開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-03-022021-03-01日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1007872金信穩健策略靈活配置混合估值圖基金吧1.51241.51241.47111.47110.04132.81%開放開放
2002863金信深圳成長混合發起式估值圖基金吧1.75901.75901.71401.71400.04502.63%開放開放
3007765前海開源1-3年國開債A估值圖基金吧1.03841.06341.01521.04020.02322.29%開放開放
4004666長城久嘉創新成長混合估值圖基金吧1.48991.48991.45871.45870.03122.14%開放開放
5501031匯添富中證環境治理指數C估值圖基金吧0.57160.57160.56010.56010.01152.05%開放開放
6501030匯添富中證環境治理指數A估值圖基金吧0.57470.57470.56320.56320.01152.04%開放開放
7164908交銀中證環境治理(LOF)估值圖基金吧0.51100.51100.50100.50100.01002.00%開放開放
8519674銀河創新成長混合估值圖基金吧6.24796.24796.13246.13240.11551.88%開放開放
9320007諾安成長混合估值圖基金吧1.80002.24501.76802.21300.03201.81%開放開放
10002560諾安和鑫靈活配置混合估值圖基金吧1.48901.48901.46361.46360.02541.74%開放開放
11001404招商移動互聯網產業股票基金估值圖基金吧1.21601.21601.19601.19600.02001.67%開放開放
12000698寶盈科技30混合估值圖基金吧3.02503.02502.97902.97900.04601.54%開放開放
13290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧3.79604.05603.74404.00400.05201.39%開放開放
14002292諾安益鑫靈活配置混合估值圖基金吧1.36171.36171.34351.34350.01821.35%開放開放
15001210天弘互聯網混合估值圖基金吧1.11911.11911.10451.10450.01461.32%開放開放
16002256金信行業優選混合發起式估值圖基金吧1.85001.85001.82601.82600.02401.31%開放開放
17270021廣發聚瑞混合A估值圖基金吧4.78654.78654.72674.72670.05981.27%開放開放
18010026廣發聚瑞混合C估值圖基金吧4.78224.78224.72254.72250.05971.26%開放開放
19009986天弘創新領航A估值圖基金吧0.93660.93660.92550.92550.01111.20%開放開放
20009987天弘創新領航C估值圖基金吧0.93470.93470.92360.92360.01111.20%開放開放
21002564新沃通盈靈活配置混合估值圖基金吧1.96102.31101.93802.28800.02301.19%開放開放
22165528信誠鼎利估值圖基金吧1.42201.42201.40601.40600.01601.14%開放開放
23010128寶盈發展新動能股票A估值圖基金吧1.12431.12431.11271.11270.01161.04%開放開放
24010129寶盈發展新動能股票C估值圖基金吧1.12201.12201.11041.11040.01161.04%開放開放
25008704廣發高股息優享混合A估值圖基金吧1.39621.39621.38231.38230.01391.01%開放開放
26008705廣發高股息優享混合C估值圖基金吧1.38991.38991.37611.37610.01381.00%開放開放
27008887華夏國證半導體芯片ETF聯接A估值圖基金吧1.15391.15391.14251.14250.01141.00%開放開放
28008888華夏國證半導體芯片ETF聯接C估值圖基金吧1.15131.15131.14001.14000.01130.99%開放開放
29002482寶盈互聯網滬港深混合估值圖基金吧2.98902.98902.96002.96000.02900.98%開放開放
30004119廣發創新驅動靈活配置混合估值圖基金吧2.15702.15702.13602.13600.02100.98%開放開放
31005118金信價值精選混合C估值圖基金吧1.15071.15071.13971.13970.01100.97%開放開放
32005117金信價值精選混合A估值圖基金吧1.14021.14021.12941.12940.01080.96%開放開放
33161032富國中證煤炭指數(LOF)估值圖基金吧1.07600.75001.06600.74300.01000.94%開放開放
34007685華商電子行業量化股票估值圖基金吧1.67781.67781.66291.66290.01490.90%開放開放
35003054嘉實文體娛樂股票C估值圖基金吧1.69601.69601.68101.68100.01500.89%開放開放
36008280國泰中證煤炭ETF聯接C估值圖基金吧1.28591.28591.27461.27460.01130.89%開放開放
37008279國泰中證煤炭ETF聯接A估值圖基金吧1.29001.29001.27871.27870.01130.88%開放開放
38000522華潤元大信息傳媒科技混合估值圖基金吧2.56402.56402.54202.54200.02200.87%開放開放
39003053嘉實文體娛樂股票A估值圖基金吧1.73001.73001.71501.71500.01500.87%開放開放
40009353浙商科創一個月滾動持有混合A估值圖基金吧1.21831.22771.20781.21720.01050.87%開放開放
41009354浙商科創一個月滾動持有混合C估值圖基金吧1.21721.22651.20671.21600.01050.87%開放開放
42001956國聯安科技動力估值圖基金吧2.01782.01782.00102.00100.01680.84%開放開放
43009491寶盈創新驅動股票A估值圖基金吧1.12331.12331.11411.11410.00920.83%開放開放
44009492寶盈創新驅動股票C估值圖基金吧1.12021.12021.11101.11100.00920.83%開放開放
45168204中融中證煤炭指數估值圖基金吧0.97200.97200.96400.96400.00800.83%開放開放
46000457上投摩根核心成長股票估值圖基金吧2.84513.15412.82213.13110.02300.81%開放開放
47008347中信建投甄選混合A估值圖基金吧1.72131.72131.70751.70750.01380.81%開放開放
48008348中信建投甄選混合C估值圖基金吧1.71311.71311.69941.69940.01370.81%開放開放
49007468中信建投精選混合A估值圖基金吧1.68371.68371.67021.67020.01350.81%開放開放
50007469中信建投精選混合C估值圖基金吧1.67521.67521.66181.66180.01340.81%開放開放
51006081海富通電子傳媒股票A估值圖基金吧2.29072.29072.27282.27280.01790.79%開放開放
52006080海富通電子傳媒股票C估值圖基金吧2.23072.23072.21332.21330.01740.79%開放開放
53001709華富物聯世界靈活配置混合估值圖基金吧1.94001.94001.92501.92500.01500.78%開放開放
54257070國聯安優選行業混合估值圖基金吧3.24183.54283.21703.51800.02480.77%開放開放
55164402前海開源中航軍工指數估值圖基金吧1.06301.06301.05501.05500.00800.76%開放開放
56377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.61137.53135.57007.49000.04130.74%開放開放
57003822中信建投輪換混合A估值圖基金吧2.17292.17292.15702.15700.01590.74%開放開放
58008871大成睿裕六月持有股票A估值圖基金吧1.25501.25501.24581.24580.00920.74%開放開放
59003823中信建投輪換混合C估值圖基金吧2.15452.15452.13882.13880.01570.73%開放開放
60008872大成睿裕六月持有股票C估值圖基金吧1.24941.24941.24031.24030.00910.73%開放開放
61050009博時新興成長混合估值圖基金吧1.26605.32001.25705.28600.00900.72%開放開放
62002191農銀物聯網混合估值圖基金吧1.68271.68271.67081.67080.01190.71%開放開放
63005977中信保誠至興混合A估值圖基金吧1.87051.87051.85751.85750.01300.70%開放開放
64610004信達澳銀中小盤混合估值圖基金吧2.75902.75902.74002.74000.01900.69%開放開放
65011437中泰開陽價值優選混合C估值圖基金吧1.96931.96931.95591.95590.01340.69%開放開放
66007549中泰開陽價值優選混合A估值圖基金吧1.96931.96931.95581.95580.01350.69%開放開放
67005978中信保誠至興混合C估值圖基金吧1.82871.82871.81611.81610.01260.69%開放開放
68002199前海開源中證軍工指數C估值圖基金吧1.01901.97901.01201.97200.00700.69%開放開放
69001899東海社會安全估值圖基金吧0.73000.73000.72500.72500.00500.69%開放開放
70610006信達澳銀產業升級混合估值圖基金吧2.37002.84002.35402.82400.01600.68%開放開放
71004351匯豐晉信珠三角區域發展混合估值圖基金吧1.64661.64661.63541.63540.01120.68%開放開放
72001125博時互聯網主題靈活配置混合估值圖基金吧1.34801.34801.33901.33900.00900.67%開放開放
73000596前海開源中證軍工指數A估值圖基金吧2.00202.00201.98901.98900.01300.65%開放開放
74160630鵬華中證國防指數(LOF)估值圖基金吧1.28701.32401.27901.32100.00800.63%開放開放
75003017廣發中證軍工ETF聯接A估值圖基金吧1.15311.15311.14591.14590.00720.63%開放開放
76006751富國互聯科技股票A估值圖基金吧2.62772.62772.61162.61160.01610.62%開放開放
77011126富國互聯科技股票C估值圖基金吧2.62552.62552.60942.60940.01610.62%開放開放
78008281國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A估值圖基金吧1.61781.61781.60791.60790.00990.62%開放開放
79008282國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C估值圖基金吧1.61181.61181.60191.60190.00990.62%開放開放
80005693廣發中證軍工ETF聯接C估值圖基金吧1.15051.15051.14341.14340.00710.62%開放開放
81163115申萬菱信中證軍工指數(LOF)估值圖基金吧1.14151.96021.13451.95320.00700.62%開放開放
82010531申萬中證申萬電子行業投資指數(...估值圖基金吧1.04101.04101.03461.03460.00640.62%開放開放
83502003易方達中證軍工(LOF)估值圖基金吧1.36110.87521.35290.87020.00820.61%開放開放
84161024富國中證軍工指數(LOF)估值圖基金吧1.16401.78001.15701.77700.00700.61%開放開放
85163116申萬中證申萬電子行業投資指數(...估值圖基金吧0.98541.14900.97941.14200.00600.61%開放開放
86320003諾安先鋒混合估值圖基金吧2.30424.18772.29074.17420.01350.59%開放開放
87001983中郵低碳配置混合估值圖基金吧1.35801.35801.35001.35000.00800.59%開放開放
88010162廣發瑞安精選股票C估值圖基金吧1.05011.05011.04391.04390.00620.59%開放開放
89005962寶盈人工智能股票A估值圖基金吧2.78832.78832.77222.77220.01610.58%開放開放
90005963寶盈人工智能股票C估值圖基金吧2.73172.73172.71602.71600.01570.58%開放開放
91010161廣發瑞安精選股票A估值圖基金吧1.05091.05091.04481.04480.00610.58%開放開放
92001880長城中國智造靈活配置混合A估值圖基金吧2.31382.31382.30102.30100.01280.56%開放開放
93010000長城中國智造靈活配置混合C估值圖基金吧2.30922.30922.29642.29640.01280.56%開放開放
94001278前海開源清潔能源混合A估值圖基金吧1.61701.97701.60801.96800.00900.56%開放開放
95002360前海開源清潔能源混合C估值圖基金吧1.61201.97201.60301.96300.00900.56%開放開放
96160610鵬華動力增長混合(LOF)估值圖基金吧1.29002.78601.28302.77900.00700.55%開放開放
97007300國聯安中證半導體ETF聯接A估值圖基金吧2.02412.02412.01322.01320.01090.54%開放開放
98007301國聯安中證半導體ETF聯接C估值圖基金吧2.01072.01071.99991.99990.01080.54%開放開放
99001166建信環保產業股票估值圖基金吧1.31201.31201.30501.30500.00700.54%開放開放
100005774華夏產業升級混合估值圖基金吧1.90261.90261.89251.89250.01010.53%開放開放
101000652博時裕隆靈活配置混合估值圖基金吧4.49003.88704.46703.86700.02300.51%開放開放
102003962易方達瑞程靈活配置混合C估值圖基金吧3.39733.39733.38013.38010.01720.51%暫停開放
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103003961易方達瑞程靈活配置混合A估值圖基金吧3.37493.37493.35783.35780.01710.51%暫停開放
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104001702東方創新科技混合估值圖基金吧2.14702.14702.13612.13610.01090.51%開放開放
105005035銀華信息科技量化股票發起式A估值圖基金吧1.25651.25651.25011.25010.00640.51%開放開放
106005036銀華信息科技量化股票發起式C估值圖基金吧1.25461.25461.24821.24820.00640.51%開放開放
107008086華夏中證5G通信主題ETF聯接A估值圖基金吧1.14601.14601.14031.14030.00570.50%開放開放
108008889銀華中證5G通信主題ETF聯接A估值圖基金吧0.88280.88280.87840.87840.00440.50%開放開放
109010524銀華中證5G通信主題ETF聯接C估值圖基金吧0.88260.88260.87820.87820.00440.50%開放開放
110003567華夏行業景氣混合估值圖基金吧2.14042.14042.12992.12990.01050.49%開放開放
111002064華富產業升級靈活配置混合估值圖基金吧1.63801.93801.63001.93000.00800.49%開放開放
112001743諾安優選回報混合估值圖基金吧1.23801.48801.23201.48200.00600.49%開放開放
113008087華夏中證5G通信主題ETF聯接C估值圖基金吧1.14181.14181.13621.13620.00560.49%開放開放
114920012中金匯越量化3個月定開混合A估值圖基金吧1.03011.26711.02511.26210.00500.49%開放開放
115001617天弘中證電子ETF聯接A估值圖基金吧1.51381.51381.50661.50660.00720.48%開放開放
116920926中金匯越量化3個月定開混合C估值圖基金吧1.02781.02781.02291.02290.00490.48%開放開放
117010805東財新能源車A估值圖基金吧1.01111.01111.00631.00630.00480.48%開放開放
118002770安信新回報混合A估值圖基金吧2.82042.87042.80712.85710.01330.47%開放開放
119002771安信新回報混合C估值圖基金吧2.79062.84062.77752.82750.01310.47%開放開放
120673110西部利得新潤混合估值圖基金吧1.71401.80401.70601.79600.00800.47%開放開放
121001618天弘中證電子ETF聯接C估值圖基金吧1.49391.49391.48691.48690.00700.47%開放開放
122005844東方人工智能主題混合估值圖基金吧1.35191.35191.34561.34560.00630.47%開放開放
123010806東財新能源車C估值圖基金吧1.01021.01021.00551.00550.00470.47%開放開放
124006348銀華盛利混合發起式估值圖基金吧2.51662.51662.50502.50500.01160.46%限大額開放
125160643鵬華空天軍工指數(LOF)A估值圖基金吧1.44021.44021.43361.43360.00660.46%開放開放
126010364鵬華空天軍工指數(LOF)C估值圖基金吧1.15581.15581.15051.15050.00530.46%開放開放
127005983上投摩根核心精選估值圖基金吧2.24052.24052.23042.23040.01010.45%開放開放
128000690前海開源大海洋混合估值圖基金吧2.01502.01502.00602.00600.00900.45%開放開放
129000264博時內需增長混合估值圖基金吧1.60101.39901.59401.39300.00700.44%開放開放
130005726國泰價值精選靈活配置混合A估值圖基金吧2.56362.56362.55252.55250.01110.43%開放開放
131011324國泰價值精選靈活配置混合C估值圖基金吧2.56322.56322.55212.55210.01110.43%開放開放
132501019國泰國證航天軍工指數估值圖基金吧1.25951.25951.25411.25410.00540.43%開放開放
133002725中歐強瑞多策略債券估值圖基金吧1.16401.16401.15901.15900.00500.43%暫停暫停
134009067國泰中證新能源汽車ETF聯接A估值圖基金吧1.91211.91211.90411.90410.00800.42%開放開放
135009068國泰中證新能源汽車ETF聯接C估值圖基金吧1.90721.90721.89921.89920.00800.42%開放開放
136260112景順長城能源基建混合估值圖基金吧1.65902.63001.65202.62300.00700.42%開放開放
137007431浙商之江鳳凰聯接估值圖基金吧1.39981.39981.39421.39420.00560.40%開放開放
138213007寶盈增強收益債券A/B估值圖基金吧1.31951.90151.31431.89630.00520.40%開放開放
139001319農銀信息傳媒股票估值圖基金吧1.23651.23651.23161.23160.00490.40%開放開放
140161028富國中證新能源汽車指數(LOF)估值圖基金吧1.01601.31501.01201.31300.00400.40%開放開放
141213917寶盈增強收益債券C估值圖基金吧1.23981.82181.23501.81700.00480.39%開放開放
142004044金鷹轉型動力混合估值圖基金吧1.17891.17891.17431.17430.00460.39%開放開放
143610001信達澳銀領先增長混合估值圖基金吧1.75602.30811.74942.30150.00660.38%開放開放
144005280安信穩健阿爾法定開混合A估值圖基金吧1.22131.22131.21681.21680.00450.37%暫停暫停
145009624安信穩健阿爾法定開混合C估值圖基金吧1.21651.21651.21201.21200.00450.37%暫停暫停
146002133廣發鑫益混合估值圖基金吧2.25402.25402.24602.24600.00800.36%限大額開放
147008961華商科技創新混合估值圖基金吧1.35451.35451.34961.34960.00490.36%開放開放
148002621中歐消費主題股票A估值圖基金吧2.90202.90202.89202.89200.01000.35%開放開放
149002697中歐消費主題股票C估值圖基金吧2.88502.88502.87502.87500.01000.35%開放開放
150162102金鷹中小盤精選混合估值圖基金吧1.34893.40161.34423.39690.00470.35%開放開放
151006952中銀景元回報混合估值圖基金吧1.26231.28231.25791.27790.00440.35%開放開放
152000431鵬華品牌傳承混合估值圖基金吧3.28103.36303.27003.35200.01100.34%開放開放
153004671中融核心成長估值圖基金吧1.49951.49951.49441.49440.00510.34%開放開放
154580006東吳新經濟混合估值圖基金吧1.32651.71651.32201.71200.00450.34%開放開放
155001970泰信鑫選靈活配置混合A估值圖基金吧1.19301.19301.18901.18900.00400.34%開放開放
156002580泰信鑫選靈活配置混合C估值圖基金吧1.19301.19301.18901.18900.00400.34%開放開放
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157001500泓德遠見回報混合估值圖基金吧2.12742.56142.12042.55440.00700.33%限大額開放
158310518申萬菱信可轉債債券估值圖基金吧1.84401.99401.83801.98800.00600.33%開放開放
159008633萬家科技創新混合A估值圖基金吧1.21671.21671.21271.21270.00400.33%開放開放
160008634萬家科技創新混合C估值圖基金吧1.20981.20981.20581.20580.00400.33%開放開放
161000309大摩品質生活精選股票估值圖基金吧3.43003.43003.41903.41900.01100.32%開放開放
162001103前海開源工業革命4.0混合估值圖基金吧2.19102.31602.18402.30900.00700.32%開放開放
163007854光大景氣先鋒混合估值圖基金吧1.86271.86271.85671.85670.00600.32%開放開放
164000354長盛城鎮化主題混合估值圖基金吧1.59202.24001.58702.23500.00500.32%開放開放
165002251華夏軍工安全混合估值圖基金吧1.59101.59101.58601.58600.00500.32%開放開放
166001838國投瑞銀國家安全混合估值圖基金吧1.25301.25301.24901.24900.00400.32%開放開放
167001663中銀互聯網+股票估值圖基金吧1.23501.23501.23101.23100.00400.32%開放開放
168161724招商中證煤炭等權指數(LOF)估值圖基金吧1.04650.77861.04320.77640.00330.32%開放開放
169003223廣發景豐純債估值圖基金吧1.02491.14171.02161.13840.00330.32%開放開放
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170206012鵬華價值精選股票估值圖基金吧2.93102.93102.92202.92200.00900.31%開放開放
171001534華寶萬物互聯混合估值圖基金吧1.60601.60601.60101.60100.00500.31%開放開放
172000585嘉實對沖套利定期混合估值圖基金吧1.28001.28001.27601.27600.00400.31%暫停暫停
173006701紅土創新穩健混合C估值圖基金吧1.25541.25541.25151.25150.00390.31%開放開放
174163114申萬菱信中證環保產業指數(LOF)A估值圖基金吧1.23262.19311.22882.18750.00380.31%開放開放
175010419申萬菱信中證環保產業指數(LOF)C估值圖基金吧1.20081.20081.19711.19710.00370.31%開放開放
176002288中銀穩進策略混合估值圖基金吧1.52591.62591.52131.62130.00460.30%開放開放
177004211金鷹周期優選混合估值圖基金吧1.15851.15851.15501.15500.00350.30%開放開放
178000414嘉實絕對收益策略定期混合估值圖基金吧1.38001.38001.37601.37600.00400.29%暫停暫停
179160626鵬華中證信息技術指數(LOF)估值圖基金吧1.05201.99201.04901.99000.00300.29%開放開放
180008773中銀景泰回報混合估值圖基金吧1.05081.05081.04781.04780.00300.29%開放開放
181010570新沃創新領航混合A估值圖基金吧0.94910.94910.94640.94640.00270.29%開放開放
182010571新沃創新領航混合C估值圖基金吧0.94820.94820.94550.94550.00270.29%開放開放
183163823中銀穩健策略混合估值圖基金吧1.60142.46511.59702.45830.00440.28%開放開放
184360010光大均衡精選混合估值圖基金吧1.48672.10691.48262.10280.00410.28%開放開放
185005274中銀景;貓蠡旌估值圖基金吧1.29631.39631.29271.39270.00360.28%限大額開放
186006700紅土創新穩健混合A估值圖基金吧1.27111.27111.26751.26750.00360.28%開放開放
187161031富國中證工業4.0指數(LOF)估值圖基金吧1.08900.82601.08600.82500.00300.28%開放開放
188160607鵬華價值優勢混合(LOF)估值圖基金吧1.07006.00901.06706.00000.00300.28%開放開放
189008848中融智選對沖3個月定開混合估值圖基金吧1.01361.01361.01081.01080.00280.28%暫停暫停
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190003839易方達瑞通靈活配置混合A估值圖基金吧1.79011.79011.78531.78530.00480.27%開放開放
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191003840易方達瑞通靈活配置混合C估值圖基金吧1.77831.77831.77351.77350.00480.27%開放開放
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192001980中歐量化驅動混合估值圖基金吧1.57061.57061.56641.56640.00420.27%暫停開放
193000538諾安優勢行業混合A估值圖基金吧1.50801.50801.50401.50400.00400.27%開放開放
194002053諾安優勢行業混合C估值圖基金吧1.50701.50701.50301.50300.00400.27%開放開放
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195000825圓信永豐雙利C估值圖基金吧1.46702.83401.46302.83000.00400.27%開放開放
196164304新華中證環保產業指數估值圖基金吧1.16451.16451.16141.16140.00310.27%開放開放
197002155國金鑫瑞靈活配置混合估值圖基金吧1.07161.25761.06871.25470.00290.27%開放開放
198001064廣發中證環保ETF聯接A估值圖基金吧0.92390.92390.92140.92140.00250.27%開放開放
199002984廣發中證環保ETF聯接C估值圖基金吧0.91370.91370.91120.91120.00250.27%開放開放
200001225中郵趨勢精選靈活配置混合估值圖基金吧0.74600.74600.74400.74400.00200.27%開放開放
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