平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

平安睿享文娛混合A(002450) 2019年度三年期金基金·靈活配置型基金獎

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截止日期:2021-02-24

平安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 121.08 171.03 29/115
基金數量(只) 26 16.74 23/115
基金經理數量 4 5.48 41/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
平安季季享3個月持有債券C 010241 債券型 21.02.18 ~ 21.03.08 張恒 認購期 0費率 詳情 購買
平安季季享3個月持有債券A 010240 債券型 21.02.18 ~ 21.03.08 張恒 認購期 0.03% 詳情 購買
平安興鑫回報一年定開混合 011392 混合型 21.03.09 ~ 21.03.19 李化松 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
平安科技創新3年封閉混合 501099 檔案 混合型 03-01 1.6267 1.6267 3.52% 14.79% - 3.26 張俊生 等 暫停申購 0.12% 購買
平安鼎泰混合(LOF) 167001 檔案 混合型 03-01 1.3659 1.3659 3.39% 22.12% 39.96% 0.88 張俊生 開放申購 0.15% 購買
平安鼎越混合(LOF) 167002 檔案 混合型 03-01 1.9445 1.9445 3.36% 21.84% 41.92% 0.23 張俊生 開放申購 0.15% 購買
平安轉型創新混合A 004390 檔案 混合型 03-01 2.1300 2.2200 3.30% 16.40% 43.35% 0.49 神愛前 開放申購 0.15% 購買
平安轉型創新混合C 004391 檔案 混合型 03-01 2.0842 2.1692 3.29% 15.94% 42.21% 0.32 神愛前 開放申購 0.00% 購買
平安策略先鋒混合 700003 檔案 混合型 03-01 3.7300 3.8300 3.24% 15.95% 44.35% 0.98 神愛前 開放申購 0.15% 購買
平安研究睿選混合A 009661 檔案 混合型 03-01 1.2315 1.2315 3.17% 18.77% - 58.82 李化松 開放申購 0.15% 購買
平安研究睿選混合C 009662 檔案 混合型 03-01 1.2269 1.2269 3.16% 18.42% - 9.15 李化松 開放申購 0.00% 購買
平安低碳經濟混合A 009878 檔案 混合型 03-01 1.2231 1.2231 3.08% 19.57% - 61.39 李化松 開放申購 0.12% 購買
平安低碳經濟混合C 009879 檔案 混合型 03-01 1.2177 1.2177 3.07% 19.09% - 12.23 李化松 開放申購 0.00% 購買
平安匠心優選混合A 008949 檔案 混合型 03-01 1.3297 1.5667 2.95% 10.94% 62.39% 21.32 黃維 等 開放申購 0.15% 購買
平安匠心優選混合C 008950 檔案 混合型 03-01 1.3195 1.5545 2.94% 10.50% 61.09% 2.66 黃維 等 開放申購 0.00% 購買
平安估值精選混合A 007893 檔案 混合型 03-01 1.5112 1.5112 2.92% 13.05% - 1.02 黃維 開放申購 0.15% 購買
平安估值精選混合C 007894 檔案 混合型 03-01 1.5009 1.5009 2.91% 12.60% - 0.86 黃維 開放申購 0.00% 購買
平安科技創新混合A 009008 檔案 混合型 03-01 1.6440 1.6440 2.90% 12.43% - 4.80 張俊生 等 開放申購 0.15% 購買
平安科技創新混合C 009009 檔案 混合型 03-01 1.6311 1.6311 2.89% 11.99% - 1.22 張俊生 等 開放申購 0.00% 購買
平安價值成長混合A 010126 檔案 混合型 03-01 1.1860 1.1860 2.81% - - 19.23 黃維 開放申購 0.15% 購買
平安安盈靈活配置混合 002537 檔案 混合型 03-01 2.2495 2.2495 2.80% 17.08% 60.90% 2.66 薛冀穎 開放申購 0.12% 購買
平安價值成長混合C 010127 檔案 混合型 03-01 1.1819 1.1819 2.80% - - 4.56 黃維 開放申購 0.00% 購買
平安智慧中國混合 001297 檔案 混合型 03-01 1.1930 1.1930 2.67% 10.87% 59.71% 13.84 李化松 開放申購 0.15% 購買
平安創業板ETF聯接C 009013 檔案 聯接基金 03-01 1.5043 1.5043 2.58% 9.52% - 1.80 錢晶 等 開放申購 0.00% 購買
平安創業板ETF聯接A 009012 檔案 聯接基金 03-01 1.5099 1.5099 2.57% 9.73% - 1.18 錢晶 等 開放申購 0.06% 購買
平安高端制造混合C 007083 檔案 混合型 03-01 2.5221 2.5221 2.50% 14.04% 62.04% 6.90 李化松 開放申購 0.00% 購買
平安高端制造混合A 007082 檔案 混合型 03-01 2.5700 2.5700 2.50% 14.49% 63.34% 7.02 李化松 開放申購 0.15% 購買
平安新鑫先鋒A 000739 檔案 混合型 03-01 2.1760 2.1760 2.40% 21.02% 54.11% 0.51 張曉泉 開放申購 0.12% 購買
平安核心優勢混合A 006720 檔案 混合型 03-01 2.3823 2.3823 2.39% 17.70% 66.27% 0.09 丁琳 開放申購 0.15% 購買
平安核心優勢混合C 006721 檔案 混合型 03-01 2.3323 2.3323 2.38% 17.24% 64.96% 0.20 丁琳 開放申購 0.00% 購買
平安新鑫先鋒C 001515 檔案 混合型 03-01 2.1170 2.1170 2.37% 20.83% 53.52% 0.20 張曉泉 開放申購 0.00% 購買
平安深證300指數增強 700002 檔案 股票指數 03-01 2.8040 2.8840 2.30% 12.75% 49.23% 1.08 毛時超 開放申購 0.12% 購買
平安睿享文娛混合A 002450 檔案 混合型 03-01 2.3290 2.7290 2.24% 9.64% 45.51% 6.81 黃維 開放申購 0.15% 購買
平安睿享文娛混合C 002451 檔案 混合型 03-01 2.2350 2.6210 2.24% 9.20% 44.31% 3.11 黃維 開放申購 0.00% 購買
平安消費精選混合A 002598 檔案 混合型 03-01 1.5064 1.2148 2.24% 4.56% 47.74% 0.13 丁琳 開放申購 0.15% 購買
平安消費精選混合C 002599 檔案 混合型 03-01 1.4957 1.2053 2.24% 4.17% 46.74% 0.08 丁琳 開放申購 0.00% 購買
平安優勢產業混合A 006100 檔案 混合型 03-01 2.2785 2.5335 1.95% 11.06% 55.58% 2.14 黃維 開放申購 0.15% 購買
平安優勢產業混合C 006101 檔案 混合型 03-01 2.2268 2.4758 1.95% 10.63% 54.35% 4.32 黃維 開放申購 0.00% 購買
平安安心靈活配置混合A 002304 檔案 混合型 03-01 1.6823 1.6823 1.89% 15.89% 55.91% 0.18 丁琳 限大額 0.12% 購買
平安安心靈活配置混合C 007048 檔案 混合型 03-01 1.6813 1.6813 1.89% 15.82% 55.72% 0.09 丁琳 開放申購 0.00% 購買
平安中證500指數增強A 009336 檔案 股票指數 03-01 1.2494 1.2494 1.89% -1.34% - 0.16 毛時超 開放申購 0.12% 購買
平安中證500指數增強C 009337 檔案 股票指數 03-01 1.2447 1.2447 1.89% -1.58% - 0.19 毛時超 開放申購 0.00% 購買
平安500ETF聯接C 006215 檔案 聯接基金 03-01 1.4106 1.4106 1.81% -2.27% 22.60% 3.74 成鈞 開放申購 0.00% 購買
平安500ETF聯接A 006214 檔案 聯接基金 03-01 1.4142 1.4142 1.81% -2.22% 22.73% 1.48 成鈞 開放申購 0.10% 購買
平安MSCI中國A股ETF聯接C 005869 檔案 聯接基金 03-01 1.7344 1.7344 1.52% 11.52% 45.54% 0.70 成鈞 等 開放申購 0.00% 購買
平安MSCI中國A股ETF聯接A 005868 檔案 聯接基金 03-01 1.7408 1.7408 1.52% 11.56% 45.67% 0.46 成鈞 等 開放申購 0.10% 購買
平安滬深300指數量化A 005113 檔案 股票指數 03-01 1.5033 1.5033 1.49% 13.44% 47.95% 1.59 毛時超 限大額 0.12% 購買
平安滬深300指數量化C 005114 檔案 股票指數 03-01 1.4732 1.4732 1.49% 13.16% 47.22% 1.77 毛時超 限大額 0.00% 購買
平安300ETF聯接A 005639 檔案 聯接基金 03-01 1.4785 1.4785 1.41% 11.89% 40.82% 1.73 成鈞 開放申購 0.10% 購買
平安300ETF聯接C 005640 檔案 聯接基金 03-01 1.4613 1.4613 1.40% 11.68% 40.25% 6.79 成鈞 開放申購 0.00% 購買
平安靈活配置混合 700004 檔案 混合型 03-01 2.0035 2.4985 1.23% 8.22% 51.10% 0.37 劉杰 開放申購 0.15% 購買
平安量化精選混合A 005486 檔案 混合型 03-01 1.6086 1.6086 1.23% 16.48% 54.81% 0.20 毛時超 限大額 0.15% 購買
平安量化精選混合C 005487 檔案 混合型 03-01 1.5660 1.5660 1.23% 16.02% 53.56% 0.06 毛時超 限大額 0.00% 購買
平安醫療健康混合 003032 檔案 混合型 03-01 2.1574 2.1574 1.21% 0.31% 61.58% 2.28 喬海英 開放申購 0.15% 購買
平安可轉債債券A 007032 檔案 債券型 03-01 1.1979 1.1979 1.15% 2.89% 8.61% 0.27 韓克 開放申購 0.06% 購買
平安可轉債債券C 007033 檔案 債券型 03-01 1.1905 1.1905 1.14% 2.68% 8.17% 0.04 韓克 開放申購 0.00% 購買
平安行業先鋒混合 700001 檔案 混合型 03-01 2.3050 2.5850 1.01% 14.11% 69.73% 2.61 劉杰 開放申購 0.15% 購買
平安鑫安混合E 007049 檔案 混合型 03-01 1.2376 1.2376 0.77% 5.15% 11.07% 5.21 張文平 等 限大額 0.00% 購買
平安鑫安混合A 001664 檔案 混合型 03-01 1.2582 1.2582 0.76% 5.19% 11.17% 0.78 張文平 等 限大額 0.12% 購買
平安鑫安混合C 001665 檔案 混合型 03-01 1.2323 1.2323 0.75% 4.98% 10.73% 0.01 張文平 等 限大額 0.00% 購買
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 檔案 混合型 03-01 1.1303 1.1303 0.64% 2.69% 2.64% 0.73 蘇寧 開放申購 0.12% 購買
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 檔案 混合型 03-01 1.1306 1.1306 0.64% - - 0.00 蘇寧 開放申購 - 購買
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 檔案 混合型 03-01 1.1305 1.1305 0.64% - - 0.00 蘇寧 開放申購 - 購買
平安恒澤混合A 009671 檔案 混合型 03-01 1.0569 1.0569 0.55% 5.06% - 6.36 韓克 開放申購 0.10% 購買
平安恒澤混合C 009672 檔案 混合型 03-01 1.0536 1.0536 0.55% 4.79% - 0.36 韓克 開放申購 0.00% 購買
平安股息精選滬港深A 004403 檔案 股票型 03-01 1.6263 1.6263 0.54% 13.03% 52.98% 1.82 成鈞 等 限大額 0.15% 購買
平安股息精選滬港深C 004404 檔案 股票型 03-01 1.5697 1.5697 0.54% 12.59% 51.75% 0.02 成鈞 等 限大額 0.00% 購買
平安添裕債券A 008726 檔案 債券型 03-01 1.0409 1.0409 0.52% 3.01% - 13.97 韓克 開放申購 0.08% 購買
平安添裕債券C 008727 檔案 債券型 03-01 1.0379 1.0379 0.51% 2.80% - 0.16 韓克 開放申購 0.00% 購買
平安雙債添益債券A 005750 檔案 債券型 03-01 1.2716 1.2716 0.44% 4.71% 8.18% 0.63 張文平 開放申購 0.08% 購買
平安雙債添益債券C 005751 檔案 債券型 03-01 1.2578 1.2578 0.43% 4.50% 7.74% 0.39 張文平 開放申購 0.00% 購買
平安瑞尚六個月持有混合A 010239 檔案 混合型 03-01 1.0102 1.0102 0.35% - - 1.76 韓克 開放申購 0.08% 購買
平安瑞尚六個月持有混合C 010244 檔案 混合型 03-01 1.0092 1.0092 0.34% - - 0.25 韓克 開放申購 0.00% 購買
平安估值優勢混合A 006457 檔案 混合型 03-01 1.7326 1.7326 0.33% 4.68% 36.32% 2.09 張曉泉 等 限大額 0.15% 購買
平安估值優勢混合C 006458 檔案 混合型 03-01 1.7219 1.7219 0.33% 4.53% 37.26% 4.58 張曉泉 等 限大額 0.00% 購買
平安安享靈活配置混合C 007663 檔案 混合型 03-01 1.3148 1.3148 0.32% 5.61% 17.68% 2.18 毛時超 限大額 0.00% 購買
平安安享靈活配置混合A 002282 檔案 混合型 03-01 1.3159 1.3159 0.32% 5.66% 17.81% 4.00 毛時超 限大額 0.12% 購買
平安鑫利混合A 003626 檔案 混合型 03-01 1.2004 1.2300 0.30% 2.91% 13.67% 1.45 高勇標 等 限大額 0.08% 購買
平安鑫利混合C 006433 檔案 混合型 03-01 1.1954 1.1954 0.30% 2.85% 13.56% 4.49 高勇標 等 限大額 0.00% 購買
平安鑫享混合A 001609 檔案 混合型 03-01 1.4726 1.4726 0.29% 2.03% 19.34% 4.87 丁琳 限大額 0.12% 購買
平安鑫享混合C 001610 檔案 混合型 03-01 1.4635 1.4635 0.29% 1.83% 18.87% 0.30 丁琳 限大額 0.00% 購買
平安鑫享混合E 007925 檔案 混合型 03-01 1.4705 1.4705 0.29% 1.98% 19.20% 1.03 丁琳 限大額 0.00% 購買
平安季享裕定開債E 007647 檔案 定開債券 03-01 1.0541 1.0541 0.23% 1.45% 1.71% 2.81 張文平 暫停申購 0.00% 購買
平安季享裕定開債A 007645 檔案 定開債券 03-01 1.0581 1.0581 0.23% 1.57% 1.97% 2.83 張文平 暫停申購 0.03% 購買
平安季享裕定開債C 007646 檔案 定開債券 03-01 1.0541 1.0541 0.23% 1.31% 1.63% 0.00 張文平 暫停申購 0.00% 購買
平安鼎信債券 002988 檔案 債券型 03-01 1.0175 1.2262 0.22% 3.46% 3.35% 0.21 余斌 開放申購 0.08% 購買
平安養老2035(FOF)A 007238 檔案 混合-FOF 02-25 1.4306 1.4306 0.18% 8.77% 20.75% 4.19 張文君 等 開放申購 0.08% 購買
平安養老2035(FOF)C 007239 檔案 混合-FOF 02-25 1.4246 1.4246 0.18% 8.63% 20.44% 1.38 張文君 等 開放申購 0.00% 購買
平安添利債券C 700006 檔案 債券型 03-01 1.1271 1.5501 0.16% 1.23% 1.34% 10.81 張文平 限大額 0.00% 購買
平安添利債券A 700005 檔案 債券型 03-01 1.1676 1.6046 0.16% 1.43% 1.74% 85.73 張文平 限大額 0.08% 購買
平安惠金定開債A 003024 檔案 定開債券 03-01 1.1665 1.1665 0.16% 0.27% 0.64% 2.40 田元強 開放申購 0.08% 購買
平安惠金定開債C 006717 檔案 定開債券 03-01 1.1639 1.1639 0.16% 0.22% 0.55% 11.35 田元強 開放申購 0.00% 購買
平安惠涌純債 007954 檔案 債券型 03-01 1.0406 1.0506 0.16% 3.67% 3.62% 0.51 余斌 開放申購 - 購買
平安5-10年期政策性金融債C 007860 檔案 債券型 03-01 1.0092 1.0092 0.14% 1.34% 0.74% 0.00 周琛 開放申購 0.00% 購買
平安增利六個月定開債C 008691 檔案 定開債券 03-01 1.0061 1.0061 0.14% 2.69% - 0.06 高勇標 暫停申購 0.00% 購買
平安增利六個月定開債E 008692 檔案 定開債券 03-01 1.0032 1.0032 0.14% 2.55% - 1.58 高勇標 暫停申購 0.00% 購買
平安5-10年期政策性金融債A 007859 檔案 債券型 03-01 1.0204 1.0204 0.13% 1.36% 1.65% 0.57 周琛 開放申購 0.03% 購買
平安增利六個月定開債A 008690 檔案 定開債券 03-01 1.0071 1.0071 0.13% 2.74% - 1.43 高勇標 暫停申購 0.04% 購買
平安盈豐三個月持有混合(FOF)C 008462 檔案 混合-FOF 02-25 1.5381 1.5381 0.10% 11.41% 42.99% 0.73 代宏坤 開放申購 0.00% 購買
平安盈豐三個月持有混合(FOF)A 008461 檔案 混合-FOF 02-25 1.5471 1.5471 0.10% 11.69% 43.70% 0.35 代宏坤 開放申購 0.15% 購買
平安惠盈純債A 002795 檔案 債券型 03-01 1.0710 1.1590 0.09% 1.32% 0.75% 6.30 余斌 限大額 0.08% 購買
平安合悅定開債 005884 檔案 定開債券 03-01 1.0650 1.1210 0.07% 1.71% 1.28% 30.34 余斌 暫停申購 - 購買
平安惠軒債券 006264 檔案 債券型 03-01 1.0133 1.0793 0.07% 0.98% 0.90% 73.04 韓克 暫停申購 - 購買
平安季添盈定開債E 006988 檔案 定開債券 03-01 1.0629 1.0629 0.07% 0.69% 0.66% 7.34 張恒 暫停申購 0.00% 購買
平安季添盈定開債A 006986 檔案 定開債券 03-01 1.0682 1.0682 0.07% 0.82% 0.91% 1.75 張恒 暫停申購 0.03% 購買
平安季添盈定開債C 006987 檔案 定開債券 03-01 1.0629 1.0629 0.07% 0.69% 3.17% 0.07 張恒 暫停申購 0.00% 購買
平安惠享純債A 003286 檔案 債券型 03-01 1.0200 1.1655 0.06% 1.32% 1.99% 2.35 余斌 等 開放申購 0.08% 購買
平安惠利純債 003568 檔案 債券型 03-01 1.1211 1.2111 0.06% 1.16% 2.29% 5.56 余斌 限大額 - 購買
平安合正定開債 005127 檔案 定開債券 03-01 1.0390 1.1710 0.06% 1.67% 2.43% 30.35 張恒 暫停申購 - 購買
平安合瑞定開債 005766 檔案 定開債券 03-01 1.0278 1.1392 0.06% 1.75% 1.61% 10.52 余斌 暫停申購 - 購買
平安惠興債券 006222 檔案 債券型 03-01 1.0517 1.0997 0.06% 1.56% 1.78% 10.31 余斌 限大額 - 購買
平安3-5年政策性金融債A 006934 檔案 債券型 03-01 1.0303 1.0503 0.06% 2.19% 0.90% 10.15 田元強 開放申購 0.03% 購買
平安3-5年政策性金融債C 006935 檔案 債券型 03-01 1.0288 1.0488 0.06% 2.09% 0.81% 0.00 田元強 開放申購 0.00% 購買
平安惠泰純債 007447 檔案 債券型 03-01 1.0265 1.0615 0.06% 1.68% 1.89% 8.16 余斌 開放申購 - 購買
平安季開鑫定開債C 007054 檔案 定開債券 03-01 1.0450 1.0450 0.06% 1.21% 0.47% 0.00 張文平 暫停申購 0.00% 購買
平安季開鑫定開債A 007053 檔案 定開債券 03-01 1.0490 1.0490 0.06% 1.68% 0.83% 0.87 張文平 暫停申購 0.03% 購買
平安季開鑫定開債E 007055 檔案 定開債券 03-01 1.0450 1.0450 0.06% 1.55% 0.58% 4.93 張文平 暫停申購 0.00% 購買
平安合潤定開債 008594 檔案 定開債券 03-01 0.9999 0.9999 0.06% 0.77% -0.38% 9.95 高勇標 暫停申購 - 購買
平安惠悅純債 004826 檔案 債券型 03-01 1.0714 1.1744 0.05% 1.87% 2.17% 4.09 高勇標 限大額 0.08% 購買
平安惠誠純債債券 006316 檔案 債券型 03-01 1.1778 1.1778 0.05% 1.55% 1.35% 10.31 蘇寧 限大額 - 購買
平安惠鴻純債債券 006889 檔案 債券型 03-01 1.0093 1.0463 0.05% 1.60% 1.71% 10.04 周琛 限大額 - 購買
平安如意中短債C 007018 檔案 債券型 03-01 1.0460 1.0680 0.05% 1.01% 0.60% 0.51 張文平 等 限大額 0.00% 購買
平安如意中短債E 007019 檔案 債券型 03-01 1.0412 1.0632 0.05% 0.89% 0.36% 22.75 張文平 等 限大額 0.00% 購買
平安如意中短債A 007017 檔案 債券型 03-01 1.0482 1.0702 0.05% 1.06% 0.71% 17.83 張文平 等 限大額 0.03% 購買
平安合泰定開債 004960 檔案 定開債券 03-01 1.0028 1.0478 0.05% 1.49% 1.43% 9.97 余斌 暫停申購 - 購買
平安合信定開債 004630 檔案 定開債券 03-01 1.0158 1.0466 0.05% 1.43% 1.99% 19.88 田元強 暫停申購 - 購買
平安元豐中短債債券C 008912 檔案 債券型 03-01 1.0148 1.0148 0.05% 2.09% - 0.05 韓克 等 開放申購 0.00% 購買
平安元豐中短債債券A 008911 檔案 債券型 03-01 1.0180 1.0180 0.05% 2.32% - 0.42 韓克 等 開放申購 0.03% 購買
平安元豐中短債債券E 008913 檔案 債券型 03-01 1.0158 1.0158 0.05% 2.19% - 0.34 韓克 等 開放申購 0.00% 購買
平安惠享純債C 009404 檔案 債券型 03-01 1.0170 1.0170 0.05% 1.15% - 4.91 余斌 等 開放申購 0.00% 購買
平安中債1-5年政策性金融債C 009722 檔案 債券指數 03-01 1.0109 1.0109 0.05% - - 0.00 韓克 等 開放申購 - 購買
平安惠融純債 003487 檔案 債券型 03-01 1.0875 1.1495 0.04% 1.13% 1.27% 19.04 高勇標 限大額 - 購買
平安惠澤純債 004825 檔案 債券型 03-01 1.1083 1.2143 0.04% 1.61% 1.96% 3.96 余斌 限大額 0.08% 購買
平安合韻定開債 005077 檔案 定開債券 03-01 1.0341 1.0981 0.04% 1.35% 0.74% 9.88 余斌 暫停申購 - 購買
平安短債E 005756 檔案 債券型 03-01 1.0752 1.0952 0.04% 1.30% 1.88% 34.69 段瑋婧 限大額 0.00% 購買
平安短債C 005755 檔案 債券型 03-01 1.0859 1.1059 0.04% 1.90% 2.59% 0.05 段瑋婧 限大額 0.00% 購買
平安短債A 005754 檔案 債券型 03-01 1.0823 1.1023 0.04% 1.42% 2.12% 30.61 段瑋婧 限大額 0.03% 購買
平安惠安債券 006016 檔案 債券型 03-01 1.0498 1.1034 0.04% 1.53% 2.28% 20.41 張恒 暫停申購 - 購買
平安合慧定開債 005896 檔案 定開債券 03-01 1.0362 1.0747 0.04% 0.18% 0.68% 30.19 余斌 開放申購 - 購買
平安合錦定開債 006412 檔案 定開債券 03-01 1.0120 1.0862 0.04% 1.15% 1.54% 24.06 田元強 暫停申購 - 購買
平安惠錦債券 005971 檔案 債券型 03-01 1.0595 1.0995 0.04% 1.44% 1.48% 12.44 韓克 開放申購 - 購買
平安惠聚純債債券 006544 檔案 債券型 03-01 1.0454 1.0714 0.04% 1.11% 1.59% 10.37 高勇標 限大額 - 購買
平安惠添純債債券 006997 檔案 債券型 03-01 1.0164 1.0634 0.04% 1.38% 2.39% 12.12 張恒 暫停申購 - 購買
平安惠文純債 007953 檔案 債券型 03-01 1.0275 1.0375 0.04% 1.70% 1.93% 2.04 余斌 開放申購 - 購買
平安惠銘純債 009306 檔案 債券型 03-01 1.0274 1.0274 0.04% - - 11.01 田元強 暫停申購 0.08% 購買
平安中債1-5年政策性金融債A 009721 檔案 債券指數 03-01 1.0110 1.0110 0.04% - - 42.69 韓克 等 開放申購 - 購買
平安短債I 010048 檔案 債券型 03-01 1.0729 1.0729 0.04% 1.34% - 0.01 段瑋婧 限大額 0.00% 購買
平安養老2025一年持有期混合(FOF) 010643 檔案 混合-FOF 02-25 1.0028 1.0028 0.04% - - 6.28 張文君 等 開放申購 0.08% 購買
平安中短債債券A 004827 檔案 債券型 03-01 1.0543 1.0574 0.03% 0.90% 0.99% 15.81 高勇標 限大額 0.03% 購買
平安合豐定開債 005895 檔案 定開債券 03-01 1.0475 1.1235 0.03% 1.50% 2.10% 25.00 余斌 暫停申購 - 購買
平安合穎定開債 005897 檔案 定開債券 03-01 1.0133 1.0973 0.03% 1.62% 2.01% 24.87 段瑋婧 等 暫停申購 - 購買
平安0-3年政策性金融債A 006932 檔案 債券型 03-01 1.0099 1.0349 0.03% 1.59% 0.46% 10.57 張恒 開放申購 0.03% 購買
平安0-3年政策性金融債C 006933 檔案 債券型 03-01 1.0096 1.0346 0.03% 1.54% 0.37% 0.00 張恒 開放申購 0.00% 購買
平安合盛定開債 007158 檔案 定開債券 03-01 1.0206 1.0526 0.03% 1.52% 1.99% 30.26 周琛 暫停申購 - 購買
平安元盛超短債C 008695 檔案 債券型 03-01 1.0264 1.0264 0.03% 1.44% - 0.00 蘇寧 開放申購 0.00% 購買
平安元盛超短債E 008696 檔案 債券型 03-01 1.0254 1.0254 0.03% 1.37% - 1.47 蘇寧 開放申購 0.00% 購買
平安惠智純債債券 008595 檔案 債券型 03-01 1.0038 1.0038 0.03% 1.47% - 4.99 韓克 暫停申購 - 購買
平安中短債債券C 004828 檔案 債券型 03-01 1.0534 1.0500 0.02% 0.95% 1.02% 0.23 高勇標 限大額 0.00% 購買
平安合意定開債發起式 004632 檔案 定開債券 03-01 1.0080 1.0570 0.02% 1.32% 0.75% 20.11 蘇寧 暫停申購 - 購買
平安中短債債券E 006851 檔案 債券型 03-01 1.0496 1.0696 0.02% 0.76% 0.73% 2.25 高勇標 限大額 0.00% 購買
平安樂享一年定開債A 007758 檔案 定開債券 03-01 1.0147 1.0467 0.02% 1.22% 3.39% 26.51 段瑋婧 暫停申購 0.04% 購買
平安樂享一年定開債C 007759 檔案 定開債券 03-01 1.0123 1.0413 0.02% 1.04% 3.02% 0.04 段瑋婧 暫停申購 0.00% 購買
平安樂順39個月定開債C 008597 檔案 定開債券 03-01 1.0108 1.0308 0.02% 1.35% 2.65% 0.00 段瑋婧 暫停申購 - 購買
平安樂順39個月定開債A 008596 檔案 定開債券 03-01 1.0139 1.0339 0.02% 1.44% 2.92% 111.05 段瑋婧 暫停申購 - 購買
平安元盛超短債A 008694 檔案 債券型 03-01 1.0280 1.0280 0.02% 1.49% - 0.51 蘇寧 開放申購 0.04% 購買
平安增鑫六個月定開債A 009227 檔案 定開債券 03-01 1.0056 1.0056 0.02% 1.56% - 1.11 蘇寧 暫停申購 0.04% 購買
平安增鑫六個月定開債E 009229 檔案 定開債券 03-01 1.0024 1.0024 0.02% 1.35% - 3.31 蘇寧 暫停申購 0.00% 購買
平安高等級債A 006097 檔案 債券型 03-01 1.0467 1.0467 0.01% 1.19% 2.15% 0.52 段瑋婧 開放申購 0.06% 購買
平安惠合純債 007196 檔案 債券型 03-01 1.0253 1.0253 0.01% 1.60% 1.92% 6.01 張恒 暫停申購 - 購買
平安高等級債C 009406 檔案 債券型 03-01 1.0441 1.0441 0.01% 1.02% - 0.00 段瑋婧 開放申購 0.00% 購買
平安惠潤純債 009509 檔案 債券型 03-01 1.0109 1.0109 0.01% 1.28% - 1.07 蘇寧 開放申購 0.08% 購買
平安高等級債E 010035 檔案 債券型 03-01 1.0466 1.0466 0.01% 1.09% - 0.00 段瑋婧 開放申購 0.00% 購買
平安惠隆純債A 003486 檔案 債券型 03-01 1.0741 1.1041 0.00% 1.47% 4.65% 1.02 余斌 開放申購 0.08% 購買
平安增鑫六個月定開債C 009228 檔案 定開債券 03-01 0.9977 0.9977 0.00% 0.79% - 0.00 蘇寧 暫停申購 0.00% 購買
平安惠盈純債C 009403 檔案 債券型 03-01 1.0680 1.0680 0.00% 1.14% - 1.10 余斌 限大額 0.00% 購買
平安惠隆純債C 009405 檔案 債券型 03-01 1.0692 1.0692 0.00% 1.12% - 0.00 余斌 開放申購 0.00% 購買
平安惠瀾純債C 007936 檔案 債券型 03-01 1.0216 1.0216 -0.01% 0.44% 0.04% 2.89 高勇標 限大額 0.00% 購買
平安惠瀾純債A 007935 檔案 債券型 03-01 1.0278 1.0278 -0.01% 0.69% 0.54% 6.15 高勇標 限大額 0.08% 購買
平安合聚定開債 009148 檔案 定開債券 02-26 0.9880 0.9880 - 1.22% - 9.44 段瑋婧 等 暫停申購 - 購買
平安合享1年定開債 009166 檔案 定開債券 02-26 0.9968 0.9968 - 1.53% - 9.94 蘇寧 暫停申購 - 購買
平安合慶定開債 009053 檔案 定開債券 02-26 1.0404 1.0404 - 3.03% - 2.16 段瑋婧 等 暫停申購 - 購買
平安合興1年定開債 009453 檔案 定開債券 02-26 1.0212 1.0212 - 1.56% - 10.18 段瑋婧 暫停申購 - 購買
平安瑞興一年定開混合A 010056 檔案 混合型 02-26 1.0043 1.0043 - - - 4.10 高勇標 等 暫停申購 0.10% 購買
平安瑞興一年定開混合C 010057 檔案 混合型 02-26 1.0028 1.0028 - - - 0.66 高勇標 等 暫停申購 0.00% 購買
平安穩健增長混合C 010243 檔案 混合型 02-26 0.9648 0.9648 - - - 34.68 李化松 暫停申購 0.00% 購買
平安穩健增長混合A 010242 檔案 混合型 02-26 0.9655 0.9655 - - - 53.07 李化松 暫停申購 0.12% 購買
平安雙季增享6個月持有債券A 010651 檔案 債券型 02-26 0.9965 0.9965 - - - 8.11 張恒 暫停申購 0.06% 購買
平安雙季增享6個月持有債券C 010652 檔案 債券型 02-26 0.9960 0.9960 - - - 0.69 張恒 暫停申購 0.00% 購買
平安恒鑫混合C 011176 檔案 混合型 02-26 0.9952 0.9952 - - - 1.60 張文平 暫停申購 0.00% 購買
平安恒鑫混合A 011175 檔案 混合型 02-26 0.9955 0.9955 - - - 6.69 張文平 暫停申購 0.10% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
平安日增利貨幣A 000379 貨幣型 03-01 0.7870 2.2050% 2.14% 2.14% 0.55% 1,132.96 田元強 限大額 0.00% 購買
平安財富寶貨幣 000759 貨幣型 03-01 0.8016 2.7410% 2.60% 2.56% 0.68% 513.91 周琛 限大額 0.00% 購買
平安交易型貨幣A 003034 貨幣型 03-01 0.6808 2.8190% 2.71% 2.70% 0.67% 238.15 田元強 限大額 0.00% 購買
平安金管家貨幣A 003465 貨幣型 03-01 0.8273 2.6250% 2.52% 2.64% 0.69% 222.91 段瑋婧 限大額 0.00% 購買
平安交易型貨幣E 511700 貨幣型 03-01 0.6808 2.8190% 2.71% 2.70% 0.67% 1.76 田元強 場內交易 - 購買
平安金管家貨幣C 007730 貨幣型 03-01 0.7741 2.4230% 2.31% 2.44% 0.64% 0.46 段瑋婧 限大額 0.00% 購買
平安日增利貨幣B 010208 貨幣型 03-01 0.8527 2.4510% 2.39% 2.39% 0.61% 46.94 田元強 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
平安中證新能源汽車產業ETF 515700 ETF-場內 03-01 2.0426 2.0426 4.64% 2.0460 -0.17% 47.73 錢晶
平安創業板ETF 159964 ETF-場內 03-01 1.8114 1.8114 2.73% 1.8140 -0.14% 3.47 錢晶 等
平安人工智能ETF 512930 ETF-場內 03-01 1.5008 1.5008 2.51% 1.5000 0.05% 3.56 錢晶
平安港股通恒生中國企業ETF 159960 ETF-場內 03-01 1.0851 1.0851 1.99% 1.0780 0.65% 5.40 錢晶
平安中證500ETF 510590 ETF-場內 03-01 6.9708 1.1631 1.92% 6.9550 0.23% 19.49 成鈞
平安MSCI中國A股國際ETF 512360 ETF-場內 03-01 1.7515 1.7515 1.64% 1.7800 -1.63% 1.36 成鈞 等
平安粵港澳大灣區ETF 512970 ETF-場內 03-01 1.5149 1.5149 1.55% 1.5120 0.19% 4.38 成鈞 等
平安滬深300ETF 510390 ETF-場內 03-01 5.5622 1.3964 1.52% 5.5520 0.18% 22.08 成鈞
平安MSCI中國A股ETF 512390 ETF-場內 03-01 1.5094 1.5094 0.79% 1.5170 -0.50% 2.95 錢晶
平安中證5-10年國債活躍券ETF 511020 ETF-場內 03-01 104.2669 1.0527 0.19% 104.1000 0.16% 12.30 成鈞
平安中債債利差因子ETF 511030 ETF-場內 03-01 10.2852 1.0695 0.04% 10.2860 -0.01% 51.77 成鈞 等
平安中債-0-5年地方債ETF 159988 ETF-場內 03-01 1.0079 1.0079 0.02% 1.0060 0.19% 1.61 成鈞
平安中證光伏產業ETF 516180 ETF-場內 02-26 0.8997 0.8997 - - - 3.01 劉潔倩
平安中證畜牧養殖ETF 516760 ETF-場內 - - - - - - - 錢晶 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 57 0.54% 98.97 197,735.27
2 300750 寧德時代 19 0.50% 520.92 182,901.24
3 300014 億緯鋰能 38 0.46% 2,100.46 171,187.72
4 000568 瀘州老窖 39 0.40% 647.25 146,381.90
5 300124 匯川技術 23 0.37% 1,477.76 137,875.18
6 000858 五 糧 液 37 0.34% 430.65 125,685.23
7 600031 三一重工 24 0.33% 3,490.89 122,111.32
8 300450 先導智能 13 0.32% 1,416.86 119,002.37
9 601012 隆基股份 40 0.30% 1,208.87 111,458.25
10 002709 天賜材料 11 0.15% 520.96 54,075.38

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

平安基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

444

3

我發現人啊都挺那啥的,賺錢的時候你們也沒... [平安低碳經濟混合A吧]

基民17I3258z21

2021-03-01

143

1

ETF是如何交易的! [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

專注力

2021-03-01

207

5

昨天開盤沒跑、至最后沒了五個多點、今天還... [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

ST韭王

2021-03-01

284

2

李化松管理的基金謹慎出手,我是不碰他的了... [平安興鑫回報一年定開混合吧]

別貪婪了

2021-03-01

252

1

買此基同時還買了廣發興誠,人家股票倉位60... [平安穩健增長混合A吧]

基民W19595753E

2021-03-01

119

0

新能車銷售量這么好,這波回調是個難得的進... [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

股友jjhgfyj

2021-03-01

95

0

“穩”字就是寫給大家看看的,人家經理該干... [平安穩健增長混合C吧]

基民29gG759760

2021-03-01

78

0

太爛了 [平安惠瀾純債C吧]

股友9hQ8dx

2021-03-01

91

0

降下來容易,漲起來卻難! [平安高端制造混合C吧]

股友KBMKSp

2021-03-01

133

0

凈值從1.45到1.23掉了一半 [平安研究睿選混合A吧]

基民XfqaHs

2021-03-01

107

0

我前兩天還加倉了 [平安低碳經濟混合A吧]

基民7273u6n656

2021-03-01

252

3

我們該咋辦,我都跌了20多個點了,該咋辦啊 [平安高端制造混合A吧]

哈蜜瓜007

2021-03-01

154

0

難得的抄底機會,潛伏平安新能車ETF,長期... [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

蒙蒙細雨芬芬

2021-03-01

139

0

市場回調不少,正是上車平安新能車ETF我好... [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

雨落吹花

2021-03-01

183

1

跌了那么多天今天紅還要偷吃暈 [平安研究睿選混合A吧]

基民U85jiq

2021-03-01

140

0

今天大部分的基金凈值都低于估值。 [平安高端制造混合C吧]

基民Zacp0s

2021-03-01

139

0

凈值和估值差的有點多呀 [平安低碳經濟混合C吧]

股友D8GB3l1517

2021-03-01

102

0

估值太不準了吧 [平安匠心優選混合A吧]

激進型老手

2021-03-01

151

0

凈值估值差了一個點,是調倉換了的節奏。 [平安低碳經濟混合C吧]

紅基偉民

2021-03-01

192

0

雖然不能買在最低點,也不能賣在最高點,但... [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

忌貪求穩

2021-03-01

175

2

現在還能上車嗎請問 [平安低碳經濟混合C吧]

基民Rqv6xT

2021-03-01

146

0

減倉了,不然不會才2.5 [平安智慧中國混合吧]

小柒AAAA

2021-03-01

143

0

凈值出的這么快! [平安優勢產業混合C吧]

基民z59WQ1

2021-03-01

163

0

終于開放了,這次沒有錯過了。那點損失只能... [平安惠金定開債C吧]

GOT7forever

2021-03-01

169

0

新能源強勢反彈,幸虧前幾天回調上車了平安... [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

星雨飛飛

2021-03-01

119

0

怎么加倉不了 [平安穩健增長混合A吧]

平平淡淡868898

2021-03-01

129

0

中信證券是不是需要減持 [平安股息精選滬港深A吧]

hy5369

2021-03-01

126

0

回撤有點大 [平安股息精選滬港深A吧]

hy5369

2021-03-01

177

0

今年開年一共買了兩次,賣了一次又買一次,... [平安高端制造混合C吧]

基民202114

2021-03-01

253

1

能賣趕快賣喲,各位 [平安匠心優選混合C吧]

基民2119a861x3

2021-03-01

333

3

牛逼,三天恢復到高點!梨花頌要成為平安的... [平安研究睿選混合A吧]

基民meRDaq

2021-03-01

796

8

現在是時候入場了嗎想買 [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

夏有涼風吹

2021-03-01

178

0

今天入市了 [平安低碳經濟混合A吧]

基民BnSbKw

2021-03-01

178

1

[哭][哭][哭]咋辦呀,出又出不來了, [平安研究睿選混合A吧]

咕嚕嚕冒個泡

2021-03-01

151

0

這支還算好的呢!我那九支都是綠的,有的綠... [平安醫療健康混合吧]

基民629n25v388

2021-03-01

185

0

上周都加倉了嗎?[大笑][大笑] [平安科技創新混合A吧]

基民ZKg7BI

2021-03-01

169

0

一周七天跌去了一個月以上的收益,太垃圾了 [平安核心優勢混合C吧]

他山之石3

2021-03-01

165

0

跌的太兇了不宜久留。 [平安研究睿選混合C吧]

馥芮黑尾菟

2021-03-01

233

2

看不清了,先出來一部分 [平安智慧中國混合吧]

王金定投翻倍走人

2021-03-01

248

0

還好之前做T把成本降到1.764,早下手了一兩... [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

忌貪求穩

2021-03-01

131

0

我承認我是韭菜 [平安智慧中國混合吧]

股友a16nsO

2021-03-01

191

1

贖回到銀行卡? [平安研究睿選混合A吧]

基民HfYfkl

2021-03-01

148

0

上周沒來及加倉 [平安匠心優選混合C吧]

基民操刀收割

2021-03-01

162

0

手續費怎么算?這個跟在同花順里的手續費一... [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

瀟辰yxyc

2021-03-01

126

0

差0.1分錢沒接回來,擦! [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

基民BPnYW3

2021-03-01

286

2

大家最近抄底新能源了嗎? [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

基民JM1pJG

2021-03-01

165

0

跌也跌了,看你漲多少[成交] [平安穩健增長混合C吧]

基民P35577E337

2021-03-01

371

3

下跌中繼,反抽而已。 [平安低碳經濟混合A吧]

股友0k1QtP

2021-03-01

1232

11

上周0.933條件單自動買入,算是極限操作了 [平安中證新能源汽車產業ETF吧]

指標怪

2021-03-01

343

3

今天跳水吧我好上車 [平安低碳經濟混合A吧]

基民Rqv6xT

2021-03-01