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截止日期:2020-12-31
| 嘉合基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 1.86 | 172.38 | 96/115 |
| 基金數量(只) | 2 | 16.87 | 90/115 |
| 基金經理數量 | 2 | 5.50 | 73/115 |
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新發基金
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認購期 |
基金經理 | 開放狀態 | 最高認購手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合中債-1-3年政金債指數A 010516 | 詳情 吧 檔案 | 債券指數 | 21.01.18 ~ 21.04.16 | 季慧娟 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
| 嘉合中債-1-3年政金債指數C 010517 | 詳情 吧 檔案 | 債券指數 | 21.01.18 ~ 21.04.16 | 季慧娟 | 認購期 | - 詳情 | 購買 |
| 嘉合錦元回報混合C 011016 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.22 ~ 21.03.19 | 莫華寅 等 | 認購期 | 0費率 詳情 | 購買 |
| 嘉合錦元回報混合A 011015 | 詳情 吧 檔案 | 混合型 | 21.02.22 ~ 21.03.19 | 莫華寅 等 | 認購期 | 1.00% 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合磐通債券C 001958 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1327 | 1.1827 | 0.03% | 2.97% | 1.45% | 0.48 | 于啟明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐通債券A 001957 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.1418 | 1.1918 | 0.03% | 3.19% | 1.86% | 2.53 | 于啟明 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 嘉合錦鵬添利混合C 008906 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0122 | 1.0122 | 0.03% | 3.02% | - | 0.40 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合錦鵬添利混合A 008905 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0157 | 1.0157 | 0.03% | 3.23% | - | 1.91 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 嘉合磐泰短債債券C 007015 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0701 | 1.0701 | 0.01% | 2.15% | 4.55% | 0.67 | 于啟明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐昇純債C 007333 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0455 | 1.0455 | 0.01% | 2.21% | 1.46% | 0.99 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐穩純債A 006422 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0024 | 1.0804 | 0.00% | 1.91% | -0.23% | 12.12 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 嘉合磐穩純債C 006423 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 0.9980 | 1.0760 | 0.00% | 1.81% | -0.42% | 0.09 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐泰短債債券A 007014 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 2.28% | 4.82% | 2.76 | 于啟明 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 嘉合磐昇純債A 007332 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-04 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | 2.29% | 1.66% | 2.95 | 于啟明 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 嘉合永泰優選三個月持有混合(FOF)A 007933 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-02 | 1.0061 | 1.0761 | -0.94% | 7.68% | - | 0.11 | 張亦博 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 嘉合永泰優選三個月持有混合(FOF)C 007934 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 03-02 | 1.0046 | 1.0746 | -0.94% | 7.60% | - | 0.06 | 張亦博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐石C 001572 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0522 | 1.3022 | -1.45% | 2.32% | 1.05% | 1.08 | 駱海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合磐石A 001571 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.0815 | 1.3315 | -1.45% | 2.53% | 1.44% | 0.20 | 駱海濤 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 嘉合同順智選股票A 009106 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-04 | 1.1249 | 1.1249 | -2.88% | 13.68% | - | 0.94 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合同順智選股票C 009107 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-04 | 1.1197 | 1.1197 | -2.88% | 13.40% | - | 0.92 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合錦創優勢精選混合 006992 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.7710 | 1.7710 | -3.70% | 14.92% | 53.13% | 0.03 | 駱海濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合消費升級混合 007281 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.3446 | 1.7446 | -3.82% | 20.90% | 57.08% | 0.29 | 李國林 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合錦程混合A 006424 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 2.1311 | 2.2311 | -3.91% | 36.44% | 74.39% | 1.38 | 李國林 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合錦程混合C 006425 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 2.0931 | 2.1931 | -3.91% | 35.92% | 73.03% | 0.62 | 李國林 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合睿金混合發起式A 005090 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.9681 | 1.9881 | -4.10% | 13.64% | 51.30% | 0.28 | 駱海濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合睿金混合發起式C 005091 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.9403 | 1.9553 | -4.10% | 13.19% | 50.09% | 0.43 | 駱海濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合醫療健康混合 007613 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.1100 | 1.5100 | -4.27% | 2.37% | 34.20% | 0.47 | 駱海濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合穩健增長混合C 007142 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.2855 | 1.2855 | -4.42% | 28.54% | - | 1.23 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合穩健增長混合A 007141 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-04 | 1.2900 | 1.2900 | -4.42% | 28.94% | - | 0.22 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 嘉合慧康63個月定開債券A 009673 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0103 | 1.0183 | - | 1.73% | - | 80.39 | 季慧娟 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 嘉合慧康63個月定開債券C 009674 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0097 | 1.0177 | - | 1.67% | - | 0.00 | 季慧娟 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
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數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合貨幣A 001232 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.1853 | 1.5920% | 1.57% | 1.58% | 0.53% | 1.60 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 嘉合貨幣B 001233 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-04 | 0.2532 | 1.8380% | 1.82% | 1.83% | 0.59% | 55.83 | 季慧娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.23% | 20.02 | 3,889.89 | ||
| 2 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.23% | 41.78 | 3,852.12 | ||
| 3 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.21% | 1.76 | 3,516.48 | ||
| 4 | 300274 | 陽光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.19% | 45.64 | 3,298.86 | ||
| 5 | 000568 | 瀘州老窖 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.19% | 14.07 | 3,182.07 | ||
| 6 | 300014 | 億緯鋰能 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.19% | 38.84 | 3,165.46 | ||
| 7 | 000661 | 長春高新 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.18% | 6.90 | 3,097.48 | ||
| 8 | 002304 | 洋河股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.15% | 10.62 | 2,506.19 | ||
| 9 | 300999 | 金龍魚 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.13% | 20.57 | 2,226.22 | ||
| 10 | 600893 | 航發動力 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 21.38 | 1,268.90 |
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