- 股票型
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截止日期:2020-12-31
| 浙商證券資管 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 2.18 | 170.03 | 93/115 |
| 基金數量(只) | 4 | 16.70 | 76/115 |
| 基金經理數量 | 4 | 5.45 | 40/115 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金轉型升級靈活配置混合 001604 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.4030 | 1.6860 | 0.57% | 19.81% | 38.68% | 0.69 | 馬斌博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金量化精選混合 006449 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 2.0720 | 2.0720 | 0.28% | 10.50% | 37.76% | 11.90 | 周濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金短債E 006515 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0235 | 1.0825 | 0.01% | 1.63% | 3.06% | 3.22 | 王宇超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金短債A 006516 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0294 | 1.0884 | 0.01% | 1.74% | 3.30% | 2.03 | 王宇超 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金聚鑫定開債發起式 006927 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-25 | 1.0110 | 1.0630 | 0.01% | 1.48% | 2.14% | 7.01 | 王宇超 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金中證轉型成長指數 003366 | 吧 檔案 | 股票指數 | 02-25 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -5.93% | 23.30% | 0.15 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債C 007443 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0098 | 1.0368 | 0.00% | 1.36% | 1.37% | 0.20 | 王宇超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債A 007426 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0142 | 1.0412 | 0.00% | 1.49% | 1.62% | 2.01 | 王宇超 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商之江鳳凰聯接 007431 | 吧 檔案 | 聯接基金 | 02-25 | 1.3779 | 1.3779 | -0.31% | 1.89% | 23.98% | 0.45 | 馬斌博 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金轉型驅動 001540 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3920 | 1.3920 | -0.43% | 10.04% | 23.08% | 1.99 | 周濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金轉型成長 000935 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.3500 | 1.5000 | -0.59% | 19.47% | 45.16% | 1.08 | 馬斌博 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商鼎盈事件驅動混合 169201 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.8834 | 1.8834 | -0.64% | 31.38% | 46.60% | 0.14 | 馬斌博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金新興消費混合 009527 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.4800 | 2.0800 | -0.85% | 9.25% | - | 0.53 | 王凱 等 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 浙商匯金卓越優選3個月(FOF) 009113 | 吧 檔案 | 股票-FOF | 02-24 | 1.1929 | 1.1929 | -2.74% | 7.36% | - | 1.38 | 莊期瑜 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債A 002805 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0750 | 1.1950 | - | 0.75% | 1.75% | 0.26 | 王宇超 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債C 002806 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0550 | 1.1750 | - | 0.48% | 1.40% | 0.74 | 王宇超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚祿一年定期A 005423 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0281 | 1.1181 | - | 0.92% | 2.11% | 0.51 | 王宇超 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金聚祿一年定期C 005424 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0171 | 1.1071 | - | 0.70% | 1.69% | 0.99 | 王宇超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月A 007425 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0200 | 1.0450 | - | 1.26% | 1.53% | 0.30 | 王宇超 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個月C 007442 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0157 | 1.0407 | - | 1.14% | 1.27% | 0.58 | 王宇超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個月定期A 008613 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0081 | 1.0121 | - | - | - | 80.18 | 王宇超 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個月定期C 008614 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0061 | 1.0101 | - | - | - | 0.00 | 王宇超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 王宇超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0062 | 1.0082 | - | - | - | 23.85 | 王宇超 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||||||||
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江鳳凰ETF 512190 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 02-25 | 1.4673 | 1.4673 | -0.34% | 1.4610 | 0.43% | 0.63 | 馬斌博 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.50% | 20.17 | 7,081.08 | ||
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.41% | 129.64 | 5,752.13 | ||
| 3 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.33% | 53.18 | 4,625.68 | ||
| 4 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.31% | 877.52 | 4,378.82 | ||
| 5 | 300760 | 邁瑞醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.30% | 10.03 | 4,274.27 | ||
| 6 | 601939 | 建設銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.25% | 562.41 | 3,531.91 | ||
| 7 | 300124 | 匯川技術 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.24% | 36.76 | 3,429.94 | ||
| 8 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.24% | 1.70 | 3,399.00 | ||
| 9 | 601899 | 紫金礦業 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.20% | 308.24 | 2,863.56 | ||
| 10 | 601601 | 中國太保 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.17% | 63.51 | 2,438.78 |
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