農銀匯理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

農銀匯理基金 2019年度一年期金基金·債券投資回報獎

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截止日期:2021-03-03

農銀匯理基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 106.61 172.38 32/115
基金數量(只) 6 16.87 64/115
基金經理數量 4 5.50 40/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
農銀匯理金玉債券 010653 詳情 吧 檔案 債券型 21.03.08 ~ 21.04.16 郭振宇 -- - 詳情 購買
農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 詳情 吧 檔案 混合-FOF 21.03.09 ~ 21.03.19 羅文波 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀匯理金利一年定開債 003051 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0186 1.1386 0.04% 0.86% 0.87% 5.18 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金豐一年定開債 003050 吧 檔案 定開債券 03-04 1.1464 1.1549 0.03% 1.68% 1.86% 11.34 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農銀恒久增利債券A 660002 吧 檔案 債券型 03-04 1.2588 1.7707 0.03% 1.45% 1.19% 0.92 史向明 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金聚高等級債券 660016 吧 檔案 債券型 03-04 1.0155 1.0155 0.02% 1.67% - 1.26 史向明 開放申購 0.08% 購買
農銀恒久增利債券C 660102 吧 檔案 債券型 03-04 1.2335 1.6665 0.02% 1.30% 0.88% 0.11 史向明 開放申購 0.00% 購買
農銀匯理金鑫3個月定開債 005921 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0852 1.0852 0.02% 1.37% 2.00% 147.87 史向明 暫停申購 - 購買
農銀匯理金匯債券 000322 吧 檔案 債券型 03-04 1.0162 1.0162 0.01% 1.44% - 1.11 許婭 等 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金穗純債3個月定開債 003526 吧 檔案 定開債券 02-26 1.1291 1.1329 0.01% 1.23% 1.79% 739.82 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金祿債券 006758 吧 檔案 債券型 03-04 1.0239 1.0873 0.00% 2.01% 2.38% 57.03 周宇 等 暫停申購 - 購買
農銀匯理金盈債券 007888 吧 檔案 債券型 03-04 1.0252 1.0652 0.00% 2.10% 2.93% 1.59 郭振宇 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理金益債券 008030 吧 檔案 債券型 03-04 1.0116 1.0521 0.00% 1.99% 2.48% 46.90 許婭 等 限大額 0.08% 購買
農銀匯理彭博1-3年利率債指數 008216 吧 檔案 債券指數 03-04 1.0070 1.0290 0.00% 1.76% 1.84% 89.47 郭振宇 開放申購 0.05% 購買
農銀國債及政金債1-5年指數 008658 吧 檔案 債券指數 03-04 1.0115 1.0115 -0.01% 1.47% - 11.09 姚臻 開放申購 0.05% 購買
農銀策略收益一年持有混合 010347 吧 檔案 混合型 03-04 0.9723 0.9723 -0.16% - - 78.85 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理永樂3月持有(FOF) 009185 吧 檔案 混合-FOF 03-02 1.0607 1.0607 -0.24% 2.80% - 2.01 葉忻 開放申購 0.08% 購買
農銀增強收益債券A 660009 吧 檔案 債券型 03-04 1.7616 1.8326 -0.28% 1.54% 6.49% 0.42 史向明 等 開放申購 0.08% 購買
農銀增強收益債券C 660109 吧 檔案 債券型 03-04 1.7032 1.7742 -0.29% 1.39% 6.16% 0.23 史向明 等 開放申購 0.00% 購買
農銀養老2035混合(FOF) 007407 吧 檔案 混合-FOF 03-02 1.3363 1.3363 -0.33% 4.52% 22.71% 2.12 楊鵬 開放申購 0.08% 購買
農銀匯理瑞祥一年持有混合 010642 吧 檔案 混合型 03-04 0.9949 0.9949 -0.44% - - 11.24 周宇 開放申購 0.08% 購買
農銀養老2045五年持有混合(FOF) 010193 吧 檔案 混合-FOF 03-02 1.0361 1.0361 -0.45% - - 0.51 楊鵬 開放申購 0.08% 購買
農銀中證500指數 660011 吧 檔案 股票指數 03-04 1.6016 1.6016 -1.80% -3.85% 10.90% 0.77 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀策略精選混合 660010 吧 檔案 混合型 03-04 2.2352 2.2352 -2.55% 11.30% 43.39% 45.54 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀行業領先混合 000127 吧 檔案 混合型 03-04 3.8002 4.1947 -2.66% 10.31% 41.51% 21.02 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理國企改革混合 002189 吧 檔案 混合型 03-04 2.8408 2.8408 -2.68% 10.85% 48.59% 4.50 張峰 限大額 0.15% 購買
農銀匯理策略趨勢混合 008819 吧 檔案 混合型 03-04 1.4620 1.4620 -2.70% 10.21% - 14.49 張峰 開放申購 0.15% 購買
農銀區間收益混合 000259 吧 檔案 混合型 03-04 4.2568 4.2568 -2.77% 11.25% 39.37% 4.52 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀滬深300指數A 660008 吧 檔案 股票指數 03-04 1.8475 1.8475 -3.00% 10.06% 29.87% 6.57 宋永安 開放申購 0.12% 購買
農銀大盤藍籌混合 660006 吧 檔案 混合型 03-04 1.6722 1.6722 -3.01% 7.84% 31.22% 2.12 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農銀滬深300指數C 005152 吧 檔案 股票指數 03-04 1.8291 1.8291 -3.01% 9.84% 29.35% 0.01 宋永安 開放申購 - 購買
農銀平衡雙利混合 660003 吧 檔案 混合型 03-04 2.3114 3.3881 -3.02% 13.77% 49.06% 4.64 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀中國優勢靈活配置混合 001656 吧 檔案 混合型 03-04 1.9589 1.9589 -3.08% 17.32% 55.38% 1.51 許拓 開放申購 0.15% 購買
農銀現代農業加 001940 吧 檔案 混合型 03-04 2.1263 2.1263 -3.11% 5.00% 46.40% 1.47 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀行業輪動混合 660015 吧 檔案 混合型 03-04 5.4847 5.5847 -3.38% 9.67% 40.46% 2.52 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀消費主題混合A 660012 吧 檔案 混合型 03-04 4.9052 4.9852 -3.39% 10.30% 71.29% 12.79 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理區間精選混合 008078 吧 檔案 混合型 03-04 1.5439 1.5439 -3.41% 19.64% 43.29% 0.52 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀策略價值混合 660004 吧 檔案 混合型 03-04 4.0654 4.0654 -3.62% 15.11% 55.27% 5.20 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀行業成長混合 660001 吧 檔案 混合型 03-04 3.3678 3.9678 -3.68% 0.85% 34.13% 22.10 陳富權 開放申購 0.15% 購買
農銀尖端科技混合 004341 吧 檔案 混合型 03-04 2.0501 2.0501 -3.77% 8.83% 34.04% 2.72 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀物聯網混合 002191 吧 檔案 混合型 03-04 1.6261 1.6261 -3.79% -8.48% 2.92% 0.47 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀中小盤混合 660005 吧 檔案 混合型 03-04 4.0879 4.4499 -3.83% 14.95% 53.38% 10.01 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理研究驅動混合 005492 吧 檔案 混合型 03-04 1.8935 1.8935 -3.83% 6.55% 50.00% 1.31 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農銀信息傳媒股票 001319 吧 檔案 股票型 03-04 1.1965 1.1965 -3.97% -3.85% 11.52% 7.16 韓林 開放申購 0.15% 購買
農銀高增長混合 000039 吧 檔案 混合型 03-04 2.9680 2.9680 -4.04% -5.35% 17.82% 3.12 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀主題輪動混合 000462 吧 檔案 混合型 03-04 2.2383 2.2383 -4.15% 0.25% 48.76% 5.66 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理睿選靈活配置混合 005815 吧 檔案 混合型 03-04 2.2111 2.2111 -4.15% 1.35% 47.59% 1.12 張燕 開放申購 0.15% 購買
農銀匯理量化智慧動力混合 005638 吧 檔案 混合型 03-04 1.8303 1.8303 -4.28% 15.70% 41.51% 0.80 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農銀研究精選混合 000336 吧 檔案 混合型 03-04 3.5588 3.5588 -4.77% 32.53% 98.85% 27.43 趙詣 限大額 0.15% 購買
農銀工業4.0混合 001606 吧 檔案 混合型 03-04 3.2665 3.2665 -4.87% 35.05% 98.61% 39.35 趙詣 開放申購 0.15% 購買
農銀新能源主題 002190 吧 檔案 混合型 03-04 2.4966 2.4966 -4.99% 31.67% 92.71% 153.14 趙詣 限大額 0.15% 購買
農銀匯理創新醫療混合 008293 吧 檔案 混合型 03-04 1.5142 1.5142 -6.11% 3.57% 48.23% 16.00 夢圓 開放申購 0.15% 購買
農銀醫療保健股票 000913 吧 檔案 股票型 03-04 2.7600 2.7600 -6.22% 3.67% 47.53% 31.47 夢圓 開放申購 0.15% 購買
農銀金安18個月定開債 004134 吧 檔案 定開債券 02-26 1.1705 1.1705 - 0.46% 0.85% 1.14 姚臻 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理永盛定期開放混合 006534 吧 檔案 混合型 02-26 1.2155 1.2155 - 10.44% 15.22% 0.86 姚臻 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理海棠三年定開混合 006977 吧 檔案 混合型 02-26 2.1669 2.4651 - 38.52% 84.89% 5.59 趙詣 暫停申購 0.15% 購買
農銀匯理豐澤三年定開債 007496 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0353 1.0503 - 1.62% 3.49% 103.12 周宇 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理豐盈三年定開債 007573 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0410 1.0410 - 1.87% 3.58% 46.19 郭振宇 等 暫停申購 0.08% 購買
農銀匯理金祺一年定開債 008355 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0138 1.0138 - 1.35% 1.05% 5.16 周宇 暫停申購 - 購買
農銀匯理智增一年定開混合 010201 吧 檔案 混合型 02-26 1.0248 1.0248 - - - 26.95 張峰 等 暫停申購 0.15% 購買
農銀金潤一年定開債 010233 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0004 1.0004 - - - 20.10 姚臻 暫停申購 - 購買
農銀新興消費股票 010815 吧 檔案 股票型 03-03 1.0000 1.0000 - - - 60.62 徐文卉 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
農銀紅利日結貨幣A 000907 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.5907 2.2110% 2.24% 2.27% 0.55% 338.33 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀紅利日結貨幣B 000908 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.6564 2.4570% 2.48% 2.51% 0.61% 150.27 許婭 限大額 0.00% 購買
農銀天天利貨幣A 001991 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.5797 2.1430% 2.16% 2.18% 0.55% 0.85 史向明 等 限大額 0.00% 購買
農銀天天利貨幣B 001992 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.6454 2.3880% 2.40% 2.42% 0.61% 0.52 史向明 等 限大額 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣A 004097 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.5965 2.8130% 2.53% 2.39% 0.58% 128.16 許婭 等 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣B 660107 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.6405 2.8430% 2.67% 2.60% 0.63% 7.30 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農銀貨幣A 660007 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.5754 2.5970% 2.42% 2.35% 0.57% 17.08 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農銀匯理日日鑫交易型貨幣C 005153 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.6051 2.8570% 2.57% 2.44% 0.59% 0.00 許婭 等 限大額 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 300750 寧德時代 股吧 資訊 檔案 26 1.10% 752.51 264,214.63
2 002460 贛鋒鋰業 股吧 資訊 檔案 11 0.72% 1,710.17 173,068.82
3 000733 振華科技 股吧 資訊 檔案 8 0.59% 2,398.22 141,135.21
4 601012 隆基股份 股吧 資訊 檔案 11 0.57% 1,491.80 137,544.34
5 600438 通威股份 股吧 資訊 檔案 11 0.56% 3,480.80 133,801.97
6 002709 天賜材料 股吧 資訊 檔案 12 0.49% 1,134.14 117,724.12
7 300037 新宙邦 股吧 資訊 檔案 7 0.49% 1,150.85 116,696.10
8 300073 當升科技 股吧 資訊 檔案 4 0.48% 1,782.64 115,603.95
9 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 20 0.43% 357.28 104,272.11
10 603659 璞泰來 股吧 資訊 檔案 7 0.42% 899.46 101,089.81

行業配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金資訊

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旗下基金公告

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農銀匯理基金吧

基金吧總覽

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

32

0

 離任了為什么不通知跌這么多 [農銀醫療保健股票吧]

股友WzKjIX

2021-03-05

205

1

 跌起來比他爹快，最氣人的是指數漲他不漲，... [農銀新能源主題吧]

基民rVQvgt

2021-03-05

112

0

 真艱難哦 [農銀新能源主題吧]

是可心呀

2021-03-05

397

3

 新能源和白酒一樣，趨勢不會有太大變化，小... [農銀新能源主題吧]

養基先鋒官886

2021-03-05

87

0

 反彈沒有酒水有力道，跌的時候和酒水板塊有... [農銀醫療保健股票吧]

縋夢煋河

2021-03-05

84

0

 你太不爭氣了，三天之內把你消滅了。 [農銀新能源主題吧]

基民萬山紅

2021-03-05

185

3

 趙偉去參加兩會去了吧！[微笑] [農銀匯理創新醫療混合吧]

基民8N72K30237

2021-03-05

443

7

 跌幅大的也許還不見底，咱也要見機行事，多... [農銀新能源主題吧]

閑坐清溪邊

2021-03-05

143

1

 先做好十年回本的準備吧 [農銀匯理創新醫療混合吧]

基民I3oNWc

2021-03-05

189

1

 年后跌的最狠的就是趙總的工業和新能源當然... [農銀工業4.0混合吧]

基民Y10137877l

2021-03-05

179

1

 開始加倉[加油] [農銀新能源主題吧]

九月價值投資

2021-03-05

204

1

 同樣是回撤，誰是裸泳的一下就顯出來了，垃... [農銀新能源主題吧]

基民Lcko0h

2021-03-05

345

3

 新能源現在行情還是不敢操作，什么時候動蕩... [農銀新能源主題吧]

長久考慮為穩

2021-03-05

129

0

 堅持不住了，走了，買完跌了百分之十五了 [農銀工業4.0混合吧]

基民3969QV3750

2021-03-05

413

1

 2021年以來，新能源汽車產業鏈各個環節都呈... [農銀新能源主題吧]

基民小白Qiner

2021-03-05

255

3

 如果照這樣速度跌下去不用長期短期個把月就... [農銀新能源主題吧]

廈門海盜

2021-03-05

143

1

 昨天沒補，今天補了 [農銀新能源主題吧]

股友VxubVl

2021-03-05

289

5

 使勁跌反正老子跑路了 [農銀新能源主題吧]

基民psefog

2021-03-05

299

6

 今天準備割肉了，虧了12個點，幾千沒了[哭] [農銀新能源主題吧]

股友FpZToz

2021-03-05

168

1

 你要人活嗎？跌幾個點，你長一點，一點不公... [農銀新能源主題吧]

基民DRh9Gl

2021-03-05

171

1

 虧5個點，是走是留 [農銀新能源主題吧]

基民1t818L6683

2021-03-05

119

0

 垃圾 [農銀工業4.0混合吧]

億利168168

2021-03-05

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 新能源這一段時間啥情況，不斷地下跌，有沒... [農銀新能源主題吧]

最喜歡吃肉

2021-03-05

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 買了3000元都能虧500[微笑][微笑] [農銀新能源主題吧]

我愛我婆姨

2021-03-05

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 不要罵現在這個夢圓了，這么大的攤子剛交接... [農銀匯理創新醫療混合吧]

基民998I61U517

2021-03-05

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 這個趙偉！本來就奔著他來買的，結果一點擔... [農銀匯理創新醫療混合吧]

基民998I61U517

2021-03-05

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 這個趙偉！本來就奔著他才買的，結果一點擔... [農銀匯理創新醫療混合吧]

基民998I61U517

2021-03-05

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 不知道農銀新能源業績怎么這么差?。?！ [農銀匯理海棠三年定開混合吧]

睡神殿下

2021-03-05

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 不要L的 [農銀醫療保健股票吧]

基民5VVjaf

2021-03-05

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 打一巴掌給個甜棗 [農銀新能源主題吧]

基民7As5BO

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 火坑一個 [農銀策略收益一年持有混合吧]

基民R9rieI

2021-03-05

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 這個夢經理水平不差一點點，其他醫療基金都... [農銀醫療保健股票吧]

湖塘鷹

2021-03-05

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 這個基金經理怎么只剩一個夢圓了?。。?！我... [農銀醫療保健股票吧]

基民210q553y99

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 坑爹啊 [農銀策略精選混合吧]

杜衛杰

2021-03-05

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 市場回調也是上車好時機，優質賽道，后市更... [農銀新能源主題吧]

基民MUKlAy

2021-03-05

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 過了三點就綠？？？ [農銀新能源主題吧]

小小濤o828

2021-03-05

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 趙偉離任了，所以出了。 [農銀醫療保健股票吧]

基民G6ymb9

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 這基兩個經理都跑路了[鼓掌] [農銀中小盤混合吧]

基民4OJMrR

2021-03-05

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 這個垃圾，爛泥永遠扶不上墻 [農銀新能源主題吧]

基民FK3nIT

2021-03-05

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 死了，只跌不漲 [農銀新能源主題吧]

基民rVQvgt

2021-03-05

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 今天全出了，虧損13.5 [農銀新能源主題吧]

基民pCSJVR

2021-03-05

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 真優秀 [農銀新能源主題吧]

惠常勇8031

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 又是大跌，新能源可以抄底了嗎？ [農銀新能源主題吧]

趕趕趕基上架

2021-03-05

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 [攤手]開始虧本金了…… [農銀新能源主題吧]

抓住一只小紅基

2021-03-05

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 應該重新調一個經驗豐富經理過來 [農銀匯理創新醫療混合吧]

基民703852vU00

2021-03-05

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 追加 [農銀匯理策略趨勢混合吧]

基民17Y0Z18889

2021-03-05

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 終于還是綠了 [農銀新能源主題吧]

基民r559z81612

2021-03-05

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 唉 [農銀新能源主題吧]

穩定投基賺money

2021-03-05

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 趙加油 [農銀研究精選混合吧]

Lj先生

2021-03-05

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 減倉 [農銀策略精選混合吧]

基民77752E8h65

2021-03-05
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