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截止日期:2020-12-31
| 山西證券 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 0.54 | 170.16 | 110/115 |
| 基金數量(只) | 1 | 16.70 | 105/115 |
| 基金經理數量 | 2 | 5.46 | 72/115 |
- 全部
- 股票型
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- 指數型
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- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西策略靈活配置混合 003659 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.6468 | 1.6468 | 0.48% | 15.94% | 55.02% | 0.51 | 李惟愚 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山西證券超短債A 006626 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0406 | 1.0826 | 0.02% | 1.64% | 3.42% | 5.98 | 華志貴 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 山西證券超短債C 006627 | 吧 檔案 | 債券型 | 02-25 | 1.0343 | 1.0763 | 0.02% | 1.45% | 3.04% | 2.91 | 華志貴 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山西改革精選靈活配置混合 005226 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-25 | 1.4970 | 1.4970 | -0.31% | 12.43% | 48.32% | 1.19 | 劉俊清 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山西裕利定開債 003179 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0934 | 1.1655 | - | 1.26% | 2.12% | 12.58 | 華志貴 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山西證券裕睿6個月定開債C 007269 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0245 | 1.0750 | - | 1.84% | 3.86% | 1.13 | 劉凌云 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 山西證券裕睿6個月定開債A 007268 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0318 | 1.0823 | - | 2.04% | 4.28% | 2.38 | 劉凌云 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 山西證券裕泰3個月定開 007212 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0417 | 1.0577 | - | 1.43% | 2.67% | 15.41 | 華志貴 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山西證券裕豐一年定開債 009567 | 吧 檔案 | 定開債券 | 02-19 | 1.0214 | 1.0214 | - | 1.27% | - | 2.65 | 華志貴 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山西證券裕盛一年定開混合 009595 | 吧 檔案 | 混合型 | 02-19 | 1.1456 | 1.1456 | - | 15.79% | - | 0.32 | 章海默 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證日日添利貨幣B 001176 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.6697 | 2.5660% | 2.67% | 2.75% | 0.67% | 14.87 | 劉相鵬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證日日添利貨幣A 001175 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.6013 | 2.3110% | 2.42% | 2.49% | 0.60% | 0.39 | 劉相鵬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證日日添利貨幣C 001177 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 02-25 | 0.1866 | 0.8050% | 0.91% | 0.97% | 0.22% | 27.86 | 劉相鵬 等 | 開放申購 | - | 購買 |
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規模(億元) |
基金經理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西中證紅利ETF 515570 | 吧 檔案 | ETF-場內 | 02-25 | 1.3857 | 1.3857 | 1.27% | 1.3820 | 0.27% | 0.54 | 章海默 等 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.20% | 0.90 | 1,798.20 | ||
| 2 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.12% | 11.14 | 1,096.62 | ||
| 3 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.10% | 2.50 | 877.78 | ||
| 4 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.10% | 9.70 | 843.71 | ||
| 5 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.08% | 13.12 | 736.47 | ||
| 6 | 603259 | 藥明康德 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.08% | 5.08 | 684.38 | ||
| 7 | 002410 | 廣聯達 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 8.33 | 655.90 | ||
| 8 | 300015 | 愛爾眼科 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.07% | 8.64 | 646.77 | ||
| 9 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.05% | 4.56 | 477.82 | ||
| 10 | 600763 | 通策醫療 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.05% | 1.53 | 423.08 |
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