光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
光大保德信基金 2019年度一年期年度最佳品牌形象基金公司
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- 貨幣型

截止日期:2021-02-09
光大保德信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
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基金規模(億元) | 84.46 | 171.75 | 36/115 |
基金數量(只) | 6 | 16.82 | 62/115 |
基金經理數量 | 5 | 5.49 | 34/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
- 貨幣型
新發基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
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光大景氣先鋒混合 007854 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.8627 | 1.8627 | 0.32% | 13.20% | 52.13% | 5.11 | 房雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大均衡精選混合 360010 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4867 | 2.1069 | 0.28% | -6.31% | 10.09% | 0.71 | 戴奇雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大動態優選混合 360011 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2310 | 2.7260 | 0.16% | 14.43% | 42.05% | 2.12 | 房雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大尊豐純債定開債 005426 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0159 | 1.0423 | 0.06% | 1.60% | 0.84% | 9.67 | 沈榮 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
光大永利純債A 003195 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0792 | 1.1715 | 0.03% | 1.50% | 2.61% | 4.99 | 魏麗 | 限大額 | - | 購買 |
光大永利純債C 003196 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0734 | 1.1563 | 0.03% | 1.30% | 2.31% | 0.00 | 魏麗 | 限大額 | - | 購買 |
光大尊盈半年定開債A 001968 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0108 | 1.1425 | 0.02% | 1.74% | 1.70% | 20.29 | 沈榮 | 暫停申購 | - | 購買 |
光大尊富18個月定開債A 003065 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0299 | 1.0926 | 0.02% | 1.95% | 2.50% | 10.59 | 沈榮 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
光大尊富18個月定開債C 003066 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0291 | 1.0781 | 0.02% | 1.75% | 2.09% | 0.04 | 沈榮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
光大超短債A 005992 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0387 | 1.0830 | 0.02% | 1.25% | 1.98% | 12.00 | 沈榮 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
光大尊盈半年定開債C 001969 | 吧 檔案 | 定開債券 | 03-02 | 1.0283 | 1.1288 | 0.01% | 1.53% | 1.29% | 0.10 | 沈榮 | 暫停申購 | - | 購買 |
光大恒利純債 002523 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0156 | 1.1476 | 0.01% | 1.66% | 2.13% | 71.64 | 魏麗 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
光大超短債C 005993 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0309 | 1.0718 | 0.01% | 1.04% | 1.56% | 0.61 | 沈榮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大中債1-5年政金債 010497 | 吧 檔案 | 債券指數 | 03-02 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | - | - | 70.06 | 魏麗 | 開放申購 | - | 購買 |
光大安祺債券A 003107 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1625 | 1.1625 | -0.06% | 0.31% | 2.31% | 2.33 | 黃波 | 限大額 | - | 購買 |
光大安祺債券C 003108 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1483 | 1.1483 | -0.06% | 0.17% | 2.03% | 0.00 | 黃波 | 限大額 | - | 購買 |
光大歲末紅利純債C 000490 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0246 | 1.2108 | -0.08% | -1.62% | -1.59% | 0.01 | 周華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大增利收益債券A 360008 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.2810 | 1.5820 | -0.08% | 0.23% | 3.64% | 4.40 | 黃波 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
光大歲末紅利純債A 000489 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0254 | 1.2379 | -0.09% | -1.55% | -1.38% | 10.09 | 周華 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大安瑞一年持有C 010601 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 0.9925 | 0.9925 | -0.12% | - | - | 7.42 | 沈榮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安瑞一年持有A 010600 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 0.9932 | 0.9932 | -0.12% | - | - | 14.45 | 沈榮 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大睿鑫混合A 001939 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.5050 | 1.7280 | -0.13% | 5.32% | 17.21% | 6.66 | 翟云飛 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
光大安澤債券C 005657 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1051 | 1.1689 | -0.14% | -0.34% | 4.11% | 7.45 | 黃波 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大安澤債券A 005656 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1149 | 1.1805 | -0.14% | -0.14% | 4.52% | 33.81 | 黃波 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
光大睿鑫混合C 002075 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2950 | 1.3750 | -0.15% | 5.28% | 17.09% | 1.57 | 翟云飛 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大增利收益債券C 360009 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.2660 | 1.5220 | -0.16% | 0.00% | 3.09% | 0.15 | 黃波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安和債券A 003109 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1200 | 1.3178 | -0.20% | 0.43% | 4.67% | 47.37 | 周華 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
光大安和債券C 003110 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1124 | 1.3044 | -0.20% | 0.29% | 4.41% | 8.01 | 周華 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大中高等級債券A 002405 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1866 | 1.2272 | -0.20% | -2.87% | 5.98% | 10.58 | 沈榮 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大中高等級債券C 002406 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.1700 | 1.2101 | -0.20% | -3.07% | 5.56% | 0.93 | 沈榮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大吉鑫混合A 003117 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4180 | 1.4670 | -0.21% | 5.66% | 17.77% | 4.48 | 房雷 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
光大安誠債券C 003198 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0994 | 1.1697 | -0.21% | -4.67% | -3.60% | 0.57 | 周華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安誠債券A 003197 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0943 | 1.1708 | -0.21% | -4.53% | -3.30% | 3.70 | 周華 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大吉鑫混合C 003118 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3910 | 1.4390 | -0.22% | 5.54% | 17.58% | 1.92 | 房雷 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大誠鑫混合C 003116 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3064 | 1.3064 | -0.22% | 4.50% | 17.76% | 5.08 | 曾小麗 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大誠鑫混合A 003115 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2973 | 1.2973 | -0.22% | 4.55% | 17.99% | 1.64 | 曾小麗 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
光大欣鑫混合C 001904 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3190 | 1.4670 | -0.23% | 5.86% | 17.53% | 1.94 | 陳棟 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大欣鑫混合A 001903 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.6780 | 2.0840 | -0.24% | 5.93% | 17.70% | 4.59 | 陳棟 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
光大中小盤混合 360012 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.1322 | 2.6800 | -0.24% | 8.50% | 36.57% | 1.61 | 陳棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大晟利債券A 005579 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0658 | 1.0658 | -0.26% | -2.99% | -0.09% | 0.55 | 鄒強 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大晟利債券C 005580 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0512 | 1.0512 | -0.27% | -3.18% | -0.47% | 0.45 | 鄒強 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大事件驅動混合 003704 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2389 | 1.2389 | -0.28% | 4.28% | 22.37% | 7.57 | 陳棟 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
光大新增長混合 360006 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.8749 | 4.3355 | -0.38% | 13.53% | 47.41% | 20.16 | 魏曉雪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大中國制造2025混合 001740 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.2850 | 2.4320 | -0.39% | 23.29% | 49.47% | 11.58 | 魏曉雪 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大研究精選混合 008313 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4386 | 1.4386 | -0.49% | 10.95% | - | 4.14 | 魏曉雪 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大裕鑫混合C 009441 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1341 | 1.1341 | -0.50% | 4.07% | - | 0.00 | 周華 等 | 開放申購 | - | 購買 |
光大永鑫混合A 003105 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 4.0830 | 4.3340 | -0.51% | 6.97% | 17.60% | 6.36 | 詹佳 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
光大永鑫混合C 003106 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 4.0720 | 4.3230 | -0.51% | 6.88% | 17.48% | 0.17 | 詹佳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大裕鑫混合A 009440 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.1391 | 1.1391 | -0.51% | 4.39% | - | 8.21 | 周華 等 | 開放申購 | - | 購買 |
光大鼎鑫混合A 001464 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.3180 | 1.4280 | -0.53% | 6.66% | 23.89% | 3.77 | 詹佳 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
光大鼎鑫混合C 001823 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2830 | 1.3910 | -0.54% | 6.50% | 23.52% | 2.91 | 詹佳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大消費主題股票 008234 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 1.5961 | 1.5961 | -0.64% | 14.81% | - | 5.19 | 魏曉雪 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大風格輪動混合A 002305 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.2200 | 1.2200 | -0.65% | 3.21% | 35.41% | 2.50 | 翟云飛 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
光大信用添益債券A 360013 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0740 | 1.7820 | -0.65% | -1.80% | 21.42% | 23.36 | 黃波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大信用添益債券C 360014 | 吧 檔案 | 債券型 | 03-02 | 1.0730 | 1.7450 | -0.65% | -1.89% | 21.06% | 5.45 | 黃波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大風格輪動混合C 007499 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4410 | 1.4410 | -0.69% | 2.93% | 35.05% | 0.41 | 金昉毅 等 | 開放申購 | - | 購買 |
光大銘鑫混合A 002773 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.1412 | 2.1412 | -0.78% | 4.73% | 47.99% | 3.09 | 林曉鳳 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大銘鑫混合C 002774 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.1657 | 2.1657 | -0.78% | 4.68% | 47.84% | 0.57 | 林曉鳳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大創業板量化優選A 003069 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 1.5569 | 1.5569 | -0.80% | -1.41% | 37.78% | 0.97 | 翟云飛 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大創業板量化優選C 003070 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 1.4275 | 1.4275 | -0.80% | -1.73% | 37.18% | 0.00 | 金昉毅 等 | 開放申購 | - | 購買 |
光大產業新動力混合 002772 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4970 | 1.6120 | -0.86% | 0.95% | 31.08% | 2.73 | 金昉毅 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
光大一帶一路混合 001463 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.4570 | 1.4570 | -0.88% | 5.50% | 46.58% | 2.55 | 林曉鳳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大銀發商機混合 000589 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 3.2220 | 3.4720 | -1.04% | 12.26% | 43.07% | 2.07 | 陳棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大量化股票 360001 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 1.4830 | 3.7482 | -1.15% | 8.32% | 35.51% | 29.75 | 翟云飛 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大瑞和混合C 009487 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0371 | 1.0371 | -1.19% | -13.42% | - | 0.07 | 馬鵬飛 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大瑞和混合A 009486 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0385 | 1.0385 | -1.19% | -13.37% | - | 2.37 | 馬鵬飛 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
光大優勢配置混合 360007 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.0121 | 1.4713 | -1.26% | -10.99% | 4.59% | 15.38 | 金昉毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大國企改革股票 001047 | 吧 檔案 | 股票型 | 03-02 | 2.0230 | 2.0230 | -1.37% | -0.78% | 34.06% | 9.54 | 林曉鳳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大紅利混合 360005 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 3.4107 | 6.0512 | -1.63% | 11.12% | 51.56% | 5.24 | 徐曉杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大先進服務業混合 002472 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 1.7223 | 1.7223 | -2.31% | 16.85% | 87.37% | 2.22 | 詹佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大行業輪動混合 360016 | 吧 檔案 | 混合型 | 03-02 | 2.2250 | 3.2880 | -2.41% | 15.64% | 57.38% | 25.20 | 詹佳 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
光大添天盈五年定開債 360019 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0278 | 1.0278 | - | 1.38% | - | 72.01 | 沈榮 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
光大信多策略智選定開混合 004457 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1074 | 1.3214 | - | 1.59% | -3.44% | 1.19 | 房雷 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
光大多策略優選定開混合 005027 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.1399 | 1.2579 | - | 9.23% | 6.98% | 1.03 | 房雷 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
光大多策略精選混合 005444 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-26 | 1.2544 | 1.2544 | - | 1.51% | 14.12% | 1.68 | 黃波 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
光大尊泰定開債 006565 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0197 | 1.0360 | - | 1.52% | 3.02% | 41.62 | 魏麗 | 暫停申購 | - | 購買 |
光大尊合87個月定開債 009761 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0154 | 1.0205 | - | 1.93% | - | 80.77 | 沈榮 | 暫停申購 | - | 購買 |
光大尊裕純債一年定開債 009452 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-26 | 1.0056 | 1.0056 | - | - | - | 2.11 | 周華 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
光大智能汽車主題股票 011104 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-26 | 0.9886 | 0.9886 | - | - | - | 39.00 | 魏曉雪 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數型

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大現金寶貨幣B 000211 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.5770 | 2.2050% | 2.18% | 2.22% | 0.65% | 35.03 | 魏麗 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
光大現金寶貨幣A 000210 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.5105 | 1.9580% | 1.93% | 1.98% | 0.59% | 3.20 | 魏麗 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大耀錢包貨幣A 001973 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.6175 | 2.3130% | 2.33% | 2.38% | 0.60% | 55.41 | 魏麗 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大耀錢包貨幣B 003481 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.6835 | 2.5590% | 2.57% | 2.62% | 0.66% | 65.28 | 魏麗 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
光大貨幣A 360003 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.6413 | 2.4500% | 2.39% | 2.39% | 0.61% | 3.77 | 沈榮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大貨幣B 009251 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 03-02 | 0.7067 | 2.6960% | 2.63% | 2.64% | 0.67% | 112.11 | 沈榮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |

序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 0.48% | 160.21 | 46,757.23 | ||
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.31% | 15.05 | 30,064.11 | ||
3 | 601888 | 中國中免 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.30% | 102.61 | 28,981.12 | ||
4 | 600872 | 中炬高新 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.27% | 400.71 | 26,707.09 | ||
5 | 603369 | 今世緣 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.26% | 439.01 | 25,190.28 | ||
6 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.24% | 172.82 | 23,281.66 | ||
7 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.23% | 263.59 | 22,927.13 | ||
8 | 300450 | 先導智能 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.20% | 234.46 | 19,692.02 | ||
9 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.20% | 3,897.73 | 19,449.66 | ||
10 | 688396 | 華潤微 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.19% | 300.76 | 18,794.70 |
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