開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-03-022021-03-01日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1070002嘉實增長混合估值圖基金吧20.794021.465020.981021.6520-0.1870-0.89%暫停開放
2000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧20.443027.247020.478027.2820-0.0350-0.17%開放開放
3260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧13.614015.490013.960015.8360-0.3460-2.48%限大額開放
4240008華寶收益增長混合估值圖基金吧9.20649.20649.27239.2723-0.0659-0.71%開放開放
5070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧8.73609.27608.89209.4320-0.1560-1.75%暫停開放
6000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧8.15608.15608.31708.3170-0.1610-1.94%開放開放
7110011易方達中小盤混合估值圖基金吧8.13969.92968.278710.0687-0.1391-1.68%暫停開放
8162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧7.83299.63797.96479.7697-0.1318-1.65%開放開放
9040005華安宏利混合估值圖基金吧7.36727.98727.56058.1805-0.1933-2.56%開放開放
10519679銀河主題混合估值圖基金吧6.88107.44907.00307.5710-0.1220-1.74%開放開放
11288002華夏收入混合估值圖基金吧6.87508.27506.96508.3650-0.0900-1.29%開放開放
12519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.79267.79866.87217.8781-0.0795-1.16%開放開放
13166301華商新趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧6.74206.74206.87606.8760-0.1340-1.95%開放開放
14180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧6.46257.41556.59397.5469-0.1314-1.99%開放開放
15040035華安逆向策略混合估值圖基金吧6.44206.82206.50306.8830-0.0610-0.94%開放開放
16377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧6.38506.38506.37906.37900.00600.09%開放開放
17519674銀河創新成長混合估值圖基金吧6.24796.24796.13246.13240.11551.88%開放開放
18240009華寶先進成長混合估值圖基金吧6.14906.41706.19526.4632-0.0462-0.75%開放開放
19002031華夏策略混合估值圖基金吧6.00306.60306.08006.6800-0.0770-1.27%開放開放
20519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.99105.99106.01506.0150-0.0240-0.40%限大額開放
21540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.78885.84885.83105.8910-0.0422-0.72%開放開放
22340007興全社會責任混合估值圖基金吧5.77705.96705.80705.9970-0.0300-0.52%開放開放
23519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧5.74805.74805.75625.7562-0.0082-0.14%開放開放
24590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧5.73205.73205.77805.7780-0.0460-0.80%開放開放
25010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.70545.70545.74575.7457-0.0403-0.70%暫停暫停
26910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.70496.09595.74526.1362-0.0403-0.70%暫停開放
27000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧5.69305.69305.73805.7380-0.0450-0.78%開放開放
28470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.65505.90505.74905.9990-0.0940-1.64%開放開放
29377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.61137.53135.57007.49000.04130.74%開放開放
30660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧5.60905.70905.68235.7823-0.0733-1.29%開放開放
31519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧5.59506.00105.60206.0080-0.0070-0.12%限大額開放
32007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.56885.56885.60225.6022-0.0334-0.60%暫停暫停
33020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧5.56405.56405.56005.56000.00400.07%開放開放
34910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.54786.05985.58116.0931-0.0333-0.60%暫停開放
35006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧5.53626.89175.53576.89120.00050.01%限大額開放
36370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧5.51455.72955.54755.7625-0.0330-0.59%開放開放
37270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧5.43505.43505.47005.4700-0.0350-0.64%開放開放
38010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧5.42705.42705.46205.4620-0.0350-0.64%開放開放
39000410益民服務領先混合估值圖基金吧5.37005.37005.42105.4210-0.0510-0.94%開放開放
40690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧5.34405.34405.40505.4050-0.0610-1.13%開放開放
41270008廣發核心精選混合估值圖基金吧5.34405.55405.43905.6490-0.0950-1.75%開放開放
42009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧5.33205.33205.39305.3930-0.0610-1.13%開放開放
43398061中海消費混合估值圖基金吧5.31305.52305.36505.5750-0.0520-0.97%開放開放
44100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧5.23705.88805.25205.9030-0.0150-0.29%開放開放
45460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧5.20666.39195.31126.4965-0.1046-1.97%開放開放
46010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧5.18665.18665.29095.2909-0.1043-1.97%開放開放
47000547建信健康民生混合估值圖基金吧5.17805.17805.20205.2020-0.0240-0.46%開放開放
48000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧5.17005.17005.27705.2770-0.1070-2.03%開放開放
49000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧5.13305.13305.20305.2030-0.0700-1.35%限大額開放
50519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧5.08605.10605.09405.1140-0.0080-0.16%限大額開放
51006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧5.08605.08605.19105.1910-0.1050-2.02%開放開放
52110022易方達消費行業股票估值圖基金吧5.07705.07705.16205.1620-0.0850-1.65%開放開放
53519672銀河藍籌混合估值圖基金吧5.07205.07205.10805.1080-0.0360-0.70%開放開放
54400007東方策略成長混合估值圖基金吧5.07095.07095.15935.1593-0.0884-1.71%開放開放
55003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧5.06025.06025.06715.0671-0.0069-0.14%開放開放
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56000577安信價值精選股票估值圖基金吧5.04505.04505.07405.0740-0.0290-0.57%限大額開放
57660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧5.03015.11015.07965.1596-0.0495-0.97%開放開放
58000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧5.01805.37905.07005.4310-0.0520-1.03%開放開放
59000308建信創新中國混合估值圖基金吧5.01605.01605.08805.0880-0.0720-1.42%開放開放
60009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧5.00605.00605.05805.0580-0.0520-1.03%開放開放
61006279中金瑞祥A估值圖基金吧5.00445.00445.04545.0454-0.0410-0.81%開放開放
62110013易方達科翔混合估值圖基金吧5.000011.41705.058011.4950-0.0580-1.15%開放開放
63202023南方優選成長混合A估值圖基金吧4.99204.99205.05705.0570-0.0650-1.29%開放開放
64040025華安科技動力混合估值圖基金吧4.98205.76905.01505.8020-0.0330-0.66%開放開放
65090015大成內需增長混合A估值圖基金吧4.90204.90205.00605.0060-0.1040-2.08%開放開放
66000592建信改革紅利股票估值圖基金吧4.87104.87104.91404.9140-0.0430-0.88%開放開放
67270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧4.86634.86634.88734.8873-0.0210-0.43%開放開放
68020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧4.86304.90804.93404.9790-0.0710-1.44%開放開放
69010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧4.85924.85924.88024.8802-0.0210-0.43%開放開放
70000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.84004.84004.96004.9600-0.1200-2.42%開放開放
71270041廣發消費品精選混合A估值圖基金吧4.83704.83704.94904.9490-0.1120-2.26%開放開放
72011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.83604.83604.95604.9560-0.1200-2.42%開放開放
73005206南方優選成長混合C估值圖基金吧4.83004.83004.89204.8920-0.0620-1.27%開放開放
74010022廣發消費品精選混合C估值圖基金吧4.83004.83004.94204.9420-0.1120-2.27%開放開放
75110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧4.80306.13804.85006.1850-0.0470-0.97%開放開放
76270021廣發聚瑞混合A估值圖基金吧4.78654.78654.72674.72670.05981.27%開放開放
77010026廣發聚瑞混合C估值圖基金吧4.78224.78224.72254.72250.05971.26%開放開放
78001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧4.77405.12404.76925.11920.00480.10%開放開放
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79110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.74805.36404.79705.4130-0.0490-1.02%開放開放
80160133南方天元新產業股票(LOF)估值圖基金吧4.68404.68404.77304.7730-0.0890-1.86%開放開放
81206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧4.68204.68204.80404.8040-0.1220-2.54%開放開放
82519736交銀新成長混合估值圖基金吧4.65805.05804.70605.1060-0.0480-1.02%限大額開放
83000584新華鑫益靈活配置混合估值圖基金吧4.64354.64354.65144.6514-0.0079-0.17%開放開放
84481015工銀主題策略混合估值圖基金吧4.63104.63104.70204.7020-0.0710-1.51%開放開放
85000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧4.60304.60304.60904.6090-0.0060-0.13%開放開放
86000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.53105.01904.61505.1030-0.0840-1.82%開放開放
87260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧4.50705.06704.54905.1090-0.0420-0.92%開放開放
88000652博時裕隆靈活配置混合估值圖基金吧4.49003.88704.46703.86700.02300.51%開放開放
89180018銀華和諧主題混合估值圖基金吧4.48204.56204.56104.6410-0.0790-1.73%開放開放
90240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.417412.35354.441912.4144-0.0245-0.55%開放開放
91165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧4.41105.55004.48605.6250-0.0750-1.67%限大額開放
92519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.39939.02054.44679.0679-0.0474-1.07%開放開放
93090018大成新銳產業混合估值圖基金吧4.39404.89404.46304.9630-0.0690-1.55%開放開放
94000259農銀區間收益混合估值圖基金吧4.35594.35594.38224.3822-0.0263-0.60%開放開放
95519704交銀先進制造混合估值圖基金吧4.33475.46174.34585.4728-0.0111-0.26%開放開放
96000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧4.32704.60404.37304.6500-0.0460-1.05%開放開放
97166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧4.32604.64604.32164.64160.00440.10%開放開放
98011474工銀信息產業混合C估值圖基金吧4.32604.32604.37204.3720-0.0460-1.05%開放開放
99020026國泰成長優選混合估值圖基金吧4.31404.83604.34204.8640-0.0280-0.64%開放開放
100100039富國通脹通縮主題輪動混合估值圖基金吧4.30004.35004.32204.3720-0.0220-0.51%限大額開放
101000746招商行業精選股票基金估值圖基金吧4.29804.29804.35404.3540-0.0560-1.29%開放開放
102003889匯安豐澤混合A估值圖基金吧4.27534.27534.34144.3414-0.0661-1.52%限大額開放
103110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.26706.15004.25606.13900.01100.26%開放開放
104233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧4.26474.63674.28294.6549-0.0182-0.42%開放開放
105000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.25808.85504.31908.9200-0.0610-1.41%限大額開放
106350005天治中國制造2025估值圖基金吧4.25304.25304.30044.3004-0.0474-1.10%開放開放
107160916大成優選混合(LOF)估值圖基金吧4.24503.67404.29003.7090-0.0450-1.05%開放開放
108050026博時醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.24204.38104.31804.4570-0.0760-1.76%開放開放
109660005農銀中小盤混合估值圖基金吧4.22244.58444.27214.6341-0.0497-1.16%開放開放
110001694華安滬港深外延增長混合估值圖基金吧4.21804.29304.26404.3390-0.0460-1.08%開放開放
111233011大摩主題優選混合估值圖基金吧4.19104.78904.19904.7970-0.0080-0.19%開放開放
112720001財通價值動量混合估值圖基金吧4.18104.65204.33204.8030-0.1510-3.49%開放開放
113003890匯安豐澤混合C估值圖基金吧4.18054.18054.24524.2452-0.0647-1.52%限大額開放
114660004農銀策略價值混合估值圖基金吧4.17514.17514.22524.2252-0.0501-1.19%開放開放
115340008興全有機增長混合估值圖基金吧4.17504.99504.20625.0262-0.0312-0.74%限大額開放
116377150上投摩根健康品質生活混合估值圖基金吧4.17354.17354.23424.2342-0.0607-1.43%開放開放
117001508富國新動力靈活配置混合A估值圖基金吧4.17304.17304.22804.2280-0.0550-1.30%限大額開放
118206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧4.16904.54604.17904.5560-0.0100-0.24%開放開放
119004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧4.14664.14664.14254.14250.00410.10%開放開放
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120000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧4.12904.29704.18504.3530-0.0560-1.34%開放開放
121000529廣發競爭優勢混合估值圖基金吧4.11904.11904.22604.2260-0.1070-2.53%開放開放
122240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧4.10484.44924.18014.5245-0.0753-1.80%開放開放
123860036光大陽光混合B估值圖基金吧4.10344.10344.15384.1538-0.0504-1.21%開放開放
124860001光大陽光混合A估值圖基金吧4.10255.83254.15295.8829-0.0504-1.21%暫停開放
125860037光大陽光混合C估值圖基金吧4.08954.08954.13974.1397-0.0502-1.21%開放開放
126001510富國新動力靈活配置混合C估值圖基金吧4.08404.08404.13904.1390-0.0550-1.33%限大額開放
127570008諾德周期策略混合估值圖基金吧4.08304.97804.15405.0490-0.0710-1.71%開放開放
128003105光大永鑫混合A估值圖基金吧4.08304.33404.10404.3550-0.0210-0.51%限大額開放
129000418景順長城成長之星股票估值圖基金吧4.07804.07804.11504.1150-0.0370-0.90%開放開放
130003106光大永鑫混合C估值圖基金吧4.07204.32304.09304.3440-0.0210-0.51%限大額開放
131519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧4.05505.75204.12205.8190-0.0670-1.63%開放開放
132000532景順長城優勢企業混合估值圖基金吧4.04904.04904.13804.1380-0.0890-2.15%開放開放
133000970東方紅睿元混合估值圖基金吧4.04904.04904.05904.0590-0.0100-0.25%暫停開放
134001216易方達新收益混合A估值圖基金吧4.04304.04304.07004.0700-0.0270-0.66%開放開放
135000409鵬華環保產業股票估值圖基金吧4.04304.04304.05004.0500-0.0070-0.17%開放開放
136160624鵬華消費領先混合估值圖基金吧4.02403.74104.06903.7830-0.0450-1.11%開放開放
137001717工銀前沿醫療股票A估值圖基金吧4.01504.01504.05804.0580-0.0430-1.06%開放開放
138519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧4.01105.34004.05005.3790-0.0390-0.96%開放開放
139010685工銀前沿醫療股票C估值圖基金吧4.01104.01104.05304.0530-0.0420-1.04%開放開放
140630002華商盛世成長混合估值圖基金吧4.01015.66514.07595.7309-0.0658-1.61%開放開放
141160211國泰中小盤成長混合(LOF)估值圖基金吧3.99505.37304.04105.4280-0.0460-1.14%開放開放
142530012建信積極配置混合估值圖基金吧3.97904.04704.00404.0720-0.0250-0.62%開放開放
143001102前海開源國家比較優勢混合估值圖基金吧3.97203.97204.03104.0310-0.0590-1.46%開放開放
144001217易方達新收益混合C估值圖基金吧3.94703.94703.97403.9740-0.0270-0.68%開放開放
145163415興全商業模式優選混合估值圖基金吧3.94204.80203.95604.8160-0.0140-0.35%限大額開放
146000339長城醫療保健混合估值圖基金吧3.92583.92583.97293.9729-0.0471-1.19%限大額開放
147260101景順長城優選混合估值圖基金吧3.91416.57073.91976.5763-0.0056-0.14%開放開放
148540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧3.91024.55023.98994.6299-0.0797-2.00%開放開放
149160212國泰估值優勢混合(LOF)估值圖基金吧3.89003.89003.96403.9640-0.0740-1.87%開放開放
150379010上投摩根中小盤混合估值圖基金吧3.88234.01033.93254.0605-0.0502-1.28%開放開放
151470098匯添富逆向投資混合估值圖基金吧3.87804.44703.87104.44000.00700.18%開放開放
152000854鵬華養老產業股票估值圖基金吧3.87703.87703.97103.9710-0.0940-2.37%開放開放
153240020華寶醫藥生物混合估值圖基金吧3.86704.30603.93604.3750-0.0690-1.75%開放開放
154000127農銀行業領先混合估值圖基金吧3.86314.25763.91504.3095-0.0519-1.33%開放開放
155320012諾安主題精選混合估值圖基金吧3.85403.95403.90304.0030-0.0490-1.26%開放開放
156481017工銀量化策略混合估值圖基金吧3.84804.29303.87304.3180-0.0250-0.65%開放開放
157530016建信恒穩價值混合估值圖基金吧3.84203.94203.90804.0080-0.0660-1.69%開放開放
158519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧3.83634.73633.85374.7537-0.0174-0.45%開放開放
159519002華安安信消費混合估值圖基金吧3.82504.16703.85504.1980-0.0300-0.78%開放開放
160110023易方達醫療保健行業混合估值圖基金吧3.82003.82003.90403.9040-0.0840-2.15%開放開放
161003494富國天惠成長混合C估值圖基金吧3.81333.96833.86414.0191-0.0508-1.31%限大額開放
162710002富安達策略精選混合估值圖基金吧3.80863.84863.84773.8877-0.0391-1.02%開放開放
163161005富國天惠成長混合A/B(LOF)估值圖基金吧3.80506.70303.85576.7537-0.0507-1.31%限大額開放
164160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧3.80396.96873.86357.0283-0.0596-1.54%開放開放
165011159大成中小盤混合(LOF)C估值圖基金吧3.80323.80323.86293.8629-0.0597-1.55%開放開放
---
166630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧3.80004.16003.86904.2290-0.0690-1.78%開放開放
167290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧3.79604.05603.74404.00400.05201.39%開放開放
168000452南方醫藥保健靈活配置混合估值圖基金吧3.76903.98403.84904.0640-0.0800-2.08%開放開放
169006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.76833.79533.76703.79400.00130.03%限大額開放
---
170000513富國高端制造行業股票估值圖基金吧3.75403.75403.79503.7950-0.0410-1.08%開放開放
171163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧3.75006.31403.75806.3220-0.0080-0.21%開放開放
172000336農銀研究精選混合估值圖基金吧3.71963.71963.73213.7321-0.0125-0.33%限大額開放
173700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧3.71103.81103.73003.8300-0.0190-0.51%開放開放
174002082華泰柏瑞激勵動力混合C估值圖基金吧3.70003.76503.76303.8280-0.0630-1.67%開放開放
175001387中融新經濟混合A估值圖基金吧3.69904.27703.69504.27300.00400.11%開放開放
176200015長城優化升級混合估值圖基金吧3.69103.80603.69553.8105-0.0045-0.12%開放開放
177310318申萬菱信滬深300指數增強A估值圖基金吧3.68244.47493.72384.5163-0.0414-1.11%開放開放
178370027上投摩根智選30混合估值圖基金吧3.68043.98943.74404.0530-0.0636-1.70%開放開放
179320018諾安新動力混合估值圖基金吧3.68003.80003.74603.8660-0.0660-1.76%開放開放
180180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.68005.46003.68705.4670-0.0070-0.19%開放開放
181005911廣發雙擎升級混合A估值圖基金吧3.67503.80793.71433.8472-0.0393-1.06%開放開放
182001883中歐新動力混合(LOF)E估值圖基金吧3.67104.71303.69614.7381-0.0251-0.68%開放開放
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183519093新華鉆石品質企業混合估值圖基金吧3.67033.67033.71413.7141-0.0438-1.18%開放開放
184009314廣發雙擎升級混合C估值圖基金吧3.66593.66593.70523.7052-0.0393-1.06%開放開放
185550016信誠至遠C估值圖基金吧3.65843.65843.67013.6701-0.0117-0.32%開放開放
186000124華寶服務優選混合估值圖基金吧3.65803.95803.65803.95800.00000.00%開放開放
187470008匯添富策略回報混合估值圖基金吧3.65003.89003.68803.9280-0.0380-1.03%開放開放
188001410信達澳銀新能源產業股票估值圖基金吧3.64103.70303.64403.7060-0.0030-0.08%開放開放
189166009中歐新動力混合(LOF)A估值圖基金吧3.63744.67943.66224.7042-0.0248-0.68%開放開放
190519712交銀阿爾法核心混合估值圖基金吧3.63104.46403.63904.4720-0.0080-0.22%限大額開放
191002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.62706.10003.69006.1630-0.0630-1.71%開放開放
192550009信誠中小盤混合估值圖基金吧3.61803.74803.62703.7570-0.0090-0.25%開放開放
193163411興全精選混合估值圖基金吧3.60914.18943.67394.2646-0.0648-1.76%限大額開放
194002340富國價值優勢混合估值圖基金吧3.60603.60603.66203.6620-0.0560-1.53%限大額開放
195000594大摩進取優選股票估值圖基金吧3.59603.59603.65303.6530-0.0570-1.56%開放開放
196006252永贏消費主題A估值圖基金吧3.58963.58963.61933.6193-0.0297-0.82%開放開放
197000929博時黃金D估值圖基金吧3.58891.57393.65801.6026-0.0691-1.89%暫停開放
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198004236中歐新動力混合(LOF)C估值圖基金吧3.58204.12303.60654.1475-0.0245-0.68%開放開放
199163822中銀主題策略混合估值圖基金吧3.57903.67903.61403.7140-0.0350-0.97%開放開放
200070027嘉實周期優選混合估值圖基金吧3.57303.63303.59703.6570-0.0240-0.67%開放開放
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