嘉實基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉實新興產業股票(000751) 2019年度五年期金基金·股票型基金獎

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截止日期:2021-02-02

嘉實基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,007.83 172.38 6/115
基金數量(只) 88 16.87 4/115
基金經理數量 33 5.50 1/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
嘉實醫藥健康100ETF聯接A 008154 詳情 吧 檔案 聯接基金 21.01.29 ~ 21.04.28 李直 等 認購期 - 詳情 購買
嘉實醫藥健康100ETF聯接C 008155 詳情 吧 檔案 聯接基金 21.01.29 ~ 21.04.28 李直 等 認購期 - 詳情 購買
嘉實豐年一年定期純債債券C 010255 詳情 吧 檔案 定開債券 21.03.03 ~ 21.06.02 軒璇 認購期 - 詳情 購買
嘉實豐年一年定期純債債券A 010254 詳情 吧 檔案 定開債券 21.03.03 ~ 21.06.02 軒璇 認購期 - 詳情 購買
嘉實阿爾法優選混合A 011246 詳情 吧 檔案 混合型 21.03.08 ~ 21.03.12 洪流 暫停申購 0.15% 詳情 購買
嘉實阿爾法優選混合C 011247 詳情 吧 檔案 混合型 21.03.08 ~ 21.03.12 洪流 暫停申購 0費率 詳情 購買
嘉實中證大農業ETF 516550 詳情 吧 檔案 ETF-場內 21.03.10 ~ 21.03.10 李直 等 -- - 詳情 購買
嘉實匠心回報混合C 011627 詳情 吧 檔案 混合型 21.03.15 ~ 21.03.19 常蓁 -- - 詳情 購買
嘉實匠心回報混合A 011626 詳情 吧 檔案 混合型 21.03.15 ~ 21.03.19 常蓁 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實原油(QDII-LOF) 160723 吧 檔案 QDII 03-03 0.8185 0.8185 1.43% 29.90% -17.90% 12.10 蔣一茜 等 暫停申購 0.12% 購買
嘉實海外中國股票混合 070012 吧 檔案 QDII 03-03 1.2530 1.2550 1.21% 14.82% 42.13% 41.69 蔣一茜 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實互通精選股票 006803 吧 檔案 股票型 03-04 1.3947 1.3947 1.15% 10.85% 26.09% 2.62 陳葉雁南 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實全球房地產(QDII) 070031 吧 檔案 QDII 03-03 1.1270 1.4150 0.18% 4.17% -7.70% 0.54 馮正彥 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩榮債券 002550 吧 檔案 債券型 03-04 1.0270 1.1790 0.10% 1.66% 2.35% 10.20 崔思維 等 限大額 - 購買
嘉實安澤一年定開債純債 009600 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0122 1.0122 0.03% - - 5.14 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實穩祥純債債券C 003357 吧 檔案 債券型 03-04 1.1891 1.1891 0.02% 1.63% 1.85% 0.37 王亞洲 限大額 0.00% 購買
嘉實致業一年定期純債債券 008648 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0107 1.0122 0.02% 1.21% - 2.12 王立芹 暫停申購 - 購買
嘉實3個月理財債券A 000487 吧 檔案 理財型 03-04 1.0025 1.0025 0.01% -0.23% 0.04% 0.71 張文玥 暫停申購 0.00% 購買
嘉實3個月理財債券E 000488 吧 檔案 理財型 03-04 1.0027 1.0027 0.01% -0.26% 0.02% 0.25 張文玥 暫停申購 - 購買
嘉實穩祥純債債券A 002549 吧 檔案 債券型 03-04 1.2341 1.2341 0.01% 1.83% 2.25% 1.26 王亞洲 限大額 0.08% 購買
嘉實穩元純債債券 003461 吧 檔案 債券型 03-04 1.1042 1.1832 0.01% 1.54% 2.65% 5.49 王亞洲 限大額 - 購買
嘉實穩熙純債債券 004066 吧 檔案 債券型 03-04 1.0411 1.1669 0.01% 1.36% 1.87% 25.59 崔思維 等 限大額 - 購買
嘉實致元42個月定期債券 007589 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0167 1.0560 0.01% 1.60% 3.89% 22.55 崔思維 等 暫停申購 0.08% 購買
嘉實融享貨幣 007696 吧 檔案 貨幣型 03-04 104.0174 104.0174 0.01% 1.35% 2.39% 30.69 張文玥 等 限大額 - 購買
嘉實商業銀行精選債券 007670 吧 檔案 債券型 03-04 1.0113 1.0282 0.01% 1.38% 1.45% 0.61 崔思維 等 開放申購 - 購買
嘉實安元39個月定期純債A 008338 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0367 1.0367 0.01% 1.50% 2.99% 208.46 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實致祿3個月定期純債債券 007986 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0109 1.0319 0.01% 1.53% 2.46% 13.10 常逍遙 暫停申購 - 購買
嘉實致益純債債券 009294 吧 檔案 債券型 03-04 1.0122 1.0151 0.01% 1.13% - 10.61 胡永青 等 開放申購 - 購買
嘉實致信一年定期純債債券 009643 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0135 1.0158 0.01% 1.51% - 2.13 軒璇 等 暫停申購 - 購買
嘉實如意寶定期債券C 000115 吧 檔案 定開債券 03-04 1.1560 1.3720 0.00% 1.05% 0.52% 0.10 王立芹 暫停申購 0.00% 購買
嘉實如意寶定期債券A/B 000113 吧 檔案 定開債券 03-04 1.1760 1.4090 0.00% 1.29% 0.94% 10.09 王立芹 暫停申購 0.05% 購買
嘉實穩駿 003880 吧 檔案 債券型 03-04 1.0025 1.0025 0.00% - - 0.58 李金燦 開放申購 0.80% 購買
嘉實穩瑞純債債券 002548 吧 檔案 債券型 03-04 1.0590 1.1980 0.00% 1.52% 1.90% 14.73 王立芹 限大額 - 購買
嘉實穩鑫純債債券 002991 吧 檔案 債券型 03-04 1.0264 1.1180 0.00% 1.66% 1.23% 15.47 劉寧 限大額 - 購買
嘉實穩澤純債債券 003056 吧 檔案 債券型 03-04 1.0262 1.1675 0.00% 1.62% 1.66% 8.19 王立芹 等 限大額 - 購買
嘉實超短債債券 070009 吧 檔案 債券型 03-04 1.0507 1.5102 0.00% 1.07% 1.77% 132.46 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實信用債券C 070026 吧 檔案 債券型 03-04 1.1070 1.4600 0.00% -0.88% -2.79% 1.91 王立芹 開放申購 0.00% 購買
嘉實純債債券A 070037 吧 檔案 債券型 03-04 1.1950 1.3530 0.00% 0.17% 0.67% 27.74 軒璇 限大額 0.08% 購買
嘉實信用債券A 070025 吧 檔案 債券型 03-04 1.1240 1.5030 0.00% -0.67% -2.39% 5.10 王立芹 開放申購 0.08% 購買
嘉實純債債券C 070038 吧 檔案 債券型 03-04 1.1750 1.3320 0.00% 0.00% 0.34% 0.95 軒璇 限大額 0.00% 購買
嘉實穩華純債債券 004544 吧 檔案 債券型 03-04 1.1165 1.1936 0.00% 1.56% 3.38% 43.04 王亞洲 限大額 0.08% 購買
嘉實6個月理財債券E 004356 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0005 1.0005 0.00% - - 8.30 李金燦 暫停申購 - 購買
嘉實6個月理財債券A 003879 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0600 1.0600 0.00% - - 0.00 李金燦 暫停申購 0.00% 購買
嘉實中短債債券C 006798 吧 檔案 債券型 03-04 1.0650 1.0650 0.00% 1.32% 1.87% 4.21 李曈 等 限大額 0.00% 購買
嘉實中短債債券A 006797 吧 檔案 債券型 03-04 1.0727 1.0727 0.00% 1.49% 2.22% 16.32 李曈 等 限大額 0.04% 購買
嘉實致享純債債券 006841 吧 檔案 債券型 03-04 1.0117 1.0519 0.00% 1.74% 1.31% 8.50 王立芹 開放申購 0.08% 購買
嘉實中債1-3政金債指數A 007021 吧 檔案 債券指數 03-04 1.0035 1.0530 0.00% 1.71% 1.79% 47.18 常逍遙 開放申購 0.05% 購買
嘉實匯達中短債債券A 007319 吧 檔案 債券型 03-04 1.0253 1.0553 0.00% 1.18% 2.07% 23.52 李金燦 限大額 0.04% 購買
嘉實匯達中短債債券C 007320 吧 檔案 債券型 03-04 1.0236 1.0509 0.00% 1.04% 1.83% 0.01 李金燦 限大額 0.00% 購買
嘉實穩聯純債債券 006468 吧 檔案 債券型 03-04 1.0157 1.0518 0.00% 0.95% 1.71% 2.03 李金燦 開放申購 - 購買
嘉實匯鑫中短債A 007529 吧 檔案 債券型 03-04 1.0212 1.0212 0.00% 0.78% 1.30% 0.61 李曈 等 開放申購 - 購買
嘉實匯鑫中短債C 007530 吧 檔案 債券型 03-04 1.0153 1.0153 0.00% 0.57% 0.89% 0.00 李曈 等 開放申購 - 購買
嘉實安元39個月定期純債C 008339 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0316 1.0316 0.00% 1.30% 2.58% 0.00 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實豐安6個月定期債券 004030 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0225 1.1622 -0.01% 1.42% 1.53% 15.27 王亞洲 暫停申購 - 購買
嘉實致盈債券 006450 吧 檔案 債券型 03-04 1.0127 1.0746 -0.01% 1.64% 1.43% 48.42 劉寧 限大額 0.08% 購買
嘉實中債1-3政金債指數C 007022 吧 檔案 債券指數 03-04 1.0032 1.0502 -0.01% 1.65% 1.72% 0.01 常逍遙 開放申購 0.00% 購買
嘉實致華純債債券 007716 吧 檔案 債券型 03-04 1.0050 1.0102 -0.01% 1.12% 0.62% 0.55 王立芹 開放申購 - 購買
嘉實致寧3個月定開純債債券 008620 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0141 1.0176 -0.01% 1.53% - 0.61 劉寧 等 開放申購 - 購買
嘉實致嘉純債債券 009599 吧 檔案 債券型 03-04 1.0036 1.0158 -0.01% 1.43% - 100.70 胡永青 等 開放申購 - 購買
嘉實彭博國開債1-5年指數C 009773 吧 檔案 債券指數 03-04 1.0082 1.0082 -0.01% - - 0.00 崔思維 等 暫停申購 - 購買
嘉實彭博國開債1-5年指數A 009772 吧 檔案 債券指數 03-04 1.0083 1.0083 -0.01% - - 79.92 崔思維 等 暫停申購 - 購買
嘉實中債3-5年國開債指數C 008016 吧 檔案 債券指數 03-04 0.9992 1.0280 -0.05% 2.07% 1.04% 0.00 崔思維 等 開放申購 - 購買
嘉實中債3-5年國開債指數A 008015 吧 檔案 債券指數 03-04 0.9996 1.0284 -0.05% 2.07% 1.09% 13.82 崔思維 等 開放申購 - 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接C 000088 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.0242 1.0242 -0.06% -0.28% -4.15% 0.01 崔思維 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接A 000087 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.0309 1.0309 -0.06% -0.14% -3.86% 0.03 崔思維 等 暫停申購 0.05% 購買
嘉實債券 070005 吧 檔案 債券型 03-04 1.3490 2.3790 -0.07% 0.37% 1.41% 15.86 軒璇 限大額 0.08% 購買
嘉實致興定開債發起式 005670 吧 檔案 定開債券 03-04 0.9597 1.0877 -0.08% -6.13% -5.29% 32.19 王立芹 暫停申購 - 購買
嘉實增強信用定期債券 000005 吧 檔案 定開債券 03-04 1.0190 1.3900 -0.10% 1.65% 1.43% 0.46 劉寧 開放申購 0.08% 購買
嘉實安益混合 003187 吧 檔案 混合型 03-04 1.2580 1.2580 -0.16% 2.53% 5.01% 3.02 賴禮輝 限大額 - 購買
嘉實浦惠6個月持有期混合A 009820 吧 檔案 混合型 03-04 1.0193 1.0193 -0.23% - - 107.20 胡永青 開放申購 0.08% 購買
嘉實新興市場C2(QDII) 000341 吧 檔案 QDII 03-03 1.2320 1.2870 -0.24% 3.53% -1.68% 1.55 關子宏 限大額 - 購買
嘉實浦惠6個月持有期混合C 009821 吧 檔案 混合型 03-04 1.0178 1.0178 -0.24% - - 40.44 胡永青 開放申購 0.00% 購買
嘉實新添澤定期混合 004775 吧 檔案 混合型 03-04 1.2438 1.2438 -0.26% 3.13% 9.24% 0.63 劉寧 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實鑫和一年持有期混合A 008664 吧 檔案 混合型 03-04 1.0526 1.0956 -0.26% 3.23% 8.64% 25.05 王茜 開放申購 0.08% 購買
嘉實鑫和一年持有期混合C 008665 吧 檔案 混合型 03-04 1.0505 1.0905 -0.26% 3.03% 8.20% 1.97 王茜 開放申購 0.00% 購買
嘉實新興市場A1(QDII) 000342 吧 檔案 QDII 03-03 1.2800 1.5480 -0.31% -1.99% -8.24% 4.17 關子宏 限大額 0.08% 購買
嘉實領航資產配置混合A 005156 吧 檔案 混合-FOF 03-02 1.3211 1.3211 -0.32% 7.96% 19.15% 1.88 張靜 開放申購 0.08% 購買
嘉實多利收益債券 160718 吧 檔案 債券型 03-04 1.0506 1.4701 -0.33% 2.81% 8.26% 0.52 王漢博 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實領航資產配置混合C 005157 吧 檔案 混合-FOF 03-02 1.2840 1.2840 -0.33% 7.54% 18.20% 0.38 張靜 開放申購 0.00% 購買
嘉實養老2030混合(FOF) 006245 吧 檔案 混合-FOF 03-02 1.4224 1.4224 -0.39% 6.72% 23.82% 3.29 鄭科 開放申購 0.08% 購買
嘉實養老2040混合(FOF) 006307 吧 檔案 混合-FOF 03-02 1.5311 1.5311 -0.48% 7.58% 30.00% 1.39 鄭科 開放申購 0.08% 購買
嘉實養老2050混合(FOF) 007188 吧 檔案 混合-FOF 03-02 1.6112 1.6112 -0.48% 7.90% 30.74% 0.49 鄭科 開放申購 - 購買
嘉實穩怡債券 004486 吧 檔案 債券型 03-04 1.1658 1.1658 -0.49% 3.03% 6.74% 0.29 王亞洲 開放申購 - 購買
嘉實絕對收益策略定期混合 000414 吧 檔案 混合型 03-04 1.3800 1.3800 -0.50% 3.14% 11.02% 2.24 金猛 暫停申購 0.15% 購買
嘉實穩惠6個月持有期混合C 009559 吧 檔案 混合型 03-04 1.0265 1.0265 -0.50% - - 0.76 胡永青 開放申購 0.00% 購買
嘉實穩惠6個月持有期混合A 009558 吧 檔案 混合型 03-04 1.0276 1.0276 -0.50% - - 13.48 胡永青 開放申購 0.10% 購買
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接C 007606 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.0879 1.0879 -0.51% 5.00% 11.59% 0.09 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A 007605 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.0934 1.0934 -0.51% 5.22% 12.04% 0.20 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實新起點混合A 001688 吧 檔案 混合型 03-04 1.3950 1.3950 -0.57% 8.64% 20.78% 7.17 劉寧 限大額 - 購買
嘉實新起點混合C 002178 吧 檔案 混合型 03-04 1.3250 1.3250 -0.60% 8.34% 18.62% 0.00 劉寧 限大額 - 購買
嘉實戰略配售(LOF) 501189 吧 檔案 混合型 03-04 1.2362 1.2362 -0.60% 10.18% 13.79% 141.60 劉寧 等 暫停申購 0.60% 購買
嘉實穩?；旌螦 009387 吧 檔案 混合型 03-04 1.1048 1.1048 -0.63% 6.28% - 6.80 軒璇 等 限大額 - 購買
嘉實穩?；旌螩 009388 吧 檔案 混合型 03-04 1.1010 1.1010 -0.64% 6.05% - 0.00 軒璇 等 限大額 - 購買
嘉實創業板兩年定期混合 160727 吧 檔案 混合型 03-04 0.9845 0.9845 -0.65% - - 10.56 張丹華 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實策略優選混合 001756 吧 檔案 混合型 03-04 1.3540 1.4560 -0.66% 6.87% 17.53% 5.88 胡永青 等 限大額 - 購買
嘉實潤和量化定期混合 005166 吧 檔案 混合型 03-04 1.1592 1.1592 -0.66% -0.07% 4.90% 0.47 劉斌 等 暫停申購 - 購買
嘉實新添華定期混合 004353 吧 檔案 混合型 03-04 1.3635 1.3635 -0.68% 6.72% 13.96% 0.88 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實穩固收益債券C 070020 吧 檔案 債券型 03-04 1.1740 1.6710 -0.68% 2.84% 9.32% 39.22 胡永青 開放申購 0.00% 購買
嘉實新思路混合 001755 吧 檔案 混合型 03-04 1.2850 1.3970 -0.70% 6.45% 16.84% 7.03 劉寧 限大額 - 購買
嘉實穩固收益債券A 009089 吧 檔案 債券型 03-04 1.2270 1.2440 -0.73% 3.02% - 9.49 胡永青 開放申購 0.08% 購買
嘉實潤澤量化定期混合 005167 吧 檔案 混合型 03-04 1.1838 1.1838 -0.75% 0.59% 5.78% 1.67 劉斌 等 暫停申購 0.12% 購買
嘉實新趨勢混合 002222 吧 檔案 混合型 03-04 1.5380 1.5380 -0.77% 9.39% 24.43% 6.68 劉寧 限大額 - 購買
嘉實對沖套利定期混合 000585 吧 檔案 混合型 03-04 1.2790 1.2790 -0.78% 3.56% 10.45% 4.40 金猛 暫停申購 0.13% 購買
嘉實穩盛債券 002749 吧 檔案 債券型 03-04 1.0970 1.1470 -0.81% 3.88% 3.78% 1.90 李濤 等 限大額 - 購買
嘉實穩宏債券A 003458 吧 檔案 債券型 03-04 1.3535 1.3535 -0.81% 1.71% 9.18% 1.43 賴禮輝 開放申購 - 購買
嘉實黃金 160719 吧 檔案 QDII 03-03 0.8520 0.8520 -0.81% -16.14% -4.70% 1.45 陳正憲 等 限大額 0.08% 購買
嘉實穩宏債券C 003459 吧 檔案 債券型 03-04 1.3359 1.3359 -0.82% 1.54% 8.80% 0.41 賴禮輝 開放申購 - 購買
嘉實新添元定期混合A 006982 吧 檔案 混合型 03-04 1.1566 1.1566 -0.91% 5.38% 8.45% 0.19 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添元定期混合C 006983 吧 檔案 混合型 03-04 1.1433 1.1433 -0.91% 5.07% 7.80% 0.36 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新添榮定期混合A 005796 吧 檔案 混合型 03-04 1.1456 1.1456 -0.95% 1.94% 3.79% 10.75 劉寧 等 暫停申購 0.08% 購買
嘉實物流產業股票A 003298 吧 檔案 股票型 03-04 2.1640 2.1640 -0.96% 11.66% 42.18% 1.37 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實新添榮定期混合C 005797 吧 檔案 混合型 03-04 1.1258 1.1258 -0.96% 1.63% 3.16% 0.07 劉寧 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實新添益定期混合A 007266 吧 檔案 混合型 03-04 1.1788 1.1788 -0.96% 8.43% 9.97% 0.93 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添益定期混合C 007267 吧 檔案 混合型 03-04 1.1677 1.1677 -0.96% 8.10% 9.31% 0.02 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實物流產業股票C 003299 吧 檔案 股票型 03-04 2.1400 2.1400 -0.97% 11.34% 41.44% 0.54 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實新財富混合 002211 吧 檔案 混合型 03-04 1.3000 1.4100 -0.99% 10.72% 15.21% 7.17 劉寧 限大額 - 購買
嘉實新優選混合 002149 吧 檔案 混合型 03-04 1.2840 1.3560 -1.08% 11.36% 12.43% 4.62 劉寧 限大額 - 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接A 001539 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.4693 1.4693 -1.10% 7.39% 12.07% 0.59 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)A 160716 吧 檔案 股票指數 03-04 1.7775 1.7775 -1.11% 11.59% 13.14% 12.51 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接C 005999 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.3565 1.3565 -1.11% 7.17% 11.62% 0.16 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)C 160725 吧 檔案 股票指數 03-04 1.2419 1.2419 -1.11% 11.37% 12.70% 0.21 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實多元債券B 070016 吧 檔案 債券型 03-04 1.3080 1.8880 -1.13% 5.80% 14.34% 9.65 王茜 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實多元債券A 070015 吧 檔案 債券型 03-04 1.3140 1.9360 -1.20% 6.02% 14.67% 6.57 王茜 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實新添豐定期混合 004916 吧 檔案 混合型 03-04 1.3244 1.3244 -1.31% 7.34% 15.37% 0.58 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實全球互聯網股票美元現鈔 000990 吧 檔案 QDII 03-03 2.1060 2.1060 -1.50% -0.52% 41.53% 6.11 張丹華 等 開放申購 - 購買
嘉實全球互聯網股票美元現匯 000989 吧 檔案 QDII 03-03 2.1060 2.1060 -1.50% -0.52% 41.53% 6.11 張丹華 等 開放申購 - 購買
嘉實新添輝定期混合A 005088 吧 檔案 混合型 03-04 1.2864 1.2864 -1.51% 5.10% 11.76% 0.57 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添輝定期混合C 005089 吧 檔案 混合型 03-04 1.2602 1.2602 -1.52% 4.79% 11.09% 0.02 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實央企創新驅動ETF聯接C 007793 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.1299 1.1299 -1.53% 9.47% 9.91% 0.03 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實央企創新驅動ETF聯接A 007792 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.1327 1.1327 -1.54% 9.59% 10.16% 0.35 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實全球互聯網股票人民幣 000988 吧 檔案 QDII 03-03 2.2300 2.2300 -1.59% -5.95% 31.49% 11.41 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實研究增強混合 001758 吧 檔案 混合型 03-04 1.9720 1.9720 -1.65% 21.50% 59.94% 3.64 張露 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新起航混合 002212 吧 檔案 混合型 03-04 1.3460 1.4190 -1.68% 10.51% 16.84% 7.03 劉寧 限大額 - 購買
嘉實精選平衡混合C 009650 吧 檔案 混合型 03-04 1.1254 1.1254 -1.69% 7.12% - 0.00 董福焱 等 限大額 - 購買
嘉實周期優選混合 070027 吧 檔案 混合型 03-04 3.6470 3.7070 -1.70% 24.30% 49.84% 10.49 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實精選平衡混合A 009649 吧 檔案 混合型 03-04 1.1285 1.1285 -1.70% 7.31% - 6.87 董福焱 等 限大額 - 購買
嘉實金融精選股票A 005662 吧 檔案 股票型 03-04 1.5699 1.5699 -1.73% 14.52% 24.63% 7.76 李欣 開放申購 0.15% 購買
嘉實長青競爭優勢股票C 007134 吧 檔案 股票型 03-04 1.5095 1.5095 -1.73% 6.56% 32.94% 0.04 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
嘉實長青競爭優勢股票A 007133 吧 檔案 股票型 03-04 1.5266 1.5266 -1.73% 6.82% 33.61% 0.50 龍昌倫 開放申購 0.15% 購買
嘉實金融精選股票C 005663 吧 檔案 股票型 03-04 1.5464 1.5464 -1.74% 14.24% 24.00% 1.59 李欣 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證500ETF聯接A 000008 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.7390 1.8050 -1.77% -3.02% 13.84% 14.95 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中證500ETF聯接C 070039 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.3668 1.3668 -1.78% -3.21% 13.39% 1.87 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證500指數增強A 008778 吧 檔案 股票指數 03-04 1.3151 1.3151 -1.95% -0.17% 23.31% 0.56 龍昌倫 開放申購 0.10% 購買
嘉實中證500指數增強C 008779 吧 檔案 股票指數 03-04 1.3092 1.3092 -1.95% -0.37% 22.81% 0.32 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
嘉實新消費股票 001044 吧 檔案 股票型 03-04 2.5620 2.6320 -1.99% 11.10% 57.66% 15.06 譚麗 限大額 0.15% 購買
嘉實穩健混合 070003 吧 檔案 混合型 03-04 1.8890 4.7270 -2.07% 15.92% 36.71% 29.64 欒峰 開放申購 0.15% 購買
嘉實中創400ETF聯接A 070030 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.8117 1.8117 -2.22% -5.50% 9.69% 0.92 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中創400ETF聯接C 005727 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.0945 1.0945 -2.22% -5.68% 9.25% 0.08 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實基礎產業優選股票A 009126 吧 檔案 股票型 03-04 1.4666 1.4666 -2.26% 25.30% - 2.27 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實基礎產業優選股票C 009127 吧 檔案 股票型 03-04 1.4602 1.4602 -2.26% 25.00% - 0.12 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實騰訊自選股大數據策略股票 001637 吧 檔案 股票型 03-04 1.6650 1.6650 -2.29% 4.06% 27.68% 2.14 劉斌 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實惠澤混合(LOF) 160722 吧 檔案 混合型 03-04 1.9079 1.9323 -2.30% 20.30% 48.01% 1.41 方晗 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實中小企業量化活力混合 004536 吧 檔案 混合型 03-04 1.4050 1.4050 -2.36% 0.64% 27.15% 0.30 金猛 開放申購 0.15% 購買
嘉實低價策略股票 001577 吧 檔案 股票型 03-04 2.4890 2.4890 -2.39% 23.46% 63.43% 2.49 欒峰 開放申購 0.15% 購買
嘉實深證基本面120聯接A 070023 吧 檔案 聯接基金 03-04 2.5879 2.5879 -2.46% 13.64% 27.48% 8.62 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實深證基本面120聯接C 005998 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.6045 1.6045 -2.46% 13.42% 26.98% 0.65 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實增長混合 070002 吧 檔案 混合型 03-04 20.4560 21.1270 -2.51% 3.68% 40.67% 35.81 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實價值發現三個月定開混合 010190 吧 檔案 混合型 03-04 1.3031 1.3031 -2.56% - - 12.06 譚麗 暫停申購 - 購買
嘉實美國成長股票美元現匯 000044 吧 檔案 QDII 03-03 2.5670 2.5670 -2.65% 8.40% 38.91% 0.59 張自力 開放申購 - 購買
嘉實文體娛樂股票C 003054 吧 檔案 股票型 03-04 1.6660 1.6660 -2.69% 8.32% 12.04% 0.74 張丹華 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實文體娛樂股票A 003053 吧 檔案 股票型 03-04 1.6990 1.6990 -2.69% 8.56% 12.59% 1.30 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實恒生中國企業 160717 吧 檔案 QDII-指數 03-04 0.8349 0.8349 -2.71% 6.55% 1.41% 1.97 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實美國成長股票人民幣 000043 吧 檔案 QDII 03-03 2.7180 2.7180 -2.72% 2.49% 29.00% 9.88 張自力 開放申購 0.15% 購買
嘉實量化阿爾法混合 070017 吧 檔案 混合型 03-04 1.7210 2.3450 -2.77% 12.21% 43.20% 5.31 金猛 限大額 0.15% 購買
嘉實研究阿爾法股票 000082 吧 檔案 股票型 03-04 1.9920 2.8270 -2.78% 15.81% 51.02% 5.53 張露 開放申購 0.15% 購買
嘉實創新成長混合 001760 吧 檔案 混合型 03-04 1.4550 1.4550 -2.81% 13.76% 28.88% 4.54 王漢博 限大額 0.15% 購買
嘉實豐和靈活配置混合 004355 吧 檔案 混合型 03-04 2.1638 5.3325 -2.85% 32.65% 69.84% 7.43 譚麗 等 開放申購 - 購買
嘉實價值優勢混合 070019 吧 檔案 混合型 03-04 2.6580 3.2590 -2.85% 28.28% 61.88% 19.56 譚麗 限大額 0.15% 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接A 004488 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.7050 1.7050 -2.90% 17.02% 39.50% 0.39 劉珈吟 等 開放申購 - 購買
嘉實新興科技100ETF聯接C 007816 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.3376 1.3376 -2.90% -5.68% 8.08% 0.65 李直 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實新興科技100ETF聯接A 007815 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.3412 1.3412 -2.90% -5.59% 8.29% 1.19 李直 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接C 005229 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.5205 1.5205 -2.91% 16.80% 38.95% 0.22 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬深300指數研究增強 000176 吧 檔案 股票指數 03-04 2.0344 2.0344 -2.98% 11.07% 35.55% 22.58 龍昌倫 開放申購 0.10% 購買
嘉實滬深300ETF聯接C 160724 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.5328 1.5678 -2.98% 9.15% 26.89% 2.32 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬深300ETF聯接A 160706 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.4722 3.3935 -2.99% 9.37% 27.40% 153.22 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實企業變革股票 001036 吧 檔案 股票型 03-04 1.7200 1.7200 -3.04% 3.80% 23.92% 6.69 謝澤林 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值精選股票 005267 吧 檔案 股票型 03-04 2.2449 2.2449 -3.04% 37.26% 79.92% 44.92 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實新能源新材料股票A 003984 吧 檔案 股票型 03-04 2.7319 2.7319 -3.07% 30.67% 65.92% 31.00 姚志鵬 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新能源新材料股票C 003985 吧 檔案 股票型 03-04 2.6957 2.6957 -3.07% 30.34% 65.10% 5.54 姚志鵬 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實研究精選混合A 070013 吧 檔案 混合型 03-04 2.6450 4.4370 -3.08% 15.07% 47.96% 23.55 張露 開放申購 0.15% 購買
嘉實優勢成長混合 003292 吧 檔案 混合型 03-04 1.1710 1.1710 -3.14% 12.92% 35.85% 4.68 孟夏 限大額 0.15% 購買
嘉實領先成長混合 070022 吧 檔案 混合型 03-04 2.8850 3.3300 -3.19% 2.67% 32.64% 10.21 歸凱 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實產業先鋒混合A 009869 吧 檔案 混合型 03-04 1.1456 1.1456 -3.19% 15.34% - 53.14 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實產業先鋒混合C 009870 吧 檔案 混合型 03-04 1.1399 1.1399 -3.20% 14.89% - 9.96 姚志鵬 開放申購 0.00% 購買
嘉實農業產業股票 003634 吧 檔案 股票型 03-04 2.3312 2.3312 -3.21% 2.70% 61.88% 28.22 吳越 開放申購 0.15% 購買
嘉實動力先鋒混合A 009909 吧 檔案 混合型 03-04 1.0511 1.0511 -3.23% - - 71.96 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實動力先鋒混合C 009910 吧 檔案 混合型 03-04 1.0486 1.0486 -3.23% - - 7.24 姚志鵬 開放申購 0.00% 購買
嘉實回報混合 070018 吧 檔案 混合型 03-04 1.8090 2.7570 -3.26% 15.74% 66.38% 7.56 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實環保低碳股票 001616 吧 檔案 股票型 03-04 3.1450 3.1450 -3.29% 21.66% 60.21% 59.43 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實成長增強混合 001759 吧 檔案 混合型 03-04 1.6740 1.6740 -3.29% 4.95% 37.66% 9.42 歸凱 等 限大額 0.15% 購買
嘉實先進制造股票 001039 吧 檔案 股票型 03-04 1.8410 1.8410 -3.31% 10.90% 42.49% 14.94 張淼 開放申購 0.15% 購買
嘉實服務增值行業混合 070006 吧 檔案 混合型 03-04 8.6460 9.1860 -3.32% 11.90% 48.06% 19.84 常蓁 暫停申購 0.15% 購買
嘉實醫療保健股票 000711 吧 檔案 股票型 03-04 3.0190 3.0190 -3.33% 0.87% 51.86% 14.28 顏媛 開放申購 0.15% 購買
嘉實智能汽車股票 002168 吧 檔案 股票型 03-04 3.3000 3.3000 -3.40% 23.97% 46.67% 47.84 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實資源精選股票A 005660 吧 檔案 股票型 03-04 2.3945 2.3945 -3.44% 37.22% 91.19% 1.69 蘇文杰 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實資源精選股票C 005661 吧 檔案 股票型 03-04 2.3684 2.3684 -3.44% 36.88% 90.25% 0.58 蘇文杰 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實泰和混合 000595 吧 檔案 混合型 03-04 4.1480 8.7390 -3.53% 1.72% 35.91% 72.44 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實逆向策略股票 000985 吧 檔案 股票型 03-04 2.2520 2.2520 -3.55% 19.91% 36.32% 8.83 曲盛偉 開放申購 0.15% 購買
嘉實主題新動力混合 070021 吧 檔案 混合型 03-04 3.3890 3.3890 -3.56% 18.75% 36.00% 12.77 曲盛偉 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫藥健康股票A 005303 吧 檔案 股票型 03-04 2.2461 2.2461 -3.63% -1.16% 50.94% 14.94 顏媛 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫藥健康股票C 005304 吧 檔案 股票型 03-04 2.1901 2.1901 -3.64% -1.56% 49.74% 3.03 顏媛 開放申購 0.00% 購買
嘉實新興產業股票 000751 吧 檔案 股票型 03-04 4.9960 4.9960 -3.68% 0.89% 37.63% 147.03 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實瑞成兩年持有期混合C 009139 吧 檔案 混合型 03-04 1.5133 1.5133 -3.77% 19.65% - 4.67 張金濤 開放申購 0.00% 購買
嘉實瑞成兩年持有期混合A 009138 吧 檔案 混合型 03-04 1.5181 1.5181 -3.77% 19.88% - 15.58 張金濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實瑞享定期混合 160726 吧 檔案 混合型 03-04 1.3914 2.0314 -3.96% 18.76% 51.78% 31.00 張金濤 暫停申購 0.90% 購買
嘉實優化紅利混合 070032 吧 檔案 混合型 03-04 2.3730 3.6890 -3.97% 13.40% 61.31% 25.81 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實核心成長混合A 010186 吧 檔案 混合型 03-04 1.0458 1.0458 -3.98% - - 152.18 歸凱 開放申購 0.15% 購買
嘉實核心成長混合C 010187 吧 檔案 混合型 03-04 1.0443 1.0443 -3.98% - - 7.40 歸凱 開放申購 0.00% 購買
嘉實核心優勢股票發起式 005612 吧 檔案 股票型 03-04 2.0042 2.0042 -4.03% 23.56% 70.53% 16.37 胡宇飛 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證主要消費ETF聯接C 009180 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.4767 1.4767 -4.06% 7.99% - 0.49 劉珈吟 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證主要消費ETF聯接A 009179 吧 檔案 聯接基金 03-04 1.4792 1.4792 -4.07% 8.09% - 0.60 劉珈吟 開放申購 0.12% 購買
嘉實事件驅動股票 001416 吧 檔案 股票型 03-04 1.2640 1.2640 -4.10% 7.57% 39.82% 24.76 張自力 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實創新先鋒混合C 009995 吧 檔案 混合型 03-04 1.0080 1.0080 -4.11% - - 4.79 顏媛 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實創新先鋒混合A 009994 吧 檔案 混合型 03-04 1.0095 1.0095 -4.11% - - 35.57 顏媛 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實成長收益混合A 070001 吧 檔案 混合型 03-04 1.7984 5.3394 -4.14% 8.04% 40.03% 35.97 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實消費精選股票C 006605 吧 檔案 股票型 03-04 2.1808 2.1808 -4.17% 20.39% 90.41% 1.09 常蓁 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實消費精選股票A 006604 吧 檔案 股票型 03-04 2.2051 2.2051 -4.17% 20.68% 91.35% 4.26 常蓁 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實遠見精選兩年持有期混合 009795 吧 檔案 混合型 03-04 1.0476 1.0476 -4.24% 1.35% - 88.55 歸凱 開放申購 1.50% 購買
嘉實主題混合 070010 吧 檔案 混合型 03-04 2.3890 4.0420 -4.25% 18.23% 63.21% 34.74 王丹 開放申購 0.15% 購買
嘉實瑞和兩年持有期混合 009137 吧 檔案 混合型 03-04 1.4027 1.4027 -4.30% 1.74% - 38.12 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實互融精選股票 006603 吧 檔案 股票型 03-04 1.2893 1.2893 -4.34% 2.18% 18.28% 0.20 蔣一茜 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬港深回報混合 004477 吧 檔案 混合型 03-04 2.1312 2.1812 -4.38% 17.43% 55.13% 16.11 張金濤 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬港深精選股票 001878 吧 檔案 股票型 03-04 2.4020 2.4700 -4.46% 21.13% 49.01% 30.42 張金濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值成長混合 007895 吧 檔案 混合型 03-04 1.8184 1.8184 -4.50% 25.77% 60.99% 12.07 洪流 開放申購 0.15% 購買
嘉實遠見企業精選兩年持有期混合 008150 吧 檔案 混合型 03-04 1.0739 1.0739 -4.50% - - 17.73 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實科技創新混合 007343 吧 檔案 混合型 03-04 2.2569 2.2569 -4.52% 13.59% 48.41% 11.34 王貴重 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實策略混合 070011 吧 檔案 混合型 03-04 1.6060 2.8560 -4.69% 20.74% 54.92% 46.50 董福焱 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實前沿科技滬港深股票 004450 吧 檔案 股票型 03-04 2.1868 2.1868 -4.76% 8.72% 38.52% 34.14 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實回報精選股票 008958 吧 檔案 股票型 03-04 1.4561 1.4561 -4.76% 20.36% - 19.95 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實瑞虹三年定期混合 501088 吧 檔案 混合型 03-04 1.6768 1.6768 -4.81% 22.67% 49.86% 38.76 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實新收益混合 000870 吧 檔案 混合型 03-04 2.2170 2.5300 -4.93% 5.47% 32.28% 7.12 胡濤 等 開放申購 0.06% 購買
嘉實優質企業混合 070099 吧 檔案 混合型 03-04 2.3420 3.9440 -4.95% 3.99% 41.33% 30.22 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實瑞熙三年封閉運作混合A 501091 吧 檔案 混合型 03-04 1.6597 1.6597 -4.97% 25.51% 66.22% 19.74 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實港股通新經濟指數A 501311 吧 檔案 股票指數 03-04 1.4577 1.4577 -5.39% 9.92% 38.42% 2.01 陳正憲 等 開放申購 0.10% 購買
嘉實港股通新經濟指數C 006614 吧 檔案 股票指數 03-04 1.4452 1.4452 -5.39% 9.70% 37.87% 1.11 陳正憲 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實前沿創新混合 009993 吧 檔案 混合型 03-04 1.1108 1.1108 -5.70% - - 46.60 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實豐益純債定期債券 000116 吧 檔案 定開債券 02-26 0.9879 1.3658 - -1.21% 0.75% 21.37 軒璇 暫停申購 0.06% 購買
嘉實豐益策略定期債券 000183 吧 檔案 定開債券 02-26 0.9990 1.3800 - 0.75% 2.52% 13.56 軒璇 暫停申購 0.06% 購買
嘉實致安3個月定期債券 007879 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0419 1.0419 - -0.81% 0.72% 5.32 賴禮輝 暫停申購 - 購買
嘉實民企精選一年定開債 008118 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0060 1.0060 - -2.68% -0.90% 1.41 軒璇 暫停申購 0.08% 購買
嘉實致融一年定期債券 008661 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0101 1.0301 - 1.24% 1.97% 10.07 軒璇 暫停申購 - 購買
嘉實優質精選混合C 010276 吧 檔案 混合型 02-26 1.0514 1.0514 - - - 1.44 胡濤 開放申購 0.00% 購買
嘉實優質精選混合A 010275 吧 檔案 混合型 02-26 1.0523 1.0523 - - - 50.98 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值長青混合C 010274 吧 檔案 混合型 02-26 1.0637 1.0637 - - - 7.76 譚麗 暫停申購 0.00% 購買
嘉實價值長青混合A 010273 吧 檔案 混合型 02-26 1.0645 1.0645 - - - 71.48 譚麗 暫停申購 1.50% 購買
嘉實民安添歲穩健養老一年持有期混合(FOF) 010277 吧 檔案 混合-FOF 02-26 0.9980 0.9980 - - - 50.83 鄭科 封閉期 - 購買
嘉實港股優勢混合A 010041 吧 檔案 混合型 02-26 0.9783 0.9783 - - - 69.49 張金濤 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實港股優勢混合C 010042 吧 檔案 混合型 02-26 0.9775 0.9775 - - - 9.74 張金濤 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 011168 吧 檔案 債券型 02-26 0.9810 0.9810 - - - 3.05 余紅 暫停申購 0.06% 購買
嘉實品質回報混合 011248 吧 檔案 混合型 02-26 0.9798 0.9798 - - - 79.11 常蓁 暫停申購 0.15% 購買
嘉實競爭力優選混合C 010438 吧 檔案 混合型 02-26 0.9981 0.9981 - - - 8.40 洪流 暫停申購 0.00% 購買
嘉實競爭力優選混合A 010437 吧 檔案 混合型 02-26 0.9982 0.9982 - - - 71.60 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實浦盈一年持有期混合A 011516 吧 檔案 混合型 02-26 1.0000 1.0000 - - - 90.46 王茜 暫停申購 0.08% 購買
嘉實浦盈一年持有期混合C 011517 吧 檔案 混合型 02-26 1.0000 1.0000 - - - 6.38 王茜 暫停申購 0.00% 購買
嘉實穩華純債債券C 006920 吧 檔案 債券型 - - - - - - - - - - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實保證金理財場內貨幣B 519809 吧 檔案 貨幣型 02-18 0.3615 1.2610% 1.28% - 0.27% 0.06 李金燦 等 場內交易 - 購買
嘉實活期寶貨幣 000464 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.6414 2.3740% 2.47% 2.44% 0.61% 159.37 張文玥 限大額 0.00% 購買
嘉實活錢包貨幣A 000581 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.6450 2.4380% 2.52% 2.50% 0.64% 748.71 李曈 限大額 - 購買
嘉實薪金寶貨幣 000618 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.6395 2.3530% 2.34% 2.33% 0.59% 118.60 徐珊 等 限大額 - 購買
嘉實快線貨幣A 000917 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.7449 2.6720% 2.68% 2.70% 0.68% 759.94 張文玥 限大額 0.00% 購買
嘉實貨幣E 001812 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.5888 2.1920% 2.15% 2.17% 0.57% 2.00 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實活錢包貨幣E 002917 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.6501 2.4580% 2.54% 2.52% 0.64% 44.30 李曈 限大額 - 購買
嘉實現金寶 003460 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.6457 2.4930% 2.41% 2.47% 0.65% 2.84 張文玥 等 開放申購 - 購買
嘉實現金添利貨幣 004501 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.6154 2.3370% 2.40% 2.38% 0.63% 1,235.50 李曈 限大額 - 購買
嘉實貨幣A 070008 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.5887 2.1920% 2.17% 2.20% 0.57% 77.21 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實貨幣B 070088 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.6546 2.4380% 2.41% 2.44% 0.63% 35.27 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實安心貨幣B 070029 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.5290 2.2030% 2.08% 2.16% 0.57% 15.75 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實快線貨幣H 511960 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.6791 2.4260% 2.44% 2.46% 0.58% 0.11 張文玥 場內交易 - 購買
嘉實增益寶貨幣 004173 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.4217 2.0510% 2.38% 2.20% 0.59% 23.65 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實安心貨幣A 070028 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.4632 1.9630% 1.84% 1.93% 0.51% 0.41 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實保證金理財場內貨幣A 519808 吧 檔案 貨幣型 03-04 0.1800 0.5920% 0.58% 0.63% 0.21% 0.69 李金燦 等 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
嘉實中證中期國債ETF 159926 吧 檔案 ETF-場內 03-04 114.0760 1.1410 -0.06% 113.7980 0.24% 0.20 崔思維 等
嘉實滬深300紅利低波動ETF 515300 吧 檔案 ETF-場內 03-04 1.1452 1.1452 -0.54% 1.1420 0.28% 0.72 何如 等
嘉實中證銳聯基本面ETF 512750 吧 檔案 ETF-場內 03-04 1.1825 1.1825 -1.14% 1.1750 0.63% 1.76 何如 等
嘉實中證金融地產ETF 512640 吧 檔案 ETF-場內 03-04 2.2697 2.2697 -1.17% 2.2590 0.47% 0.84 劉珈吟 等
嘉實中證500成長估值ETF 515510 吧 檔案 ETF-場內 03-04 1.3619 1.3619 -1.53% 1.3600 0.14% 0.26 何如 等
嘉實中證央企創新驅動ETF 515680 吧 檔案 ETF-場內 03-04 1.0998 1.0998 -1.61% 1.0960 0.35% 31.64 劉珈吟 等
嘉實中證500ETF 159922 吧 檔案 ETF-場內 03-04 7.0170 1.9675 -1.87% 7.0250 -0.11% 36.78 何如 等
嘉實中證軟件服務ETF 159852 吧 檔案 ETF-場內 03-04 0.9829 0.9829 -1.96% 0.9920 -0.93% 5.70 高峰
嘉實中關村A股ETF 159951 吧 檔案 ETF-場內 03-04 0.9857 0.9857 -2.09% 0.9810 0.48% 0.08 劉珈吟 等
嘉實恒生中國企業ETF(QDII) 159823 吧 檔案 QDII-ETF 03-04 1.0771 1.0771 -2.25% 1.0730 0.38% 0.96 高峰
嘉實中創400ETF 159918 吧 檔案 ETF-場內 03-04 1.9359 1.9359 -2.36% 1.9500 -0.73% 1.00 劉珈吟 等
嘉實深證基本面120ETF 159910 吧 檔案 ETF-場內 03-04 2.6512 2.6512 -2.55% 2.6270 0.91% 9.34 劉珈吟 等
嘉實新興科技100ETF 515860 吧 檔案 ETF-場內 03-04 1.4294 1.4294 -3.04% 1.4420 -0.88% 5.55 李直 等
嘉實富時中國A50ETF 512550 吧 檔案 ETF-場內 03-04 1.8098 1.8098 -3.06% 1.8130 -0.18% 1.22 劉珈吟 等
嘉實滬深300ETF 159919 吧 檔案 ETF-場內 03-04 5.2651 2.2997 -3.14% 5.2490 0.31% 250.93 何如 等
嘉實先進制造100ETF 515870 吧 檔案 ETF-場內 03-04 1.3881 1.3881 -3.50% 1.3890 -0.06% 0.53 李直 等
嘉實醫藥健康100ETF 515960 吧 檔案 ETF-場內 03-04 1.3694 1.3694 -3.64% 1.3710 -0.12% 1.27 李直 等
嘉實中證醫藥衛生ETF 512610 吧 檔案 ETF-場內 03-04 2.1481 2.1481 -3.72% 2.1530 -0.23% 0.17 劉珈吟 等
嘉實中證主要消費ETF 512600 吧 檔案 ETF-場內 03-04 5.0378 5.0378 -4.29% 5.0520 -0.28% 1.98 劉珈吟 等
嘉實中證滬港深互聯網ETF 517200 吧 檔案 ETF-場內 03-04 0.9125 0.9125 -4.36% 0.9110 0.16% 3.10 李直 等
嘉實創業板ETF 159955 吧 檔案 ETF-場內 03-04 1.5383 1.5383 -4.87% 1.5470 -0.57% 0.19 高峰 等
嘉實中證稀土產業ETF 516150 吧 檔案 ETF-場內 - - - - - - - 田光遠
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持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 45 0.92% 314.83 629,040.13
2 300760 邁瑞醫療 股吧 資訊 檔案 34 0.68% 1,095.43 466,654.71
3 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 56 0.57% 1,335.68 389,818.59
4 002410 廣聯達 股吧 資訊 檔案 20 0.57% 4,944.80 389,353.65
5 300124 匯川技術 股吧 資訊 檔案 19 0.51% 3,722.55 347,313.81
6 600763 通策醫療 股吧 資訊 檔案 16 0.46% 1,143.37 316,165.61
7 300750 寧德時代 股吧 資訊 檔案 29 0.44% 860.98 302,299.25
8 03690 美團-W 股吧 資訊 檔案 20 0.43% 1,199.18 297,333.26
9 600036 招商銀行 股吧 資訊 檔案 56 0.43% 6,634.26 291,575.94
10 300285 國瓷材料 股吧 資訊 檔案 13 0.42% 6,326.77 285,400.64

行業配置前十大（全部基金）

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嘉實基金吧

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點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

554

2

 牛市至少還有2年左右 [嘉實滬深300ETF聯接A吧]

股友y8N8395161

2021-03-05

241

3

 不知道歸經理是加了證券還是保留了白酒？ [嘉實泰和混合吧]

醫心堂

2021-03-05

1849

25

 現在的大盤跟個股走勢基本是相反的，大盤漲... [嘉實新興產業股票吧]

皂甙001

2021-03-05

62

0

 把去年的都跌出去了[哭] [嘉實遠見企業精選兩年持有期混合吧]

穩步前行者

2021-03-05

129

0

 在認購了這個基金的前后，我買了張坤的蘭籌... [嘉實遠見精選兩年持有期混合吧]

基民0T8922628z

2021-03-05

262

5

 照此趨勢，下周該破凈了吧？哎呀，最近還是... [嘉實遠見精選兩年持有期混合吧]

郝仁青

2021-03-05

7983

1

 是該貪婪的時候了，珍惜優質新發基金 [嘉實價值成長混合吧]

紅袋鼠與招財貓

2021-03-05

91

0

 濤哥頂著。倉慢慢建，別像某基兩天建完的急... [嘉實港股優勢混合A吧]

股友0jyneY

2021-03-05

195

2

 8號開放 [嘉實優質精選混合A吧]

基民lD67889810

2021-03-05

121

0

 股票市場跌了，債款市場好了 [嘉實智能汽車股票吧]

基民kRmblJ

2021-03-05

96

0

 應該算穩健。給基金經理點個贊。 [嘉實港股優勢混合C吧]

概率的世界

2021-03-05

124

0

 滿倉，下周看漲。不賺錢不走，決不割肉，主... [嘉實滬深300ETF吧]

股友cc88888888

2021-03-05

160

0

 看一下匯安均衡這只新基，那才叫個跌。 [嘉實動力先鋒混合A吧]

基民NFSHJV

2021-03-05

2710

27

 報告：中國女性比男性多7%存款，每次大跌她... [嘉實新興產業股票吧]

少量分批均衡配置

2021-03-05

144

0

 去年最成功的換倉是8月份將嘉實新興換到這... [嘉實價值優勢混合吧]

堅定慢跑er

2021-03-05

170

1

 0.9754還行 [嘉實港股優勢混合A吧]

大鵬哥哥66666

2021-03-05

144

0

 穩住 [嘉實核心成長混合A吧]

基民2eHWMe

2021-03-05

88

0

 14開始補[困頓] [嘉實核心成長混合C吧]

財運168亨通

2021-03-05

119

1

 今晚凈值應在1.025左右 [嘉實優質精選混合A吧]

基民01sQdQ

2021-03-05

132

0

 不愧是投資界的花木蘭，當初申購時忘了買，... [嘉實價值長青混合A吧]

基民epxZcJ

2021-03-05

390

1

 新的一周，祝大家跟自己好運，微有漲幅！ [嘉實優質精選混合A吧]

哈哈_2021

2021-03-05

93

0

 有沒有知道凈值的[財力] [嘉實優質精選混合A吧]

基民913tM60289

2021-03-05

110

0

 看來我是從最高點開始新一輪定投了，期待微... [嘉實增長混合吧]

基民DPBcfG

2021-03-05

143

0

 先給你高興逃不了被套的不場 [嘉實價值長青混合C吧]

基民y3H8683596

2021-03-05

176

1

 本周應該能小漲點吧 [嘉實優質精選混合C吧]

股友MHChWW

2021-03-05

591

6

 還有至少20個點的下跌空間 [嘉實核心成長混合A吧]

相隔幾度秋

2021-03-05

186

1

 從1.16開始一路補，何時可以紅？？？ [嘉實核心成長混合C吧]

基民ILYLLO

2021-03-05

130

0

 稀土風險有點大不如半導體了 [嘉實中證稀土產業ETF吧]

小基的大基基

2021-03-05

566

13

 一塊一毛八買的大軍都在哪里？？？？我感覺... [嘉實核心成長混合A吧]

基民863995N97n

2021-03-05

106

0

 2.22清倉了，感覺要破1元 [嘉實前沿創新混合吧]

基民HMwRrN

2021-03-05

170

2

 有人知道嘉實基金有app嗎 [嘉實競爭力優選混合A吧]

股友xrJbxk

2021-03-05

242

3

 靜等今晚更新！大家來估計一下本周凈值 [嘉實優質精選混合A吧]

基民913tM60289

2021-03-05

156

1

 這個星期跌五個點最少 [嘉實優質精選混合A吧]

基民3ovTUV

2021-03-05

139

0

 漲少跌多 [嘉實泰和混合吧]

基民qhKgLT

2021-03-05

134

0

 老龜殼 [嘉實核心成長混合A吧]

基民93a285020w

2021-03-05

124

0

 坑爹啊 [嘉實前沿科技滬港深股票吧]

杜衛杰

2021-03-05

133

0

 在三八婦女節來臨之際，常蓁經理節日快樂！ [嘉實回報精選股票吧]

基民kBvj6H

2021-03-05

182

0

 [圖片] [嘉實價值長青混合A吧]

梅開點點處處紅

2021-03-05

145

0

 終于等到你。希望能到80。在打算要不要出 [嘉實原油(QDII-LOF)吧]

迷途小書童華安

2021-03-05

162

0

 我是想扛著的，可是等本金跌的差不多了再漲... [嘉實核心成長混合A吧]

扎錫德勒

2021-03-05

207

1

 跌成鬼了，馬上開始開放可贖回了，妹的 [嘉實優質精選混合A吧]

CG小菜菜

2021-03-05

129

0

 股市不穩定還是封閉式雞最值得切入，我沖鄒... [嘉實新能源新材料股票A吧]

天天要晚睡

2021-03-05

259

1

 沒打開過呀，基金公司也撒謊，不地道 [嘉實價值發現三個月定開混合吧]

基民oUIY4O

2021-03-05

160

0

 今天的估值是多少??？ [嘉實價值長青混合A吧]

基民jCxmu8

2021-03-05

153

0

 今日速報（15:15分） [嘉實價值長青混合C吧]

Komiyama

2021-03-05

134

0

 今天還能上車否？ [嘉實中證稀土產業ETF吧]

小基的大基基

2021-03-05

183

3

 突然覺得，年前不贖回，真的是傻。 [嘉實創新先鋒混合A吧]

基民9528FV7576

2021-03-05

250

2

 希望下午再漲點，這牛年已經虧好多了 [嘉實新興產業股票吧]

基民tlT6KO

2021-03-05

434

3

 從6.14元回撤到5.14元，這是回撤了多少？ [嘉實新興產業股票吧]

基民UnsCAu

2021-03-05

130

0

 又他媽跳水，真垃圾 [嘉實港股通新經濟指數A吧]

基民c580z06151

2021-03-05
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