中銀基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中銀基金 2019年度一年期金基金·債券投資回報獎

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截止日期:2021-02-09

中銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 71.92 170.03 39/115
基金數量(只) 17 16.70 29/115
基金經理數量 7 5.45 26/115
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀彭博巴克萊銀行1-5年 010509 債券指數 21.01.18 ~ 21.04.16 田原 認購期 0.03% 詳情 購買
中銀順寧回報6個月持有混合A 011482 混合型 21.02.18 ~ 21.03.05 楊成 認購期 0.10% 詳情 購買
中銀順寧回報6個月持有混合C 011483 混合型 21.02.18 ~ 21.03.05 楊成 認購期 0費率 詳情 購買
中銀臻享債券 010884 債券型 21.03.01 ~ 21.05.28 周毅 等 -- - 詳情 購買
中銀成長優選股票 009379 股票型 21.03.08 ~ 21.03.19 王偉 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀金融地產混合A 004871 檔案 混合型 02-25 1.6704 1.6704 2.29% 13.07% 39.26% 9.68 劉騰 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合C 010312 檔案 混合型 02-25 1.6685 1.6685 2.29% - - 0.27 劉騰 開放申購 0.00% 購買
中銀標普全球資源等權重指數 000049 檔案 QDII-指數 02-24 1.3480 1.3480 1.43% 19.82% 21.01% 0.23 陳學林 限大額 0.15% 購買
中銀中證100指數增強 163808 檔案 股票指數 02-25 2.3350 2.3450 0.91% 21.30% 49.11% 6.59 趙建忠 開放申購 0.15% 購買
中銀中證100ETF聯接C 009480 檔案 聯接基金 02-25 1.0934 1.0934 0.90% - - 2.95 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀中證100ETF聯接A 009479 檔案 聯接基金 02-25 1.0937 1.0937 0.89% - - 0.15 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀量化價值混合A 004881 檔案 混合型 02-25 1.5642 1.5642 0.88% 15.41% 46.09% 4.52 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合C 010311 檔案 混合型 02-25 1.5627 1.5627 0.88% - - 0.14 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀主題策略混合 163822 檔案 混合型 02-25 3.6070 3.7070 0.78% 11.12% 56.08% 3.78 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀收益混合A 163804 檔案 混合型 02-25 2.3782 4.3706 0.74% 10.34% 46.18% 17.95 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀戰略新興產業股票A 001677 檔案 股票型 02-25 2.8030 2.8030 0.50% 21.18% 70.19% 3.83 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀戰略新興產業股票C 010812 檔案 股票型 02-25 2.8010 2.8010 0.50% - - 0.01 錢亞風云 開放申購 0.00% 購買
中銀持續增長混合A 163803 檔案 混合型 02-25 0.6994 4.3778 0.47% 25.39% 68.52% 21.62 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀優選混合 163807 檔案 混合型 02-25 2.2009 3.4065 0.42% 22.10% 55.26% 7.81 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀豐利混合A 002430 檔案 混合型 02-25 1.1460 1.5000 0.35% 7.39% 14.71% 7.46 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀豐利混合C 002431 檔案 混合型 02-25 1.1440 1.4930 0.35% 7.30% 14.62% 5.83 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀益利混合A 002616 檔案 混合型 02-25 1.4180 1.5390 0.35% 9.17% 16.87% 5.01 楊成 限大額 0.10% 購買
中銀益利混合C 002617 檔案 混合型 02-25 1.4140 1.5350 0.35% 9.11% 16.65% 2.04 楊成 限大額 0.00% 購買
中銀錦利靈活配置混合C 003851 檔案 混合型 02-25 1.2863 1.4643 0.34% 8.89% 16.76% 2.87 楊成 限大額 0.00% 購買
中銀錦利靈活配置混合A 003850 檔案 混合型 02-25 1.2917 1.4697 0.33% 8.94% 16.87% 4.61 楊成 限大額 0.10% 購買
中銀量化精選混合A 003717 檔案 混合型 02-25 1.3012 1.3012 0.29% 1.59% 22.88% 0.96 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀量化精選混合C 010484 檔案 混合型 02-25 1.2998 1.2998 0.29% - - 0.00 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀全球策略 163813 檔案 QDII 02-24 0.7050 0.7050 0.28% 6.33% 14.08% 0.44 夏宜冰 限大額 0.15% 購買
中銀滬深300等權重指數 163821 檔案 股票指數 02-25 2.1490 2.1490 0.28% 7.94% 33.98% 0.71 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀寶利混合C 002262 檔案 混合型 02-25 1.1180 1.4620 0.27% 6.01% 9.72% 3.09 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀新趨勢混合 001370 檔案 混合型 02-25 1.5600 1.5600 0.26% 9.55% 19.27% 7.29 楊成 開放申購 0.15% 購買
中銀頤利混合A 002614 檔案 混合型 02-25 1.3060 1.4110 0.23% 5.75% 15.07% 1.47 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀消費主題混合 000057 檔案 混合型 02-25 2.4730 2.4730 0.20% 14.38% 54.27% 0.65 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀新經濟靈活配置混合 000805 檔案 混合型 02-25 2.0550 2.0550 0.20% 20.60% 56.75% 3.68 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀潤利混合A 003966 檔案 混合型 02-25 1.1156 1.4246 0.19% 5.77% 10.17% 2.55 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀寶利混合A 002261 檔案 混合型 02-25 1.1170 1.4670 0.18% 6.02% 9.73% 4.33 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀宏利混合C 002435 檔案 混合型 02-25 1.1170 1.4540 0.18% 5.62% 9.76% 3.12 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀宏利混合A 002434 檔案 混合型 02-25 1.1140 1.4560 0.18% 5.64% 9.79% 4.46 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀潤利混合C 003967 檔案 混合型 02-25 1.1109 1.4189 0.18% 5.70% 10.05% 5.18 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀高質量發展機遇混合 009026 檔案 混合型 02-25 1.6283 1.6283 0.18% 25.42% - 1.53 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀頤利混合C 002615 檔案 混合型 02-25 1.3010 1.4060 0.15% 5.69% 14.93% 4.99 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀順盈回報一年持有混合 010487 檔案 混合型 02-25 1.0247 1.0247 0.13% - - 5.17 劉騰 開放申購 0.12% 購買
中銀產業債債券A 163827 檔案 債券型 02-25 1.1882 1.3932 0.11% 3.36% 8.12% 4.63 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀招利債券C 007753 檔案 債券型 02-25 1.0805 1.0805 0.11% 2.60% 3.95% 0.33 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀招利債券A 007752 檔案 債券型 02-25 1.0866 1.0866 0.11% 2.80% 4.37% 4.67 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀產業債債券C 008936 檔案 債券型 02-25 1.1839 1.1839 0.10% 3.15% - 0.00 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀美元債債券人民幣 002286 檔案 QDII 02-24 1.1540 1.1540 0.09% -5.33% -5.10% 4.30 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀價值混合 163810 檔案 混合型 02-25 3.1900 3.2100 0.09% 20.24% 56.37% 2.12 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀添利債券發起A 380009 檔案 債券型 02-25 1.3320 1.6940 0.08% 1.99% 2.75% 36.17 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起C 005852 檔案 債券型 02-25 1.3150 1.6770 0.08% 1.87% 2.47% 10.64 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起E 007100 檔案 債券型 02-25 1.3190 1.3790 0.08% 1.78% 2.39% 0.25 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 008096 檔案 QDII 02-24 0.9875 0.9875 0.08% -1.15% - 0.13 鄭濤 開放申購 0.00% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 008095 檔案 QDII 02-24 0.9902 0.9902 0.08% -0.95% - 0.93 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀大健康股票A 009414 檔案 股票型 02-25 1.3384 1.3384 0.07% 12.40% - 9.15 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀大健康股票C 010321 檔案 股票型 02-25 1.3369 1.3369 0.07% - - 0.04 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀信享定期開放債券 004899 檔案 定開債券 02-25 1.0170 1.1452 0.03% 1.51% 1.34% 10.03 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀豐實定開債 004723 檔案 定開債券 02-25 1.0091 1.1823 0.02% 1.54% 2.78% 20.04 陳鵠飛 開放申購 - 購買
中銀豐潤定期開放債券 003832 檔案 定開債券 02-25 1.0083 1.1695 0.01% 1.46% 1.62% 167.18 易芳菲 暫停申購 0.08% 購買
中銀慧享中短利率債債券B 000952 檔案 債券型 02-25 1.0064 1.0064 0.01% - - 0.12 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀慧享中短利率債債券A 000951 檔案 債券型 02-25 1.0064 1.0064 0.01% - - 0.09 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀智享債券 004767 檔案 債券型 02-25 1.0543 1.1619 0.01% 1.69% 2.37% 11.96 田原 開放申購 0.08% 購買
中銀弘享債券 006421 檔案 債券型 02-25 1.0367 1.0767 0.01% 1.66% 2.58% 20.79 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 007708 檔案 貨幣型 02-25 100.2718 103.2023 0.01% 1.17% 1.99% 0.02 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 007709 檔案 貨幣型 02-25 100.2840 103.4030 0.01% 1.23% 2.13% 6.47 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀新回報靈活配置混合A 000190 檔案 混合型 02-25 1.7410 2.0610 0.00% 3.45% 15.45% 79.39 李建 開放申購 0.12% 購買
中銀中高等級A 000305 檔案 債券型 02-25 1.0520 1.4190 0.00% 1.63% 2.68% 38.58 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀多策略混合A 000572 檔案 混合型 02-25 1.3810 1.8120 0.00% 3.76% 18.24% 20.53 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀國有企業債A 001235 檔案 債券型 02-25 1.0420 1.2260 0.00% 1.17% 3.26% 11.27 方抗 開放申購 0.08% 購買
中銀新機遇混合A 002057 檔案 混合型 02-25 1.1130 1.4770 0.00% 6.87% 11.82% 4.77 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀新財富混合A 002054 檔案 混合型 02-25 1.2020 1.4500 0.00% 6.12% 13.46% 2.19 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀新財富混合C 002056 檔案 混合型 02-25 1.1970 1.4350 0.00% 6.06% 13.31% 6.00 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀新機遇混合C 002058 檔案 混合型 02-25 1.1120 1.4720 0.00% 6.88% 11.72% 3.77 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀瑞利混合C 002414 檔案 混合型 02-25 1.1710 1.4290 0.00% 6.51% 12.13% 3.24 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀騰利混合A 002502 檔案 混合型 02-25 1.1210 1.3980 0.00% 6.48% 13.00% 4.40 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀珍利混合C 002462 檔案 混合型 02-25 1.1580 1.4460 0.00% 6.53% 11.95% 2.31 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀騰利混合C 002503 檔案 混合型 02-25 1.1200 1.3910 0.00% 6.48% 12.91% 4.04 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀信用增利債券(LOF)A 163819 檔案 債券型 02-25 1.0500 1.6210 0.00% 1.05% 0.95% 23.83 奚鵬洲 等 開放申購 0.08% 購買
中銀增利債券 163806 檔案 債券型 02-25 1.1140 1.7620 0.00% 1.52% 2.82% 26.59 奚鵬洲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀純債債券A 380005 檔案 債券型 02-25 1.0560 1.4000 0.00% 1.63% 2.29% 43.51 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券C 380006 檔案 債券型 02-25 1.0530 1.3670 0.00% 1.44% 2.01% 4.99 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀中高等級C 004548 檔案 債券型 02-25 1.0500 1.2390 0.00% 1.54% 2.30% 3.01 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀豐進定期開放債券 005072 檔案 定開債券 02-25 1.0380 1.1785 0.00% 1.69% 1.20% 5.14 田原 等 暫停申購 - 購買
中銀泰享定期開放債券 005610 檔案 定開債券 02-25 1.0086 1.1291 0.00% 1.51% 2.61% 50.78 方抗 暫停申購 - 購買
中銀國有企業債C 006331 檔案 債券型 02-25 1.0210 1.1290 0.00% -0.87% 1.09% 0.03 方抗 開放申購 - 購買
中銀安享債券 005690 檔案 債券型 02-25 1.0180 1.0727 0.00% 1.72% 1.74% 40.00 周毅 開放申購 0.08% 購買
中銀穩匯短債債券A 006677 檔案 債券型 02-25 1.0432 1.0696 0.00% 1.80% 2.60% 0.91 白潔 等 開放申購 0.03% 購買
中銀穩匯短債債券C 006678 檔案 債券型 02-25 1.0411 1.0675 0.00% 1.76% 2.50% 0.22 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀添瑞6個月C 008147 檔案 定開債券 02-25 1.0044 1.0226 0.00% 0.94% 2.00% 0.41 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀添瑞6個月A 008146 檔案 定開債券 02-25 1.0052 1.0273 0.00% 1.14% 2.41% 8.93 索麗娜 暫停申購 0.03% 購買
中銀同享一年定開債 008663 檔案 定開債券 02-25 1.0094 1.0094 0.00% 1.51% - 10.09 方抗 暫停申購 - 購買
中銀多策略混合C 010167 檔案 混合型 02-25 1.3780 1.3780 0.00% - - 0.70 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀新回報靈活配置混合C 010172 檔案 混合型 02-25 1.7390 1.7390 0.00% - - 0.46 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀穩匯短債債券E 010933 檔案 債券型 02-25 1.0427 1.0427 0.00% - - 0.00 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀信用增利債券(LOF)C 010871 檔案 債券型 02-25 1.0480 1.0480 0.00% - - 0.00 奚鵬洲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 檔案 債券指數 02-25 1.0146 1.0588 -0.01% 1.58% 1.85% 112.78 田原 等 開放申購 0.05% 購買
中銀中債1-3年期農發行債 007335 檔案 債券指數 02-25 1.0257 1.0446 -0.01% 1.22% 1.28% 0.51 鄭濤 等 開放申購 0.04% 購買
中銀匯享債券 006853 檔案 債券型 02-25 1.0301 1.0467 -0.01% 1.69% 1.86% 0.88 周毅 開放申購 - 購買
中銀寧享債券 007566 檔案 債券型 02-25 1.0005 1.0005 -0.01% 1.52% - 1.00 范靜 等 開放申購 - 購買
中銀欣享利率債 010083 檔案 債券型 02-25 1.0098 1.0098 -0.01% - - 67.78 索麗娜 等 開放申購 0.08% 購買
中銀中債1-5年國開債指數 009924 檔案 債券指數 02-25 1.0031 1.0031 -0.01% - - 80.00 田原 等 封閉期 - 購買
中銀聚享債券B 380011 檔案 債券型 02-25 1.0173 1.0173 -0.02% - - 0.26 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀聚享債券A 380010 檔案 債券型 02-25 1.0092 1.0092 -0.02% - - 0.34 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券A 008202 檔案 債券型 02-25 1.0386 1.0386 -0.02% 0.77% 2.02% 0.93 方抗 開放申購 0.03% 購買
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 檔案 債券指數 02-25 1.0281 1.0897 -0.03% 1.66% 1.08% 29.50 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券C 008203 檔案 債券型 02-25 1.0348 1.0348 -0.03% 0.60% 1.70% 1.01 方抗 開放申購 0.00% 購買
中銀轉債增強債券B 163817 檔案 債券型 02-25 2.7140 2.7140 -0.04% 1.27% 13.37% 2.25 李建 限大額 0.00% 購買
中銀醫療保健混合A 005689 檔案 混合型 02-25 3.0801 3.1081 -0.05% 10.90% 69.92% 12.08 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀景元回報混合 006952 檔案 混合型 02-25 1.2524 1.2724 -0.05% 5.63% 19.72% 7.46 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀醫療保健混合C 010159 檔案 混合型 02-25 3.0746 3.0746 -0.05% - - 0.11 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀美元債債券美元 002287 檔案 QDII 02-24 0.1786 0.1786 -0.06% 1.36% 3.18% 4.30 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀策略混合 163805 檔案 混合型 02-25 1.8657 3.3004 -0.06% 17.58% 48.55% 7.40 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀民豐回報混合 007318 檔案 混合型 02-25 1.1518 1.1718 -0.06% 5.10% 13.25% 6.66 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀轉債增強債券A 163816 檔案 債券型 02-25 2.8140 2.8140 -0.07% 1.44% 13.79% 6.19 李建 限大額 0.08% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元C 008098 檔案 QDII 02-24 0.1528 0.1528 -0.07% 5.82% - 0.13 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀景泰回報混合 008773 檔案 混合型 02-25 1.0444 1.0444 -0.07% - - 12.53 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀鑫利混合A 002535 檔案 混合型 02-25 1.2540 1.4890 -0.08% 5.64% 9.33% 4.11 涂海強 開放申購 0.10% 購買
中銀鑫利混合C 002536 檔案 混合型 02-25 1.2350 1.4700 -0.08% 5.47% 9.10% 1.29 涂海強 開放申購 0.00% 購買
中銀裕利混合A 002618 檔案 混合型 02-25 1.3040 1.4230 -0.08% 6.80% 14.56% 3.63 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀裕利混合C 002619 檔案 混合型 02-25 1.3010 1.4200 -0.08% 6.72% 14.40% 4.12 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀雙利債券A 163811 檔案 債券型 02-25 1.3090 1.7840 -0.08% 2.51% 4.69% 35.16 奚鵬洲 開放申購 0.08% 購買
中銀雙利債券B 163812 檔案 債券型 02-25 1.3030 1.7290 -0.08% 2.28% 4.29% 2.21 奚鵬洲 開放申購 0.00% 購買
中銀瑞利混合A 002413 檔案 混合型 02-25 1.1720 1.4530 -0.09% 6.41% 12.12% 3.80 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀珍利混合A 002461 檔案 混合型 02-25 1.1540 1.4440 -0.09% 6.56% 12.10% 5.27 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀廣利靈活配置混合C 003849 檔案 混合型 02-25 1.2698 1.4228 -0.09% 7.68% 18.21% 0.43 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀廣利靈活配置混合A 003848 檔案 混合型 02-25 1.2573 1.4123 -0.09% 7.73% 18.36% 5.14 苗婷 限大額 0.10% 購買
005274 檔案 混合型 02-25 1.2885 1.3885 -0.09% 5.54% 13.71% 11.16 涂海強 限大額 0.12% 購買
中銀安康平衡養老三年(FOF) 009003 檔案 混合-FOF 02-23 1.1488 1.1488 -0.09% 11.59% - 0.49 石婧 開放申購 0.12% 購買
中銀雙息回報混合 006243 檔案 混合型 02-25 1.9355 1.9755 -0.10% 15.79% 51.46% 4.66 李建 等 開放申購 0.15% 購買
中銀惠興多利債券C 007477 檔案 債券型 02-25 1.0324 1.0324 -0.10% 1.19% 3.09% 0.01 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
中銀惠興多利債券A 007476 檔案 債券型 02-25 1.0356 1.0356 -0.10% 1.33% 3.39% 0.43 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀品質生活混合 003769 檔案 混合型 02-25 2.2707 2.2707 -0.11% 16.58% 50.94% 1.82 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元A 008097 檔案 QDII 02-24 0.1532 0.1532 -0.13% 6.02% - 0.93 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀穩健策略混合 163823 檔案 混合型 02-25 1.5909 2.4489 -0.15% 5.61% 22.76% 9.85 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀養老2040三年持有期混合(FOF) 009442 檔案 混合-FOF 02-23 1.0262 1.0262 -0.15% - - 0.24 邢秋羽 開放申購 0.12% 購買
中銀智能制造股票 001476 檔案 股票型 02-25 1.6910 1.6910 -0.18% 37.37% 77.25% 14.61 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀藍籌混合 163809 檔案 混合型 02-25 2.8170 2.8370 -0.18% 14.33% 43.65% 4.60 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀順興回報一年持有混合C 009346 檔案 混合型 02-25 1.1498 1.1498 -0.19% 8.35% - 60.30 李建 等 開放申購 0.00% 購買
中銀順興回報一年持有混合A 009345 檔案 混合型 02-25 1.1546 1.1546 -0.19% 8.67% - 68.61 李建 等 開放申購 0.12% 購買
中銀恒優12個月持有期債券A 008232 檔案 債券型 02-25 0.9732 0.9732 -0.22% -1.59% - 20.43 索麗娜 暫停申購 - 購買
中銀恒優12個月持有期債券C 008233 檔案 債券型 02-25 0.9708 0.9708 -0.22% -1.74% - 4.30 索麗娜 暫停申購 - 購買
中銀中小盤成長混合 163818 檔案 混合型 02-25 2.8530 2.8530 -0.28% 15.79% 55.31% 0.75 王偉 等 開放申購 0.15% 購買
中銀中國混合(LOF) 163801 檔案 混合型 02-25 2.2787 5.2929 -0.31% 11.96% 43.58% 17.36 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀健康生活混合 000591 檔案 混合型 02-25 2.5640 2.5640 -0.35% 23.92% 41.89% 0.74 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀穩進策略混合 002288 檔案 混合型 02-25 1.5086 1.6086 -0.38% 14.99% 28.10% 1.18 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀創新醫療混合A 007718 檔案 混合型 02-25 1.9881 1.9881 -0.39% 12.60% 74.75% 6.93 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀創新醫療混合C 010500 檔案 混合型 02-25 1.9860 1.9860 -0.39% - - 0.15 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀宏觀策略混合 001127 檔案 混合型 02-25 1.2160 1.2160 -0.41% 28.95% 56.10% 9.54 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀新藍籌混合 002694 檔案 混合型 02-25 1.8400 1.8400 -0.43% 27.42% 47.32% 0.59 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 檔案 混合型 02-25 2.4254 2.4254 -0.46% 27.38% 51.28% 0.58 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀互聯網+股票 001663 檔案 股票型 02-25 1.2190 1.2190 -0.49% -10.50% -9.50% 0.56 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀研究精選靈活配置混合 000939 檔案 混合型 02-25 1.1980 2.0710 -0.50% 20.28% 68.86% 5.26 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀美麗中國混合 000120 檔案 混合型 02-25 2.6990 2.7340 -0.55% 28.59% 57.93% 0.66 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀新動力股票 000996 檔案 股票型 02-25 1.4240 1.4240 -0.63% 16.82% 60.00% 15.51 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀產業精選混合 005029 檔案 混合型 02-25 2.3855 2.3855 -0.65% 17.89% 59.15% 0.94 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀移動互聯靈活配置混合 002180 檔案 混合型 02-25 1.9040 1.9040 -0.68% 19.52% 67.16% 2.46 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀優秀企業混合 000432 檔案 混合型 02-25 2.1710 2.1710 -0.69% -8.40% 1.26% 0.85 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀內核驅動股票 009877 檔案 股票型 02-25 1.2075 1.2075 -0.81% 20.67% - 12.33 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀上海金ETF聯接A 009477 檔案 聯接基金 02-25 0.9469 0.9469 -0.88% - - 0.14 趙建忠 開放申購 0.06% 購買
中銀上海金ETF聯接C 009478 檔案 聯接基金 02-25 0.9455 0.9455 -0.89% - - 0.46 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀惠利半年定開債 000372 檔案 定開債券 02-19 1.0630 1.4390 - 3.51% 4.11% 2.07 奚鵬洲 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀安心回報 000817 檔案 定開債券 02-19 1.0180 1.3010 - 1.98% 3.46% 37.40 白潔 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀永利半年定開債 002826 檔案 定開債券 02-19 1.1020 1.2000 - -0.10% 1.35% 12.14 范銳 暫停申購 0.08% 購買
中銀恒利半年定開債 001035 檔案 定開債券 02-19 1.2170 1.5020 - 5.95% 14.13% 27.38 李建 暫停申購 0.08% 購買
中銀季季紅定開債 002985 檔案 定開債券 02-19 1.0377 1.1977 - 1.76% 3.95% 9.12 易芳菲 暫停申購 0.08% 購買
中銀悅享定期開放債券發起式 003213 檔案 定開債券 02-25 1.0659 1.1268 - 1.35% 1.68% 208.67 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀豐慶定期開放債券 003770 檔案 定開債券 02-19 1.1012 1.1702 - 1.08% 1.59% 51.77 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀睿享定開債券 003313 檔案 定開債券 02-19 1.0064 1.1565 - 1.05% 1.61% 240.67 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀富享定開債 004038 檔案 定開債券 02-25 1.0456 1.1612 - 1.42% 1.87% 20.04 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀互利半年定開債 163825 檔案 定開債券 02-19 1.1198 1.1718 - 2.50% 4.64% 2.35 奚鵬洲 等 暫停申購 - 購買
中銀豐和定開債券 004722 檔案 定開債券 02-19 1.1016 1.1514 - 1.19% 1.69% 479.32 鄭濤 等 暫停申購 - 購買
中銀利享定期開放債券 004844 檔案 定開債券 02-19 1.0379 1.1389 - 0.98% 2.04% 7.83 陳鵠飛 暫停申購 - 購買
中銀豐榮定期開放債券 004882 檔案 定開債券 02-19 1.0088 1.1307 - 0.97% 1.32% 75.73 鄭濤 暫停申購 0.08% 購買
中銀豐禧定期開放債券 005322 檔案 定開債券 02-19 1.0732 1.1237 - 1.30% 2.07% 26.85 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀養老一年定開(FOF) 006303 檔案 混合-FOF 02-19 1.2110 1.2273 - 7.50% 14.74% 2.55 石婧 暫停申購 0.08% 購買
中銀福建國企債定開債C 006847 檔案 定開債券 02-19 1.0507 1.0656 - 1.23% 3.02% 0.04 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀福建國企債定開債A 006846 檔案 定開債券 02-19 1.0551 1.0717 - 1.41% 3.38% 9.91 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀康享3個月定期開放債券 007712 檔案 定開債券 02-19 1.0520 1.0772 - 0.83% 4.22% 10.37 方抗 暫停申購 - 購買
中銀澳享一年定開債發起式 008662 檔案 定開債券 02-19 0.9913 0.9977 - 1.28% - 9.49 周毅 暫停申購 - 購買
中銀添盛39個月定期開放債券 009255 檔案 定開債券 02-19 1.0166 1.0166 - 1.47% - 81.00 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀科技創新一年定開混合 009411 檔案 混合型 02-19 1.2722 1.2722 - 28.88% - 7.46 王帥 暫停申購 0.15% 購買
中銀順澤回報一年持有期混合C 011045 檔案 混合型 02-19 1.0067 1.0067 - - - 8.30 李建 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀順澤回報一年持有期混合A 011044 檔案 混合型 02-19 1.0074 1.0074 - - - 65.14 李建 等 暫停申購 0.12% 購買
中銀港股通優勢成長股票 010204 檔案 股票型 02-19 0.9998 0.9998 - - - 6.37 夏宜冰 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀活期寶貨幣 000539 貨幣型 02-25 0.6442 2.3470% 2.35% 2.44% 0.63% 422.40 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀薪錢包貨幣 000699 貨幣型 02-25 0.6064 2.1970% 2.22% 2.27% 0.60% 116.28 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀機構現金管理貨幣 002195 貨幣型 02-25 0.6048 2.2570% 2.21% 2.17% 0.60% 109.31 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣B 163820 貨幣型 02-25 0.7296 2.4700% 2.50% 2.67% 0.69% 2.00 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣A 163802 貨幣型 02-25 0.6638 2.2300% 2.26% 2.43% 0.62% 2.68 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣A 004502 貨幣型 02-25 0.7184 2.5560% 2.59% 2.64% 0.66% 31.00 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣B 005162 貨幣型 02-25 0.7184 2.5560% 2.59% 2.64% 0.66% 2.01 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀上證國企100ETF 510270 ETF-場內 02-25 1.4380 1.6780 1.13% 1.4310 0.49% 0.15 趙建忠
中銀中證100ETF 515670 ETF-場內 02-25 1.4361 1.4361 0.98% 1.4330 0.22% 1.39 趙建忠
中銀中證800ETF 515610 ETF-場內 02-25 1.1124 1.1124 0.32% 1.1070 0.49% 0.67 趙建忠
中銀上海金ETF 518890 ETF-場內 02-25 3.7458 0.9014 -0.96% 3.7560 -0.27% 1.33 趙建忠
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 60 0.74% 129.20 258,139.00
2 600887 伊利股份 62 0.37% 2,926.59 129,852.86
3 601318 中國平安 47 0.29% 1,146.89 99,756.70
4 000858 五 糧 液 41 0.28% 336.64 98,249.76
5 300014 億緯鋰能 13 0.26% 1,175.60 90,544.74
6 600900 長江電力 36 0.21% 3,852.34 73,810.89
7 600690 海爾智家 20 0.19% 2,237.90 65,369.01
8 000651 格力電器 22 0.18% 1,026.37 63,573.25
9 600276 恒瑞醫藥 31 0.17% 539.37 60,117.73
10 603233 大參林 15 0.17% 756.16 59,244.84

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中銀基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

228

3

評論區果然全是韭菜[微笑] [中銀研究精選靈活配置混合吧]

戰斗雞于小白

2021-02-26

85

0

一個股債參半的基金,回撤怎么也這么大么? [中銀順興回報一年持有混合C吧]

基民o0EuNQ

2021-02-26

106

0

最近為什么不動了? [中銀國有企業債A吧]

基民6Q4iWk

2021-02-26

80

0

我為自己點贊,沾酒的基金春節隨后一個交易... [中銀新動力股票吧]

股友n6988r7761

2021-02-26

169

0

以后中銀的任何基金都不碰了,在此立貼為證... [中銀恒優12個月持有期債券C吧]

傷心不貪心

2021-02-25

147

0

對市場看空 [中銀順興回報一年持有混合C吧]

基民U7aUmy

2021-02-25

222

4

nm,索麗娜你到底用我們的錢買的什么?快到... [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

基民LpLmG8

2021-02-25

137

0

33個點,走不走呢 [中銀大健康股票A吧]

匯源成海68

2021-02-25

133

0

世界上還有比這更垃圾的債基嗎?索麗娜,請... [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

股友6s1kEV

2021-02-25

181

0

證監會010-66210182投資者保護熱線010-1238... [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

股友886g8915c7

2021-02-25

142

0

為什么經常能日漲幅是0?控制的那么好嗎? [中銀新回報靈活配置混合A吧]

我不是Judy

2021-02-25

131

0

這前幾天續回,結果失敗了 [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

基民58x3019f60

2021-02-25

142

0

近一年0.95%是什么概念,就是說我踏把錢放... [中銀信用增利債券(LOF)A吧]

SunzZ

2021-02-25

312

4

今天還能入嗎? [中銀多策略混合A吧]

小雞基你說呢

2021-02-25

4348

2

連續幾天下跌啊。前段時間賺的都吐回去了 [中銀持續增長混合A吧]

基民C07Nzw

2021-02-25

171

0

有沒有贖回成功的朋友?告知一下 [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

堅持長期持有贏錢

2021-02-25

319

1

新年快樂請問這支基金與南方寶元相比如何? [中銀多策略混合A吧]

摩星嶺小散

2021-02-25

121

0

最近跌了不少,本來想加倉。一看四季度持倉... [中銀多策略混合A吧]

基民628t0837Y0

2021-02-25

195

2

逆境中才能看出差距,這個基不行 [中銀創新醫療混合A吧]

當理財用

2021-02-25

141

0

今天定是偷吃了 [中銀順興回報一年持有混合A吧]

基民q13N150755

2021-02-25

146

0

昨天下車了 [中銀創新醫療混合A吧]

優步吾悅

2021-02-25

151

1

這基波動這么可怕,還能買嗎? [中銀穩進策略混合吧]

基民AEuuOK

2021-02-25

119

0

虧完了,心驚膽戰 [中銀內核驅動股票吧]

基民NvwQkl

2021-02-25

131

0

今天兩家地產大漲,平安也大漲。重倉位股大... [中銀新經濟靈活配置混合吧]

基民uTL5M9

2021-02-25

133

0

2.29 [中銀金融地產混合A吧]

基民PSSBGT

2021-02-25

124

0

幾天虧了10% [中銀內核驅動股票吧]

基民un7Gw7

2021-02-25

149

1

昨天0.24,今天0.34,真心nb,這丫在炒股呢... [中銀恒優12個月持有期債券C吧]

基民yePRNb

2021-02-25

136

0

[贊] [中銀金融地產混合A吧]

基民PSSBGT

2021-02-25

126

0

垃圾 [中銀內核驅動股票吧]

基民YHrGih

2021-02-25

137

1

這跌的沒完了!有多少一月收入三天跌沒還倒... [中銀研究精選靈活配置混合吧]

yidongdian

2021-02-25

401

5

我買了五萬[哭] [中銀順澤回報一年持有期混合A吧]

基民c1BQhz

2021-02-25

144

0

可以贖回來了? [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

基民ptdr21

2021-02-25

145

0

牛B可拉死 [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

堅持長期持有贏錢

2021-02-25

2694

0

北向資金凈流出7.32億元 貴州茅臺遭凈賣出6... [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

2021-02-25

184

0

感覺這只基這兩天清倉了不少股票,尤其是茅... [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民27sz1R

2021-02-25

5680

0

這個破基金也不分紅,什么時候能分紅呀? [中銀持續增長混合A吧]

基民2RSn2h

2021-02-25

159

0

現在終于明白經理一直持有保利、萬科、平安... [中銀新經濟靈活配置混合吧]

Myshawn

2021-02-25

166

0

基金今天剛買,大家都賺了多少呀 [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民539h1657n3

2021-02-25

203

1

為什么此基每天凈值A和C會差這么多呢? [中銀金融地產混合A吧]

問基起舞

2021-02-25

131

0

這地產就割韭菜罷了 [中銀金融地產混合A吧]

基民OvLX2Z

2021-02-25

121

0

與基金經理共存! [中銀策略混合吧]

基民1x20998P86

2021-02-25

112

0

今天是不是又是個死 [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

基民ptdr21

2021-02-25

215

2

這個經理說研究好公司,結果盡是酒 [中銀內核驅動股票吧]

基民TTrMI7

2021-02-25

1877

0

要求分紅 [中銀持續增長混合A吧]

基民93T20891A2

2021-02-25

167

0

深信服,真信服了! [中銀內核驅動股票吧]

基民129393k80H

2021-02-25

1110

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微博用戶實名舉報貴州茅臺和習酒公司同業競... [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

2021-02-25

109

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上午還有點信心,這會兒徹底涼涼了 [中銀內核驅動股票吧]

基民129393k80H

2021-02-25

180

1

哦喲至我進了這幾天都是跌,還沒享受過漲啊 [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民231D85K237

2021-02-25

1171

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抱團股集體大跌:茅臺暴跌1300億 “女人的... [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

2021-02-25

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白酒板塊“跌跌不休”!多只明星基金持續回... [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

2021-02-25