山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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截止日期:2020-12-31

山西證券 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.54 170.16 110/115
基金數量(只) 1 16.70 105/115
基金經理數量 2 5.46 72/115
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
山西策略靈活配置混合 003659 檔案 混合型 02-25 1.6468 1.6468 0.48% 15.94% 55.02% 0.51 李惟愚 等 開放申購 0.15% 購買
山西證券超短債A 006626 檔案 債券型 02-25 1.0406 1.0826 0.02% 1.64% 3.42% 5.98 華志貴 等 開放申購 0.04% 購買
山西證券超短債C 006627 檔案 債券型 02-25 1.0343 1.0763 0.02% 1.45% 3.04% 2.91 華志貴 等 開放申購 0.00% 購買
山西改革精選靈活配置混合 005226 檔案 混合型 02-25 1.4970 1.4970 -0.31% 12.43% 48.32% 1.19 劉俊清 等 開放申購 0.15% 購買
山西裕利定開債 003179 檔案 定開債券 02-19 1.0934 1.1655 - 1.26% 2.12% 12.58 華志貴 暫停申購 - 購買
山西證券裕睿6個月定開債C 007269 檔案 定開債券 02-19 1.0245 1.0750 - 1.84% 3.86% 1.13 劉凌云 暫停申購 0.00% 購買
山西證券裕睿6個月定開債A 007268 檔案 定開債券 02-19 1.0318 1.0823 - 2.04% 4.28% 2.38 劉凌云 暫停申購 0.08% 購買
山西證券裕泰3個月定開 007212 檔案 定開債券 02-19 1.0417 1.0577 - 1.43% 2.67% 15.41 華志貴 等 暫停申購 - 購買
山西證券裕豐一年定開債 009567 檔案 定開債券 02-19 1.0214 1.0214 - 1.27% - 2.65 華志貴 等 暫停申購 - 購買
山西證券裕盛一年定開混合 009595 檔案 混合型 02-19 1.1456 1.1456 - 15.79% - 0.32 章海默 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
山證日日添利貨幣B 001176 貨幣型 02-25 0.6697 2.5660% 2.67% 2.75% 0.67% 14.87 劉相鵬 等 開放申購 0.00% 購買
山證日日添利貨幣A 001175 貨幣型 02-25 0.6013 2.3110% 2.42% 2.49% 0.60% 0.39 劉相鵬 等 開放申購 0.00% 購買
山證日日添利貨幣C 001177 貨幣型 02-25 0.1866 0.8050% 0.91% 0.97% 0.22% 27.86 劉相鵬 等 開放申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
山西中證紅利ETF 515570 ETF-場內 02-25 1.3857 1.3857 1.27% 1.3820 0.27% 0.54 章海默 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 4 0.20% 0.90 1,798.20
2 000333 美的集團 2 0.12% 11.14 1,096.62
3 300750 寧德時代 2 0.10% 2.50 877.78
4 601318 中國平安 2 0.10% 9.70 843.71
5 002475 立訊精密 2 0.08% 13.12 736.47
6 603259 藥明康德 1 0.08% 5.08 684.38
7 002410 廣聯達 2 0.07% 8.33 655.90
8 300015 愛爾眼科 1 0.07% 8.64 646.77
9 600570 恒生電子 1 0.05% 4.56 477.82
10 600763 通策醫療 1 0.05% 1.53 423.08

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

山西證券吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

260

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大家新春快樂!吉祥安康![獻花][獻花][愛... [山西證券超短債C吧]

牛關漫道

2021-02-11

229

0

持債過年,獲取票息收益。[勝利][勝利][加... [山西證券超短債C吧]

牛關漫道

2021-02-06

316

0

山西證券日日添利貨幣市場基金2021年春節假... [山證日日添利貨幣A吧]

基金資訊

2021-02-05

326

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山西證券超短債債券型證券投資基金2021年春... [山西證券超短債A吧]

基金資訊

2021-02-05

141

0

0.03[俏皮][微笑] [山西證券超短債C吧]

牛關漫道

2021-02-03

188

1

希望有0.02[俏皮][微笑] [山西證券超短債C吧]

牛關漫道

2021-02-02

397

0

山西證券股份有限公司關于旗下指數基金編制... [山西證券裕睿6個月定開債A吧]

基金資訊

2021-02-02

168

0

一般 [山西證券超短債C吧]

股友652EKx

2021-02-01

206

0

咋這個還能虧本金????? [山西證券裕睿6個月定開債A吧]

基民31n88623h9

2021-01-29

353

0

山西證券中證紅利潛力交易型開放式指數證券... [山西中證紅利ETF吧]

基金資訊

2021-01-20

359

0

山西證券中證紅利潛力交易型開放式指數證券... [山西中證紅利ETF吧]

基金資訊

2021-01-20

400

0

山西證券股份有限公司旗下基金2020年第四季... [山證日日添利貨幣A吧]

基金資訊

2021-01-20

312

0

山西證券裕睿6個月定期開放債券型證券投資... [山西證券裕睿6個月定開債A吧]

基金資訊

2021-01-20

285

0

山西證券裕盛一年定期開放靈活配置混合型發... [山西證券裕盛一年定開混合吧]

基金資訊

2021-01-20

385

0

山西證券日日添利貨幣市場基金2020年第4季... [山證日日添利貨幣A吧]

基金資訊

2021-01-20

369

0

山西證券策略精選靈活配置混合型證券投資基... [山西策略靈活配置混合吧]

基金資訊

2021-01-20

290

0

山西證券裕利定期開放債券型發起式證券投資... [山西裕利定開債吧]

基金資訊

2021-01-20

363

0

山西證券超短債債券型證券投資基金2020年第... [山西證券超短債A吧]

基金資訊

2021-01-20

291

0

山西證券裕泰3個月定期開放債券型發起式證... [山西證券裕泰3個月定開吧]

基金資訊

2021-01-20

268

0

山西證券裕豐一年定期開放債券型發起式證券... [山西證券裕豐一年定開債吧]

基金資訊

2021-01-20

311

0

山西證券改革精選靈活配置混合型證券投資基... [山西改革精選靈活配置混合吧]

基金資訊

2021-01-20

262

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山西證券中證紅利潛力交易型開放式指數證券... [山西中證紅利ETF吧]

基金資訊

2021-01-19

226

0

山西證券中證紅利潛力交易型開放式指數證券... [山西中證紅利ETF吧]

基金資訊

2021-01-19

156

0

有漲有跌很正常,此基不錯。[獻花][獻花]如... [山西證券超短債C吧]

牛關漫道

2021-01-18

202

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別的債基大跌,這會兒看出這個基的好處了 [山西證券超短債C吧]

百發百中養由基

2021-01-18

204

0

下午的債基怎么都綠了,奇怪啊 [山西證券超短債C吧]

百發百中養由基

2021-01-14

287

0

山西證券裕泰3個月定期開放債券型發起式證... [山西證券裕泰3個月定開吧]

基金資訊

2021-01-14

212

1

這行情,漲得真可憐,不夠塞牙縫 [山西證券超短債C吧]

百發百中養由基

2021-01-12

205

0

0.05,非常強[贊][贊][贊] [山西證券超短債C吧]

牛關漫道

2021-01-11

217

1

今天0.02嗎?[勝利][勝利][獻花][獻花] [山西證券超短債C吧]

牛關漫道

2021-01-08

175

0

點個贊!超短債也做的不錯,但是一定要恪守... [山西證券超短債C吧]

牛關漫道

2021-01-07

358

0

山西證券日日添利貨幣市場基金基金產品資料... [山證日日添利貨幣A吧]

基金資訊

2021-01-07

364

0

山西證券日日添利貨幣市場基金基金產品資料... [山證日日添利貨幣A吧]

基金資訊

2021-01-07

291

2

有人嗎?兩個月沒人發帖了 [山西中證紅利ETF吧]

吳小星

2021-01-05

401

0

山西證券策略精選靈活配置混合型證券投資基... [山西策略靈活配置混合吧]

基金資訊

2020-12-31

437

0

山西證券策略精選靈活配置混合型證券投資基... [山西策略靈活配置混合吧]

基金資訊

2020-12-31

404

0

山西證券策略精選靈活配置混合型證券投資基... [山西策略靈活配置混合吧]

基金資訊

2020-12-31

354

0

暈菜,希望1+1大于2李哥加油 [山西策略靈活配置混合吧]

zjj9265

2020-12-29

616

4

以前這個山西證券超短債債c,在幾個超短債... [山西證券超短債C吧]

y樂逍遙188

2020-12-29

448

0

山西證券策略精選靈活配置混合型證券投資基... [山西策略靈活配置混合吧]

基金資訊

2020-12-29

491

0

山西證券股份有限公司關于終止與大泰金石基... [山證日日添利貨幣A吧]

基金資訊

2020-12-24

263

0

最終收益還不錯,和6個月理財差不多,今年... [山西證券裕睿6個月定開債C吧]

基民GIHI3B

2020-12-22

256

0

這基什么時候開放贖回?不如放到余額寶里,... [山西證券裕睿6個月定開債A吧]

晴朗跟

2020-12-21

462

2

山西證券裕睿6個月定期開放債券型證券投資... [山西證券裕睿6個月定開債A吧]

基金資訊

2020-12-18

566

0

山西證券股份有限公司關于公司董事變更的公... [山證日日添利貨幣A吧]

基金資訊

2020-12-17

413

0

再也不會買了騙人的 [山西證券超短債A吧]

基民mT3gDn

2020-12-15

463

0

山西證券裕睿6個月定期開放債券型證券投資... [山西證券裕睿6個月定開債A吧]

基金資訊

2020-12-15

548

0

山西證券日日添利貨幣市場基金恢復(大額)申... [山證日日添利貨幣A吧]

基金資訊

2020-12-10

290

1

一直跌咋辦,之前還給好幾個客戶推薦了 [山西證券超短債C吧]

基民b159Vz

2020-12-07

387

0

超短債中的債王 [山西證券超短債A吧]

Magia

2020-12-04