中加基金管理有限公司
中加純債一年A(000552) 2019年度五年期普通債券型明星基金獎
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截止日期:2020-12-31
中加基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
---|---|---|---|
基金規模(億元) | 1.71 | 171.03 | 99/115 |
基金數量(只) | 2 | 16.74 | 90/115 |
基金經理數量 | 1 | 5.48 | 92/115 |
- 全部
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新發基金
- 全部
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- 債券型
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
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中加轉型動力混合A 005775 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.3229 | 2.3229 | 2.82% | 21.06% | 54.48% | 1.37 | 馮漢杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中加轉型動力混合C 005776 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 2.2710 | 2.2710 | 2.81% | 20.67% | 53.33% | 0.18 | 馮漢杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加核心智造混合A 009242 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3088 | 1.3088 | 2.68% | 27.10% | - | 1.74 | 馮漢杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中加核心智造混合C 009243 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3046 | 1.3046 | 2.67% | 26.75% | - | 0.27 | 馮漢杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加改革紅利混合 001537 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.4607 | 1.5207 | 2.34% | 9.98% | 35.71% | 0.73 | 王梁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中加新興成長混合A 009855 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1389 | 1.1389 | 2.09% | - | - | 0.93 | 李坤元 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中加新興成長混合C 009856 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1358 | 1.1358 | 2.09% | - | - | 0.34 | 李坤元 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加中證500指數增強C 010154 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.0271 | 1.0271 | 1.84% | - | - | 0.84 | 鐘偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加中證500指數增強A 010153 | 吧 檔案 | 股票指數 | 03-01 | 1.0288 | 1.0288 | 1.84% | - | - | 0.87 | 鐘偉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中加優勢企業混合C 009854 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.2449 | 1.2449 | 1.33% | 16.72% | - | 0.17 | 李坤元 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加優勢企業混合A 009853 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.2534 | 1.2534 | 1.33% | 17.48% | - | 1.65 | 李坤元 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中加新興消費混合A 010176 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0128 | 1.0128 | 0.60% | - | - | 4.66 | 李坤元 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中加新興消費混合C 010177 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0119 | 1.0119 | 0.59% | - | - | 1.24 | 李坤元 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加科盈混合A 008033 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1749 | 1.1749 | 0.58% | 4.31% | 13.54% | 4.83 | 閆沛賢 等 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
中加科盈混合C 008034 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1636 | 1.1636 | 0.57% | 3.86% | 12.62% | 0.76 | 閆沛賢 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中加紫金靈活配置混合C 005374 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3056 | 1.3056 | 0.47% | 0.47% | 29.58% | 0.67 | 許飛虎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中加紫金靈活配置混合A 005373 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.3203 | 1.3203 | 0.47% | 0.82% | 30.25% | 5.70 | 許飛虎 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
中加科豐價值精選混合 008356 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1412 | 1.1486 | 0.43% | 7.96% | - | 7.47 | 馮漢杰 等 | 限大額 | - | 購買 |
中加科享混合C 010399 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0232 | 1.0232 | 0.33% | - | - | 0.40 | 于躍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中加科享混合A 010398 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.0245 | 1.0245 | 0.33% | - | - | 2.70 | 于躍 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中加安瑞平衡養老三年(FOF) 008930 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-25 | 1.0611 | 1.0611 | 0.32% | - | - | 0.10 | 郭智 | 開放申購 | - | 購買 |
中加心享混合A 002027 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1753 | 1.2974 | 0.26% | 2.03% | 7.18% | 14.49 | 閆沛賢 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中加心享混合C 002533 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1765 | 1.4497 | 0.26% | 1.97% | 7.14% | 0.17 | 閆沛賢 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中加安瑞穩健養老一年(FOF) 007673 | 吧 檔案 | 混合-FOF | 02-25 | 1.1301 | 1.1301 | 0.20% | 5.57% | - | 2.37 | 郭智 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中加心悅混合C 005372 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1024 | 1.1054 | 0.15% | 2.08% | 2.62% | 0.00 | 王梁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加心悅混合A 005371 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-01 | 1.1028 | 1.1058 | 0.15% | 2.08% | 2.60% | 1.70 | 王梁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加純債一年A 000552 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0890 | 1.5120 | 0.09% | 0.89% | 1.76% | 11.95 | 閆沛賢 | 暫停申購 | 0.057% | 購買 |
中加純債一年C 000553 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0860 | 1.4810 | 0.09% | 0.71% | 1.32% | 1.39 | 閆沛賢 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加純債債券 000914 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0434 | 1.4505 | 0.07% | 1.30% | 1.27% | 18.54 | 閆沛賢 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
中加頤享純債債券 004910 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0161 | 1.1628 | 0.07% | 1.20% | 2.12% | 11.71 | 于躍 | 限大額 | - | 購買 |
中加優選中高等級債券A 007557 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0369 | 1.0369 | 0.07% | 1.42% | 1.41% | 1.07 | 楊宇俊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中加優選中高等級債券C 007558 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0317 | 1.0317 | 0.07% | 1.22% | 1.00% | 0.04 | 楊宇俊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加瑞盈債券 002440 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.1804 | 1.1804 | 0.06% | -0.43% | 2.65% | 0.19 | 楊宇俊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中加頤合純債債券 006180 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0118 | 1.0848 | 0.06% | 1.53% | 1.52% | 44.07 | 閆沛賢 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中加瑞享純債債券A 008765 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 0.9907 | 0.9907 | 0.06% | 0.97% | - | 0.54 | 魏泰源 | 開放申購 | - | 購買 |
中加瑞享純債債券C 011245 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0005 | 1.0005 | 0.06% | - | - | - | 魏泰源 | 開放申購 | - | 購買 |
中加豐享純債債券 003445 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0075 | 1.1665 | 0.05% | 1.67% | 1.76% | 61.33 | 王霈 | 限大額 | - | 購買 |
中加頤興定開債券 005879 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0092 | 1.1230 | 0.05% | 1.23% | 1.47% | 30.02 | 楊宇俊 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加頤睿純債債券A 006066 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0173 | 1.1036 | 0.05% | 1.59% | 1.47% | 30.28 | 王霈 | 開放申購 | - | 購買 |
中加瑞利純債債券A 006453 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0331 | 1.0576 | 0.05% | 1.03% | 1.52% | 5.04 | 于躍 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加聚利純債定開A 006588 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0284 | 1.1063 | 0.05% | 0.17% | -0.55% | 8.93 | 袁素 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
中加頤鑫純債債券 006304 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0134 | 1.0759 | 0.05% | 1.37% | 1.45% | 29.77 | 閆沛賢 等 | 開放申購 | - | 購買 |
中加裕盈純債債券 007121 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0432 | 1.0482 | 0.05% | 1.45% | 1.77% | 11.13 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加豐尚純債債券 003155 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0235 | 1.1650 | 0.04% | 1.70% | 1.91% | 31.78 | 王霈 | 限大額 | - | 購買 |
中加豐盈純債債券 003428 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.1041 | 1.1739 | 0.04% | 1.52% | 1.82% | 10.33 | 楊宇俊 | 限大額 | - | 購買 |
中加頤睿純債債券C 006067 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0100 | 1.0946 | 0.04% | 1.39% | 1.08% | 0.00 | 王霈 | 開放申購 | - | 購買 |
中加瑞利純債債券C 006454 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0321 | 1.0536 | 0.04% | 1.23% | 1.51% | 0.00 | 于躍 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加聚利純債定開C 006589 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0210 | 1.0980 | 0.04% | -0.01% | -0.90% | 0.81 | 袁素 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加頤智純債債券 006411 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0131 | 1.0696 | 0.04% | 1.40% | 1.25% | 3.01 | 魏泰源 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加瑞鑫純債債券 006827 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0129 | 1.0519 | 0.04% | 1.50% | 0.88% | 16.00 | 袁素 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加民豐純債 007572 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0471 | 1.0471 | 0.04% | 1.68% | 2.41% | 5.78 | 袁素 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加1-3年政金債指數 008574 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-01 | 1.0020 | 1.0120 | 0.04% | 1.58% | - | 49.45 | 魏泰源 | 開放申購 | - | 購買 |
中加瑞合純債債券 010397 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.04% | - | - | 37.00 | 于躍 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加豐潤純債債券A 002881 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.1970 | 2.0450 | 0.03% | 0.80% | 0.66% | 7.29 | 楊宇俊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中加豐潤純債債券C 002882 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.1627 | 1.1627 | 0.03% | 0.70% | 0.47% | 0.35 | 楊宇俊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加頤信純債債券C 006069 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0189 | 1.0996 | 0.03% | 1.35% | 1.70% | 0.00 | 于躍 | 開放申購 | - | 購買 |
中加頤信純債債券A 006068 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0186 | 1.0987 | 0.03% | 1.35% | 1.69% | 4.58 | 于躍 | 開放申購 | - | 購買 |
中加頤瑾定開債券A 006963 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0317 | 1.0467 | 0.03% | 1.68% | 1.23% | 20.65 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加博裕純債債券 008785 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0148 | 1.0148 | 0.03% | 1.45% | - | 10.09 | 袁素 | 開放申購 | - | 購買 |
中加恒泰定開債券 007478 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0096 | 1.0381 | 0.02% | 1.38% | 0.75% | 0.11 | 楊宇俊 | 開放申購 | - | 購買 |
中加豐裕純債債券 003673 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0194 | 1.2134 | 0.01% | 0.96% | 2.49% | 0.51 | 王霈 等 | 限大額 | - | 購買 |
中加優享純債債券 007480 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% | 1.36% | 1.12% | 0.81 | 于躍 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加豐澤純債債券 003417 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-01 | 1.0260 | 1.2000 | 0.00% | 0.49% | 0.49% | 11.68 | 楊宇俊 | 限大額 | - | 購買 |
中加頤瑾定開債券C 006964 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加純債兩年債券A 003660 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0839 | 1.1862 | - | -1.94% | -0.83% | 10.87 | 楊宇俊 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加純債兩年債券C 003661 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0920 | 1.1760 | - | -2.05% | -1.08% | 0.00 | 楊宇俊 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加純債定開債券A 004911 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0319 | 1.1497 | - | 1.51% | 1.98% | 87.62 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加純債定開債券C 004912 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加聚鑫純債一年定開C 004941 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0623 | 1.1643 | - | -0.15% | 3.90% | 0.07 | 袁素 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加聚鑫純債一年定開A 004940 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0743 | 1.1763 | - | 0.00% | 4.21% | 2.75 | 袁素 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
中加頤慧定開債券發起式C 005337 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加頤慧定開債券發起式A 005336 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0163 | 1.1405 | - | 1.41% | 1.93% | 70.57 | 王霈 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加聚盈四個月定開債C 007062 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0229 | 1.0851 | - | 0.07% | 0.20% | 0.62 | 閆沛賢 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加聚盈四個月定開債A 007061 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0302 | 1.0924 | - | 0.27% | 0.61% | 6.29 | 閆沛賢 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中加享利三年債券 007680 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0041 | 1.0451 | - | 1.53% | 3.16% | 91.26 | 于躍 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加享潤兩年定開債 007928 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0150 | 1.0360 | - | 1.55% | 3.05% | 72.82 | 袁素 | 暫停申購 | - | 購買 |
中加聚慶六個月定開混合A 009164 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1640 | 1.1640 | - | 10.05% | - | 3.36 | 馮漢杰 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中加聚慶六個月定開混合C 009165 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1604 | 1.1604 | - | 9.82% | - | 3.18 | 馮漢杰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中加穗盈純債債券 011187 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-26 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 2.03 | 袁素 | 封閉期 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中加貨幣C 000332 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-01 | 0.6489 | 2.2780% | 2.31% | 2.23% | 0.59% | 160.98 | 魏泰源 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中加貨幣A 000331 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-01 | 0.5834 | 2.0380% | 2.07% | 1.99% | 0.53% | 9.26 | 魏泰源 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 601633 | 長城汽車 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.11% | 301.64 | 11,404.94 | ||
2 | 002925 | 盈趣科技 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.06% | 87.99 | 5,660.22 | ||
3 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.04% | 43.12 | 3,750.35 | ||
4 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.03% | 11.83 | 3,452.59 | ||
5 | 601088 | 中國神華 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.03% | 172.08 | 3,099.16 | ||
6 | 000568 | 瀘州老窖 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.03% | 11.58 | 2,618.93 | ||
7 | 002206 | 海 利 得 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.03% | 657.37 | 2,570.30 | ||
8 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.02% | 41.63 | 2,336.16 | ||
9 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.02% | 1.14 | 2,277.72 | ||
10 | 02333 | 長城汽車 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 100.95 | 2,260.03 |
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