易方達基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方達基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大獎

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截止日期:2021-02-09

易方達基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 2,085.36 171.79 2/115
基金數量(只) 75 16.83 5/115
基金經理數量 20 5.49 4/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
易方達中證新能源ETF 516090 詳情 吧 檔案 ETF-場內 21.02.24 ~ 21.03.05 張湛 認購期 - 詳情 購買
易方達逆向投資混合A 011649 詳情 吧 檔案 混合型 21.03.17 ~ 21.03.30 楊嘉文 -- - 詳情 購買
易方達逆向投資混合C 011650 詳情 吧 檔案 混合型 21.03.17 ~ 21.03.30 楊嘉文 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達金融行業股票 008283 吧 檔案 股票型 03-03 1.4519 1.4519 4.72% 25.47% - 12.36 林高榜 開放申購 0.15% 購買
易方達中證銀行指數(LOF)A 161121 吧 檔案 股票指數 03-03 1.2554 1.3716 4.28% 21.77% 30.03% 5.86 劉樹榮 開放申購 0.10% 購買
易方達中證銀行指數(LOF)C 009860 吧 檔案 股票指數 03-03 1.2533 1.2533 4.28% 21.59% - 2.17 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達藍籌精選混合 005827 吧 檔案 混合型 03-03 3.0963 3.0963 2.81% 29.55% 106.41% 677.01 張坤 限大額 0.15% 購買
易方達滬深300非銀聯接C 007882 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.1173 1.1173 2.62% -1.52% 10.37% 4.79 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300非銀聯接A 000950 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.1191 1.1191 2.61% -1.47% 10.47% 15.71 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達上證50增強A 110003 吧 檔案 股票指數 03-03 2.6942 4.6442 2.56% 20.50% 56.12% 240.22 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50增強C 004746 吧 檔案 股票指數 03-03 2.6683 2.7683 2.56% 20.35% 55.74% 36.72 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達恒生國企ETF聯接現匯A 110032 吧 檔案 QDII-指數 03-03 0.1928 0.1928 2.55% 16.28% 13.35% 12.71 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 110033 吧 檔案 QDII-指數 03-03 0.1928 0.1928 2.55% 16.28% 13.35% 12.71 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達價值精選混合 110009 吧 檔案 混合型 03-03 1.5717 3.9427 2.52% 26.75% 76.14% 35.69 葛秋石 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50指數(LOF) 502048 吧 檔案 股票指數 03-03 1.3428 1.3533 2.49% 15.06% 39.25% 2.69 林偉斌 等 限大額 0.12% 購買
易方達上證50ETF聯接基金C 007380 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.4442 1.4442 2.48% 14.89% 39.15% 0.56 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達上證50ETF聯接基金A 007379 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.4466 1.4466 2.47% 14.95% 39.27% 0.95 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達恒生國企ETF聯接A 110031 吧 檔案 QDII-指數 03-03 1.2445 1.2445 2.43% 9.88% 5.26% 12.71 余海燕 等 開放申購 0.12% 購買
易方達恒生國企ETF聯接C 005675 吧 檔案 QDII-指數 03-03 1.2616 1.2616 2.42% 9.74% 5.19% 3.08 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)A 007896 吧 檔案 混合-FOF 03-01 1.3120 1.3120 2.34% 8.42% - 0.65 張浩然 等 開放申購 0.12% 購買
易方達現代服務業混合 001857 吧 檔案 混合型 03-03 2.4140 2.4140 2.33% 26.59% 96.90% 7.19 王元春 開放申購 0.15% 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)C 007897 吧 檔案 混合-FOF 03-01 1.3072 1.3072 2.32% 8.20% - 0.18 張浩然 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中小盤混合 110011 吧 檔案 混合型 03-03 8.3224 10.1124 2.25% 20.32% 84.60% 401.11 張坤 暫停申購 0.15% 購買
易方達中證紅利ETF聯接A 009051 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.0875 1.0875 2.17% 7.98% - 4.53 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達中證紅利ETF聯接C 009052 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.0867 1.0867 2.16% 7.93% - 2.33 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達香港小型股指數A 161124 吧 檔案 QDII-指數 03-03 1.4420 1.4420 2.00% 18.19% 28.74% 0.20 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達香港小型股指數C 006263 吧 檔案 QDII-指數 03-03 1.4367 1.4367 2.00% 18.13% 28.53% 0.02 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達ESG責任投資股票 007548 吧 檔案 股票型 03-03 1.9846 1.9846 2.00% 26.69% 99.42% 6.06 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300量化增強 110030 吧 檔案 股票指數 03-03 3.4879 3.4879 1.95% 10.16% 37.04% 14.81 官澤帆 等 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300醫藥聯接A 001344 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.8107 1.8107 1.94% 5.05% 47.99% 2.53 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達瑞恒靈活配置混合 001832 吧 檔案 混合型 03-03 2.6820 2.6820 1.94% 27.71% 101.96% 12.71 蕭楠 等 開放申購 0.06% 購買
易方達滬深300醫藥聯接C 007883 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.8075 1.8075 1.93% 5.00% 47.84% 1.34 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達科順定開混合 161132 吧 檔案 混合型 03-03 2.2582 2.2582 1.90% 17.42% 75.67% 6.65 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達大健康混合 001898 吧 檔案 混合型 03-03 2.3340 2.3340 1.88% 12.37% 61.86% 8.58 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A 161122 吧 檔案 股票指數 03-03 1.0063 1.4273 1.88% 0.11% 54.81% 6.99 張湛 開放申購 0.10% 購買
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C 010572 吧 檔案 股票指數 03-03 1.0056 1.0056 1.88% - - 0.02 張湛 開放申購 - 購買
易方達資源行業混合 110025 吧 檔案 混合型 03-03 1.2120 1.2120 1.85% 25.34% 39.79% 9.32 蘭傳杰 開放申購 0.15% 購買
易方達中證萬得并購重組(LOF) 161123 吧 檔案 股票指數 03-03 1.1551 0.4718 1.84% -5.13% 14.55% 6.30 劉樹榮 開放申購 0.10% 購買
易方達行業領先混合 110015 吧 檔案 混合型 03-03 4.8340 5.4500 1.81% 23.28% 75.82% 23.59 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300ETF聯接A 110020 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.9283 1.9283 1.81% 13.04% 35.18% 56.30 余海燕 開放申購 0.12% 購買
易方達滬深300ETF聯接C 007339 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.9211 1.9211 1.81% 12.93% 34.91% 5.38 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接C 007789 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.3299 1.3299 1.80% 16.60% 32.21% 0.03 楊俊 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接A 007788 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.3331 1.3331 1.80% 16.67% 32.41% 0.23 楊俊 等 開放申購 0.06% 購買
易方達創新未來18個月封閉混合 501203 吧 檔案 混合型 03-03 1.1712 1.1712 1.78% - - 89.61 陳皓 暫停交易 - 購買
易方達國企改革混合 001382 吧 檔案 混合型 03-03 2.4840 2.4840 1.76% 18.97% 79.61% 3.02 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達MSCI中國A股聯接A 006704 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.6267 1.6267 1.73% 14.16% 44.51% 0.52 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.10% 購買
易方達量化策略A 002216 吧 檔案 混合型 03-03 1.8340 1.8340 1.72% 14.05% 53.73% 1.70 官澤帆 等 開放申購 0.15% 購買
易方達MSCI中國A股聯接C 006705 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.6197 1.6197 1.72% 14.10% 44.36% 0.52 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.00% 購買
易方達黃金主題美元現匯A 007977 吧 檔案 QDII 03-02 0.1180 0.1180 1.72% -19.73% -1.67% 2.06 周宇 限大額 - 購買
易方達黃金主題美元現匯C 007978 吧 檔案 QDII 03-02 0.1180 0.1180 1.72% -19.73% -1.67% 0.02 周宇 限大額 - 購買
易方達中盤成長混合 005875 吧 檔案 混合型 03-03 3.0607 3.0607 1.71% 27.96% 81.87% 27.40 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達量化策略C 002217 吧 檔案 混合型 03-03 1.8050 1.8050 1.69% 13.74% 52.97% 1.22 官澤帆 等 開放申購 0.00% 購買
易方達上證中盤ETF聯接A 110021 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.9322 1.9322 1.68% 10.49% 35.67% 1.98 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達上證中盤ETF聯接C 004743 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.9764 1.9764 1.68% 10.35% 35.33% 0.10 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達中證800ETF聯接A 007856 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.5182 1.5182 1.66% 10.79% 39.99% 0.37 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達中證800ETF聯接C 007857 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.5161 1.5161 1.66% 10.73% 39.85% 0.13 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達消費精選股票 009265 吧 檔案 股票型 03-03 1.3865 1.3865 1.66% 12.39% - 103.04 蕭楠 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300指數增強C 010737 吧 檔案 股票指數 03-03 1.0285 1.0285 1.66% - - 8.59 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300指數增強A 010736 吧 檔案 股票指數 03-03 1.0290 1.0290 1.65% - - 29.69 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達改革紅利混合 001076 吧 檔案 混合型 03-03 1.9880 1.9880 1.64% 17.22% 74.23% 13.05 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達證券公司(LOF) 502010 吧 檔案 股票指數 03-03 1.2326 0.8297 1.64% -10.64% 10.99% 7.19 張湛 限大額 0.10% 購買
易方達科融混合 006533 吧 檔案 混合型 03-03 2.2190 2.2190 1.63% 17.50% 52.52% 5.81 劉健維 開放申購 0.15% 購買
易方達研究精選股票 008286 吧 檔案 股票型 03-03 1.8152 1.8152 1.63% 27.09% 81.90% 119.82 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達中證國企改革(LOF) 502006 吧 檔案 股票指數 03-03 1.5805 0.9802 1.61% 14.81% 45.45% 2.13 林偉斌 等 限大額 0.10% 購買
易方達價值成長混合 110010 吧 檔案 混合型 03-03 2.4801 3.0641 1.60% 4.14% 27.67% 59.84 武陽 等 開放申購 0.15% 購買
易方達消費行業股票 110022 吧 檔案 股票型 03-03 5.1580 5.1580 1.60% 18.71% 74.79% 347.10 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達易百智能量化策略C 005438 吧 檔案 混合型 03-03 1.3134 1.3134 1.60% 2.40% 30.58% 0.06 官澤帆 開放申購 0.00% 購買
易方達易百智能量化策略A 005437 吧 檔案 混合型 03-03 1.3257 1.3257 1.60% 2.54% 30.96% 0.68 官澤帆 開放申購 0.15% 購買
易方達均衡成長股票 009341 吧 檔案 股票型 03-03 1.2960 1.2960 1.58% 21.60% - 148.74 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達新常態靈活配置混合 001184 吧 檔案 混合型 03-03 0.7830 0.7830 1.56% 21.02% 65.54% 33.36 孫松 開放申購 0.15% 購買
易方達醫療保健行業混合 110023 吧 檔案 混合型 03-03 3.8790 3.8790 1.54% 1.12% 50.06% 53.10 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達黃金主題人民幣A 161116 吧 檔案 QDII 03-02 0.7610 0.7610 1.47% -24.05% -8.86% 2.06 周宇 限大額 0.10% 購買
易方達鑫轉添利混合A 005955 吧 檔案 混合型 03-03 1.5905 1.5905 1.45% -8.74% 5.62% 0.62 韓閱川 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉添利混合C 005956 吧 檔案 混合型 03-03 1.5583 1.5583 1.45% -9.02% 4.99% 0.11 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達積極成長混合 110005 吧 檔案 混合型 03-03 0.8430 5.6530 1.44% 10.23% 36.44% 22.62 王超 限大額 0.15% 購買
易方達瑞程靈活配置混合A 003961 吧 檔案 混合型 03-03 3.4219 3.4219 1.39% 27.11% 73.33% 9.59 林森 暫停申購 - 購買
易方達瑞程靈活配置混合C 003962 吧 檔案 混合型 03-03 3.4446 3.4446 1.39% 26.99% 72.98% 2.52 林森 暫停申購 - 購買
易方達中證500ETF聯接A 007028 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.3703 1.3703 1.34% 0.38% 20.87% 4.87 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達中證500ETF聯接C 007029 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.3671 1.3671 1.33% 0.32% 20.75% 2.49 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達黃金主題人民幣C 007976 吧 檔案 QDII 03-02 0.7600 0.7600 1.33% -24.15% -9.20% 0.02 周宇 限大額 0.00% 購買
易方達港股通紅利混合 005583 吧 檔案 混合型 03-03 1.3084 1.3084 1.32% 19.60% 50.89% 7.87 楊添琦 開放申購 0.15% 購買
易方達新絲路靈活配置混合 001373 吧 檔案 混合型 03-03 1.8270 1.8270 1.27% 23.36% 79.12% 57.64 祁禾 等 開放申購 0.15% 購買
易方達信息行業精選股票 010013 吧 檔案 股票型 03-03 1.0580 1.0580 1.27% 5.81% - 96.25 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達匯誠養老2043混合(FOF) 006292 吧 檔案 混合-FOF 03-01 1.4237 1.4237 1.21% 8.53% 25.84% 5.15 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達深證100ETF聯接A 110019 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.9837 1.9837 1.16% 15.72% 44.99% 17.00 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達深證100ETF聯接C 004742 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.9825 1.9825 1.16% 15.58% 44.61% 2.36 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達鑫轉增利混合A 005876 吧 檔案 混合型 03-03 1.6781 1.6781 1.16% 10.92% 30.43% 0.20 楊康 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉增利混合C 005877 吧 檔案 混合型 03-03 1.6537 1.6537 1.16% 10.59% 29.65% 0.71 楊康 開放申購 0.00% 購買
易方達醫藥生物股票A 010387 吧 檔案 股票型 03-03 1.0137 1.0137 1.15% - - 44.42 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達醫藥生物股票C 010388 吧 檔案 股票型 03-03 1.0123 1.0123 1.14% - - 4.20 楊楨霄 開放申購 0.00% 購買
易方達科瑞混合 003293 吧 檔案 混合型 03-03 1.9566 5.4636 1.12% 8.29% 52.80% 11.08 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達雙債增強債券C 110036 吧 檔案 債券型 03-03 1.6600 1.8100 1.10% -3.09% 2.98% 11.09 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達匯誠養老2038(FOF) 006860 吧 檔案 混合-FOF 03-01 1.3516 1.3516 1.10% 8.10% 22.93% 0.20 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達中小板指數(LOF) 161118 吧 檔案 股票指數 03-03 1.6160 1.6160 1.09% 11.03% 34.86% 2.74 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達科創板兩年定開混合 506002 吧 檔案 混合型 03-03 1.0395 1.0395 1.09% 5.00% - 33.01 鄭希 暫停申購 0.15% 購買
易方達雙債增強債券A 110035 吧 檔案 債券型 03-03 1.7200 1.8700 1.06% -2.93% 3.37% 21.20 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達科匯靈活配置混合 110012 吧 檔案 混合型 03-03 2.4920 7.2190 1.01% 9.55% 57.28% 4.63 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達科訊混合 110029 吧 檔案 混合型 03-03 1.8127 8.0369 1.01% 10.06% 38.33% 50.00 陳皓 等 開放申購 0.15% 購買
易方達匯誠養老2033(FOF) 006859 吧 檔案 混合-FOF 03-01 1.2930 1.2930 0.99% 7.96% 22.76% 0.18 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達創業板ETF聯接A 110026 吧 檔案 聯接基金 03-03 2.9977 2.9977 0.98% 8.70% 36.08% 51.83 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達創業板ETF聯接C 004744 吧 檔案 聯接基金 03-03 2.9714 2.9714 0.98% 8.57% 35.74% 10.59 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達策略成長二號混合 112002 吧 檔案 混合型 03-03 1.1660 3.5710 0.95% 1.66% 18.34% 11.26 蔡榮成 開放申購 0.20% 購買
易方達科技創新混合 007346 吧 檔案 混合型 03-03 2.3952 2.3952 0.94% 15.44% 42.71% 8.41 劉武 限大額 0.15% 購買
易方達瑞享混合I 001437 吧 檔案 混合型 03-03 2.2890 2.2890 0.93% -1.21% 29.91% 2.20 武陽 開放申購 0.06% 購買
易方達信息產業混合 001513 吧 檔案 混合型 03-03 2.3950 2.3950 0.93% -1.68% 11.34% 67.89 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞享混合E 001438 吧 檔案 混合型 03-03 1.8700 1.8700 0.92% -1.32% 29.68% 0.30 武陽 開放申購 0.00% 購買
易方達策略成長混合 110002 吧 檔案 混合型 03-03 4.3060 6.1890 0.91% 1.12% 17.30% 12.86 蔡榮成 開放申購 0.15% 購買
易方達科翔混合 110013 吧 檔案 混合型 03-03 5.0410 11.4720 0.82% 14.20% 47.92% 56.82 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達科益混合A 010389 吧 檔案 混合型 03-03 1.0511 1.0511 0.82% - - 33.41 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達科益混合C 010390 吧 檔案 混合型 03-03 1.0483 1.0483 0.82% - - 0.72 楊嘉文 開放申購 0.00% 購買
易方達安盈回報混合 001603 吧 檔案 混合型 03-03 2.4060 2.4060 0.80% 15.78% 47.61% 8.79 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達新經濟混合 001018 吧 檔案 混合型 03-03 3.4750 3.4750 0.78% 15.37% 50.50% 24.69 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達供給改革混合 002910 吧 檔案 混合型 03-03 2.1729 2.1729 0.72% 32.87% 95.37% 13.45 楊宗昌 開放申購 0.15% 購買
易方達新收益混合C 001217 吧 檔案 混合型 03-03 3.9750 3.9750 0.71% 29.73% 83.86% 10.09 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達新收益混合A 001216 吧 檔案 混合型 03-03 4.0710 4.0710 0.69% 29.86% 84.21% 15.60 張清華 開放申購 0.12% 購買
易方達平穩增長混合 110001 吧 檔案 混合型 03-03 4.8350 6.1700 0.67% 12.10% 32.96% 31.10 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達匯智穩健養老混合(FOF) 007247 吧 檔案 混合-FOF 03-01 1.1347 1.1347 0.64% 5.32% 11.43% 3.51 楊培鴻 等 開放申購 0.12% 購買
易方達創新成長混合 009808 吧 檔案 混合型 03-03 1.0827 1.0827 0.61% 8.78% - 84.57 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞富靈活配置混合E 001746 吧 檔案 混合型 03-03 1.2670 1.3570 0.56% 6.47% 8.38% 1.43 胡劍 開放申購 - 購買
易方達穩健收益債券A 110007 吧 檔案 債券型 03-03 1.3560 2.3266 0.55% 4.15% 6.19% 35.76 胡劍 限大額 0.00% 購買
易方達穩健收益債券B 110008 吧 檔案 債券型 03-03 1.3582 2.3778 0.55% 4.31% 6.50% 142.97 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達瑞富靈活配置混合I 001745 吧 檔案 混合型 03-03 1.2690 1.3590 0.55% 6.55% 8.65% 6.55 胡劍 開放申購 - 購買
易方達穩健收益債券C 008008 吧 檔案 債券型 03-03 1.3566 1.5026 0.55% 4.16% 6.20% 0.16 胡劍 開放申購 - 購買
易方達增強回報債券A 110017 吧 檔案 債券型 03-03 1.3850 2.3940 0.51% 7.10% 13.78% 75.41 王曉晨 開放申購 0.08% 購買
易方達裕鑫債券C 003134 吧 檔案 債券型 03-03 1.3940 1.4240 0.49% 6.66% 10.37% 1.31 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達裕鑫債券A 003133 吧 檔案 債券型 03-03 1.3896 1.4296 0.48% 6.75% 10.58% 1.32 韓閱川 開放申購 0.10% 購買
易方達戰略配售(LOF) 161131 吧 檔案 混合型 03-03 1.1706 1.1706 0.47% 5.05% 7.20% 277.98 付浩 等 暫停申購 0.60% 購買
易方達競爭優勢企業混合A 010198 吧 檔案 混合型 03-03 0.9960 0.9960 0.47% - - 128.17 馮波 限大額 0.15% 購買
易方達競爭優勢企業混合C 010849 吧 檔案 混合型 03-03 0.9956 0.9956 0.47% - - 20.33 馮波 限大額 0.00% 購買
易方達安心回報債券B 110028 吧 檔案 債券型 03-03 2.0280 2.9170 0.45% 6.57% 12.42% 30.81 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達黃金ETF聯接A 000307 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.2567 1.2567 0.44% -12.93% 0.73% 8.79 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.07% 購買
易方達黃金ETF聯接C 002963 吧 檔案 聯接基金 03-03 1.2411 1.2411 0.44% -13.09% 0.37% 20.52 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.00% 購買
易方達增強回報債券B 110018 吧 檔案 債券型 03-03 1.3770 2.3140 0.44% 6.82% 13.28% 19.20 王曉晨 開放申購 0.00% 購買
易方達安心回報債券A 110027 吧 檔案 債券型 03-03 2.0620 2.9830 0.44% 6.73% 12.86% 116.90 張清華 開放申購 0.08% 購買
易方達安心回饋混合 001182 吧 檔案 混合型 03-03 2.4300 2.4300 0.41% 12.24% 27.09% 27.08 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達裕如混合 001136 吧 檔案 混合型 03-03 1.2480 1.3990 0.40% 5.76% 7.03% 6.21 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達瑞祺靈活配置混合E 001748 吧 檔案 混合型 03-03 1.5550 1.5550 0.39% 10.13% 22.63% 1.86 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達新益混合E 001315 吧 檔案 混合型 03-03 2.9190 2.9190 0.38% 9.49% 20.87% 2.33 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞川混合A 009215 吧 檔案 混合型 03-03 1.1692 1.1692 0.38% 10.08% - 8.42 楊康 等 限大額 - 購買
易方達瑞川混合C 009216 吧 檔案 混合型 03-03 1.1673 1.1673 0.38% 9.98% - 0.09 楊康 等 限大額 - 購買
易方達新鑫混合I 001285 吧 檔案 混合型 03-03 1.3550 1.4950 0.37% 4.96% 12.64% 7.82 韓閱川 限大額 - 購買
易方達裕祥回報債券 002351 吧 檔案 債券型 03-03 1.6320 1.6320 0.37% 6.88% 12.86% 239.84 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達瑞祥靈活配置混合I 001835 吧 檔案 混合型 03-03 1.3530 1.3530 0.37% 4.97% 11.91% 6.52 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞祥靈活配置混合E 001836 吧 檔案 混合型 03-03 1.3500 1.3500 0.37% 4.90% 11.66% 2.13 韓閱川 限大額 - 購買
易方達豐華債券A 000189 吧 檔案 債券型 03-03 1.3212 1.4260 0.36% 5.39% 13.83% 24.20 張清華 等 開放申購 0.08% 購買
易方達豐華債券C 006867 吧 檔案 債券型 03-03 1.3105 1.3105 0.35% 5.19% 13.37% 10.96 張清華 等 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞財混合I 001802 吧 檔案 混合型 03-03 1.1830 1.3410 0.34% 4.11% 5.79% 12.60 紀玲云 開放申購 - 購買
易方達鑫轉招利混合C 006014 吧 檔案 混合型 03-03 1.5642 1.5642 0.34% 8.02% 20.17% 0.75 韓閱川 等 開放申購 0.00% 購買
易方達鑫轉招利混合A 006013 吧 檔案 混合型 03-03 1.5746 1.5746 0.34% 8.16% 20.47% 9.17 韓閱川 等 開放申購 0.10% 購買
易方達新享混合A 001342 吧 檔案 混合型 03-03 1.4980 2.0340 0.33% 5.03% 12.37% 7.03 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新享混合C 001343 吧 檔案 混合型 03-03 1.2240 1.4810 0.33% 4.85% 12.09% 1.69 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞景混合 001433 吧 檔案 混合型 03-03 1.5420 1.5420 0.33% 5.04% 11.98% 8.75 韓閱川 限大額 0.15% 購買
易方達環保主題混合 001856 吧 檔案 混合型 03-03 3.3030 3.3030 0.33% 32.76% 93.50% 26.47 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞智靈活配置混合E 001807 吧 檔案 混合型 03-03 1.2340 1.2340 0.33% 4.75% 11.47% 2.10 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新利靈活配置混合 001249 吧 檔案 混合型 03-03 1.5510 1.5510 0.32% 5.01% 11.99% 8.82 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新益混合I 001314 吧 檔案 混合型 03-03 2.1990 2.1990 0.32% 9.57% 21.09% 8.30 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞選靈活配置混合E 001444 吧 檔案 混合型 03-03 1.5790 1.7640 0.32% 8.82% 19.26% 5.25 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞智靈活配置混合I 001806 吧 檔案 混合型 03-03 1.2540 1.2540 0.32% 4.85% 11.67% 6.78 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞祺靈活配置混合I 001747 吧 檔案 混合型 03-03 1.5640 1.5640 0.32% 10.22% 22.86% 7.48 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達瑞錦混合C 009690 吧 檔案 混合型 03-03 1.0529 1.0529 0.32% 4.69% - 1.11 楊康 等 限大額 - 購買
易方達瑞選靈活配置混合I 001443 吧 檔案 混合型 03-03 1.5980 1.7850 0.31% 8.93% 19.43% 12.04 韓閱川 開放申購 0.06% 購買
易方達瑞興靈活配置混合E 001818 吧 檔案 混合型 03-03 1.3050 1.3050 0.31% 5.16% 11.92% 1.10 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞興靈活配置混合I 001817 吧 檔案 混合型 03-03 1.3140 1.3140 0.31% 5.29% 12.21% 7.43 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞錦混合A 009689 吧 檔案 混合型 03-03 1.0542 1.0542 0.31% 4.79% - 7.44 楊康 等 限大額 - 購買
易方達?；荻ㄩ_混合發起式 000436 吧 檔案 混合型 03-03 1.6600 2.1400 0.30% 3.77% 4.96% 29.82 胡劍 開放申購 - 購買
易方達新鑫混合E 001286 吧 檔案 混合型 03-03 1.3380 1.4680 0.30% 4.78% 12.44% 0.95 韓閱川 限大額 - 購買
易方達創新驅動靈活配置混合 000603 吧 檔案 混合型 03-03 1.7020 1.7020 0.29% 24.23% 69.35% 20.86 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞安靈活配置混合A 010839 吧 檔案 混合型 03-03 0.9959 0.9959 0.29% - - 0.14 楊康 開放申購 - 購買
易方達瑞安靈活配置混合C 010840 吧 檔案 混合型 03-03 0.9955 0.9955 0.28% - - 0.02 楊康 開放申購 - 購買
易方達瑞財混合E 001803 吧 檔案 混合型 03-03 1.1710 1.3270 0.26% 4.06% 5.48% 0.00 紀玲云 開放申購 - 購買
易方達豐惠混合 002602 吧 檔案 混合型 03-03 1.1680 1.1680 0.26% 4.85% 3.91% 8.75 韓閱川 限大額 0.10% 購買
易方達裕景添利6個月定開債 002600 吧 檔案 定開債券 03-03 1.2000 1.3000 0.25% 0.41% 0.65% 52.61 林森 暫停申購 0.06% 購買
易方達裕富債券C 008557 吧 檔案 債券型 03-03 1.0903 1.0903 0.24% 4.17% - 0.13 張雅君 限大額 0.00% 購買
易方達裕富債券A 008556 吧 檔案 債券型 03-03 1.0944 1.0944 0.24% 4.38% - 2.95 張雅君 限大額 0.06% 購買
易方達招易一年持有期混合C 009413 吧 檔案 混合型 03-03 1.0797 1.0797 0.24% 5.87% - 4.79 張雅君 暫停申購 - 購買
易方達磐固六個月持有期混合A 009900 吧 檔案 混合型 03-03 1.0293 1.0493 0.24% 4.94% - 68.07 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達歲豐添利債券(LOF) 161115 吧 檔案 債券型 03-03 1.7410 2.3250 0.23% 3.75% 10.47% 3.28 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達招易一年持有期混合A 009412 吧 檔案 混合型 03-03 1.0818 1.0818 0.23% 6.03% - 14.27 張雅君 暫停申購 - 購買
易方達磐固六個月持有期混合C 009901 吧 檔案 混合型 03-03 1.0261 1.0461 0.23% 4.62% - 12.58 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞康混合C 011087 吧 檔案 混合型 03-03 0.9882 0.9882 0.22% - - 2.03 楊康 開放申購 - 購買
易方達瑞信混合I 001441 吧 檔案 混合型 03-03 1.4410 1.4410 0.21% 5.34% 6.82% 11.20 韓閱川 限大額 0.06% 購買
易方達瑞信混合E 001442 吧 檔案 混合型 03-03 1.4320 1.4320 0.21% 5.22% 6.63% 4.30 韓閱川 限大額 0.00% 購買
易方達高端制造混合 009049 吧 檔案 混合型 03-03 1.6785 1.6785 0.21% 30.28% - 47.71 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞康混合A 011086 吧 檔案 混合型 03-03 0.9883 0.9883 0.21% - - 1.45 楊康 開放申購 - 購買
易方達裕豐回報債券 000171 吧 檔案 債券型 03-03 2.0960 2.0960 0.19% 6.29% 11.19% 209.93 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達瑞通靈活配置混合C 003840 吧 檔案 混合型 03-03 1.7816 1.7816 0.19% 9.66% 22.40% 0.36 林森 開放申購 - 購買
易方達瑞通靈活配置混合A 003839 吧 檔案 混合型 03-03 1.7935 1.7935 0.19% 9.77% 22.66% 7.67 林森 開放申購 - 購買
易方達瑞和靈活配置混合 001562 吧 檔案 混合型 03-03 1.6230 1.6230 0.19% 4.57% 5.73% 12.89 韓閱川 限大額 0.06% 購買
易方達豐和債券 002969 吧 檔案 債券型 03-03 1.4124 1.4124 0.18% 6.01% 10.50% 149.34 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達新興成長靈活配置 000404 吧 檔案 混合型 03-03 4.6100 4.6100 0.15% 6.37% 26.75% 78.02 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞弘混合C 003883 吧 檔案 混合型 03-03 1.8024 1.8024 0.15% 11.01% 23.67% 0.82 林森 開放申購 - 購買
易方達瑞弘混合A 003882 吧 檔案 混合型 03-03 1.8122 1.8122 0.15% 11.12% 23.92% 10.46 林森 開放申購 - 購買
易方達磐泰一年持有期混合A 009249 吧 檔案 混合型 03-03 1.0587 1.0587 0.15% 5.83% - 16.06 張雅君 開放申購 0.08% 購買
易方達磐泰一年持有期混合C 009250 吧 檔案 混合型 03-03 1.0552 1.0552 0.15% 5.50% - 1.41 張雅君 開放申購 0.00% 購買
易方達國防軍工混合 001475 吧 檔案 混合型 03-03 1.4750 1.4750 0.14% 7.04% 63.89% 84.24 何崇愷 開放申購 0.15% 購買
易方達恒盛3個月定開混合 007884 吧 檔案 混合型 03-03 1.1161 1.1161 0.13% 6.16% 8.70% 6.08 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達永旭定開債 161117 吧 檔案 定開債券 03-03 1.0500 1.5660 0.10% 1.82% 2.29% 21.06 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達純債1年定開債A 000111 吧 檔案 定開債券 03-03 1.0410 1.4140 0.10% 1.56% 2.05% 19.47 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達純債1年定開債C 000112 吧 檔案 定開債券 03-03 1.0370 1.3850 0.10% 1.27% 1.66% 0.12 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達高等級信用債債券C 000148 吧 檔案 債券型 03-03 1.1090 1.3990 0.09% 1.09% 0.34% 15.81 林森 限大額 0.00% 購買
易方達高等級信用債債券A 000147 吧 檔案 債券型 03-03 1.1110 1.4130 0.09% 1.27% 0.79% 64.71 林森 限大額 0.08% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C美元現匯 007363 吧 檔案 QDII 03-02 0.1568 0.1568 0.06% 2.08% 4.26% 1.29 祁廣東 等 開放申購 - 購買
易方達富惠純債債券 003214 吧 檔案 債券型 03-03 1.0413 1.1863 0.04% 1.73% 2.05% 44.36 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達恒信定期開放債券 005740 吧 檔案 定開債券 03-03 1.0499 1.1279 0.04% 1.64% 1.60% 61.68 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達年年恒夏一年定開債C 007526 吧 檔案 定開債券 03-03 1.0079 1.0599 0.04% 1.58% 2.43% 0.35 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒夏一年定開債A 007525 吧 檔案 定開債券 03-03 1.0078 1.0648 0.04% 1.74% 2.73% 18.74 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達年年恒秋一年定開債C 007998 吧 檔案 定開債券 03-03 1.0080 1.0450 0.04% 1.65% 2.42% 1.98 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒秋一年定開債A 007997 吧 檔案 定開債券 03-03 1.0089 1.0491 0.04% 1.80% 2.73% 15.30 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達恒惠定開債 006112 吧 檔案 定開債券 03-03 1.0332 1.1282 0.03% 1.72% 1.72% 10.16 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達安和中短債A 110051 吧 檔案 債券型 03-03 1.0085 1.0085 0.02% - - 0.01 梁瑩 限大額 0.03% 購買
易方達安和中短債C 110050 吧 檔案 債券型 03-03 1.0076 1.0076 0.02% - - 1.03 梁瑩 限大額 0.00% 購買
易方達富華純債C 000833 吧 檔案 債券型 03-03 1.0036 1.0036 0.02% - - 0.36 藏海濤 開放申購 0.00% 購買
易方達富華純債A 005099 吧 檔案 債券型 03-03 0.9978 0.9978 0.02% - - 0.00 藏海濤 開放申購 - 購買
易方達安悅超短債C 006663 吧 檔案 債券型 03-03 1.0071 1.0661 0.02% 1.35% 2.11% 5.19 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債F 006664 吧 檔案 債券型 03-03 1.0088 1.0678 0.02% 1.43% 2.27% 0.08 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債A 006662 吧 檔案 債券型 03-03 1.0098 1.0688 0.02% 1.43% 2.27% 18.84 劉朝陽 等 開放申購 0.03% 購買
易方達中債新綜指(LOF)C 161120 吧 檔案 債券指數 03-03 1.4132 1.4132 0.01% 1.58% 0.91% 0.44 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中債新綜指(LOF)A 161119 吧 檔案 債券指數 03-03 1.4460 1.4460 0.01% 1.76% 1.27% 4.31 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達安瑞短債A 006319 吧 檔案 債券型 03-03 1.0104 1.0704 0.01% 1.38% 2.25% 28.98 王曉晨 等 開放申購 0.04% 購買
易方達安瑞短債C 006320 吧 檔案 債券型 03-03 1.0093 1.0663 0.01% 1.29% 2.06% 4.42 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達恒利定期開放債券 007104 吧 檔案 定開債券 03-03 1.0140 1.0630 0.01% 1.07% 1.78% 13.12 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達恒興3個月定開債 007451 吧 檔案 定開債券 03-03 1.0141 1.0381 0.01% 1.76% 1.44% 10.18 王曉晨 暫停申購 - 購買
易方達年年恒春定開債C 009293 吧 檔案 定開債券 03-03 0.9943 0.9943 0.01% 1.58% - 6.15 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒春定開債A 009292 吧 檔案 定開債券 03-03 0.9968 0.9968 0.01% 1.74% - 29.12 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達安源中短債債券C 110052 吧 檔案 債券型 03-03 1.0506 1.0506 0.00% 1.98% 2.44% 1.07 李一碩 開放申購 0.00% 購買
易方達恒久添利1年定開債C 000266 吧 檔案 定開債券 03-03 1.0190 1.2870 0.00% 1.39% 2.16% 0.11 藏海濤 暫停申購 0.00% 購買
易方達恒久添利1年定開債A 000265 吧 檔案 定開債券 03-03 1.0230 1.3160 0.00% 1.59% 2.56% 12.99 藏海濤 暫停申購 0.06% 購買
易方達安源中短債債券A 110053 吧 檔案 債券型 03-03 1.0559 1.0559 0.00% 2.13% 2.74% 0.61 李一碩 開放申購 0.03% 購買
易方達信用債債券A 000032 吧 檔案 債券型 03-03 1.1100 1.4250 0.00% 1.37% 1.45% 42.23 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達信用債債券C 000033 吧 檔案 債券型 03-03 1.1040 1.3860 0.00% 1.19% 1.00% 7.58 胡劍 等 開放申購 0.00% 購買
易方達投資級信用債債券A 000205 吧 檔案 債券型 03-03 1.1290 1.4430 0.00% 1.43% 0.97% 33.32 王曉晨 開放申購 0.08% 購買
易方達投資級信用債債券C 000206 吧 檔案 債券型 03-03 1.1270 1.4250 0.00% 1.16% 0.71% 1.67 王曉晨 開放申購 0.00% 購買
易方達中債3-5年期國債指數 001512 吧 檔案 債券指數 03-03 1.1960 1.1960 0.00% 1.27% 0.42% 0.69 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
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易方達恒安定開債發起式 005439 吧 檔案 定開債券 03-03 1.0537 1.1137 0.00% 1.15% 0.84% 20.92 王曉晨 暫停申購 - 購買
易方達富財純債 005667 吧 檔案 債券型 03-03 1.0138 1.0848 0.00% 1.53% 2.21% 40.33 王曉晨 等 暫停申購 0.08% 購買
易方達中債1-3年國開債A 007169 吧 檔案 債券指數 03-03 1.0113 1.0603 0.00% 1.84% 2.34% 33.33 楊真 開放申購 0.04% 購買
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易方達中短期美元債(QDII)A美元現匯 007362 吧 檔案 QDII 03-02 0.1575 0.1575 0.00% 2.21% 4.51% 4.21 祁廣東 等 開放申購 - 購買
易方達中債3-5年政金融債指數C 007367 吧 檔案 債券指數 03-03 1.0095 1.0345 0.00% 2.06% 1.70% 0.04 楊真 開放申購 0.00% 購買
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易方達中債3-5年國開行債A 007171 吧 檔案 債券指數 03-03 1.0004 1.0554 -0.01% 2.13% 1.80% 25.57 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債3-5年政金融債指數A 007366 吧 檔案 債券指數 03-03 1.0098 1.0358 -0.01% 2.11% 1.81% 5.13 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債7-10年國開債C 009803 吧 檔案 債券指數 03-03 1.1074 1.1134 -0.01% 1.93% - 3.31 胡劍 等 開放申購 - 購買
易方達恒益定開債券發起式 005124 吧 檔案 定開債券 03-03 1.0131 1.1501 -0.04% 1.41% 1.45% 39.91 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達如意安泰(FOF)C 009214 吧 檔案 混合-FOF 03-02 1.0307 1.0307 -0.05% 3.01% - 0.08 張浩然 開放申購 0.00% 購買
易方達如意安泰(FOF)A 009213 吧 檔案 混合-FOF 03-02 1.0324 1.0324 -0.05% 3.17% - 3.88 張浩然 開放申購 0.08% 購買
易方達中證軍工(LOF) 502003 吧 檔案 股票指數 03-03 1.3589 0.8739 -0.16% 7.43% 46.59% 1.82 張湛 開放申購 0.10% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 007361 吧 檔案 QDII 03-02 1.0130 1.0130 -0.20% -3.53% -3.51% 1.29 祁廣東 等 限大額 0.00% 購買
易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 007360 吧 檔案 QDII 03-02 1.0178 1.0178 -0.21% -3.39% -3.23% 4.21 祁廣東 等 限大額 0.05% 購買
易方達標普消費品指數美元現匯A 000593 吧 檔案 QDII-指數 03-02 0.4147 0.4147 -0.29% 23.87% 51.18% 0.51 張勝記 開放申購 - 購買
易方達標普醫療保健美元匯 003719 吧 檔案 QDII-指數 03-02 0.2361 0.2361 -0.38% 5.97% 19.79% 0.42 FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易方達標普消費品指數A 118002 吧 檔案 QDII-指數 03-02 2.6800 2.6800 -0.48% 17.08% 39.95% 0.51 張勝記 開放申購 0.12% 購買
易方達標普消費品指數C 005676 吧 檔案 QDII-指數 03-02 2.6600 2.6600 -0.49% 16.97% 39.56% 0.14 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達標普醫療保健人民幣 161126 吧 檔案 QDII-指數 03-02 1.5259 1.5259 -0.58% 0.16% 10.91% 0.42 FAN BING(范冰) 開放申購 0.12% 購買
易方達標普500指數美元匯 003718 吧 檔案 QDII-指數 03-02 0.2413 0.2413 -0.78% 7.87% 23.49% 3.24 FAN BING(范冰) 等 開放申購 - 購買
易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯接C 007814 吧 檔案 QDII-指數 03-02 1.1768 1.1768 -0.86% 6.33% - 0.03 楊俊 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯接A 007813 吧 檔案 QDII-指數 03-02 1.1788 1.1788 -0.86% 6.45% - 0.05 楊俊 等 開放申購 0.12% 購買
易方達標普500指數人民幣 161125 吧 檔案 QDII-指數 03-02 1.5595 1.5595 -0.97% 1.97% 14.32% 3.24 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.12% 購買
易方達亞洲精選股票 118001 吧 檔案 QDII 03-02 1.6770 1.6770 -1.00% 15.02% 59.11% 11.30 張坤 開放申購 0.16% 購買
易方達中證海外聯接美元A 006329 吧 檔案 QDII-指數 03-02 0.2728 0.2728 -1.09% 14.14% 67.16% 9.68 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達中證海外聯接美元C 006330 吧 檔案 QDII-指數 03-02 0.2692 0.2692 -1.10% 13.87% 66.48% 1.12 余海燕 等 開放申購 - 購買
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易方達中證海外聯接人民幣C 006328 吧 檔案 QDII-指數 03-02 1.7395 1.7395 -1.30% 7.62% 54.06% 1.12 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達原油A類美元匯 003322 吧 檔案 QDII 03-02 0.1055 0.1055 -1.49% 31.88% -21.74% 5.40 FAN BING(范冰) 暫停申購 - 購買
易方達原油C類美元匯 003323 吧 檔案 QDII 03-02 0.1028 0.1028 -1.53% 31.79% -21.94% 2.21 FAN BING(范冰) 暫停申購 - 購買
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易方達納斯達克100美元匯 003722 吧 檔案 QDII-指數 03-02 0.3082 0.3082 -1.60% 5.37% 43.15% 7.36 FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易方達原油C類人民幣 003321 吧 檔案 QDII 03-02 0.6641 0.6641 -1.73% 24.46% -27.77% 2.21 FAN BING(范冰) 暫停申購 0.00% 購買
易方達原油A類人民幣 161129 吧 檔案 QDII 03-02 0.6818 0.6818 -1.73% 24.64% -27.56% 5.40 FAN BING(范冰) 暫停申購 0.12% 購買
易標普信息科技人民幣 161128 吧 檔案 QDII-指數 03-02 2.3805 2.3805 -1.75% -1.42% 28.30% 7.78 FAN BING(范冰) 開放申購 0.12% 購買
易方達納斯達克100人民幣 161130 吧 檔案 QDII-指數 03-02 1.9916 1.9916 -1.79% -0.42% 32.53% 7.36 FAN BING(范冰) 開放申購 0.12% 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)美元 008285 吧 檔案 QDII 03-02 0.2295 0.2295 -2.55% 20.35% 60.83% 12.37 楊楨霄 開放申購 - 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣 008284 吧 檔案 QDII 03-02 1.4830 1.4830 -2.74% 13.74% 48.31% 12.37 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易標普生物科技美元匯 003720 吧 檔案 QDII-指數 03-02 0.3013 0.3013 -2.99% 30.55% 52.33% 0.89 FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易標普生物科技人民幣 161127 吧 檔案 QDII-指數 03-02 1.9474 1.9474 -3.17% 23.39% 41.02% 0.89 FAN BING(范冰) 開放申購 0.12% 購買
易方達恒裕一年定開債 009050 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0239 1.0239 - 1.60% - 10.15 紀玲云 暫停申購 - 購買
易方達優質企業三年持有期混合 009342 吧 檔案 混合型 02-26 1.4086 1.4086 - 29.59% - 108.05 張坤 暫停申購 0.15% 購買
易方達恒茂39個月定開債券 009212 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0061 1.0181 - 1.57% - 79.94 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達恒智63個月定開債發起式 009809 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0080 1.0200 - 1.81% - 80.12 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達磐恒九個月持有混合C 009248 吧 檔案 混合型 02-26 1.0417 1.0417 - 4.26% - 8.62 張雅君 封閉期 - 購買
易方達磐恒九個月持有混合A 009247 吧 檔案 混合型 02-26 1.0440 1.0440 - 4.48% - 65.30 張雅君 封閉期 - 購買
易方達悅享一年持有混合C 009903 吧 檔案 混合型 02-26 1.0379 1.0379 - - - 7.09 王成 封閉期 - 購買
易方達悅享一年持有混合A 009902 吧 檔案 混合型 02-26 1.0397 1.0397 - - - 85.14 王成 封閉期 - 購買
易方達高質量嚴選三年持有 010340 吧 檔案 混合型 02-26 1.0098 1.0098 - - - 148.32 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達悅興一年持有期混合C 009813 吧 檔案 混合型 02-26 1.0311 1.0311 - - - 82.25 張清華 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅興一年持有期混合A 009812 吧 檔案 混合型 02-26 1.0321 1.0321 - - - 116.26 張清華 暫停申購 0.10% 購買
易方達悅通一年持有期混合C 009811 吧 檔案 混合型 02-26 1.0092 1.0092 - - - 0.61 張雅君 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅通一年持有期混合A 009810 吧 檔案 混合型 02-26 1.0100 1.0100 - - - 13.03 張雅君 暫停申購 0.08% 購買
易方達戰略新興產業股票A 010391 吧 檔案 股票型 02-26 0.9898 0.9898 - - - 93.08 劉武 暫停申購 0.15% 購買
易方達年年恒實純債一年定開C 010472 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0007 1.0007 - - - 0.01 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達年年恒實純債一年定開A 010471 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0011 1.0011 - - - 3.84 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達戰略新興產業股票C 010392 吧 檔案 股票型 02-26 0.9893 0.9893 - - - 5.94 劉武 暫停申購 0.00% 購買
易方達核心優勢股票A 010196 吧 檔案 股票型 02-26 0.9796 0.9796 - - - 79.38 郭杰 暫停申購 0.15% 購買
易方達核心優勢股票C 010197 吧 檔案 股票型 02-26 0.9792 0.9792 - - - 19.79 郭杰 暫停申購 0.00% 購買
易方達智造優勢混合C 011301 吧 檔案 混合型 02-26 0.9888 0.9888 - - - 17.33 祁禾 暫停申購 0.00% 購買
易方達智造優勢混合A 011300 吧 檔案 混合型 02-26 0.9892 0.9892 - - - 71.88 祁禾 暫停申購 0.15% 購買
易方達悅盈一年持有混合C 011303 吧 檔案 混合型 02-26 0.9970 0.9970 - - - 1.35 王成 封閉期 - 購買
易方達悅盈一年持有混合A 011302 吧 檔案 混合型 02-26 0.9972 0.9972 - - - 39.08 王成 封閉期 - 購買
易方達遠見成長混合C 011412 吧 檔案 混合型 - - - - - - - 武陽 暫停申購 0.00% 購買
易方達遠見成長混合A 010115 吧 檔案 混合型 - - - - - - - 武陽 暫停申購 1.20% 購買
易方達悅弘一年持有期混合C 011509 吧 檔案 混合型 02-26 1.0000 1.0000 - - - 33.48 王成 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅弘一年持有期混合A 011508 吧 檔案 混合型 02-26 1.0000 1.0000 - - - 47.62 王成 暫停申購 0.08% 購買
易方達科創板50ETF聯接A 011608 吧 檔案 聯接基金 03-01 1.0000 1.0000 - - - 13.65 林偉斌 等 暫停申購 0.06% 購買
易方達科創板50ETF聯接C 011609 吧 檔案 聯接基金 03-01 1.0000 1.0000 - - - 36.30 林偉斌 等 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

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14日年化

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基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達月月利理財債券C 005101 吧 檔案 理財型 12-04 1.1357 44.1080% 23.24% 12.95% 1.41% 0.03 梁瑩 暫停申購 - 購買
易方達天天理財貨幣A 000009 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.6538 2.3230% 2.31% 2.37% 0.61% 118.42 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天理財貨幣R 000013 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.7224 2.5800% 2.57% 2.63% 0.67% 26.49 石大懌 等 限大額 - 購買
易方達天天理財貨幣B 000010 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.7196 2.5700% 2.56% 2.62% 0.67% 89.03 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達易理財貨幣A 000359 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.6469 2.3680% 2.38% 2.45% 0.61% 2,083.24 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達現金增利貨幣B 000621 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.7835 2.9010% 2.89% 2.84% 0.70% 1,001.66 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達財富快線貨幣A 000647 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.6708 2.3700% 2.30% 2.34% 0.61% 61.15 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣B 000648 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.7367 2.6170% 2.54% 2.58% 0.67% 25.52 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達現金增利貨幣A 000620 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.7181 2.6570% 2.64% 2.59% 0.65% 3.74 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達天天發貨幣A 000829 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.6713 2.2700% 2.27% 2.39% 0.62% 2.39 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達天天發貨幣B 000830 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.7379 2.5200% 2.51% 2.63% 0.68% 134.42 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達龍寶貨幣A 000789 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.6504 2.3380% 2.37% 2.32% 0.60% 6.43 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達龍寶貨幣B 000790 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.7164 2.5830% 2.61% 2.56% 0.66% 0.41 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天增利貨幣A 000704 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.6132 2.2160% 2.23% 2.24% 0.57% 194.78 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達天天增利貨幣B 000705 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.6791 2.4630% 2.47% 2.48% 0.63% 0.80 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣Y 000920 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.6710 2.3700% 2.30% 2.34% 0.61% 78.80 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達增金寶貨幣A 001010 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.6590 2.2730% 2.30% 2.35% 0.59% 8.86 梁瑩 暫停申購 - 購買
易方達保證金貨幣B 159002 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.5540 2.1190% 2.03% 2.05% 0.59% 10.10 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達龍寶貨幣C 005098 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.7055 2.5430% 2.57% 2.52% 0.65% 2.86 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達天天理財貨幣C 005122 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.6483 2.3230% 2.31% 2.37% 0.61% 9.32 劉朝陽 等 限大額 - 購買
易方達現金增利貨幣C 005097 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.7726 2.8600% 2.85% 2.80% 0.69% 0.39 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達易理財貨幣B 008733 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.7124 2.6140% 2.62% 2.69% 0.67% 94.85 劉朝陽 等 開放申購 - 購買
易方達增金寶貨幣B 010173 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.7247 2.5190% 2.54% 2.60% 0.65% 0.05 梁瑩 開放申購 - 購買
易方達貨幣A 110006 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.4335 1.7740% 1.79% 1.93% 0.50% 15.25 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達貨幣B 110016 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.5005 2.0200% 2.04% 2.18% 0.56% 225.07 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達保證金貨幣A 159001 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.4955 1.8710% 1.78% 1.80% 0.53% 1.48 石大懌 等 場內交易 - 購買
易方達貨幣E 511800 吧 檔案 貨幣型 03-03 0.4345 1.7750% 1.80% 1.93% 0.50% 3.44 石大懌 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

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單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
易方達滬深300非銀ETF 512070 吧 檔案 ETF-場內 03-03 2.5118 2.5118 2.77% 2.5080 0.15% 34.87 余海燕
易方達上證50ETF 510100 吧 檔案 ETF-場內 03-03 1.4679 1.4679 2.64% 1.4680 -0.01% 4.26 余海燕
易方達恒生國企ETF 510900 吧 檔案 QDII-ETF 03-03 1.2561 1.3061 2.56% 1.2530 0.25% 99.64 余海燕 等
易方達中證香港證券投資ETF 513090 吧 檔案 ETF-場內 03-03 1.2500 1.2500 2.38% 1.2490 0.08% 9.36 成曦 等
易方達中證紅利ETF 515180 吧 檔案 ETF-場內 03-03 1.1711 1.2221 2.31% 1.1690 0.18% 13.97 林偉斌 等
易方達滬深300醫藥ETF 512010 吧 檔案 ETF-場內 03-03 3.0579 3.0579 2.06% 3.0530 0.16% 22.51 余海燕
易方達中證國企一帶一路ETF 515110 吧 檔案 ETF-場內 03-03 1.2345 1.2345 1.93% 1.2340 0.04% 12.24 楊俊 等
易方達滬深300發起式ETF 510310 吧 檔案 ETF-場內 03-03 2.4778 2.4778 1.92% 2.4770 0.03% 94.07 余海燕
易方達中證生物科技主題ETF 159837 吧 檔案 ETF-場內 03-03 0.9154 0.9154 1.90% 0.9150 0.04% 28.20 張湛
易方達MSCI中國A股ETF 512090 吧 檔案 ETF-場內 03-03 1.7765 1.7765 1.83% 1.7750 0.08% 6.52 FAN BING(范冰) 等
中盤ETF 510130 吧 檔案 ETF-場內 03-03 5.7635 1.9823 1.78% 5.8190 -0.96% 2.43 劉樹榮
易方達中證800ETF 515810 吧 檔案 ETF-場內 03-03 1.4882 1.4882 1.77% 1.4890 -0.05% 1.03 林偉斌 等
易方達中證創新藥產業ETF 516080 吧 檔案 ETF-場內 03-03 0.9449 0.9449 1.76% 0.9440 0.10% 5.63 成曦
易方達中證全指證券公司ETF 512570 吧 檔案 ETF-場內 03-03 1.0754 1.0754 1.71% 1.0750 0.04% 0.55 余海燕 等
易方達中證500ETF 510580 吧 檔案 ETF-場內 03-03 7.2456 1.1165 1.42% 7.2350 0.15% 8.99 余海燕
易方達深證100ETF 159901 吧 檔案 ETF-場內 03-03 8.1888 7.8891 1.22% 8.1840 0.06% 98.22 成曦 等
易方達創業板ETF 159915 吧 檔案 ETF-場內 03-03 2.8939 3.3152 1.04% 2.9000 -0.21% 155.93 成曦 等
易方達中證科技50ETF 159807 吧 檔案 ETF-場內 03-03 1.6311 1.6311 0.88% 1.6300 0.07% 10.67 張湛
易方達中證人工智能主題ETF 159819 吧 檔案 ETF-場內 03-03 0.9486 0.9486 0.59% 0.9460 0.27% 47.68 張湛
易方達上證科創板50成份ETF 588080 吧 檔案 ETF-場內 03-03 1.3887 0.9730 0.54% 1.3880 0.05% 65.18 林偉斌 等
易方達黃金ETF 159934 吧 檔案 ETF-場內 03-03 3.5221 1.4349 0.46% 3.5190 0.09% 38.46 FAN BING(范冰) 等
易方達日經225ETF 513000 吧 檔案 QDII-ETF 03-03 1.3198 1.3198 0.30% 1.3190 0.06% 0.66 余海燕 等
易方達中證軍工ETF 512560 吧 檔案 ETF-場內 03-03 1.3432 1.3432 -0.15% 1.3450 -0.13% 1.76 余海燕 等
易方達中證浙江新動能ETF(QDII) 159803 吧 檔案 QDII-ETF 03-02 1.3652 1.3652 -0.93% 1.3660 -0.06% 0.22 楊俊 等
易方達中概互聯50ETF 513050 吧 檔案 QDII-ETF 03-02 2.3151 2.3151 -1.37% 2.3570 -1.81% 55.41 余海燕 等
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 占總凈值比例

持股數

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(萬元)
1 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 58 2.04% 1,179.52 2,356,672.97
2 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 77 1.98% 7,832.20 2,285,826.46
3 000568 瀘州老窖 股吧 資訊 檔案 25 1.54% 7,842.98 1,773,767.86
4 00700 騰訊控股 股吧 資訊 檔案 15 1.12% 2,718.33 1,290,350.37
5 002304 洋河股份 股吧 資訊 檔案 7 1.04% 5,060.54 1,194,237.33
6 03690 美團-W 股吧 資訊 檔案 11 0.98% 4,550.43 1,128,266.12
7 00388 香港交易所 股吧 資訊 檔案 7 0.75% 2,433.20 870,348.34
8 002415 ?？低?/a> 股吧 資訊 檔案 55 0.73% 17,245.07 836,558.18
9 000333 美的集團 股吧 資訊 檔案 72 0.72% 8,485.26 835,001.47
10 601012 隆基股份 股吧 資訊 檔案 68 0.62% 7,720.32 711,813.53

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 什么持有 [易方達消費行業股票吧]

基民KFyp2l

2021-03-04

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 站在山頂吹風咯…[好困惑][好困惑][好困惑] [易方達消費行業股票吧]

來杯冰闊樂

2021-03-04

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 玩基金我還是喜歡做大波段，所以這段時間一... [易方達藍籌精選混合吧]

果哥的紫霞小迷妹

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 做了韭菜，賺了6000沒跑，昨天倒虧1500跑了 [易方達藍籌精選混合吧]

好運的小公主

2021-03-04

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 默默的持有相信雨過會天晴 [易方達消費行業股票吧]

基民NWTQGL

2021-03-04

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 我太佩服我自己了 [易方達藍籌精選混合吧]

基民Jkyjd2

2021-03-04

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 【理性養雞場-3.3收盤】工作出差了，但是有... [易方達藍籌精選混合吧]

佛系理性養雞

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 嘎嘎嘎 [易方達藍籌精選混合吧]

飛燕2020

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 讓我瞅瞅是什么持有[鼓掌] [易方達中證紅利ETF聯接C吧]

奇奇無平

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 畢業論文剛定稿睡覺看看明天是繼續補倉還是... [易方達藍籌精選混合吧]

不回復nt患者

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 大盤漲的這么好，你都能零點幾，服了服了 [易方達新收益混合C吧]

基民X5G2676275

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 有一些朋友持有黃金這些品種的經常問我后期... [易方達供給改革混合吧]

追夢人530

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 基金補倉的大忌就是頻繁操作以及滿倉賭，記... [易方達上證50增強A吧]

少量分批均衡配置

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 辛丑年初，招商侯昊邀易方達張坤小亭一會，... [易方達藍籌精選混合吧]

紫氣東來9990

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 2021-03-03今天盤點及下步計劃一丶今年一月... [易方達上證50增強A吧]

老張投基養老計劃

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 今天給我往死里漲吧[復盤][復盤][復盤][抄... [易方達供給改革混合吧]

牛棒棒888

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 今天滬深兩市雙雙小幅低開，在權重板塊快速... [易方達消費行業股票吧]

時尚女郞

2021-03-04

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 定投和一次性買入的是分開算收益嗎？ [易方達藍籌精選混合吧]

時而有盈

2021-03-04

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 這次上證走勢應該和12月的差不多，都是金叉... [易方達藍籌精選混合吧]

基民50x990e883

2021-03-04

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 居安思危。反彈不是底，是底不反彈。如果35... [易方達藍籌精選混合吧]

新三年

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 混合基還是比較抗跌的[贊][贊][贊] [易方達競爭優勢企業混合A吧]

靜待花開61999

2021-03-04

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 昨天投了十萬,今天投了六萬,加上以前的一萬... [易方達競爭優勢企業混合A吧]

基民A3M0CO

2021-03-04
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