大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成高新技術產業股票A(000628) 2019年度三年期金基金·股票型基金獎

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截止日期:2021-02-23

大成基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 158.41 171.79 25/115
基金數量(只) 28 16.83 21/115
基金經理數量 9 5.49 22/115
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
大成惠澤一年定開債券發起式 010959 定開債券 21.01.13 ~ 21.04.12 李富強 認購期 - 詳情 購買
大成核心價值甄選混合A 010929 混合型 21.02.26 ~ 21.03.11 劉旭 認購期 1.20% 詳情 購買
大成核心價值甄選混合C 010930 混合型 21.02.26 ~ 21.03.11 劉旭 認購期 0費率 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
大成國企改革靈活配置混合 002258 檔案 混合型 03-03 2.1450 2.1450 2.78% 20.51% 66.02% 0.55 張燁 等 開放申購 0.15% 購買
大成恒生指數 160924 檔案 QDII-指數 03-03 1.0440 1.0440 2.35% 10.95% 6.75% 0.84 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成中證紅利指數C 007801 檔案 股票指數 03-03 1.9420 1.9420 2.21% 5.83% 17.20% 0.49 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成中證紅利指數A 090010 檔案 股票指數 03-03 1.9480 2.1040 2.20% 5.87% 17.42% 22.38 夏高 開放申購 0.12% 購買
大成核心雙動力混合 090011 檔案 混合型 03-03 1.6200 2.2200 2.14% 12.81% 38.58% 1.78 張鐘玉 開放申購 0.15% 購買
大成中華滬深港300指數(LOF)A 160925 檔案 股票指數 03-03 1.4165 1.4165 2.12% 17.15% 33.86% 1.29 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成中華滬深港300指數(LOF)C 008973 檔案 股票指數 03-03 1.4158 1.4158 2.11% 17.10% 33.79% 0.00 冉凌浩 開放申購 0.00% 購買
大成睿裕六月持有股票A 008871 檔案 股票型 03-03 1.2810 1.2810 2.07% 12.75% - 2.20 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成睿裕六月持有股票C 008872 檔案 股票型 03-03 1.2752 1.2752 2.06% 12.40% - 0.14 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成睿景靈活配置混合C 001301 檔案 混合型 03-03 1.6770 1.6770 1.82% 25.34% 99.64% 5.53 韓創 開放申購 0.00% 購買
大成睿享混合A 008269 檔案 混合型 03-03 1.2950 1.2950 1.82% 13.91% 29.13% 9.36 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成睿享混合C 008270 檔案 混合型 03-03 1.2892 1.2892 1.82% 13.71% 28.64% 0.58 徐彥 開放申購 0.00% 購買
大成睿景靈活配置混合A 001300 檔案 混合型 03-03 1.7570 1.7570 1.80% 25.77% 101.03% 10.54 韓創 開放申購 0.15% 購買
大成優勢企業混合A 008271 檔案 混合型 03-03 1.7367 1.7367 1.80% 14.11% 68.56% 4.06 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成優勢企業混合C 008272 檔案 混合型 03-03 1.7202 1.7202 1.79% 13.66% 67.22% 0.78 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成消費主題混合 090016 檔案 混合型 03-03 1.9590 2.2160 1.77% 23.21% 82.23% 1.50 齊煒中 開放申購 0.15% 購買
大成滬深300指數A 519300 檔案 股票指數 03-03 1.2525 3.0821 1.77% 11.62% 35.18% 18.47 張鐘玉 開放申購 0.12% 購買
大成藍籌穩健混合 090003 檔案 混合型 03-03 1.0823 3.9451 1.76% 13.74% 46.03% 27.17 侯春燕 開放申購 0.15% 購買
大成滬深300指數C 007096 檔案 股票指數 03-03 1.2492 1.4885 1.76% 11.56% 34.83% 0.03 張鐘玉 開放申購 0.00% 購買
大成新銳產業混合 090018 檔案 混合型 03-03 4.4700 4.9700 1.73% 31.74% 109.47% 8.92 韓創 開放申購 0.15% 購買
大成睿鑫股票A 009069 檔案 股票型 03-03 1.0841 1.0841 1.71% 6.58% - 17.26 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成睿鑫股票C 009070 檔案 股票型 03-03 1.0816 1.0816 1.70% 6.35% - 1.21 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成高新技術產業股票C 011066 檔案 股票型 03-03 3.2510 3.2510 1.63% - - - 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成高新技術產業股票A 000628 檔案 股票型 03-03 3.2530 3.2530 1.62% 13.50% 61.60% 20.74 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成MSCI價值100ETF聯接C 007783 檔案 聯接基金 03-03 1.3993 1.3993 1.62% 5.58% 33.84% 0.07 張鐘玉 等 開放申購 0.00% 購買
大成MSCI價值100ETF聯接A 007782 檔案 聯接基金 03-03 1.4014 1.4014 1.62% 5.63% 33.98% 0.16 張鐘玉 等 開放申購 0.12% 購買
大成創新成長混合(LOF) 160910 檔案 混合型 03-03 1.2150 2.9920 1.59% 12.36% 45.57% 18.64 劉旭 等 開放申購 0.15% 購買
大成景陽領先混合 519019 檔案 混合型 03-03 1.0300 4.6950 1.58% 22.47% 77.80% 9.12 徐彥 等 開放申購 0.15% 購買
大成養老2040(FOF)C 007298 檔案 混合-FOF 03-01 1.4097 1.4097 1.55% 6.36% 19.34% 0.30 尚瓊 開放申購 0.00% 購買
大成養老2040(FOF)A 007297 檔案 混合-FOF 03-01 1.4192 1.4192 1.55% 6.57% 19.82% 3.39 尚瓊 開放申購 0.12% 購買
大成有色金屬期貨ETF聯接C 007911 檔案 聯接基金 03-03 1.1375 1.1375 1.50% 11.40% 20.24% 1.04 李紹 開放申購 0.00% 購買
大成有色金屬期貨ETF聯接A 007910 檔案 聯接基金 03-03 1.1436 1.1436 1.50% 11.64% 20.72% 0.24 李紹 開放申購 0.12% 購買
大成景恒混合A 090019 檔案 混合型 03-03 1.6530 2.2130 1.47% -5.38% 17.74% 0.40 蘇秉毅 開放申購 0.15% 購買
大成可轉債增強債券 090017 檔案 債券型 03-03 1.3410 1.3510 1.44% -3.59% 5.59% 0.22 李富強 開放申購 0.08% 購買
大成景恒混合C 006038 檔案 混合型 03-03 1.6870 1.6870 1.44% -5.65% 16.99% 0.06 蘇秉毅 開放申購 0.00% 購買
大成興享平衡養老三年(FOF) 008753 檔案 混合-FOF 03-01 1.1326 1.1326 1.43% 6.69% - 0.45 尚瓊 開放申購 0.12% 購買
大成策略回報混合 090007 檔案 混合型 03-03 1.2140 3.1670 1.42% 11.37% 29.65% 8.19 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成內需增長混合A 090015 檔案 混合型 03-03 4.9710 4.9710 1.41% 7.46% 56.22% 3.38 張燁 等 開放申購 0.15% 購買
大成產業升級股票(LOF) 160919 檔案 股票型 03-03 2.4850 4.4710 1.35% 11.34% 47.74% 3.03 李林益 開放申購 0.15% 購買
大成積極成長混合 519017 檔案 混合型 03-03 1.3380 3.7470 1.29% 13.30% 44.70% 13.32 王磊 開放申購 0.15% 購買
大成靈活配置混合 000587 檔案 混合型 03-03 3.1960 3.5960 1.27% 16.51% 53.58% 1.73 王磊 開放申購 0.15% 購買
大成創業板兩年定開混合C 009798 檔案 混合型 03-03 1.1631 1.1631 1.23% 12.98% - 5.94 徐彥 等 暫停申購 0.00% 購買
大成創業板兩年定開混合A 160926 檔案 混合型 03-03 1.1660 1.1660 1.22% 13.19% - 36.99 徐彥 等 暫停申購 0.15% 購買
大成競爭優勢混合 090013 檔案 混合型 03-03 1.3750 2.3850 1.18% 12.34% 31.83% 2.57 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成科技消費股票A 008934 檔案 股票型 03-03 1.0713 1.0713 1.12% 4.44% - 49.82 魏慶國 等 開放申購 0.15% 購買
大成科技消費股票C 008935 檔案 股票型 03-03 1.0658 1.0658 1.11% 4.01% - 10.55 魏慶國 等 開放申購 0.00% 購買
大成恒生綜合中小型股指數A 160922 檔案 QDII-指數 03-03 1.2070 1.2070 1.09% 13.23% 20.70% 0.14 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成恒生綜合中小型股指數C 008972 檔案 QDII-指數 03-03 1.2050 1.2050 1.09% 13.04% 20.50% 0.00 冉凌浩 開放申購 - 購買
大成深證成長40ETF聯接 090012 檔案 聯接基金 03-03 1.5800 1.5800 0.96% 2.73% 29.40% 1.83 張鐘玉 等 開放申購 0.12% 購買
大成健康產業混合 090020 檔案 混合型 03-03 1.9620 1.9620 0.93% 10.22% 69.58% 1.08 楊挺 開放申購 0.15% 購買
大成成長進取混合A 010371 檔案 混合型 03-03 1.0628 1.0628 0.90% - - 18.13 謝家樂 開放申購 0.15% 購買
大成成長進取混合C 010372 檔案 混合型 03-03 1.0617 1.0617 0.90% - - 4.63 謝家樂 開放申購 0.00% 購買
大成正向回報靈活配置混合 001365 檔案 混合型 03-03 1.6010 1.6010 0.88% 7.31% 66.42% 0.86 楊挺 開放申購 0.15% 購買
大成優選升級一年持有混合A 010738 檔案 混合型 03-03 1.0267 1.0267 0.81% - - 5.43 戴軍 暫停申購 0.15% 購買
大成優選升級一年持有混合C 010739 檔案 混合型 03-03 1.0259 1.0259 0.81% - - 0.15 戴軍 暫停申購 0.00% 購買
大成景瑞穩健配置混合C 008630 檔案 混合型 03-03 1.0707 1.0707 0.69% 2.99% - 1.45 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成景瑞穩健配置混合A 008629 檔案 混合型 03-03 1.0761 1.0761 0.68% 3.29% - 5.45 王磊 等 開放申購 0.10% 購買
大成尊享18月定開混合C 009494 檔案 混合型 03-03 1.0483 1.0483 0.67% - - 0.25 王磊 等 暫停申購 0.00% 購買
大成尊享18月定開混合A 009493 檔案 混合型 03-03 1.0510 1.0510 0.67% - - 2.09 王磊 等 暫停申購 0.10% 購買
大成豐享回報混合A 009653 檔案 混合型 03-03 1.0106 1.0106 0.66% - - 3.12 王磊 等 開放申購 0.10% 購買
大成360互聯網+大數據100C 003359 檔案 股票指數 03-03 1.2410 1.2410 0.65% -14.53% 5.08% 0.13 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成行業輪動混合 090009 檔案 混合型 03-03 3.0890 3.0890 0.65% 15.82% 51.94% 1.54 王磊 等 開放申購 0.15% 購買
大成豐享回報混合C 009654 檔案 混合型 03-03 1.0094 1.0094 0.65% - - 0.69 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成多策略混合(LOF) 160921 檔案 混合型 03-03 1.2800 1.6370 0.63% -1.06% 40.18% 4.93 戴軍 限大額 0.15% 購買
大成360互聯網+大數據100A 002236 檔案 股票指數 03-03 1.2700 1.2700 0.63% -14.36% 5.66% 0.50 夏高 開放申購 0.12% 購買
大成動態量化混合 003147 檔案 混合型 03-03 1.4595 1.4595 0.61% -1.62% 11.64% 3.38 夏高 等 開放申購 0.15% 購買
大成行業先鋒混合A 008274 檔案 混合型 03-03 1.5819 1.5819 0.61% 11.25% - 5.54 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成行業先鋒混合C 008275 檔案 混合型 03-03 1.5758 1.5758 0.61% 11.02% - 0.83 魏慶國 開放申購 0.00% 購買
大成一帶一路靈活配置混合 002319 檔案 混合型 03-03 1.8600 1.9400 0.59% -0.91% 42.20% 1.45 戴軍 開放申購 0.15% 購買
大成科技創新混合A 008988 檔案 混合型 03-03 1.5346 1.5346 0.58% 16.69% - 2.17 魏慶國 等 開放申購 0.15% 購買
大成科技創新混合C 008989 檔案 混合型 03-03 1.5295 1.5295 0.58% 16.46% - 1.60 魏慶國 等 開放申購 0.00% 購買
大成優選混合(LOF) 160916 檔案 混合型 03-03 4.2690 3.6930 0.57% 2.52% 46.90% 43.17 戴軍 開放申購 0.15% 購買
大成民穩增長混合C 008847 檔案 混合型 03-03 1.0847 1.0847 0.50% 4.23% - 0.89 王磊 等 限大額 0.00% 購買
大成民穩增長混合A 008846 檔案 混合型 03-03 1.0897 1.0897 0.50% 4.49% - 5.24 王磊 等 限大額 0.10% 購買
大成互聯網思維混合 001144 檔案 混合型 03-03 1.6450 1.6450 0.49% 7.45% 45.70% 5.13 李博 開放申購 0.12% 購買
大成景榮債券C 002645 檔案 債券型 03-03 1.0190 1.0190 0.49% -4.77% -3.41% 0.00 陳會榮 等 開放申購 - 購買
大成景榮債券A 002644 檔案 債券型 03-03 1.0260 1.0260 0.49% -4.56% -3.12% 0.17 陳會榮 等 開放申購 0.08% 購買
大成精選增值混合 090004 檔案 混合型 03-03 1.7845 4.2055 0.49% 6.17% 38.62% 15.47 李博 開放申購 0.15% 購買
大成匯享一年持有混合C 009797 檔案 混合型 03-03 1.0134 1.0134 0.48% 1.34% - 0.17 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成匯享一年持有混合A 009796 檔案 混合型 03-03 1.0154 1.0154 0.48% 1.54% - 4.66 王磊 等 開放申購 1.20% 購買
大成2020生命周期混合 090006 檔案 混合型 03-03 0.8620 2.6840 0.47% 4.23% 13.72% 16.70 孫丹 開放申購 0.10% 購買
大成景祿靈活配置混合A 003373 檔案 混合型 03-03 1.4513 1.4513 0.46% 9.07% 32.07% 4.52 李富強 等 限大額 0.15% 購買
大成景祿靈活配置混合C 003374 檔案 混合型 03-03 1.4510 1.4510 0.46% 9.33% 32.31% 2.81 李富強 等 限大額 0.00% 購買
大成景潤靈活配置混合 001364 檔案 混合型 03-03 1.1420 1.1420 0.44% 5.45% 31.11% 5.97 黃萬青 等 限大額 0.15% 購買
大成恒享混合A 008869 檔案 混合型 03-03 1.0857 1.0857 0.43% 2.69% - 6.23 王磊 等 限大額 - 購買
大成恒享混合C 008870 檔案 混合型 03-03 1.0814 1.0814 0.43% 2.48% - 1.83 王磊 等 限大額 - 購買
大成景尚靈活配置混合A 003692 檔案 混合型 03-03 1.1739 1.3347 0.42% 4.45% 10.63% 9.36 王磊 等 暫停申購 - 購買
大成景尚靈活配置混合C 003693 檔案 混合型 03-03 1.1675 1.3283 0.42% 4.39% 10.52% 0.01 王磊 等 限大額 - 購買
大成科創主題3年封閉混合 501079 檔案 混合型 03-03 2.1915 2.1915 0.42% 14.19% 52.33% 18.13 李博 等 暫停申購 0.15% 購買
大成中小盤混合(LOF)A 160918 檔案 混合型 03-03 3.8196 6.9844 0.41% 8.54% 41.78% 16.73 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成中小盤混合(LOF)C 011159 檔案 混合型 03-03 3.8189 3.8189 0.41% - - - 魏慶國 開放申購 - 購買
大成趨勢回報靈活配置混合 002383 檔案 混合型 03-03 1.2730 1.2730 0.39% 2.66% 17.00% 7.26 黃萬青 等 限大額 0.15% 購買
大成價值增長混合 090001 檔案 混合型 03-03 1.1043 4.5496 0.36% 8.70% 42.06% 19.08 楊挺 等 開放申購 0.15% 購買
大成債券C 092002 檔案 債券型 03-03 1.0455 2.1937 0.36% 0.52% 1.87% 2.88 王立 開放申購 0.00% 購買
大成景興信用債債券A 000130 檔案 債券型 03-03 1.3352 1.6352 0.35% 0.60% 1.31% 0.42 孫丹 開放申購 0.08% 購買
大成債券A/B 090002 檔案 債券型 03-03 1.0280 2.2547 0.35% 0.67% 2.18% 11.70 王立 開放申購 0.08% 購買
大成景興信用債債券C 000131 檔案 債券型 03-03 1.2939 1.5939 0.34% 0.39% 0.90% 0.10 孫丹 開放申購 0.00% 購買
大成恒享春曉一年定開混合A 011075 檔案 混合型 03-03 0.9906 0.9906 0.32% - - 6.78 王磊 暫停申購 - 購買
大成盛世精選靈活配置混合 002945 檔案 混合型 03-03 1.9540 1.9540 0.31% 15.55% 51.83% 2.69 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成恒享春曉一年定開混合C 011076 檔案 混合型 03-03 0.9903 0.9903 0.31% - - 0.13 王磊 暫停申購 - 購買
大成卓享一年持有混合A 010369 檔案 混合型 03-03 1.0043 1.0043 0.25% - - 45.71 王磊 等 開放申購 0.10% 購買
大成卓享一年持有混合C 010370 檔案 混合型 03-03 1.0031 1.0031 0.24% - - 6.63 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成景盛一年定開債C 002947 檔案 定開債券 03-03 1.1047 1.1047 0.23% 0.83% 3.69% 0.01 王立 暫停申購 0.00% 購買
大成景盛一年定開債A 002946 檔案 定開債券 03-03 1.1240 1.1240 0.22% 1.02% 4.10% 1.24 王立 暫停申購 0.08% 購買
大成絕對收益策略混合C 001792 檔案 混合型 03-03 0.9110 0.9110 0.11% -4.21% -5.89% 1.52 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成絕對收益策略混合A 001791 檔案 混合型 03-03 0.9500 0.9500 0.11% -4.23% -5.57% 0.14 夏高 開放申購 0.15% 購買
大成國家安全主題混合 002567 檔案 混合型 03-03 1.5860 1.5860 0.06% 3.66% 38.15% 0.26 李林益 開放申購 0.15% 購買
大成惠興一年定開債券 008938 檔案 定開債券 03-03 1.0141 1.0161 0.03% 1.66% - 10.06 李富強 等 暫停申購 - 購買
大成惠祥純債債券 004117 檔案 債券型 03-03 1.0352 1.1532 0.02% 1.48% 1.78% 20.62 陳會榮 限大額 - 購買
大成景安短融債券B 000129 檔案 債券型 03-03 1.2636 1.4226 0.02% 1.46% 2.62% 29.04 張俊杰 開放申購 0.00% 購買
大成惠利純債 003574 檔案 債券型 03-03 1.0307 1.1655 0.02% 1.61% 2.21% 15.37 方孝成 限大額 - 購買
大成月添利債券A 090021 檔案 債券型 03-03 1.0100 1.0100 0.01% 0.83% - 0.38 陳會榮 開放申購 0.00% 購買
大成月添利債券B 091021 檔案 債券型 03-03 1.0119 1.0119 0.01% 0.98% - 0.07 陳會榮 開放申購 0.00% 購買
大成惠明純債債券 004389 檔案 債券型 03-03 1.1666 1.1666 0.01% 1.45% 1.59% 6.43 方孝成 開放申購 - 購買
大成景安短融債券A 000128 檔案 債券型 03-03 1.2374 1.3904 0.01% 1.31% 2.33% 35.28 張俊杰 開放申購 0.00% 購買
大成景安短融債券E 002086 檔案 債券型 03-03 1.2482 1.4042 0.01% 1.41% 2.53% 5.11 張俊杰 開放申購 0.00% 購買
大成惠益純債 003575 檔案 債券型 03-03 1.0234 1.1252 0.01% 0.96% 1.17% 2.04 陳會榮 限大額 - 購買
大成惠福債券 006812 檔案 債券型 03-03 1.0073 1.0273 0.01% 0.95% 0.54% 3.00 張俊杰 等 開放申購 - 購買
大成通嘉三年定開債券A 008003 檔案 定開債券 03-03 1.0381 1.0381 0.01% 1.47% 3.02% 74.53 李富強 暫停申購 0.08% 購買
大成通嘉三年定開債券C 008004 檔案 定開債券 03-03 1.0342 1.0342 0.01% 1.31% 2.71% 0.00 李富強 暫停申購 0.00% 購買
大成景和債券C 008601 檔案 債券型 03-03 1.0071 1.0071 0.01% 0.65% - 0.03 孫丹 開放申購 0.00% 購買
大成景和債券A 008600 檔案 債券型 03-03 1.0092 1.0092 0.01% 0.86% - 0.43 孫丹 開放申購 0.08% 購買
大成彭博農發行債1-3年指數C 009220 檔案 債券指數 03-03 1.0143 1.0178 0.01% 1.70% - 0.00 方銳 開放申購 0.00% 購買
大成景軒中高等級債券C 009496 檔案 債券型 03-03 1.0078 1.0078 0.01% 0.78% - 0.55 方孝成 等 開放申購 - 購買
大成安匯金融債C 090023 檔案 債券型 03-03 1.0212 1.0212 0.00% 1.96% - 0.40 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成月添利債券E 001497 檔案 債券型 03-03 1.0349 1.0349 0.00% 0.97% - 0.00 陳會榮 開放申購 - 購買
大成安匯金融債A 091023 檔案 債券型 03-03 1.0216 1.0216 0.00% 2.00% - 0.00 張俊杰 限大額 0.08% 購買
大成景旭純債債券A 000152 檔案 債券型 03-03 1.0609 1.4387 0.00% 1.75% 1.71% 0.08 方銳 開放申購 0.08% 購買
大成景旭純債債券C 000153 檔案 債券型 03-03 1.0606 1.4066 0.00% 1.57% 1.31% 0.10 方銳 開放申購 0.00% 購買
大成景旭純債債券B 006674 檔案 債券型 03-03 1.0607 1.2285 0.00% 1.75% 1.70% 43.04 方銳 開放申購 - 購買
大成中債3-5年國開債C 007508 檔案 債券指數 03-03 1.0082 1.0492 0.00% 1.79% 1.33% 5.71 方孝成 開放申購 0.00% 購買
大成景盈債券 006811 檔案 債券型 03-03 1.0457 1.0717 0.00% 4.24% 4.78% 0.01 汪偉 開放申購 0.08% 購買
大成中債1-3年國開債指數C 007947 檔案 債券指數 03-03 1.0070 1.0287 0.00% 1.59% 1.48% 0.00 方孝成 等 開放申購 0.00% 購買
大成中債1-3年國開債指數A 007946 檔案 債券指數 03-03 1.0085 1.0302 0.00% 1.64% 1.57% 9.83 方孝成 等 開放申購 0.05% 購買
大成惠嘉一年定開債券 007967 檔案 定開債券 03-03 1.0057 1.0342 0.00% 1.88% 2.94% 215.39 李富強 等 暫停申購 0.08% 購買
大成景樂純債債券A 008688 檔案 債券型 03-03 1.0300 1.0300 0.00% 1.60% 3.00% 1.89 汪偉 開放申購 0.08% 購買
大成景樂純債債券C 008689 檔案 債券型 03-03 1.0258 1.0258 0.00% 1.39% 2.58% 0.14 汪偉 開放申購 0.00% 購買
大成惠享一年定開債券 008628 檔案 定開債券 03-03 1.0121 1.0121 0.00% 1.18% - 0.10 陳會榮 暫停申購 - 購買
大成彭博農發行債1-3年指數A 009219 檔案 債券指數 03-03 1.0146 1.0181 0.00% 1.70% - 11.91 方銳 開放申購 0.05% 購買
大成景優中短債A 008686 檔案 債券型 03-03 1.0167 1.0167 0.00% 1.66% - 2.05 汪偉 等 開放申購 - 購買
大成景優中短債C 008687 檔案 債券型 03-03 1.0163 1.0163 0.00% 1.63% - 0.00 汪偉 等 開放申購 - 購買
大成景軒中高等級債券A 009495 檔案 債券型 03-03 1.0085 1.0085 0.00% 0.85% - 0.00 方孝成 等 開放申購 - 購買
大成安匯金融債E 001516 檔案 債券型 03-03 1.0200 1.0200 -0.01% 1.85% - 0.60 張俊杰 限大額 - 購買
大成中債3-5年國開債A 007507 檔案 債券指數 03-03 1.0089 1.0519 -0.01% 1.91% 1.51% 45.74 方孝成 開放申購 0.05% 購買
大成景泰純債債券A 008747 檔案 債券型 03-03 1.0308 1.0308 -0.01% 1.66% 3.08% 0.49 孫丹 等 開放申購 0.08% 購買
大成彭博3-5年政金債A 009221 檔案 債券指數 03-03 1.0372 1.0372 -0.01% 4.59% - 0.01 方孝成 開放申購 0.05% 購買
大成彭博3-5年政金債C 009222 檔案 債券指數 03-03 1.0341 1.0341 -0.01% 4.30% - 0.00 方孝成 開放申購 0.00% 購買
大成景悅中短債C 008821 檔案 債券型 03-03 1.0292 1.0292 -0.01% 2.66% - 42.58 汪偉 開放申購 0.00% 購買
大成景悅中短債A 008820 檔案 債券型 03-03 1.0315 1.0315 -0.01% 2.83% - 0.49 汪偉 開放申購 0.04% 購買
大成安誠債券A 009396 檔案 債券型 03-03 1.0332 1.0332 -0.01% - - 0.70 方孝成 開放申購 - 購買
大成安誠債券C 009397 檔案 債券型 03-03 1.0122 1.0122 -0.01% - - 1.35 方孝成 開放申購 - 購買
大成景泰純債債券C 008748 檔案 債券型 03-03 1.0266 1.0266 -0.02% 1.45% 2.66% 0.09 孫丹 等 開放申購 0.00% 購買
大成惠裕定開純債債券 003841 檔案 定開債券 03-03 1.0143 1.1393 -0.04% 1.12% 1.26% 4.85 馮佳 暫停申購 - 購買
大成智惠量化多策略混合 004209 檔案 混合型 03-03 1.2034 1.4214 -0.07% -2.60% 3.49% 1.76 夏高 開放申購 0.12% 購買
大成全球美元債債券(QDII)C 008752 檔案 QDII 03-02 1.0603 1.0603 -0.31% 0.97% - 0.03 彭振中 開放申購 0.00% 購買
大成全球美元債債券(QDII)A 008751 檔案 QDII 03-02 1.0653 1.0653 -0.32% 1.02% - 2.60 彭振中 開放申購 0.08% 購買
大成標普500等權重指數 096001 檔案 QDII-指數 03-02 2.0050 2.3340 -0.64% 12.54% 14.22% 2.20 冉凌浩 限大額 0.15% 購買
大成納斯達克100 000834 檔案 QDII-指數 03-02 2.9090 2.9090 -1.86% 0.14% 34.30% 11.76 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成企業能力驅動混合A 010178 檔案 混合型 02-26 0.9862 0.9862 - - - 78.65 李博 暫停申購 0.15% 購買
大成企業能力驅動混合C 010179 檔案 混合型 02-26 0.9858 0.9858 - - - 1.35 李博 暫停申購 0.00% 購買
大成產業趨勢混合C 010827 檔案 混合型 02-26 0.9616 0.9616 - - - 0.51 韓創 暫停申購 0.00% 購買
大成產業趨勢混合A 010826 檔案 混合型 02-26 0.9619 0.9619 - - - 14.90 韓創 暫停申購 0.15% 購買
大成滬深300增強發起式C 010909 檔案 股票指數 02-26 0.9999 0.9999 - - - 3.13 夏高 暫停申購 0.00% 購買
大成滬深300增強發起式A 010908 檔案 股票指數 02-26 1.0000 1.0000 - - - 1.18 夏高 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
大成豐財寶貨幣A 000626 貨幣型 03-03 0.5939 2.4190% 2.27% 2.32% 0.64% 0.09 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成豐財寶貨幣B 000627 貨幣型 03-03 0.6725 2.6540% 2.49% 2.55% 0.70% 206.18 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成添利寶貨幣B 000725 貨幣型 03-03 0.5378 2.3610% 2.16% 2.18% 0.57% 68.41 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成慧成貨幣A 002200 貨幣型 03-03 0.5804 2.2100% 2.07% 2.19% 0.58% 0.03 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成慧成貨幣E 002202 貨幣型 03-03 0.5813 2.2110% 2.07% 2.20% 0.58% 0.00 張俊杰 限大額 - 購買
大成慧成貨幣B 002201 貨幣型 03-03 0.6471 2.4570% 2.30% 2.43% 0.64% 100.82 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣A 003252 貨幣型 03-03 0.5703 2.2710% 2.31% 2.41% 0.69% 4.01 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣B 003253 貨幣型 03-03 0.6369 2.5180% 2.54% 2.65% 0.75% 1.90 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成貨幣A 090005 貨幣型 03-03 0.5027 2.2540% 2.05% 2.06% 0.62% 4.07 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成現金增利貨幣A 090022 貨幣型 03-03 0.5471 2.0050% 1.88% 2.05% 0.53% 303.51 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成現金增利貨幣B 091022 貨幣型 03-03 0.6129 2.2500% 2.11% 2.27% 0.59% 0.00 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成貨幣B 091005 貨幣型 03-03 0.5692 2.5020% 2.27% 2.28% 0.68% 0.19 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣E 511690 貨幣型 03-03 0.5714 2.2730% 2.40% 2.46% 0.69% 20.75 張俊杰 場內交易 - 購買
大成現金寶貨幣B 519899 貨幣型 03-03 0.6493 2.5380% 2.52% 2.75% 0.74% 0.43 張俊杰 場內交易 - 購買
大成添利寶貨幣E 000726 貨幣型 03-03 0.4994 2.2180% 2.03% 2.05% 0.53% 13.88 陳會榮 開放申購 0.00% 購買
大成添利寶貨幣A 000724 貨幣型 03-03 0.4717 2.1150% 1.94% 1.95% 0.51% 0.05 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成恒豐寶貨幣E 001699 貨幣型 03-03 0.4245 1.6840% 1.58% 1.63% 0.46% 0.35 張俊杰 開放申購 - 購買
大成恒豐寶貨幣A 001697 貨幣型 03-03 0.4238 1.6740% 1.57% 1.62% 0.46% 0.07 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成恒豐寶貨幣B 001698 貨幣型 03-03 0.4896 1.9280% 1.81% 1.86% 0.52% 0.11 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成現金寶貨幣A 519898 貨幣型 03-03 0.4911 1.9460% 1.94% 2.19% 0.59% 4.30 張俊杰 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
大成中證100ETF 159923 ETF-場內 03-03 2.4470 2.4470 2.21% 2.4440 0.12% 0.24 蘇秉毅
大成MSCI中國A股質優價值100ETF 515520 ETF-場內 03-03 1.4209 1.4209 1.71% 1.4120 0.63% 0.91 張鐘玉 等
大成有色金屬期貨ETF 159980 ETF-場內 03-03 1.3112 1.3112 1.68% 1.3080 0.24% 2.33 李紹
大成中證500深市ETF 159932 ETF-場內 03-03 1.8170 1.5390 1.45% 1.8060 0.61% 0.38 張鐘玉 等
大成中證500滬市ETF 510440 ETF-場內 03-03 2.0030 2.0030 1.37% 1.9960 0.35% 0.39 蘇秉毅
大成深證成份ETF 159943 ETF-場內 03-03 16.8240 1.1050 1.28% 16.7650 0.35% 1.69 蘇秉毅
大成深證成長40ETF 159906 ETF-場內 03-03 1.6190 1.6190 1.00% 1.6170 0.12% 2.13 張鐘玉 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601877 正泰電器 35 0.89% 4,309.09 168,281.91
2 300760 邁瑞醫療 21 0.68% 301.51 128,443.86
3 600519 貴州茅臺 30 0.58% 55.29 110,465.42
4 600690 海爾智家 17 0.57% 3,723.85 108,773.66
5 300699 光威復材 11 0.46% 976.38 86,946.32
6 002624 完美世界 10 0.40% 2,549.47 75,209.50
7 000860 順鑫農業 12 0.38% 987.64 71,643.69
8 002179 中航光電 10 0.34% 813.59 63,695.61
9 002352 順豐控股 11 0.33% 716.42 63,172.82
10 300750 寧德時代 7 0.30% 160.50 56,354.17

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

大成基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

5134

24

下午有事,暫時不能互動了??偝謧}如下。 [大成新銳產業混合吧]

追夢人530

2021-03-04

28

0

大成和002910,易方達改革哪個比較好? [大成新銳產業混合吧]

基民F2jQxq

2021-03-04

5864

50

剛剛我發的減倉是針對有底倉,3500點加倉的... [大成新銳產業混合吧]

追夢人530

2021-03-04

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0

都被匯率吃了 [大成納斯達克100吧]

ndbsgshd

2021-03-04

66

0

3.3凈值很實際差的有點遠[好困惑][好困惑] [大成健康產業混合吧]

開汧吣伈4186

2021-03-03

8844

110

今天大盤呈現單邊上漲,在銀行保險護盤下發... [大成新銳產業混合吧]

追夢人530

2021-03-03

166

0

夢老師010111這個醫療可以投嗎最近漲得看不... [大成新銳產業混合吧]

基民9gPhZt

2021-03-03

3893

28

參考觀點!第一,其實春節后入場,對空倉人... [大成新銳產業混合吧]

少量分批均衡配置

2021-03-03

141

0

估計買酒了 [大成消費主題混合吧]

萌萌的牛牛俠

2021-03-03

158

0

好棒 [大成睿景靈活配置混合C吧]

基民zOMAPM

2021-03-03

127

0

蝸牛一樣漲,過山車一樣跌。 [大成科技創新混合C吧]

基民萬山紅

2021-03-03

174

3

我昨天三點前買的今天不給算收益嗎 [大成新銳產業混合吧]

基民3u28653C82

2021-03-03

166

0

虧了20%跑路了,搞不起,轉別的了 [大成成長進取混合A吧]

基民9D21825p61

2021-03-03

140

0

唯一的紅帽子還是頂小紅帽[勝利] [大成新銳產業混合吧]

基民h55702q283

2021-03-03

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4

今天才關注這,明天適合建倉嗎? [大成新銳產業混合吧]

基民b7MLSH

2021-03-03

131

0

這一個月來大成基金怎么了?怎么老是與市場... [大成科創主題3年封閉混合吧]

基民R705l51728

2021-03-03

126

0

問大家,這基有望嗎 [大成正向回報靈活配置混合吧]

基民632Q79V780

2021-03-03

157

0

大成這個基金公司估計要垮是遲早的事,太缺... [大成成長進取混合A吧]

基民W6796058u7

2021-03-03

133

0

楊經理,這基咋跑不過指數呢? [大成正向回報靈活配置混合吧]

基民632Q79V780

2021-03-03

210

1

大成近一個月表現不好,沒裝一點酒但比酒一... [大成科創主題3年封閉混合吧]

金銀成章的柳二龍

2021-03-03

138

0

三個基金經理的原因?同一時間點上市的富國... [大成創業板兩年定開混合A吧]

基民wEYwtD

2021-03-03

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0

茅臺大跌的時候,你跟上了。大漲的時候,你... [大成成長進取混合A吧]

旺旺NEC178

2021-03-03

131

0

謝經理:近段不給力喲,長少鐵多,加油呀,... [大成成長進取混合C吧]

基民只喜歡紅色

2021-03-03

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0

好基跟垃圾這個時候就體現出來了 [大成互聯網思維混合吧]

基民Q6Sgu0

2021-03-03

134

0

衰雞,你買了些啥股票??!大盤跌2個點你跌... [大成成長進取混合C吧]

停電伺候

2021-03-03

159

1

這個雞怎么不天天么布凈值,持股也不知道啊... [大成企業能力驅動混合A吧]

基民CT03186169

2021-03-03

151

0

最差,沒有之一! [大成2020生命周期混合吧]

jh94398035

2021-03-03

208

3

這是在玩呢 [大成成長進取混合A吧]

基民yxE87R

2021-03-03

177

1

只持有一個債,厲害了 [大成智惠量化多策略混合吧]

懶惰的漢斯

2021-03-03

301

3

板塊題材不好選,不如摸指數 [大成中證紅利指數A吧]

酒尋魚魚

2021-03-03

178

1

第一次買基金。//我在2021-03-0319:48:18開... [大成中證紅利指數A吧]

基民z17770K182

2021-03-03

180

0

這你嘛估值差這么多跌的時候估值多的多漲的... [大成成長進取混合A吧]

基民78F31f1628

2021-03-03

176

2

我真服了你,一跌跌那么多,一漲漲那么一點... [大成成長進取混合C吧]

基民9938fY9116

2021-03-03

166

1

估值突然變少了,什么情況? [大成新銳產業混合吧]

基民ZxhHQK

2021-03-03

125

2

今天的凈值是多少? [大成成長進取混合A吧]

基民HxKrCa

2021-03-03

208

2

一只新基金,回撤幅度竟然超過20%! [大成成長進取混合A吧]

肯德基電視機

2021-03-03

146

0

買不完,看了不咋滴。能退啵? [大成核心價值甄選混合A吧]

n612013374246514

2021-03-03

220

2

這是個啥玩意兒,跌的時候他最兇,漲的時候... [大成成長進取混合A吧]

基民5JvTSE

2021-03-03

288

5

啥時候大跌,老婆想抄底咋辦 [大成新銳產業混合吧]

股友VFMHDI

2021-03-03

131

0

1.8不錯了 [大成睿景靈活配置混合A吧]

基民bScUxi

2021-03-03

269

2

今日開盤后,兩市受到隔夜外圍市場弱勢影響... [大成中證紅利指數A吧]

向錢向前沖

2021-03-03

134

0

最近咋了,跌出了嗎? [大成成長進取混合C吧]

plamy

2021-03-03

151

0

這只基現在估計只有7成左右倉位 [大成優選混合(LOF)吧]

股友5DhqXL

2021-03-03

142

0

差很多 [大成科創主題3年封閉混合吧]

基民MqAg92

2021-03-03

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三個臭皮匠瞪大眼睛看看富國創業板定開??!... [大成創業板兩年定開混合A吧]

基民aLSAQw

2021-03-03

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0

1.77不錯了啦[勝利] [大成消費主題混合吧]

oiNJlN瀟客

2021-03-03

167

0

1.73 [大成新銳產業混合吧]

股友hbhgxne

2021-03-03

144

0

估值在左右晃悠[拜神] [大成新銳產業混合吧]

基民xyqQsg

2021-03-03

121

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運氣操作 [大成睿景靈活配置混合C吧]

銳意進取1011

2021-03-03

160

0

1.64 [大成新銳產業混合吧]

快樂基基基

2021-03-03