.58%開放開放
179040046華安納斯達克100指數估值圖基金吧------3.72803.7280------限大額開放
180001883中歐新動力混合(LOF)E估值圖基金吧3.64664.68863.72754.7695-0.0809-2.17%開放開放
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181000929博時黃金D估值圖基金吧3.66741.60653.71541.6265-0.0480-1.29%暫停開放
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182163411興全精選混合估值圖基金吧3.58474.16113.71324.3102-0.1285-3.46%限大額開放
183270023廣發全球精選股票(QDII)估值圖基金吧------3.71104.1500------開放開放
184005911廣發雙擎升級混合A估值圖基金吧3.62653.75943.71033.8432-0.0838-2.26%開放開放
185700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧3.61303.71303.70903.8090-0.0960-2.59%開放開放
186009314廣發雙擎升級混合C估值圖基金吧3.61773.61773.70133.7013-0.0836-2.26%開放開放
187001387中融新經濟混合A估值圖基金吧3.58504.16303.70104.2790-0.1160-3.13%開放開放
188166009中歐新動力混合(LOF)A估值圖基金吧3.61314.65513.69334.7353-0.0802-2.17%開放開放
189000336農銀研究精選混合估值圖基金吧3.61233.61233.69213.6921-0.0798-2.16%限大額開放
190290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧3.60103.86103.69203.9520-0.0910-2.46%開放開放
191470008匯添富策略回報混合估值圖基金吧3.59303.83303.68403.9240-0.0910-2.47%開放開放
192002340富國價值優勢混合估值圖基金吧3.56803.56803.68003.6800-0.1120-3.04%限大額開放
193180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.58505.36503.66905.4490-0.0840-2.29%開放開放
194200015長城優化升級混合估值圖基金吧3.59283.70783.66483.7798-0.0720-1.96%開放開放
195070027嘉實周期優選混合估值圖基金吧3.57003.63003.65603.7160-0.0860-2.35%開放開放
196550016信誠至遠C估值圖基金吧3.59253.59253.65083.6508-0.0583-1.60%開放開放
197000930博時黃金I估值圖基金吧3.60161.50153.64871.5211-0.0471-1.29%暫停開放
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198000778鵬華先進制造股票估值圖基金吧3.55603.55603.64303.6430-0.0870-2.39%開放開放
199519712交銀阿爾法核心混合估值圖基金吧3.57104.40403.64204.4750-0.0710-1.95%限大額開放
200161706招商優質成長混合(LOF)估值圖基金吧3.53495.63033.64025.7356-0.1053-2.89%開放開放
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