國泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

國泰中證全指證券公司ETF(512880) 2019年度三年期指數型金?；?/p> 更多

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截止日期:2021-03-01

國泰基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,246.82 171.29 3/115
基金數量(只) 66 16.82 7/115
基金經理數量 15 5.49 11/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
國泰價值先鋒股票A 011042 詳情 吧 檔案 股票型 21.03.01 ~ 21.03.12 王陽 認購期 1.20% 詳情 購買
國泰價值先鋒股票C 011043 詳情 吧 檔案 股票型 21.03.01 ~ 21.03.12 王陽 認購期 0費率 詳情 購買
國泰成長價值混合C 010913 詳情 吧 檔案 混合型 21.03.08 ~ 21.03.19 彭凌志 -- - 詳情 購買
國泰成長價值混合A 010912 詳情 吧 檔案 混合型 21.03.08 ~ 21.03.19 彭凌志 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰智能汽車股票A 001790 吧 檔案 股票型 03-01 2.2290 2.2290 3.96% 36.08% 73.60% 81.42 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰智能汽車股票C 011323 吧 檔案 股票型 03-01 2.2290 2.2290 3.96% - - - 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰價值經典混合(LOF) 160215 吧 檔案 混合型 03-01 2.2510 2.8610 3.78% 1.44% 35.93% 11.39 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接A 009067 吧 檔案 聯接基金 03-01 1.9041 1.9041 3.78% 39.48% - 1.61 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接C 009068 吧 檔案 聯接基金 03-01 1.8992 1.8992 3.78% 39.28% - 2.33 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰國證新能源汽車指數 160225 吧 檔案 股票指數 03-01 1.6855 1.6855 3.75% 38.78% 68.30% 29.73 謝東旭 開放申購 0.12% 購買
國泰研究精選兩年持有混合 008370 吧 檔案 混合型 03-01 1.7663 1.7663 3.70% -2.18% 55.35% 11.99 徐治彪 開放申購 1.50% 購買
國泰金鷹增長混合 020001 吧 檔案 混合型 03-01 1.4652 5.3900 3.68% 1.56% 32.57% 18.34 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰智能裝備股票C 011322 吧 檔案 股票型 03-01 2.4720 2.4720 3.65% - - - 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰大健康股票A 001645 吧 檔案 股票型 03-01 3.0360 3.6280 3.62% -1.69% 48.64% 19.28 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰大健康股票C 011321 吧 檔案 股票型 03-01 3.0350 3.0350 3.62% - - - 徐治彪 開放申購 0.00% 購買
國泰研究優勢混合 009804 吧 檔案 混合型 03-01 1.0925 1.0925 3.61% - - 14.23 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰智能裝備股票A 001576 吧 檔案 股票型 03-01 2.4730 2.4730 3.60% 15.94% 71.97% 17.72 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接C 008190 吧 檔案 聯接基金 03-01 1.3301 1.3301 3.44% 17.40% 34.18% 0.53 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接A 008189 吧 檔案 聯接基金 03-01 1.3344 1.3344 3.43% 17.57% 34.57% 0.29 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰大制造兩年持有期混合 008415 吧 檔案 混合型 03-01 1.2117 1.2117 3.32% 4.88% - 21.68 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰國證有色金屬行業指數(LOF) 160221 吧 檔案 股票指數 03-01 1.2971 0.9405 3.26% 36.91% 68.59% 28.20 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰金鑫股票 519606 吧 檔案 股票型 03-01 2.7410 2.9760 3.20% 6.24% 49.45% 7.75 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰金牛創新成長混合 020010 吧 檔案 混合型 03-01 1.5040 3.2740 3.16% -4.39% 44.00% 20.76 程洲 等 開放申購 0.15% 購買
國泰聚信價值優勢混合A 000362 吧 檔案 混合型 03-01 2.6230 3.6210 3.15% -2.96% 37.91% 49.70 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰聚信價值優勢混合C 000363 吧 檔案 混合型 03-01 2.6340 3.6280 3.13% -3.23% 37.26% 29.55 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C 008282 吧 檔案 聯接基金 03-01 1.6019 1.6019 3.13% 2.98% 14.20% 25.49 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A 008281 吧 檔案 聯接基金 03-01 1.6079 1.6079 3.13% 3.12% 14.54% 10.57 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰成長優選混合 020026 吧 檔案 混合型 03-01 4.3420 4.8640 3.06% 4.38% 44.83% 13.80 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合A 005244 吧 檔案 混合型 03-01 1.6908 1.6908 3.05% -9.85% 31.94% 7.38 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合C 005245 吧 檔案 混合型 03-01 1.6630 1.6630 3.04% -10.07% 31.29% 1.31 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰景氣行業靈活配置混合 003593 吧 檔案 混合型 03-01 1.2468 2.2078 2.57% 17.21% 81.69% 4.19 楊飛 等 開放申購 0.15% 購買
007835 吧 檔案 混合型 03-01 1.7422 1.7422 2.57% -4.92% 41.64% 18.28 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰創業板指數(LOF) 160223 吧 檔案 股票指數 03-01 1.4435 1.4435 2.47% 12.58% 47.64% 1.88 徐成城 開放申購 0.12% 購買
國泰金鵬藍籌混合 020009 吧 檔案 混合型 03-01 1.4140 3.3600 2.46% 18.38% 56.45% 6.27 胡松 開放申購 0.15% 購買
國泰恒生港股通指數(LOF) 501309 吧 檔案 股票指數 03-01 1.2938 1.2938 2.44% 13.13% 27.59% 0.10 吳向軍 等 開放申購 0.12% 購買
國泰消費優選股票 005970 吧 檔案 股票型 03-01 1.9095 1.9095 2.44% 1.52% 52.03% 2.15 彭凌志 等 開放申購 0.15% 購買
國泰醫藥健康股票A 009805 吧 檔案 股票型 03-01 1.0578 1.0578 2.40% 5.42% - 28.28 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰醫藥健康股票C 011326 吧 檔案 股票型 03-01 1.0573 1.0573 2.39% - - - 徐治彪 開放申購 0.00% 購買
國泰藍籌精選混合A 008174 吧 檔案 混合型 03-01 1.7820 1.7820 2.33% 28.07% 78.25% 12.73 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰估值優勢混合(LOF) 160212 吧 檔案 混合型 03-01 3.9640 3.9640 2.32% 8.72% 36.64% 15.30 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰藍籌精選混合C 008175 吧 檔案 混合型 03-01 1.7731 1.7731 2.32% 27.75% 77.36% 0.55 李恒 開放申購 0.00% 購買
國泰金泰靈活配置混合A 519020 吧 檔案 混合型 03-01 2.1772 2.0618 2.26% -1.11% 60.31% 4.71 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰金泰靈活配置混合C 519022 吧 檔案 混合型 03-01 2.1981 2.2831 2.26% -1.17% 60.13% 0.23 李海 開放申購 - 購買
國泰價值精選靈活配置混合A 005726 吧 檔案 混合型 03-01 2.5525 2.5525 2.22% 8.83% 59.22% 8.48 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接A 008279 吧 檔案 聯接基金 03-01 1.2787 1.2787 2.21% 15.43% 29.80% 0.54 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接C 008280 吧 檔案 聯接基金 03-01 1.2746 1.2746 2.21% 15.25% 29.44% 1.44 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰價值精選靈活配置混合C 011324 吧 檔案 混合型 03-01 2.5521 2.5521 2.21% - - - 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰中證計算機主題ETF聯接A 160224 吧 檔案 聯接基金 03-01 0.9298 1.0276 2.20% -4.73% 11.47% 4.63 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰中證計算機主題ETF聯接C 010210 吧 檔案 聯接基金 03-01 0.9291 0.9291 2.19% - - 0.00 艾小軍 開放申購 - 購買
國泰國證航天軍工指數 501019 吧 檔案 股票指數 03-01 1.2541 1.2541 2.04% 1.17% 41.05% 7.01 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰央企改革股票 001626 吧 檔案 股票型 03-01 2.4110 2.4110 2.03% 13.51% 56.36% 2.66 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰融安多策略靈活配置混合 003516 吧 檔案 混合型 03-01 3.0141 3.0141 2.00% 5.60% 54.57% 14.29 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰事件驅動策略混合 020023 吧 檔案 混合型 03-01 5.5600 5.5600 1.92% 11.38% 65.23% 3.92 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰量化成長優選混合A 005095 吧 檔案 混合型 03-01 1.3894 1.3894 1.90% 11.58% 44.70% 1.88 艾小軍 限大額 0.15% 購買
國泰量化成長優選混合C 005096 吧 檔案 混合型 03-01 1.3540 1.3540 1.89% 11.16% 43.55% 0.17 艾小軍 限大額 0.00% 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接C 007818 吧 檔案 聯接基金 03-01 1.0072 1.0072 1.85% -17.42% -13.69% 4.13 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接A 007817 吧 檔案 聯接基金 03-01 1.0126 1.0126 1.84% -17.31% -13.43% 1.38 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰區位優勢混合 020015 吧 檔案 混合型 03-01 4.9340 4.9790 1.77% 14.50% 52.52% 3.46 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰中小盤成長混合(LOF) 160211 吧 檔案 混合型 03-01 4.0410 5.4280 1.71% 9.07% 39.83% 10.06 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰滬深300指數增強C 002063 吧 檔案 股票指數 03-01 1.6745 2.4744 1.70% 14.06% 51.44% 1.65 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰滬深300指數增強A 000512 吧 檔案 股票指數 03-01 1.7049 2.5063 1.69% 14.12% 51.59% 3.22 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰金鼎價值混合 519021 吧 檔案 混合型 03-01 0.6680 3.1620 1.67% 12.87% 45.67% 12.33 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰大農業股票 001579 吧 檔案 股票型 03-01 2.6790 2.6790 1.63% -0.37% 54.32% 12.57 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰金龍行業混合 020003 吧 檔案 混合型 03-01 0.5300 6.3100 1.53% 9.67% 37.29% 14.25 楊飛 開放申購 0.12% 購買
國泰金馬穩健混合 020005 吧 檔案 混合型 03-01 1.5740 8.6770 1.48% 25.40% 83.95% 15.65 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 008713 吧 檔案 聯接基金 03-01 1.3950 1.3950 1.48% 9.25% - 0.47 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 008714 吧 檔案 聯接基金 03-01 1.3913 1.3913 1.48% 9.09% - 0.87 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰金福三個月定開混合 010446 吧 檔案 混合型 03-01 0.9852 0.9852 1.48% - - 10.10 李恒 暫停申購 - 購買
國泰滬深300指數A 020011 吧 檔案 股票指數 03-01 1.0963 1.8090 1.44% 12.52% 43.56% 15.40 謝東旭 開放申購 0.15% 購買
國泰滬深300指數C 005867 吧 檔案 股票指數 03-01 1.2535 1.2535 1.44% 12.25% 42.85% 0.02 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰價值優選靈活配置混合 501064 吧 檔案 混合型 03-01 2.7667 2.7667 1.43% 28.31% 80.01% 6.38 鄭有為 暫停申購 0.15% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接C 006757 吧 檔案 聯接基金 03-01 1.8086 1.8086 1.34% -10.32% 37.30% 6.71 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接A 006756 吧 檔案 聯接基金 03-01 1.8255 1.8255 1.34% -10.19% 37.71% 2.72 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰致遠優勢混合 009474 吧 檔案 混合型 03-01 1.2963 1.2963 1.32% 27.03% - 61.06 鄭有為 開放申購 0.15% 購買
國泰中證500指數增強C 003761 吧 檔案 股票指數 03-01 1.2287 1.2916 1.27% -5.74% 21.26% 0.37 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰中證500指數增強A 003760 吧 檔案 股票指數 03-01 1.2450 1.3088 1.26% -5.73% 21.29% 0.15 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰江源優勢精選混合A 005730 吧 檔案 混合型 03-01 2.2083 2.2083 1.21% 28.02% 97.65% 14.14 鄭有為 開放申購 0.15% 購買
國泰江源優勢精選混合C 011325 吧 檔案 混合型 03-01 2.2078 2.2078 1.21% - - - 鄭有為 開放申購 0.00% 購買
國泰國證醫藥衛生行業指數 160219 吧 檔案 股票指數 03-01 0.9964 2.3814 1.17% 2.16% 55.03% 15.92 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰優勢行業混合 005819 吧 檔案 混合型 03-01 2.0389 2.0389 1.17% 2.33% 49.12% 4.09 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰新經濟靈活配置混合 000742 吧 檔案 混合型 03-01 2.6090 3.5150 1.16% -0.53% 41.26% 9.83 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰互聯網+股票 001542 吧 檔案 股票型 03-01 2.8670 3.0260 1.16% 0.74% 42.99% 14.23 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰量化策略收益混合 000199 吧 檔案 混合型 03-01 1.9114 2.2621 1.11% 9.89% 44.09% 2.09 高崇南 開放申購 0.12% 購買
國泰金鹿混合 020018 吧 檔案 混合型 03-01 2.2272 2.6276 1.11% 27.29% 64.93% 2.12 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰上證綜合ETF聯接C 011320 吧 檔案 聯接基金 03-01 1.0061 1.0061 1.10% - - 0.01 謝東旭 等 開放申購 0.00% 購買
國泰上證綜合ETF聯接A 011319 吧 檔案 聯接基金 03-01 1.0064 1.0064 1.09% - - 0.11 謝東旭 等 開放申購 0.10% 購買
國泰民裕進取靈活配置混合 006354 吧 檔案 混合型 03-01 1.0117 1.0117 1.06% - - 0.53 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰納斯達克100指數 160213 吧 檔案 QDII-指數 02-26 5.0570 5.5570 0.90% 1.06% 33.22% 9.21 吳向軍 限大額 0.15% 購買
國泰國證房地產行業指數 160218 吧 檔案 股票指數 03-01 1.0312 1.8869 0.89% -8.58% 1.86% 9.95 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰國證食品飲料行業(LOF) 160222 吧 檔案 股票指數 03-01 1.3070 3.0800 0.89% 11.08% 94.16% 81.78 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰雙利債券A 020019 吧 檔案 債券型 03-01 1.5800 1.8460 0.83% 0.83% 5.12% 2.51 王琳 等 開放申購 0.10% 購買
國泰可轉債債券 005246 吧 檔案 債券型 03-01 1.3897 1.3897 0.81% -1.77% 17.21% 2.76 劉波 開放申購 0.08% 購買
國泰雙利債券C 020020 吧 檔案 債券型 03-01 1.5200 1.7720 0.80% 0.60% 4.68% 1.45 王琳 等 開放申購 0.00% 購買
國泰民安增利債券C 020034 吧 檔案 債券型 03-01 1.1017 1.5282 0.69% 1.73% 5.51% 1.36 王維 開放申購 0.00% 購買
國泰民安增利債券A 020033 吧 檔案 債券型 03-01 1.1044 1.5646 0.68% 1.93% 5.93% 0.05 王維 開放申購 0.08% 購買
國泰量化收益靈活配置混合 001789 吧 檔案 混合型 03-01 1.3630 1.4290 0.66% 7.75% 21.70% 4.32 梁杏 限大額 - 購買
國泰策略價值靈活配置混合 020022 吧 檔案 混合型 03-01 2.1710 2.1710 0.65% 5.18% 23.92% 5.03 艾小軍 限大額 0.12% 購買
國泰安益靈活配置混合A 001850 吧 檔案 混合型 03-01 1.4190 1.5150 0.61% 4.59% 20.92% 4.81 王琳 限大額 - 購買
國泰安益靈活配置混合C 004252 吧 檔案 混合型 03-01 1.4187 1.5147 0.60% 4.54% 20.80% 2.13 王琳 限大額 - 購買
國泰睿吉靈活配置混合A 000953 吧 檔案 混合型 03-01 1.0650 1.3100 0.57% 5.79% 20.57% 3.91 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰睿吉靈活配置混合C 000954 吧 檔案 混合型 03-01 1.0580 1.2460 0.57% 5.80% 20.47% 5.25 戴計輝 限大額 0.00% 購買
國泰宏益一年持有期混合A 009481 吧 檔案 混合型 03-01 1.1550 1.1550 0.57% 5.71% - 6.72 樊利安 限大額 0.12% 購買
國泰宏益一年持有期混合C 009482 吧 檔案 混合型 03-01 1.1499 1.1499 0.57% 5.40% - 0.18 樊利安 限大額 0.00% 購買
國泰民福策略價值混合 002489 吧 檔案 混合型 03-01 1.4641 1.4641 0.52% 5.67% 21.69% 8.70 戴計輝 限大額 0.12% 購買
國泰普益混合C 003755 吧 檔案 混合型 03-01 1.3949 1.4939 0.51% 5.71% 22.46% 1.80 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰普益混合A 003754 吧 檔案 混合型 03-01 1.4059 1.5049 0.51% 5.76% 22.58% 5.37 王琳 限大額 0.06% 購買
國泰融信(LOF) 501027 吧 檔案 混合型 03-01 1.1424 1.1945 0.50% 7.84% 8.61% 8.21 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰國策驅動靈活配置混合A 000511 吧 檔案 混合型 03-01 1.8660 1.8660 0.48% 5.78% 20.85% 3.38 戴計輝 限大額 0.08% 購買
國泰國策驅動靈活配置混合C 002062 吧 檔案 混合型 03-01 1.8820 1.8820 0.48% 5.79% 20.72% 5.71 戴計輝 限大額 - 購買
國泰民利策略收益混合 002458 吧 檔案 混合型 03-01 1.4031 1.4031 0.48% 6.65% 25.08% 8.13 戴計輝 限大額 0.12% 購買
國泰民益混合(LOF)A 160220 吧 檔案 混合型 03-01 1.6723 1.6723 0.47% 3.62% 15.93% 4.78 樊利安 限大額 0.15% 購買
國泰民益混合(LOF)C 160226 吧 檔案 混合型 03-01 1.6952 1.6952 0.47% 3.57% 15.81% 4.32 樊利安 限大額 - 購買
國泰濃益靈活配置混合A 000526 吧 檔案 混合型 03-01 1.3130 1.5980 0.46% 3.45% 16.26% 5.53 樊利安 限大額 0.08% 購買
國泰融豐外延增長混合(LOF) 501017 吧 檔案 混合型 03-01 1.0688 1.0856 0.45% 3.58% 15.83% 7.91 樊利安 限大額 1.50% 購買
國泰興益靈活配置混合C 002055 吧 檔案 混合型 03-01 1.3720 1.4630 0.44% 6.69% 18.99% 4.19 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰濃益靈活配置混合C 002059 吧 檔案 混合型 03-01 2.4910 3.0380 0.44% 3.39% 16.11% 3.75 樊利安 限大額 - 購買
國泰安康定期支付混合A 000367 吧 檔案 混合型 03-01 1.8550 1.8550 0.43% 4.62% 17.85% 6.32 王琳 限大額 0.08% 購買
國泰安康定期支付混合C 002061 吧 檔案 混合型 03-01 3.3510 3.3510 0.42% 4.52% 17.70% 1.83 王琳 限大額 - 購買
國泰鑫策略價值混合 002197 吧 檔案 混合型 03-01 1.4795 1.4795 0.42% 4.62% 25.28% 7.65 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰多策略收益混合 001922 吧 檔案 混合型 03-01 1.4515 1.4515 0.41% 4.80% 18.34% 9.10 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰興益靈活配置混合A 001265 吧 檔案 混合型 03-01 1.3120 1.4570 0.38% 6.75% 19.06% 2.66 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰鑫利一年持有期混合A 008666 吧 檔案 混合型 03-01 1.0112 1.0712 0.35% -0.22% 6.63% 24.78 程洲 開放申購 0.12% 購買
國泰鑫利一年持有期混合C 008667 吧 檔案 混合型 03-01 1.0041 1.0641 0.34% -0.52% 5.98% 5.77 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰招惠收益定期開放債券 005185 吧 檔案 定開債券 03-01 1.2264 1.2264 0.25% 2.86% 6.51% 0.57 劉波 開放申購 0.06% 購買
國泰金龍債券C 020012 吧 檔案 債券型 03-01 0.9200 1.7130 0.22% -5.25% -11.62% 0.08 王玉 等 限大額 0.00% 購買
國泰金龍債券A 020002 吧 檔案 債券型 03-01 0.9740 1.7460 0.21% -5.07% -11.29% 0.72 王玉 等 開放申購 0.08% 購買
國泰企業信用精選C人民幣 004164 吧 檔案 QDII 02-26 1.0646 1.0646 0.21% -5.73% -8.42% 0.03 吳向軍 等 開放申購 0.00% 購買
國泰企業信用精選A人民幣 004161 吧 檔案 QDII 02-26 1.0822 1.0822 0.21% -5.44% -7.93% 0.35 吳向軍 等 開放申購 0.08% 購買
國泰中國企業境外高收益債 000103 吧 檔案 QDII 02-26 1.3613 1.3613 0.19% -4.76% -8.97% 0.62 吳向軍 開放申購 0.08% 購買
國泰民安養老2040(FOF) 007231 吧 檔案 混合-FOF 02-25 1.3304 1.3304 0.17% 8.72% 19.16% 1.32 周珞晏 開放申購 0.12% 購買
國泰信用互利債券A 160217 吧 檔案 債券型 03-01 1.0433 1.5447 0.15% 0.82% 0.58% 4.35 王玉 等 開放申購 0.08% 購買
國泰信用互利債券C 008504 吧 檔案 債券型 03-01 1.0425 1.1518 0.15% 0.79% - 0.06 王玉 等 開放申購 0.00% 購買
國泰興富三個月定開債 007278 吧 檔案 定開債券 03-01 1.0185 1.0536 0.08% 1.57% 1.91% 9.22 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰瑞安三個月定期開放債券 006994 吧 檔案 定開債券 03-01 1.0508 1.0508 0.07% 1.45% 0.98% 10.55 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠融純債債券 007331 吧 檔案 債券型 03-01 1.0193 1.0383 0.07% 1.11% 1.33% 0.10 胡智磊 開放申購 - 購買
國泰嘉睿純債債券 006475 吧 檔案 債券型 03-01 1.0167 1.0763 0.06% 1.43% 2.01% 13.04 黃志翔 限大額 - 購買
國泰信利三個月定開債 006782 吧 檔案 定開債券 03-01 1.0374 1.0580 0.06% 1.69% 2.22% 10.25 劉嵩揚 開放申購 - 購買
國泰惠豐純債債券 007214 吧 檔案 債券型 03-01 1.0395 1.0433 0.06% 1.50% 1.95% 15.54 黃志翔 限大額 - 購買
國泰潤利純債債券 003517 吧 檔案 債券型 03-01 1.0411 1.1768 0.05% 1.37% 1.53% 7.26 黃志翔 限大額 - 購買
國泰民安增益純債A 004101 吧 檔案 債券型 03-01 1.0544 1.0903 0.05% 1.53% 1.94% 7.23 黃志翔 限大額 0.06% 購買
國泰民安增益純債C 006340 吧 檔案 債券型 03-01 1.0450 1.0537 0.05% 1.33% 1.54% 0.02 黃志翔 限大額 0.00% 購買
國泰瑞和純債債券 006037 吧 檔案 債券型 03-01 1.0070 1.1140 0.05% 1.73% 1.61% 3.96 黃志翔 限大額 - 購買
國泰聚禾純債債券 006596 吧 檔案 債券型 03-01 1.0069 1.0677 0.05% 1.53% 2.05% 21.97 胡智磊 限大額 - 購買
國泰豐盈純債債券 006725 吧 檔案 債券型 03-01 1.0208 1.0508 0.05% 1.53% 1.49% 7.14 黃志翔 限大額 - 購買
國泰聚享純債債券 006762 吧 檔案 債券型 03-01 1.0287 1.0778 0.05% 1.62% 2.41% 9.22 黃志翔 限大額 - 購買
國泰豐鑫純債債券 007105 吧 檔案 債券型 03-01 1.0125 1.0285 0.05% 1.48% 1.41% 3.32 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰聚鑫純債債券 008921 吧 檔案 債券型 03-01 1.0091 1.0146 0.05% 1.58% - 10.04 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰聚瑞純債債券 008206 吧 檔案 債券型 03-01 1.0101 1.0101 0.05% 1.57% - 4.93 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰中債1-3年國開債A 009593 吧 檔案 債券指數 03-01 1.0043 1.0162 0.05% 1.61% - 41.32 王玉 等 開放申購 - 購買
國泰中債1-3年國開債C 009594 吧 檔案 債券指數 03-01 1.0055 1.0175 0.05% 1.74% - 0.00 王玉 等 開放申購 - 購買
國泰豐祺純債債券 006116 吧 檔案 債券型 03-01 1.0103 1.0613 0.04% 1.41% 1.39% 0.53 胡智磊 限大額 - 購買
國泰合融純債債券 008207 吧 檔案 債券型 03-01 1.0095 1.0334 0.04% 1.49% 1.83% 10.03 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰潤泰純債債券 003457 吧 檔案 債券型 03-01 1.0292 1.1456 0.03% 1.57% 2.03% 11.37 胡智磊 限大額 - 購買
國泰利享中短債債券C 006598 吧 檔案 債券型 03-01 1.0594 1.0594 0.03% 1.37% 2.12% 0.69 丁士恒 等 開放申購 0.00% 購買
國泰利享中短債債券A 006597 吧 檔案 債券型 03-01 1.0637 1.0637 0.03% 1.51% 2.33% 0.30 丁士恒 等 開放申購 0.03% 購買
國泰惠盈純債債券 006941 吧 檔案 債券型 03-01 1.0305 1.0585 0.03% 1.62% 1.99% 5.09 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠信三年定開債 008017 吧 檔案 定開債券 03-01 1.0069 1.0382 0.03% 1.48% 2.96% 142.29 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰民澤平衡養老FOF 008631 吧 檔案 混合-FOF 02-25 1.0603 1.0603 0.03% 5.18% - 0.47 徐皓 開放申購 0.12% 購買
國泰惠富純債債券 006955 吧 檔案 債券型 03-01 1.0084 1.0450 0.02% 1.27% 1.02% 0.50 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰潤鑫定開債發起式 003696 吧 檔案 定開債券 03-01 1.0138 1.1820 0.01% 1.70% 2.85% 0.61 黃志翔 開放申購 - 購買
國泰聚盈三年定期開放債券 008217 吧 檔案 定開債券 03-01 1.0049 1.0268 0.01% 1.20% 2.23% 51.09 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰企業信用精選A美元現匯 004162 吧 檔案 QDII 02-26 0.1672 0.1672 -0.12% 0.91% -0.24% 0.35 吳向軍 等 開放申購 - 購買
國泰企業信用精選A美元現鈔 004163 吧 檔案 QDII 02-26 0.1672 0.1672 -0.12% 0.91% -0.24% 0.35 吳向軍 等 開放申購 - 購買
國泰黃金ETF聯接A 000218 吧 檔案 聯接基金 03-01 1.3624 1.3624 -0.35% -13.76% -0.64% 1.66 艾小軍 等 開放申購 0.07% 購買
國泰黃金ETF聯接C 004253 吧 檔案 聯接基金 03-01 1.3558 1.3558 -0.35% -13.91% -0.99% 1.52 艾小軍 等 開放申購 0.00% 購買
國泰上證180金融ETF聯接 020021 吧 檔案 聯接基金 03-01 1.2719 1.8019 -0.66% 2.29% 12.44% 7.34 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰中證申萬證券行業指數 501016 吧 檔案 股票指數 03-01 1.1356 1.1356 -1.30% -15.44% 8.34% 22.42 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰大宗商品 160216 吧 檔案 QDII 02-26 0.2630 0.2630 -2.59% 23.47% -35.22% 4.53 吳向軍 暫停申購 0.15% 購買
國泰民豐回報定開混合 003955 吧 檔案 混合型 02-26 2.6355 2.6355 - 9.73% 42.07% 5.49 戴計輝 暫停申購 0.08% 購買
國泰聚利價值定開混合 005746 吧 檔案 混合型 02-26 1.1055 1.2545 - -0.74% 7.92% 23.69 程洲 暫停申購 0.15% 購買
國泰農惠定期開放債券 005816 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0095 1.0545 - 1.18% 0.59% 1.12 劉嵩揚 暫停申購 0.06% 購買
國泰裕祥三個月定開債 006795 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0138 1.0504 - 1.13% 1.71% 10.20 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠享三個月定開債 007871 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0293 1.0293 - 1.27% 2.12% 5.23 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰盛合三個月定開債 007532 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0204 1.0375 - 1.46% 2.06% 20.30 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰添瑞一年定開債 008268 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0123 1.0298 - 1.23% 1.67% 6.17 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰惠鑫一年定期開放債券 008278 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0032 1.0032 - 1.33% 0.03% 5.11 丁士恒 等 暫停申購 - 購買
國泰惠泰一年定期開放債券 008414 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0119 1.0119 - 1.37% - 10.09 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰惠瑞一年定開債 008496 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0155 1.0155 - 1.54% - 3.14 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰浩益18個月封閉運作混合C 009692 吧 檔案 混合型 02-26 1.0365 1.0365 - 3.65% - 0.26 樊利安 暫停申購 0.00% 購買
國泰浩益18個月封閉運作混合A 009691 吧 檔案 混合型 02-26 1.0398 1.0398 - 3.96% - 7.40 樊利安 暫停申購 1.20% 購買
國泰添福一年定期開放債券 009444 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0115 1.0115 - 1.15% - 2.11 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰通利9個月持有期混合A 010830 吧 檔案 混合型 02-26 1.0014 1.0014 - - - 9.21 程洲 暫停申購 0.12% 購買
國泰通利9個月持有期混合C 010831 吧 檔案 混合型 02-26 1.0011 1.0011 - - - 1.86 程洲 暫停申購 0.00% 購買
國泰合益混合C 010833 吧 檔案 混合型 02-26 0.9933 0.9933 - - - 0.64 戴計輝 封閉期 - 購買
國泰合益混合A 010832 吧 檔案 混合型 02-26 0.9939 0.9939 - - - 1.62 戴計輝 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰利是寶貨幣 003515 吧 檔案 貨幣型 03-01 0.6179 2.2420% 2.26% 2.35% 0.60% 1,217.78 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰現金管理貨幣A 020031 吧 檔案 貨幣型 03-01 0.6773 2.5490% 2.56% 2.57% 0.64% 288.41 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰貨幣A 020007 吧 檔案 貨幣型 03-01 0.8849 2.6620% 2.55% 2.52% 0.65% 30.26 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰貨幣B 005253 吧 檔案 貨幣型 03-01 0.9517 2.9130% 2.81% 2.76% 0.71% 108.70 丁士恒 等 開放申購 - 購買
國泰現金管理貨幣B 020032 吧 檔案 貨幣型 01-26 - - - - 0.51% 0.52 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰瞬利貨幣ETF 511620 吧 檔案 貨幣型 03-01 0.3814 1.6060% 1.56% 1.89% 0.48% 0.36 丁士恒 等 場內交易 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國泰中證新能源汽車ETF 159806 吧 檔案 ETF-場內 03-01 2.0180 2.0180 4.20% 2.0260 -0.40% 15.66 徐成城
國泰中證鋼鐵ETF 515210 吧 檔案 ETF-場內 03-01 1.3948 1.3948 4.04% 1.3890 0.42% 2.48 徐成城
國泰CES半導體芯片ETF 512760 吧 檔案 ETF-場內 03-01 1.2246 2.4492 3.49% 1.2300 -0.44% 147.95 艾小軍
國泰中證煤炭ETF 515220 吧 檔案 ETF-場內 03-01 1.3093 1.3093 2.44% 1.3300 -1.58% 5.97 徐成城
國泰中證計算機ETF 512720 吧 檔案 ETF-場內 03-01 1.4010 1.4010 2.31% 1.3950 0.43% 13.41 艾小軍
國泰中證全指通信設備ETF 515880 吧 檔案 ETF-場內 03-01 1.0325 1.0325 1.98% 1.0270 0.53% 27.75 艾小軍
國泰中證軍工ETF 512660 吧 檔案 ETF-場內 03-01 1.1797 1.1797 1.88% 1.1870 -0.62% 102.59 艾小軍
國泰中證全指家電ETF 159996 吧 檔案 ETF-場內 03-01 1.3775 1.3775 1.72% 1.3760 0.11% 10.56 徐成城
國泰中證全指軟件ETF 515230 吧 檔案 ETF-場內 03-01 0.9776 0.9776 1.71% 0.9670 1.08% 4.49 梁杏
國泰中證生物醫藥ETF 512290 吧 檔案 ETF-場內 03-01 1.9172 1.9172 1.52% 1.8790 1.99% 41.91 梁杏 等
國泰中證醫療ETF 159828 吧 檔案 ETF-場內 03-01 0.9792 0.9792 1.43% 0.9600 1.96% 4.21 梁杏 等
國泰上證綜合交易ETF 510760 吧 檔案 ETF-場內 03-01 1.0248 1.0248 1.22% 1.0180 0.66% 8.33 謝東旭 等
國泰納斯達克100ETF 513100 吧 檔案 QDII-ETF 02-26 4.2970 4.2970 0.92% 4.3960 -2.30% 16.00 吳向軍 等
國泰上證10年期國債ETF 511260 吧 檔案 ETF-場內 03-01 110.4760 1.1050 0.21% 110.6150 -0.13% 9.48 王玉
國泰上證5年期國債ETF 511010 吧 檔案 ETF-場內 03-01 121.8160 1.2310 0.10% 121.9830 -0.14% 10.40 王玉
國泰中證動漫游戲ETF 516010 吧 檔案 ETF-場內 02-26 1.0001 1.0001 0.01% - - 8.48 徐成城
國泰黃金ETF 518800 吧 檔案 ETF-場內 03-01 3.5679 1.3497 -0.25% 3.4990 1.93% 5.92 艾小軍 等
國泰中證全指證券公司ETF 512880 吧 檔案 ETF-場內 03-01 1.0899 1.0899 -0.69% 1.0770 1.18% 389.05 艾小軍
國泰上證180金融ETF 510230 吧 檔案 ETF-場內 03-01 1.1861 1.9882 -0.71% 1.1730 1.10% 49.25 艾小軍
國泰中證細分化工產業主題ETF 516220 吧 檔案 ETF-場內 - - - - - - - 王玉
國泰中證畜牧養殖ETF 159865 吧 檔案 ETF-場內 03-01 1.0000 1.0000 - - - 5.13 梁杏
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 600030 中信證券 股吧 資訊 檔案 9 1.52% 20,861.73 613,334.74
2 300059 東方財富 股吧 資訊 檔案 9 1.17% 15,242.15 472,506.65
3 601688 華泰證券 股吧 資訊 檔案 6 0.63% 14,249.17 256,627.61
4 600837 海通證券 股吧 資訊 檔案 4 0.58% 18,163.18 233,578.50
5 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 28 0.56% 112.86 225,490.08
6 600999 招商證券 股吧 資訊 檔案 2 0.49% 8,439.99 196,989.47
7 601211 國泰君安 股吧 資訊 檔案 2 0.45% 10,450.76 183,201.79
8 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 29 0.44% 615.33 179,583.77
9 601318 中國平安 股吧 資訊 檔案 44 0.40% 1,836.54 159,742.21
10 600887 伊利股份 股吧 資訊 檔案 24 0.38% 3,421.76 151,823.52

行業配置前十大（全部基金）

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國泰基金吧

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點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

1

0

 跌到全部基金倒數第三，我的天 [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

基民vy6YzG

2021-03-02

194

1

 怎么這兩天還不如最差的基金“中郵趨勢”呢 [國泰金龍行業混合吧]

基民jWHlSR

2021-03-02

163

3

 -4.14，靠 [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

基民Hm53277171

2021-03-02

207

2

 被套了！ [國泰中證全指證券公司ETF吧]

zousir1

2021-03-02

647

11

 跌到800以下我就開始買了，你這磨嘰啥呢你... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

指標怪

2021-03-02

40

0

 待時機準備進場 [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A吧]

白毛溝

2021-03-02

514

2

 每一次波動都是考驗你我的耐心與定力，一動... [國泰國證新能源汽車指數吧]

養只小雞下金蛋

2021-03-02

108

0

 等待起飛 [國泰中證軍工ETF吧]

神奇金融

2021-03-02

80

0

 大多數人認為賺錢是由拼搏組成的。其實不是... [國泰國證食品飲料行業(LOF)吧]

研究半天買在頂點

2021-03-02

100

1

 今日操作…談戀愛了所以沒怎么發帖了[大笑] [國泰CES半導體芯片ETF吧]

股友LbpacG

2021-03-02

193

2

 一鍵跟投二胡操盤手，666。。 [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A吧]

于吃魚

2021-03-02

78

0

 虧本狀態，哎！ [國泰國證食品飲料行業(LOF)吧]

存點小玩意

2021-03-02

98

0

 調整六個月，來一波30cm，估計快了！ [國泰中證全指證券公司ETF吧]

道法源自然

2021-03-02

275

2

 打死都不走我不要當韭菜 [國泰國證食品飲料行業(LOF)吧]

你的陳三歲

2021-03-02

212

1

 今天我認為可以抄底了，這基未來一定大漲。... [國泰中證申萬證券行業指數吧]

欣欣彤

2021-03-02

91

0

 最近凈值出的很晚，何故？ [國泰致遠優勢混合吧]

股友8202t1972u

2021-03-02

178

1

 明天見重要低點， [國泰中證全指證券公司ETF吧]

uuu29

2021-03-02

908

14

 心態好，有子彈，主力越挖越買，遲早挖出黃... [國泰中證申萬證券行業指數吧]

股友E94eoO

2021-03-02

193

2

 [基金行情走勢圖] [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C吧]

本木兮

2021-03-02

356

10

 不錯，在快跌不動了！先下跌的最先企穩反彈... [國泰中證全指通信設備ETF聯接C吧]

股友7jpuMp

2021-03-02

862

5

 做差價分享 [國泰中證軍工ETF吧]

股友ncR9Gq

2021-03-02

205

1

 收盤后，老婆看見我哭安慰我說:“振作點！... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

翊鳴君

2021-03-02

250

2

 賺了6毛[大笑][大笑][大笑]毛 [國泰中證軍工ETF吧]

私人墓地熱科子

2021-03-02

154

1

 什么時候解套啊 [國泰金龍行業混合吧]

基民Y82xgp

2021-03-02

3956

42

 “絕對高度”和“相對高度”---【1】“絕對... [國泰江源優勢精選混合A吧]

景雨佳

2021-03-02

116

0

 估計中線大底在91周均線附近，沒幾個點了，... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

小奕萱

2021-03-02

470

5

 多形態背離共振，反彈一觸即發。強支撐1.07... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

基民xL1YsE

2021-03-02

169

1

 比不上159995啊 [國泰CES半導體芯片ETF吧]

股友NPh9pG

2021-03-02

1097

16

 哪位大師分析一下，40萬虧了三萬多，目前成... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

基民lmy23U

2021-03-02

125

0

 為券商打工的一天又一天 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

愛買etf的小岳ETF

2021-03-02

163

0

 [圖片] [國泰中證全指證券公司ETF吧]

基民517k6f0663

2021-03-02

225

1

 [圖片] [國泰中證全指證券公司ETF吧]

有尾郡窩窩鄉蠻吉

2021-03-02

147

0

 進入了熊市，證券沒戲了。重倉深套20%虧慘... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

股友GXPRrE

2021-03-02

381

2

 下午尾盤漲是為何，解答一下 [國泰中證軍工ETF吧]

基民u088v50213

2021-03-02

365

4

 1.61軸線波段，目前走出雙底結構，向上1.68... [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C吧]

基民uIPLdc

2021-03-02

160

0

 軟件ETF持倉信息 [國泰中證全指軟件ETF吧]

市場先生總是對的

2021-03-02

225

1

 希望是黎明前的黑暗，這么低了 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

耐心持有不亂動

2021-03-02

173

1

 發一個看看是什么持有 [國泰智能汽車股票A吧]

基民Y8Q3sh

2021-03-02

160

0

 [基金行情走勢圖] [國泰智能汽車股票A吧]

基民asy0uz

2021-03-02

146

0

 預計這次比上一波更猛 [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

SFY米總還是哥

2021-03-02

553

8

 被套了 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

豆漿可樂

2021-03-02

1042

19

 是不是基金經理減倉了，要不然持倉這種漲幅... [國泰中證軍工ETF吧]

efhfhhg12gff5758

2021-03-02

414

3

 賠得最多一次 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

ymj凱

2021-03-02

134

0

 今天建倉52000 [國泰金龍行業混合吧]

清凈之茶

2021-03-02

259

3

 這只ETF太廢物了 [國泰中證軍工ETF吧]

Ming168

2021-03-02

124

0

 今日醫藥跌的夠狠。本佛以均價1.791增持此... [國泰中證生物醫藥ETF吧]

字無戒佛號長在

2021-03-02

175

0

 我居然不知道他的凈值多少？大家都是在盲搞... [國泰中證軍工ETF吧]

非法牛人

2021-03-02

160

0

 諾安比這個猛啊 [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C吧]

基民6u1783m697

2021-03-02

316

1

 我錯了，對不起大家，今天買了一點點。俺是... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

南山牛二

2021-03-02

200

1

 再跌個5點，保證買進 [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A吧]

你好俊

2021-03-02
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