交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交銀施羅德基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大獎

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截止日期:2020-12-31

交銀施羅德基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 58.39 170.16 40/115
基金數量(只) 10 16.70 46/115
基金經理數量 3 5.46 53/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
交銀鴻光一年混合C 011257 詳情 吧 檔案 混合型 21.02.25 ~ 21.03.12 于海穎 等 認購期 0費率 詳情 購買
交銀鴻光一年混合A 011256 詳情 吧 檔案 混合型 21.02.25 ~ 21.03.12 于海穎 等 認購期 0.80% 詳情 購買
交銀鴻福六個月持有混合A 010890 詳情 吧 檔案 混合型 21.03.02 ~ 21.03.29 于海穎 等 -- - 詳情 購買
交銀鴻福六個月持有混合C 010891 詳情 吧 檔案 混合型 21.03.02 ~ 21.03.29 于海穎 等 -- - 詳情 購買
交銀豐華債券C 008782 詳情 吧 檔案 債券型 21.03.08 ~ 21.03.24 黃瑩潔 -- - 詳情 購買
交銀豐華債券A 008781 詳情 吧 檔案 債券型 21.03.08 ~ 21.03.24 黃瑩潔 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀穩健配置混合A 519690 吧 檔案 混合型 02-25 1.3413 4.2313 3.18% 2.88% 15.77% 33.44 陳孜鐸 開放申購 0.15% 購買
交銀科技創新靈活配置混合 519767 吧 檔案 混合型 02-25 2.1550 2.1650 1.75% 12.30% 37.00% 3.27 芮晨 開放申購 0.15% 購買
交銀上證180公司治理聯接 519686 吧 檔案 聯接基金 02-25 1.7500 1.7500 1.63% 17.37% 33.49% 3.28 蔡錚 開放申購 0.15% 購買
交銀國企改革靈活配置混合 519756 吧 檔案 混合型 02-25 1.8310 1.8310 1.61% 17.07% 53.09% 3.79 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀阿爾法核心混合 519712 吧 檔案 混合型 02-25 3.6420 4.4750 1.56% 9.27% 25.89% 83.01 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀持續成長主題混合 005001 吧 檔案 混合型 02-25 1.9121 2.0231 1.44% 9.47% 28.62% 28.19 何帥 開放申購 0.15% 購買
交銀先進制造混合 519704 吧 檔案 混合型 02-25 4.3777 5.5047 1.31% 22.25% 56.74% 65.07 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀啟明混合 009402 吧 檔案 混合型 02-25 1.4041 1.4041 1.25% 25.08% - 30.42 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀優勢行業混合 519697 吧 檔案 混合型 02-25 5.6000 6.0060 1.17% 8.74% 24.00% 67.14 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀滬港深價值精選混合 519779 吧 檔案 混合型 02-25 2.2710 2.3660 1.07% 19.40% 55.55% 5.79 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀主題優選混合 519700 吧 檔案 混合型 02-25 2.0520 3.2360 0.88% 7.87% 35.09% 31.69 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀深證300價值ETF聯接 519706 吧 檔案 聯接基金 02-25 2.4380 2.4380 0.87% 14.62% 27.44% 0.73 蔡錚 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞思三年封閉運作混合 501092 吧 檔案 混合型 02-25 1.3501 1.3501 0.73% 10.10% 35.01% 64.04 沈楠 暫停申購 0.15% 購買
交銀瑞豐三年封閉混合 501087 吧 檔案 混合型 02-25 1.9244 1.9244 0.49% 25.11% 75.23% 49.71 王崇 暫停申購 0.15% 購買
交銀施羅德啟欣混合 010143 吧 檔案 混合型 02-25 1.0327 1.0327 0.45% - - 58.62 周中 限大額 0.15% 購買
交銀精選混合 519688 吧 檔案 混合型 02-25 1.2922 4.2320 0.32% 23.75% 64.09% 105.41 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀創新成長混合 006223 吧 檔案 混合型 02-25 2.5712 2.5712 0.32% 11.47% 39.14% 10.14 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀新成長混合 519736 吧 檔案 混合型 02-25 4.7240 5.1240 0.30% 23.50% 64.83% 117.99 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀藍籌混合 519694 吧 檔案 混合型 02-25 1.0371 1.9561 0.24% -6.00% 40.19% 26.09 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀成長混合A 519692 吧 檔案 混合型 02-25 6.8986 7.9046 0.24% -6.35% 38.90% 34.70 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞鑫定開混合 003900 吧 檔案 混合型 02-25 1.5683 1.5683 0.22% 8.14% 23.24% 7.01 王藝偉 暫停申購 0.06% 購買
交銀趨勢混合 519702 吧 檔案 混合型 02-25 2.7630 3.2630 0.22% 0.69% 68.58% 17.35 楊金金 開放申購 0.15% 購買
交銀恒益靈活配置混合 004975 吧 檔案 混合型 02-25 1.1772 1.2912 0.20% 7.10% 16.11% 9.11 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀臻選回報混合 010916 吧 檔案 混合型 02-25 1.0211 1.0211 0.20% - - 6.89 王藝偉 開放申購 - 購買
交銀雙利債券C 519685 吧 檔案 債券型 02-25 1.2346 1.5696 0.17% -2.60% -1.70% 0.10 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀雙利債券A/B 519683 吧 檔案 債券型 02-25 1.2859 1.6239 0.17% -2.39% -1.31% 0.53 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀周期回報靈活配置混合A 519738 吧 檔案 混合型 02-25 1.2790 1.8120 0.16% 6.29% 14.34% 9.62 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀優選回報靈活配置混合C 519769 吧 檔案 混合型 02-25 1.3650 1.4250 0.15% 7.23% 16.27% 2.20 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀榮鑫靈活配置混合 519766 吧 檔案 混合型 02-25 1.2940 1.2940 0.15% 6.77% 15.33% 9.66 唐赟 等 限大額 0.08% 購買
交銀策略回報靈活配置混合 519710 吧 檔案 混合型 02-25 2.1400 2.8030 0.14% 26.55% 98.52% 5.36 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀穩固收益債券 519726 吧 檔案 債券型 02-25 1.1435 1.5103 0.14% -1.46% 0.84% 0.50 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合A 519755 吧 檔案 混合型 02-25 1.4140 1.5460 0.14% 6.62% 13.20% 11.46 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合C 519761 吧 檔案 混合型 02-25 1.4150 1.5470 0.14% 6.53% 13.01% 1.17 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀核心資產混合 006202 吧 檔案 混合型 02-25 1.9763 1.9763 0.14% 16.76% 45.64% 0.96 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀先鋒混合 519698 吧 檔案 混合型 02-25 2.5502 3.0282 0.13% 19.25% 55.12% 8.99 封晴 開放申購 0.15% 購買
交銀增利債券A/B 519680 吧 檔案 債券型 02-25 1.0084 1.7694 0.09% 1.42% 2.51% 9.82 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀增利債券C 519682 吧 檔案 債券型 02-25 1.0117 1.7107 0.09% 1.21% 2.10% 1.94 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀周期回報靈活配置混合C 519759 吧 檔案 混合型 02-25 1.2700 1.7630 0.08% 6.24% 14.25% 3.35 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀新回報靈活配置混合C 519760 吧 檔案 混合型 02-25 5.1010 5.1210 0.08% 6.94% 15.41% 0.81 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀醫藥創新股票 004075 吧 檔案 股票型 02-25 3.4913 3.4913 0.07% 11.16% 68.62% 25.36 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀優選回報靈活配置混合A 519768 吧 檔案 混合型 02-25 1.3770 1.4370 0.07% 7.33% 16.40% 8.38 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合C 519771 吧 檔案 混合型 02-25 1.3620 1.4370 0.07% 6.32% 15.42% 3.51 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀新回報靈活配置混合A 519752 吧 檔案 混合型 02-25 1.4750 1.4950 0.07% 7.04% 15.51% 11.18 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合A 519770 吧 檔案 混合型 02-25 1.3520 1.4270 0.07% 6.46% 15.65% 8.60 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀消費新驅動股票 519714 吧 檔案 股票型 02-25 2.0580 4.9200 0.05% 29.76% 108.93% 12.93 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀豐享收益債券C 519748 吧 檔案 債券型 02-25 1.1054 1.2574 0.04% 1.13% 1.68% 0.06 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀定期支付月月豐債券A 519730 吧 檔案 債券型 02-25 1.6400 1.6400 0.04% 2.04% 4.86% 0.22 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀成長30混合 519727 吧 檔案 混合型 02-25 2.6130 3.0730 0.04% 12.19% 25.93% 22.40 郭斐 限大額 0.15% 購買
交銀定期支付月月豐債券C 519731 吧 檔案 債券型 02-25 1.5897 1.5897 0.04% 1.84% 4.45% 0.04 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀股息優化混合 004868 吧 檔案 混合型 02-25 2.8365 2.8365 0.04% 30.58% 108.70% 7.39 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀品質升級混合 005004 吧 檔案 混合型 02-25 2.2365 2.2365 0.04% 31.13% 112.51% 8.53 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀豐晟收益債券A 005577 吧 檔案 債券型 02-25 1.0698 1.1598 0.04% 1.14% 2.32% 2.95 于海穎 開放申購 0.08% 購買
交銀豐晟收益債券C 005578 吧 檔案 債券型 02-25 1.0620 1.1420 0.04% 0.85% 1.71% 0.00 于海穎 開放申購 0.00% 購買
交銀純債債券發起C 519720 吧 檔案 債券型 02-25 1.0643 1.3103 0.03% 0.59% 0.78% 2.46 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀豐享收益債券A 519746 吧 檔案 債券型 02-25 2.1085 2.2475 0.03% 1.33% 2.13% 5.29 黃瑩潔 開放申購 0.08% 購買
交銀穩利中短債債券A 008204 吧 檔案 債券型 02-25 1.0368 1.0368 0.03% 1.02% 1.97% 10.49 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀穩利中短債債券C 008205 吧 檔案 債券型 02-25 1.0318 1.0318 0.03% 0.81% 1.56% 0.26 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀信用添利債券(LOF) 164902 吧 檔案 債券型 02-25 1.1737 1.6597 0.02% 0.66% 1.09% 32.04 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀雙輪動債券A/B 519723 吧 檔案 債券型 02-25 1.0547 1.3757 0.02% 0.72% 1.10% 28.69 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀純債債券發起A 519718 吧 檔案 債券型 02-25 1.0630 1.3530 0.02% 0.77% 1.22% 46.38 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀裕隆純債債券C 519783 吧 檔案 債券型 02-25 1.2072 1.2072 0.02% 0.73% 1.49% 7.06 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀裕利純債債券A 519786 吧 檔案 債券型 02-25 1.0418 1.1588 0.02% 1.39% 1.94% 35.11 連端清 限大額 - 購買
交銀裕利純債債券C 519787 吧 檔案 債券型 02-25 1.1479 1.1479 0.02% 1.19% 1.53% 0.00 連端清 限大額 - 購買
交銀強化回報債券C 519735 吧 檔案 債券型 02-25 1.1662 1.3632 0.02% 4.31% 6.41% 0.03 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀強化回報債券A/B 519733 吧 檔案 債券型 02-25 1.1892 1.3972 0.02% 4.52% 6.75% 0.04 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀雙輪動債券C 519725 吧 檔案 債券型 02-25 1.0571 1.3351 0.02% 0.52% 0.67% 0.06 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀裕隆純債債券A 519782 吧 檔案 債券型 02-25 1.2196 1.2196 0.02% 0.94% 1.90% 26.56 黃瑩潔 開放申購 0.08% 購買
交銀施羅德中高等級信用債 519717 吧 檔案 債券型 02-25 1.0166 1.0166 0.01% 1.62% - 30.47 黃瑩潔 開放申購 0.30% 購買
519722 吧 檔案 債券型 02-25 1.0134 1.0134 0.01% 1.29% - 7.78 連端清 限大額 - 購買
交銀境尚收益債券C 519785 吧 檔案 債券型 02-25 1.0081 1.1345 0.01% 0.97% 0.85% 0.00 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀境尚收益債券A 519784 吧 檔案 債券型 02-25 1.0096 1.1600 0.01% 1.27% 1.46% 39.72 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀裕盈純債債券A 519776 吧 檔案 債券型 02-25 1.1143 1.1643 0.01% 1.51% 1.70% 5.65 連端清 開放申購 0.08% 購買
交銀穩鑫短債債券C 006794 吧 檔案 債券型 02-25 1.0462 1.0562 0.01% 1.17% 1.92% 0.14 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀穩鑫短債債券A 006793 吧 檔案 債券型 02-25 1.0550 1.0650 0.01% 1.37% 2.34% 38.47 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀裕坤純債一年定開 008352 吧 檔案 定開債券 02-25 1.0170 1.0170 0.01% 1.32% 1.52% 10.15 于海穎 暫停申購 - 購買
交銀增強收益債券 519729 吧 檔案 債券型 02-25 1.4740 1.6090 0.00% 1.59% 3.73% 0.16 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀裕盈純債債券C 519777 吧 檔案 債券型 02-25 1.1634 1.1634 0.00% 1.31% 1.28% 0.00 連端清 開放申購 0.00% 購買
交銀豐盈收益債券A 519740 吧 檔案 債券型 02-25 1.0367 1.2977 0.00% 1.65% 1.33% 7.36 連端清 開放申購 0.03% 購買
交銀豐盈收益債券C 005025 吧 檔案 債券型 02-25 1.1539 1.1539 0.00% 1.44% 0.95% 0.05 連端清 開放申購 0.00% 購買
交銀裕如純債債券C 005973 吧 檔案 債券型 02-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 開放申購 - 購買
交銀裕如純債債券A 005972 吧 檔案 債券型 02-25 1.0363 1.1063 0.00% 1.67% 1.54% 21.70 魏玉敏 開放申購 - 購買
交銀裕祥純債債券C 006368 吧 檔案 債券型 02-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀中債1-3年農發債指數A 006745 吧 檔案 債券指數 02-25 1.0260 1.0580 0.00% 1.56% 1.84% 60.20 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀中債1-3年農發債指數C 006746 吧 檔案 債券指數 02-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 暫停申購 0.00% 購買
交銀中債1-3年政金債指數C 009316 吧 檔案 債券指數 02-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀裕通純債債券A 519762 吧 檔案 債券型 02-25 1.0205 1.1535 -0.01% 1.48% 1.78% 4.97 季參平 開放申購 - 購買
交銀豐潤收益債券A/B 519743 吧 檔案 債券型 02-25 1.0176 1.2856 -0.01% 1.64% 1.63% 13.46 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀安享穩健養老一年(FOF) 006880 吧 檔案 混合-FOF 02-23 1.1523 1.1523 -0.01% 3.00% 8.26% 113.49 楊喆 開放申購 0.08% 購買
交銀中債1-3年政金債指數A 009315 吧 檔案 債券指數 02-25 1.0151 1.0151 -0.01% 1.50% - 60.13 季參平 開放申購 - 購買
交銀裕通純債債券C 519763 吧 檔案 債券型 02-25 1.0409 1.1499 -0.02% 1.26% 1.33% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀豐潤收益債券C 519745 吧 檔案 債券型 02-25 1.0888 1.2228 -0.02% 1.42% 1.20% 0.02 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀裕祥純債債券A 006367 吧 檔案 債券型 02-25 1.0151 1.0751 -0.02% 1.46% 1.24% 11.76 季參平 開放申購 - 購買
交銀安心收益債券 519753 吧 檔案 債券型 02-25 1.1341 1.1341 -0.04% 3.55% 6.39% 0.84 王藝偉 開放申購 0.08% 購買
交銀增利增強債券A 004427 吧 檔案 債券型 02-25 1.1293 1.4183 -0.05% 0.80% 10.71% 16.69 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀增利增強債券C 004428 吧 檔案 債券型 02-25 1.1258 1.3998 -0.05% 0.60% 10.21% 3.91 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀數據產業靈活配置混合 519773 吧 檔案 混合型 02-25 2.0680 2.0680 -0.10% 6.00% 24.43% 42.91 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀養老2035三年(FOF) 008697 吧 檔案 混合-FOF 02-23 1.3120 1.3120 -0.11% 9.99% - 9.53 楊喆 開放申購 0.10% 購買
交銀可轉債債券A 007316 吧 檔案 債券型 02-25 1.2890 1.2890 -0.12% 5.65% 13.98% 0.38 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀可轉債債券C 007317 吧 檔案 債券型 02-25 1.2807 1.2807 -0.12% 5.44% 13.53% 0.05 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀科銳科技創新混合 008734 吧 檔案 混合型 02-25 1.3689 1.3689 -0.18% 7.65% 33.20% 5.47 楊浩 等 開放申購 0.15% 購買
交銀產業機遇混合 010094 吧 檔案 混合型 02-25 1.0389 1.0389 -0.18% - - 67.34 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀內核驅動混合 008507 吧 檔案 混合型 02-25 1.5582 1.5582 -0.19% 15.90% 46.43% 106.21 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀新生活力靈活配置混合 519772 吧 檔案 混合型 02-25 3.4910 3.4910 -0.20% 16.37% 46.68% 160.92 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀定期支付雙息平衡混合 519732 吧 檔案 混合型 02-25 6.0060 6.0060 -0.23% 13.34% 38.90% 80.94 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀創新領航混合 008955 吧 檔案 混合型 02-25 1.5373 1.5373 -0.23% 15.73% - 59.14 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀經濟新動力混合 519778 吧 檔案 混合型 02-25 3.3480 3.3480 -0.27% 14.65% 31.38% 76.63 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀啟匯混合 009618 吧 檔案 混合型 02-25 1.2500 1.2500 -0.27% 22.63% - 69.01 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀中證環境治理(LOF) 164908 吧 檔案 股票指數 02-25 0.4820 0.4820 -0.62% -17.61% -7.84% 1.56 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀創業板50指數A 007464 吧 檔案 股票指數 02-25 1.9433 1.9433 -0.94% 18.24% 46.08% 7.44 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀創業板50指數C 007465 吧 檔案 股票指數 02-25 1.9337 1.9337 -0.95% 18.00% 45.50% 3.45 蔡錚 開放申購 0.00% 購買
交銀新能源指數(LOF) 164905 吧 檔案 股票指數 02-25 1.1102 1.1660 -1.46% 28.42% 42.11% 3.43 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀環球精選混合(QDII) 519696 吧 檔案 QDII 02-24 2.5680 3.2110 -1.61% 15.76% 29.82% 1.20 陳俊華 等 開放申購 0.15% 購買
交銀中證海外中國互聯網指數 164906 吧 檔案 QDII-指數 02-24 2.3430 2.3430 -3.02% 24.17% 67.00% 19.81 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀裕泰兩年定期開放債券 008223 吧 檔案 定開債券 02-19 1.0145 1.0340 - 1.53% 2.96% 117.86 于海穎 等 暫停申購 - 購買
交銀內需增長一年持有混合 010454 吧 檔案 混合型 02-19 1.0676 1.0676 - - - 49.50 韓威俊 暫停申購 0.15% 購買
交銀啟道混合 010483 吧 檔案 混合型 02-19 1.0052 1.0052 - - - 59.35 周中 暫停申購 0.15% 購買
交銀均衡成長一年混合A 010936 吧 檔案 混合型 02-19 1.0011 1.0011 - - - 57.06 劉鵬 暫停申購 0.15% 購買
交銀均衡成長一年混合C 010937 吧 檔案 混合型 02-19 1.0007 1.0007 - - - 2.26 劉鵬 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀現金寶貨幣A 000710 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.6589 2.3890% 2.39% 2.36% 0.58% 166.85 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀現金寶貨幣E 002918 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.7252 2.6350% 2.63% 2.60% 0.64% 16.64 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣E 002890 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.7966 2.9540% 2.98% 3.01% 0.74% 7.21 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣A 002889 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.7307 2.7070% 2.73% 2.77% 0.68% 18.61 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀活期通貨幣E 003043 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.6845 2.6110% 2.60% 2.68% 0.68% 182.09 連端清 等 開放申購 0.00% 購買
交銀活期通貨幣A 003042 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.6185 2.3640% 2.35% 2.43% 0.62% 124.14 連端清 等 開放申購 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣E 003483 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.7689 2.8710% 2.88% 2.95% 0.72% 205.25 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣A 003482 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.7030 2.6210% 2.63% 2.70% 0.66% 0.17 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣E 003969 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.7357 2.8360% 2.85% 2.86% 0.71% 105.13 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣A 003968 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.6699 2.5890% 2.60% 2.62% 0.65% 0.40 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀貨幣B 519589 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.5262 2.0380% 2.20% 2.51% 0.58% 0.25 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀貨幣A 519588 吧 檔案 貨幣型 02-25 0.4612 1.7960% 1.96% 2.27% 0.52% 2.04 季參平 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
交銀上證180公司治理ETF 510010 吧 檔案 ETF-場內 02-25 1.5950 1.7760 1.72% 1.5980 -0.19% 3.20 蔡錚
交銀深證300價值ETF 159913 吧 檔案 ETF-場內 02-25 2.6640 2.6640 0.95% 2.6800 -0.60% 0.71 蔡錚
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 002352 順豐控股 股吧 資訊 檔案 17 2.30% 8,711.98 767,275.85
2 002049 紫光國微 股吧 資訊 檔案 22 1.82% 4,536.78 607,067.11
3 002050 三花智控 股吧 資訊 檔案 14 1.31% 17,704.81 436,423.66
4 603517 絕味食品 股吧 資訊 檔案 13 1.20% 5,186.04 402,125.87
5 002493 榮盛石化 股吧 資訊 檔案 23 1.18% 14,443.32 395,306.99
6 002271 東方雨虹 股吧 資訊 檔案 26 1.14% 9,841.79 381,861.27
7 002841 視源股份 股吧 資訊 檔案 12 1.11% 3,220.24 370,424.24
8 002415 ?？低?/a> 股吧 資訊 檔案 6 1.08% 7,409.41 359,430.26
9 000333 美的集團 股吧 資訊 檔案 8 1.03% 3,508.76 345,402.29
10 300413 芒果超媒 股吧 資訊 檔案 10 0.99% 4,556.95 330,378.80

行業配置前十大（全部基金）

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交銀施羅德基金吧

基金吧總覽

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

186

2

 應該至少還有5~10個點的漲幅吧 [交銀中證環境治理(LOF)吧]

W風中的承諾X

2021-02-26

1053

15

 給堅持持有的戰友們鼓勵一下，北上資金都在... [交銀創業板50指數C吧]

吃雞吃波段

2021-02-26

1132

12

 先說一下創業板，簡直是慢漲快跌的典范，一... [交銀精選混合吧]

基民nathan

2021-02-26

1

0

 逢跌加一百元，回調超過10個點加大倉位，現... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

坐看云起2019

2021-02-26

18

0

 看來昨天走是對了，最起碼本金保住了 [交銀產業機遇混合吧]

基民763981Y9L9

2021-02-26

26

0

 年前20萬的收益這幾天全打了水漂 [交銀精選混合吧]

基民ZYiCGs

2021-02-26

103

1

 2020年一年的收入就這幾天全部跌回去了 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

楊濤888888

2021-02-26

241

2

 這是回調的第一波，或者說是第一波剛開始。... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民x88fCl

2021-02-26

70

0

 年前賣了又撤單了，然后跌20個點 [交銀啟匯混合吧]

基民yQyASx

2021-02-26

58

0

 持續等待 [交銀中證環境治理(LOF)吧]

吃飽喝滿

2021-02-26

165

2

 買在最高點，我啦啦啦，心態要好，要不虧光... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民516M938Z89

2021-02-26

57

0

 加油！堅決不走，！ [交銀啟匯混合吧]

辛莫悔

2021-02-26

43

0

 年前最后一個交易日沒出，腸子都悔青了！回... [交銀啟匯混合吧]

基民sMVXJr

2021-02-26

73

0

 熊轉牛2.25號推薦 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民2661Qa0508

2021-02-26

63

0

 這是要回撤率50%嗎 [交銀成長30混合吧]

紫薇星動

2021-02-26

70

0

 漲得時候沒趕上，大跌全趕上了，真人才 [交銀施羅德啟欣混合吧]

基民9a1110q209

2021-02-26

99

0

 交銀藍籌到底了，今天補個倉。 [交銀藍籌混合吧]

基民Fsm6bA

2021-02-26

371

4

 已經7連跌了，就看經理回撤的怎么樣了！讓... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

花香果甜

2021-02-26

89

0

 剛進來幾天，等于來填大坑[哭] [交銀啟匯混合吧]

基民1gTsJc

2021-02-26

74

0

 回撤有點太大了 [交銀啟匯混合吧]

基民sMVXJr

2021-02-26

236

2

 六連跪由盈轉虧 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

法法可頌

2021-02-26

92

0

 聽人勸，吃飽飯。聽哥一句勸，暫時不要買入... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

大意咯沒有閃

2021-02-26

449

6

 大家都絕望的時候，我貪婪，大膽加倉，準備... [交銀精選混合吧]

基民ZQczyO

2021-02-26

146

1

 加今天應該回撤超過10個點了 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民162n18e399

2021-02-26

712

5

 創業板最近這幾天跌了14個點左右了，加上今... [交銀創業板50指數C吧]

吃雞吃波段

2021-02-26

84

0

 我的收益已經撐不住這樣跌了[哭] [交銀成長30混合吧]

就是愛吃肉呀

2021-02-26

136

2

 但愿不是負收益[拜神][拜神] [交銀內需增長一年持有混合吧]

基民qRf1Es

2021-02-26

100

1

 堅決不走，我與樓姐共進退。 [交銀啟匯混合吧]

股友KIMG2G

2021-02-26

191

1

 是長期投資賽道，短時浮虧千萬不要割，我們... [交銀中證環境治理(LOF)吧]

雞雞民

2021-02-26

94

0

 。。 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

股友7ROi38

2021-02-26

562

1

 目前持倉為最大時的25%，今天跌繼續加，搏... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

平淡看風云二

2021-02-26

1429

34

 受外圍市場大跌影響，大盤回調到3500點左右... [交銀內核驅動混合吧]

皂甙001

2021-02-26

99

0

 前端和后端是什么？ [交銀新成長混合吧]

奚瑤美好時光

2021-02-26

263

2

 輸掉10%了，已經到達承受底線，全部贖回。... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

股友1Da3RZ7869

2021-02-26

145

1

 一夜回到解放前 [交銀瑞豐三年封閉混合吧]

基生蛋與蛋生基

2021-02-26

91

0

 奧利給 [交銀中證環境治理(LOF)吧]

財大氣粗11

2021-02-26

71

0

 破發了！ [交銀施羅德啟欣混合吧]

基民BMZ5iZ

2021-02-26

184

2

 抱團股，調整的也該差不多了吧， [交銀內核驅動混合吧]

巴蜀之都

2021-02-26

403

5

 別看樓慧源是個小女孩兒，本事強得很。 [交銀啟匯混合吧]

立春晴天

2021-02-26

87

0

 感覺股災，股災也沒有跌的這么不停。 [交銀創業板50指數C吧]

凝在心中7991

2021-02-26

87

0

 誰能說說基金經理的作用是什么，就買一些行... [交銀醫藥創新股票吧]

omtfby

2021-02-26

78

0

 不調倉嗎？天天跌，一周一下來跌了10%多了 [交銀施羅德啟欣混合吧]

基民e117117o26

2021-02-26

108

0

 滿倉跌倒不帶彈幾下的，裝死 [交銀瑞豐三年封閉混合吧]

i愛拉芳

2021-02-26

84

0

 沒子彈了，加10元[大笑] [交銀新成長混合吧]

買基煩煩

2021-02-26

77

0

 真有水平 [交銀施羅德啟欣混合吧]

基民9a1110q209

2021-02-26

188

1

 我關注看能不能倒數第一 [交銀啟匯混合吧]

wensuzhen

2021-02-26

137

0

 入場時機不對，還能說啥，愿賭服輸 [交銀新成長混合吧]

漂在濟南

2021-02-26

1531

20

 2月25日，A股三大股指震蕩整理，尾盤走弱，... [交銀新成長混合吧]

皂甙001

2021-02-26

2380

34

 春節后五個交易日就跌成這樣，非常無奈但并... [交銀精選混合吧]

基民nathan

2021-02-26

121

0

 王總！王總！救救我們[哭][哭][哭] [交銀瑞豐三年封閉混合吧]

基民LOtPMu

2021-02-26
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