萬家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

萬家基金 2019年度一年期金基金·債券投資回報獎

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截止日期:2021-01-26

萬家基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 48.42 172.38 42/115
基金數量(只) 12 16.87 39/115
基金經理數量 4 5.50 40/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
萬家互聯互通核心資產量化C 010691 混合型 21.03.10 ~ 21.03.23 喬亮 等 -- - 詳情 購買
萬家互聯互通核心資產量化A 010690 混合型 21.03.10 ~ 21.03.23 喬亮 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家強化收益定開債 161911 檔案 定開債券 03-04 1.0153 1.4873 0.03% 1.29% 1.99% 3.49 蘇謀東 等 暫停申購 0.08% 購買
萬家恒瑞18個月定開債A 003159 檔案 定開債券 03-04 1.0278 1.1244 0.02% 1.59% 2.52% 5.08 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家鑫安純債債券C 003330 檔案 債券型 03-04 1.0875 1.1833 0.02% 2.11% 1.85% 0.00 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫安純債債券A 003329 檔案 債券型 03-04 1.0924 1.1929 0.02% 2.26% 2.08% 94.34 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫瑞純債E 003519 檔案 債券型 03-04 1.1185 1.1764 0.02% 1.58% 1.64% 22.08 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家鑫盛純債C 007704 檔案 債券型 03-04 1.0168 1.0402 0.02% 1.56% 1.85% 0.00 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家鑫盛純債A 007703 檔案 債券型 03-04 1.0177 1.0420 0.02% 1.60% 1.98% 35.14 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家恒瑞18個月定開債C 003160 檔案 定開債券 03-04 1.0158 1.1046 0.01% 1.38% 2.11% 0.00 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家鑫瑞純債A 003518 檔案 債券型 03-04 1.1078 1.1558 0.01% 1.43% 0.95% 0.00 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家家享中短債A 519199 檔案 債券型 03-04 1.0612 1.1232 0.01% 1.14% 0.47% 2.33 陳奕雯 開放申購 0.02% 購買
萬家信用恒利債券C 519189 檔案 債券型 03-04 1.1890 1.4007 0.01% 1.51% 2.22% 1.19 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家信用恒利債券A 519188 檔案 債券型 03-04 1.2052 1.4489 0.01% 1.70% 2.62% 11.07 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家家享中短債C 007926 檔案 債券型 03-04 1.0573 1.1205 0.01% 1.05% 0.26% 0.03 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家家享中短債E 007927 檔案 債券型 03-04 1.0612 1.1232 0.01% 0.19% -0.48% 0.00 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家家豐中短債A 008491 檔案 債券型 03-04 0.9972 0.9972 0.01% -0.33% - 0.00 侯慧娣 暫停申購 - 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債C 009339 檔案 債券型 03-04 1.0161 1.0161 0.00% 1.35% - 0.12 尹誠庸 等 開放申購 0.00% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債A 009338 檔案 債券型 03-04 1.0186 1.0186 0.00% 1.50% - 1.15 尹誠庸 等 開放申購 0.04% 購買
萬家家豐中短債C 008492 檔案 債券型 03-04 0.9955 0.9955 0.00% -0.48% - 0.01 侯慧娣 暫停申購 - 購買
萬家陸家嘴金融城金融債 011166 檔案 定開債券 02-26 1.0000 1.0000 0.00% - - 55.20 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家鑫璟純債C 003328 檔案 債券型 03-04 1.1738 1.2317 -0.01% 1.62% 2.52% 7.29 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫璟純債A 003327 檔案 債券型 03-04 1.1807 1.2427 -0.01% 1.72% 2.72% 58.65 周潛瑋 開放申購 0.04% 購買
萬家1-3年政金債純債A 003520 檔案 債券型 03-04 1.0111 1.1461 -0.01% 1.80% 1.80% 15.00 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家1-3年政金債純債C 003521 檔案 債券型 03-04 1.0108 1.1458 -0.01% 1.70% 1.60% 0.00 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫享純債C 003748 檔案 債券型 03-04 1.1227 1.1451 -0.01% 2.02% 1.74% 0.00 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家鑫享純債A 003747 檔案 債券型 03-04 1.1247 1.1501 -0.01% 2.02% 1.78% 10.99 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家穩健增利債券C 519187 檔案 債券型 03-04 1.1257 1.6397 -0.01% 0.46% 0.13% 0.13 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家穩健增利債券A 519186 檔案 債券型 03-04 1.1373 1.6913 -0.01% 0.65% 0.54% 0.45 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家鑫豐純債C 004080 檔案 債券型 03-04 1.0050 1.1708 -0.02% 1.54% 1.76% 0.00 陳奕雯 開放申購 - 購買
萬家鑫豐純債A 004079 檔案 債券型 03-04 1.0050 1.1769 -0.02% 1.64% 1.97% 5.19 陳奕雯 開放申購 - 購買
萬家鑫悅純債C 006173 檔案 債券型 03-04 1.0113 1.0855 -0.02% 1.79% 1.66% 0.26 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫悅純債A 006172 檔案 債券型 03-04 1.0144 1.0963 -0.02% 1.99% 2.06% 24.07 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家3-5年政金債純債C 519209 檔案 債券型 03-04 1.0398 1.1166 -0.04% 2.31% 2.28% 0.01 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家3-5年政金債純債A 519208 檔案 債券型 03-04 1.0476 1.1337 -0.05% 2.38% 2.47% 2.63 周潛瑋 開放申購 0.06% 購買
萬家增強收益債券 161902 檔案 債券型 03-04 1.2552 2.2963 -0.11% 3.42% 5.43% 0.70 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞和靈活配置混合A 002664 檔案 混合型 03-04 1.1777 1.2877 -0.13% 3.58% 2.43% 0.00 郅元 等 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞和靈活配置混合C 002665 檔案 混合型 03-04 1.1601 1.2331 -0.13% 3.52% 2.30% 2.79 郅元 等 開放申購 0.00% 購買
萬家穩健養老(FOF) 006294 檔案 混合-FOF 03-02 1.1962 1.1962 -0.16% 3.65% 10.04% 4.63 徐朝貞 開放申購 0.08% 購買
萬家民豐回報一年持有混合 008979 檔案 混合型 03-04 1.1086 1.1086 -0.23% 4.72% - 23.20 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家可轉債債券A 008331 檔案 債券型 03-04 0.9820 0.9820 -0.27% -5.18% - 0.37 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家可轉債債券C 008332 檔案 債券型 03-04 0.9785 0.9785 -0.29% -5.38% - 0.01 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞祥混合A 001633 檔案 混合型 03-04 1.1501 1.3111 -0.31% 5.14% 11.72% 9.19 蘇謀東 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞祥混合C 001634 檔案 混合型 03-04 1.1465 1.3014 -0.31% 5.04% 11.50% 9.59 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家添利債券(LOF) 161908 檔案 債券型 03-04 1.0950 1.7441 -0.34% -3.51% -0.27% 0.37 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞富靈活配置混合 001530 檔案 混合型 03-04 1.2862 1.3162 -0.37% 6.94% 13.76% 8.79 蘇謀東 等 限大額 0.06% 購買
萬家頤達靈活配置混合 519197 檔案 混合型 03-04 1.1219 1.2779 -0.39% 5.88% 13.50% 6.52 陳奕雯 限大額 0.15% 購買
萬家家瑞債券A 004571 檔案 債券型 03-04 1.2196 1.2196 -0.43% 2.77% 5.45% 6.17 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家家瑞債券C 004572 檔案 債券型 03-04 1.2035 1.2035 -0.44% 2.57% 5.04% 0.82 尹誠庸 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞益靈活配置混合A 001635 檔案 混合型 03-04 1.6136 1.6136 -0.48% 7.70% 10.07% 2.79 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞益靈活配置混合C 001636 檔案 混合型 03-04 1.5676 1.5676 -0.48% 7.59% 9.85% 4.31 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家養老2035三年持有期混合(FOF) 008553 檔案 混合-FOF 03-02 1.1165 1.1165 -0.52% 5.79% - 1.01 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家平衡養老目標三年(FOF) 007232 檔案 混合-FOF 03-02 1.3128 1.3128 -0.53% 5.30% 18.59% 0.15 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合C 003735 檔案 混合型 03-04 1.1875 1.1875 -0.55% 1.76% 0.91% 1.23 侯慧娣 等 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合A 003734 檔案 混合型 03-04 1.1891 1.1891 -0.55% 1.76% 0.92% 0.68 侯慧娣 等 開放申購 0.06% 購買
萬家雙利債券 519190 檔案 債券型 03-04 1.2692 1.3366 -0.58% -1.67% 1.15% 0.24 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合C 005318 檔案 混合型 03-04 1.1562 1.1562 -0.59% 7.49% 9.93% 1.97 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合A 005317 檔案 混合型 03-04 1.1955 1.1955 -0.59% 7.60% 10.14% 4.29 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家中證紅利指數(LOF) 161907 檔案 股票指數 03-04 1.9503 1.9503 -0.73% 4.28% 14.93% 0.43 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合C 001489 檔案 混合型 03-04 1.3431 1.3431 -0.77% 6.69% 15.54% 2.02 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合A 001488 檔案 混合型 03-04 1.4037 1.4037 -0.77% 6.85% 15.73% 3.89 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合A 004731 檔案 混合型 03-04 1.1768 1.1768 -0.86% 7.81% 17.45% 4.05 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合C 004732 檔案 混合型 03-04 1.1708 1.1708 -0.86% 7.71% 17.21% 0.99 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家中證500指數增強A 006729 檔案 股票指數 03-04 1.5627 1.6318 -1.52% -0.69% 25.10% 0.32 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家中證500指數增強C 006730 檔案 股票指數 03-04 1.5486 1.6158 -1.52% -0.89% 24.60% 0.11 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家中證1000指數增強A 005313 檔案 股票指數 03-04 0.9895 1.6254 -1.55% -4.66% 15.15% 0.15 喬亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家中證1000指數增強C 005314 檔案 股票指數 03-04 0.9919 1.6016 -1.55% -4.87% 14.66% 0.03 喬亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家瑞興 001518 檔案 混合型 03-04 1.8217 2.4617 -2.20% -3.79% 3.21% 0.61 黃海 開放申購 0.06% 購買
萬家新利靈活配置混合 519191 檔案 混合型 03-04 1.1494 1.5120 -2.38% -3.25% 3.61% 1.80 黃海 開放申購 0.06% 購買
萬家宏觀擇時多策略混合 519212 檔案 混合型 03-04 1.4683 1.4683 -2.39% -5.39% 6.35% 0.89 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家精選混合 519185 檔案 混合型 03-04 1.2539 2.5002 -2.42% 3.00% 7.07% 9.86 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家180指數 519180 檔案 股票指數 03-04 1.2025 3.5425 -2.60% 9.41% 24.62% 12.33 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家科技創新混合C 008634 檔案 混合型 03-04 1.1878 1.1878 -2.74% -4.09% 6.14% 2.95 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家科技創新混合A 008633 檔案 混合型 03-04 1.1947 1.1947 -2.74% -3.85% 6.68% 4.54 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家滬深300指數增強A 002670 檔案 股票指數 03-04 1.5440 1.7020 -2.80% 10.03% 41.32% 6.34 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家滬深300指數增強C 002671 檔案 股票指數 03-04 1.9434 2.1434 -2.81% 9.80% 40.74% 2.51 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 009688 檔案 混合型 03-04 1.1572 1.1572 -2.90% 13.32% - 14.53 高源 暫停申購 0.15% 購買
萬家新機遇龍頭企業混合 005821 檔案 混合型 03-04 2.0142 2.0142 -2.92% 15.90% 47.05% 0.61 束金偉 開放申購 0.15% 購買
萬家新機遇價值驅動A 161910 檔案 混合型 03-04 2.4946 2.9663 -3.03% 14.37% 43.13% 5.57 高源 限大額 0.15% 購買
萬家新機遇價值驅動C 006085 檔案 混合型 03-04 2.2400 2.4079 -3.03% 13.93% 42.00% 2.34 高源 限大額 0.00% 購買
萬家自主創新混合A 008120 檔案 混合型 03-04 1.3942 1.3942 -3.03% 13.50% 39.60% 39.95 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家自主創新混合C 008121 檔案 混合型 03-04 1.3867 1.3867 -3.04% 13.21% 38.89% 6.24 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞隆混合 003751 檔案 混合型 03-04 1.9614 1.9614 -3.19% 22.78% 55.90% 0.57 劉洋 開放申購 0.15% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合A 005400 檔案 混合型 03-04 2.3107 2.3107 -3.21% 13.21% 38.08% 7.61 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家人工智能混合 006281 檔案 混合型 03-04 2.2820 2.2820 -3.21% 30.53% 59.35% 1.28 耿嘉洲 開放申購 0.15% 購買
萬家消費成長 519193 檔案 股票型 03-04 2.6442 2.6442 -3.22% 11.74% 29.94% 20.91 高源 等 開放申購 0.15% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合C 005401 檔案 混合型 03-04 2.2691 2.2691 -3.22% 12.92% 37.38% 2.73 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家健康產業混合C 010055 檔案 混合型 03-04 1.0105 1.0105 -3.34% - - 0.10 高源 等 開放申購 0.00% 購買
萬家健康產業混合A 010054 檔案 混合型 03-04 1.0126 1.0126 -3.34% - - 3.86 高源 等 開放申購 0.15% 購買
萬家經濟新動能混合C 005312 檔案 混合型 03-04 2.0575 2.0575 -3.44% 0.36% 8.38% 16.44 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家經濟新動能混合A 005311 檔案 混合型 03-04 2.1066 2.1066 -3.45% 0.61% 8.92% 12.32 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家行業優選混合(LOF) 161903 檔案 混合型 03-04 2.1137 5.2641 -3.51% 10.45% 35.64% 193.03 黃興亮 限大額 0.15% 購買
萬家雙引擎靈活配置混合 519183 檔案 混合型 03-04 1.9275 2.6175 -3.53% 1.47% 7.08% 0.31 葉勇 開放申購 0.15% 購買
萬家頤和靈活配置混合 519198 檔案 混合型 03-04 1.6936 1.6936 -3.68% 6.84% 36.03% 0.71 章恒 開放申購 0.15% 購買
萬家創業板2年定期開放混合C 161915 檔案 混合型 03-04 0.9956 0.9956 -3.70% -0.61% - 2.84 黃興亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家創業板2年定期開放混合A 161914 檔案 混合型 03-04 0.9983 0.9983 -3.70% -0.37% - 19.36 黃興亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家科創3年封閉混合A 501075 檔案 混合型 03-04 1.6789 1.6789 -3.78% 5.90% 26.40% 16.72 李文賓 暫停申購 1.50% 購買
萬家量化睿選混合 004641 檔案 混合型 03-04 1.3516 1.3516 -3.79% -5.19% 21.61% 0.25 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家價值優勢一年持有期混合 009199 檔案 混合型 03-04 1.3266 1.3266 -3.89% 17.51% - 47.72 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家品質 519195 檔案 混合型 03-04 2.2476 2.6656 -4.04% 27.76% 37.86% 14.31 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家和諧增長混合 519181 檔案 混合型 03-04 1.5683 3.5330 -4.13% 27.01% 35.12% 17.60 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家科創板2年定開混合 506001 檔案 混合型 03-04 1.0855 1.0855 -4.22% 9.21% - 14.71 李文賓 暫停申購 0.15% 購買
萬家新興藍籌靈活配置混合 519196 檔案 混合型 03-04 1.9777 2.4714 -4.32% 32.31% 47.38% 18.77 莫海波 開放申購 0.12% 購買
萬家臻選混合 005094 檔案 混合型 03-04 2.0944 2.0944 -4.33% 28.87% 48.41% 55.87 莫海波 限大額 0.15% 購買
萬家成長優選混合A 005299 檔案 混合型 03-04 2.3059 2.3059 -4.43% 13.73% 46.96% 1.73 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家成長優選混合C 005300 檔案 混合型 03-04 2.2687 2.2687 -4.44% 13.45% 46.23% 1.02 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家量化同順混合A 005650 檔案 混合型 03-04 1.6845 1.6845 -4.45% 16.73% 43.09% 2.12 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家量化同順混合C 005651 檔案 混合型 03-04 1.6582 1.6582 -4.45% 16.44% 42.37% 0.33 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家互聯互通中國優勢C 010297 檔案 混合型 03-04 1.0931 1.0931 -4.46% - - 1.28 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家互聯互通中國優勢A 010296 檔案 混合型 03-04 1.0949 1.0949 -4.46% - - 6.84 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家社會責任18個月定開A 161912 檔案 混合型 03-04 1.9068 2.3048 -4.56% 35.78% 46.11% 11.56 莫海波 暫停申購 0.15% 購買
萬家社會責任18個月定開C 161913 檔案 混合型 03-04 1.8910 2.2855 -4.57% 35.45% 45.39% 0.39 莫海波 暫停申購 0.00% 購買
萬家汽車新趨勢混合C 006234 檔案 混合型 03-04 1.8872 1.8872 -4.65% 11.13% 43.47% 0.27 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家汽車新趨勢混合A 006233 檔案 混合型 03-04 1.9001 1.9001 -4.65% 11.41% 44.20% 1.05 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家智造優勢混合C 006133 檔案 混合型 03-04 2.4642 2.4642 -4.77% 8.18% 36.68% 0.17 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家智造優勢混合A 006132 檔案 混合型 03-04 2.5169 2.5169 -4.77% 8.45% 37.37% 0.93 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家年年恒榮定開債C 519207 檔案 定開債券 02-26 1.0630 1.1513 - 0.34% 1.29% 0.00 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家年年恒榮定開債A 519206 檔案 定開債券 02-26 1.0725 1.1750 - 0.53% 1.68% 5.95 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債A 004464 檔案 定開債券 02-26 1.0239 1.1669 - 2.12% 3.95% 22.76 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債C 004465 檔案 定開債券 02-26 1.0231 1.1630 - 2.03% 3.77% 0.00 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家安弘純債一年定開債C 004682 檔案 定開債券 02-26 1.0794 1.1692 - 1.53% 3.08% 0.01 蘇謀東 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家安弘純債一年定開債A 004681 檔案 定開債券 02-26 1.0829 1.1768 - 1.64% 3.29% 12.24 蘇謀東 等 暫停申購 0.06% 購買
萬家聚利混合A 006175 檔案 混合型 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家聚利混合C 006176 檔案 混合型 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家民安增利12個月定開債C 007489 檔案 定開債券 02-26 1.0059 1.0300 - 0.49% 2.28% 0.00 郅元 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家民安增利12個月定開債A 007488 檔案 定開債券 02-26 1.0068 1.0353 - 0.53% 2.56% 46.09 郅元 等 暫停申購 0.045% 購買
萬家科創3年封閉混合C 007501 檔案 混合型 06-12 1.0000 1.0000 - - - 10.95 李文賓 封閉期 - 購買
萬家惠享39個月定開債 007979 檔案 定開債券 02-26 1.0254 1.0366 - 1.48% 3.06% 113.37 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家戰略發展產業混合C 010612 檔案 混合型 02-26 0.9796 0.9796 - - - 10.96 李文賓 暫停申購 0.00% 購買
萬家戰略發展產業混合A 010611 檔案 混合型 02-26 0.9802 0.9802 - - - 23.32 李文賓 暫停申購 0.15% 購買
萬家創業板指數增強C 009982 檔案 股票指數 02-26 0.9763 0.9763 - - - 0.93 喬亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家創業板指數增強A 009981 檔案 股票指數 02-26 0.9766 0.9766 - - - 2.77 喬亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家內需增長一年持有混合 010694 檔案 混合型 03-02 1.0000 1.0000 - - - 21.91 李文賓 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家天添寶貨幣B 004718 貨幣型 03-04 1.8609 2.8380% 3.02% 2.68% 0.67% 31.18 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣A 004717 貨幣型 03-04 1.8083 2.6540% 2.83% 2.49% 0.63% 288.86 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家現金增利貨幣A 004169 貨幣型 03-04 0.6426 2.3350% 2.51% 2.50% 0.65% 0.02 郅元 限大額 - 購買
萬家現金增利貨幣B 004170 貨幣型 03-04 0.6947 2.5350% 2.71% 2.70% 0.69% 119.37 郅元 限大額 - 購買
萬家現金寶A 000773 貨幣型 03-04 0.5224 2.1060% 2.17% 2.24% 0.59% 87.26 侯慧娣 等 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣E 000764 貨幣型 03-04 0.5995 2.1640% 2.21% 2.27% 0.56% 1.83 郅元 限大額 - 購買
萬家貨幣R 519501 貨幣型 12-09 0.6604 2.2380% 2.28% 2.25% 0.56% 0.00 郅元 限大額 - 購買
萬家貨幣B 519507 貨幣型 03-04 0.6244 2.2540% 2.30% 2.36% 0.58% 48.44 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣B 519512 貨幣型 03-04 0.6414 2.2110% 2.23% 2.33% 0.63% 0.49 郅元 暫停申購 0.00% 購買
萬家貨幣A 519508 貨幣型 03-04 0.5594 2.0150% 2.06% 2.12% 0.52% 2.12 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣A 519511 貨幣型 03-04 0.5805 1.9650% 1.99% 2.09% 0.57% 0.37 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家現金寶B 004811 貨幣型 03-04 0.5735 2.3000% 2.36% 2.43% 0.64% 99.30 侯慧娣 等 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣R 519513 貨幣型 12-17 - - - - 0.00% 0.00 郅元 暫停申購 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
萬家上證50ETF 510680 ETF-場內 03-04 3.3763 3.3763 -2.83% 3.3610 0.45% 1.58 楊坤
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002594 比亞迪 12 1.63% 1,577.28 306,465.85
2 300454 深信服 10 1.40% 1,063.20 263,685.32
3 603986 兆易創新 10 1.39% 1,326.10 261,903.96
4 600588 用友網絡 7 1.32% 5,670.00 248,743.00
5 300124 匯川技術 5 0.87% 1,743.02 162,623.45
6 002439 啟明星辰 7 0.71% 4,574.23 133,613.16
7 300676 華大基因 5 0.68% 994.46 127,848.14
8 300012 華測檢測 7 0.67% 4,576.14 125,248.85
9 000333 美的集團 35 0.66% 1,258.58 123,894.39
10 601633 長城汽車 3 0.56% 2,800.01 105,868.53

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

萬家基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

160

1

既然買了肯定是信任但是真搞不懂經理為什么... [萬家科創板2年定開混合吧]

草民曬

2021-03-05

76

0

回撤太大了 [萬家自主創新混合C吧]

基民EMqCBE

2021-03-05

104

0

什么持有 [萬家人工智能混合吧]

基民J3CwH8

2021-03-05

138

0

建倉期就交給經理吧,反正在封閉期,也加不... [萬家戰略發展產業混合C吧]

基民hu1ywg

2021-03-05

150

0

雖然虧損著,但還是覺得割肉不劃算呀?。?! [萬家人工智能混合吧]

基民hu1ywg

2021-03-05

726

1

【趨勢巡航:全面豐收下周是重點】我們認為... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

皂甙001

2021-03-05

116

0

回調那么多,也許真是機會哦。 [萬家人工智能混合吧]

基民hui2gndg

2021-03-05

193

2

這基到底買啥了 [萬家互聯互通中國優勢A吧]

加菲20200203

2021-03-05

166

2

今晚什么顏色? [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

股友Mggsma8199

2021-03-05

162

1

這市場呀,該如何是好呢? [萬家瑞隆混合吧]

基民AEuuOK

2021-03-05

439

3

民生銀行推薦的,不是一般的爛 [萬家民豐回報一年持有混合吧]

基民ZsKjRy

2021-03-05

224

1

用友網絡系垃圾股,你系第一大重倉股,唔輸... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

股友iSvszP

2021-03-05

165

0

這是什么基金公司,純粹是騙子公司。 [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

梅蘭秋菊

2021-03-05

146

0

經理這就是你的業績,看畫呀? [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

梅蘭秋菊

2021-03-05

127

0

真是越跌越不要臉了 [萬家經濟新動能混合C吧]

平凡堅守

2021-03-05

137

1

還好基金經理貌似很謹慎,近期才跌的少 [萬家戰略發展產業混合C吧]

基民hongvsng

2021-03-05

193

0

在天天基金網上先試試,熟悉熟悉操作,再在... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民x6770A6921

2021-03-05

113

0

今天這個價位應該回本了。 [萬家創業板2年定期開放混合A吧]

股友d061z85269

2021-03-05

145

0

慢慢建倉,慢慢建倉,別急啊,現在A50月線... [萬家內需增長一年持有混合吧]

不賺八十個點不

2021-03-05

293

5

王八拉車有前進沒后勁 [萬家互聯互通中國優勢A吧]

趙燕1111089

2021-03-05

175

0

今天是大跌之后的大跌,還是固收+穩當些吧... [萬家新利靈活配置混合吧]

基民20511W05g7

2021-03-05

168

0

這雞陽萎了 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民dyXBOn

2021-03-05

163

0

轉了,又是農業又是有色的 [萬家瑞隆混合吧]

基民y7M0993231

2021-03-05

123

0

不知道你是什么板塊!永遠趕不上大盤! [萬家行業優選混合(LOF)吧]

虛心養基9898

2021-03-05

175

0

賣光超級轉換光你這垃基!留個底倉!觀察 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

虛心養基9898

2021-03-05

156

0

[萬家瑞隆混合吧]

基民T0b5R1

2021-03-05

132

0

農業板塊在兩會時要注重農業和種子龍頭 [萬家瑞隆混合吧]

基民T0b5R1

2021-03-05

138

0

誰推薦個純種業的基金吧,這個垃圾不純??! [萬家瑞隆混合吧]

宏圖善賈得周芷若

2021-03-05

145

0

本來打算在十幾奌的時候賣了,結果封閉期不... [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

基民bjvOAF

2021-03-05

184

4

我昨天虧著賣了你是多么的明智 [萬家創業板2年定期開放混合A吧]

放開大步向前走

2021-03-05

190

0

垃圾大王,老黃太差,年紀大,精力差,轉崗... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

股友PTABxE

2021-03-05

194

3

[萬家科技創新混合C吧]

股友ocbO5q

2021-03-05

202

0

太垃圾了,我都不知道為什么手賤進場 [萬家社會責任18個月定開A吧]

老老實實跟大佬

2021-03-05

160

0

今天為什么不能賣出 [萬家民豐回報一年持有混合吧]

基民J666

2021-03-05

318

0

[基金行情走勢圖] [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民JriQjN

2021-03-05

374

7

作為首只跟蹤北向資金的基,整體表現我還是... [萬家互聯互通中國優勢A吧]

真武山上的人

2021-03-05

178

0

怎么又是農業又是有色的 [萬家瑞隆混合吧]

基民y7M0993231

2021-03-05

276

0

我買了都快9個月了,還是個綠色的 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

小紅帽6666

2021-03-05

328

2

TMD開年到現在已經回撤了-16%。的受不了。... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

~牧者~7835

2021-03-05

165

0

去年2月份買的,差不多十個點收益啦[大笑] [萬家民豐回報一年持有混合吧]

基民8k4zPz

2021-03-05

371

4

低開高走,回一波血吧 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

年少不知白酒香0

2021-03-05

184

0

買了個寂寞 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民EqA0eO

2021-03-05

159

0

重倉股經理有關系 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

虧的完賺不完RAY

2021-03-05

204

0

為什么在用友網絡的10大基金持倉里看不到萬... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民8H9728D106

2021-03-05

158

0

這只該死的雞,今天大都回漲,就你還一個勁... [萬家瑞隆混合吧]

基民73999Z7h51

2021-03-05

212

0

萬家基金管理有限公司旗下基金更新招募說明... [萬家日日薪貨幣A吧]

基金資訊

2021-03-05

146

0

多長時間了還看不到持倉,購的什么東東 [萬家互聯互通中國優勢C吧]

華夏天地間

2021-03-05

197

0

我估計基金經理和用友有什么見不得光的交易 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

股友DZ9iXN

2021-03-05

141

0

回調,也是機會,等等耐住性子! [萬家人工智能混合吧]

基民hongvsng

2021-03-05

125

0

仒天不知又有幾個要跌停 [萬家價值優勢一年持有期混合吧]

基民rRcXrF

2021-03-05