鵬華基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

鵬華基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大獎

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截止日期:2021-02-26

鵬華基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 423.82 172.40 14/115
基金數量(只) 55 16.87 12/115
基金經理數量 19 5.50 5/115
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
鵬華紅利優選混合 011386 混合型 21.02.10 ~ 21.05.07 尤柏年 等 認購期 - 詳情 購買
鵬華致遠成長混合A 011471 混合型 21.03.03 ~ 21.03.16 蔣鑫 認購期 1.20% 詳情 購買
鵬華致遠成長混合C 011472 混合型 21.03.03 ~ 21.03.16 蔣鑫 認購期 0費率 詳情 購買
鵬華遠見回報三年持有混合 011542 混合型 21.03.10 ~ 21.03.23 陳璇淼 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鵬華中證全指證券公司指數(LOF) 160633 檔案 股票指數 03-05 1.0960 0.6410 1.95% -11.09% 2.82% 15.77 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證傳媒指數(LOF) 160629 檔案 股票指數 03-05 1.0420 1.2240 1.26% -15.25% -5.19% 7.86 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華香港銀行指數(LOF)C 010365 檔案 股票指數 03-05 1.1860 1.1860 1.18% - - 2.75 聶毅翔 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華香港銀行指數(LOF)A 501025 檔案 股票指數 03-05 1.0168 1.0668 1.17% 21.38% -0.60% 4.07 聶毅翔 等 開放申購 0.12% 購買
鵬華酒 160632 檔案 股票指數 03-05 0.9370 2.2800 1.08% 19.81% 89.87% 50.54 閆冬 等 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證高鐵產業指數(LOF) 160639 檔案 股票指數 03-05 0.8600 0.3770 0.82% -0.23% 1.52% 1.33 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華新興產業混合 206009 檔案 混合型 03-05 4.0830 4.4600 0.81% -5.90% 32.82% 139.64 梁浩 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證信息技術指數(LOF) 160626 檔案 股票指數 03-05 1.0370 1.9840 0.78% -7.58% 3.60% 6.48 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華養老2035混合(FOF) 006296 檔案 混合-FOF 03-03 1.4058 1.4058 0.77% 2.40% 22.13% 5.51 趙強 開放申購 0.12% 購買
鵬華優選回報混合 006526 檔案 混合型 03-05 1.5526 1.5526 0.76% 9.83% 42.06% 5.41 孟昊 限大額 0.15% 購買
鵬華消費領先混合 160624 檔案 混合型 03-05 3.9130 3.6380 0.72% 7.26% 45.41% 7.07 孟昊 開放申購 0.15% 購買
鵬華證券保險指數(LOF) 160625 檔案 股票指數 03-05 0.8640 1.9100 0.70% -6.80% 2.66% 12.48 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華養老2045混合(FOF) 007271 檔案 混合-FOF 03-03 1.3962 1.3962 0.70% 1.82% 21.05% 0.71 趙強 開放申購 - 購買
鵬華中證移動互聯網指數(LOF) 160636 檔案 股票指數 03-05 0.9710 1.0140 0.62% -1.68% 16.54% 1.15 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華環保產業股票 000409 檔案 股票型 03-05 3.8420 3.8420 0.60% 26.05% 67.99% 11.47 孟昊 開放申購 0.15% 購買
鵬華聚合多資產3個月持有期混合(FOF) 009787 檔案 混合-FOF 03-03 1.0904 1.0904 0.60% 7.12% - 5.61 趙強 限大額 - 購買
鵬華創業板指數(LOF) 160637 檔案 股票指數 03-05 1.2340 0.7560 0.57% 5.46% 31.95% 1.56 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華優質治理混合(LOF) 160611 檔案 混合型 03-05 1.4750 1.8240 0.48% 4.21% 46.17% 17.10 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華長樂穩健養老混合(FOF) 007273 檔案 混合-FOF 03-03 1.1314 1.1314 0.44% -0.59% 7.00% 0.12 趙強 開放申購 - 購買
鵬華優選價值股票 008134 檔案 股票型 03-05 1.2089 1.2089 0.42% 1.67% 20.78% 3.01 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華價值驅動混合 008132 檔案 混合型 03-05 1.4837 1.4837 0.33% -3.57% 35.89% 15.17 張華恩 開放申購 0.15% 購買
鵬華價值成長混合 008681 檔案 混合型 03-05 1.3566 1.3566 0.29% 1.13% 35.40% 56.98 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華產業債債券 206018 檔案 債券型 03-05 1.1130 1.5660 0.27% 0.76% 2.12% 16.27 祝松 限大額 0.08% 購買
鵬華中國50混合 160605 檔案 混合型 03-05 2.7420 5.1120 0.26% 6.98% 60.92% 19.89 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華科創3年封閉混合 501076 檔案 混合型 03-05 1.5678 1.5678 0.26% 5.33% 23.66% 16.15 李君 等 暫停申購 1.50% 購買
鵬華新興成長混合A 009861 檔案 混合型 03-05 0.9579 0.9579 0.22% -4.88% - 70.05 王海青 等 開放申購 - 購買
鵬華新興成長混合C 009862 檔案 混合型 03-05 0.9549 0.9549 0.22% -5.11% - 1.91 王海青 等 開放申購 - 購買
鵬華9-10年利率發起式債券C 009276 檔案 債券型 03-05 0.9660 0.9660 0.21% 1.45% - 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華9-10年利率發起式債券A 007309 檔案 債券型 03-05 1.0401 1.0619 0.20% 1.68% -0.51% 0.13 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華豐誠債券A 009021 檔案 債券型 03-05 1.0154 1.0154 0.18% 1.31% - 1.40 祝松 限大額 - 購買
鵬華睿投混合 005434 檔案 混合型 03-05 1.6855 1.6855 0.17% 6.56% 25.71% 3.23 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華豐誠債券C 009022 檔案 債券型 03-05 1.0125 1.0125 0.17% 1.16% - 0.76 祝松 限大額 - 購買
鵬華弘澤混合A 001172 檔案 混合型 03-05 1.4164 1.4164 0.15% 4.67% 9.32% 8.12 葉朝明 等 限大額 0.15% 購買
鵬華改革紅利股票 001188 檔案 股票型 03-05 1.3090 1.3090 0.15% 8.54% 27.96% 5.57 郭盈 開放申購 0.15% 購買
鵬華弘澤混合C 001381 檔案 混合型 03-05 1.3845 1.3845 0.15% 4.61% 9.18% 0.21 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華中證醫藥衛生(LOF)A 160635 檔案 股票指數 03-05 1.5190 1.3740 0.13% -3.56% 28.84% 0.99 羅捷 開放申購 0.12% 購買
鵬華策略回報混合 004986 檔案 混合型 03-05 1.9851 2.2051 0.12% 8.54% 64.64% 6.71 郭盈 限大額 0.15% 購買
鵬華永安定期開放債券 004438 檔案 定開債券 03-05 1.2244 1.2244 0.11% 1.58% 2.43% 3.65 祝松 等 暫停申購 0.06% 購買
鵬華弘尚靈活配置混合C 003496 檔案 混合型 03-05 1.3170 1.3720 0.11% 2.14% 9.78% 0.37 張栓偉 限大額 0.15% 購買
鵬華弘尚靈活配置混合A 003495 檔案 混合型 03-05 1.2688 1.3688 0.11% 2.24% 10.00% 7.93 張栓偉 限大額 0.15% 購買
鵬華研究精選靈活配置混合 005028 檔案 混合型 03-05 2.2973 2.2973 0.11% 3.78% 45.91% 26.18 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證醫藥衛生(LOF)C 010366 檔案 股票指數 03-05 1.0160 1.0160 0.10% - - 0.06 羅捷 開放申購 0.00% 購買
鵬華創新驅動混合 005967 檔案 混合型 03-05 1.8415 1.8415 0.09% -2.33% 35.28% 3.72 聶毅翔 開放申購 0.15% 購買
鵬華中債3-5年國開債指數C 008957 檔案 債券指數 03-05 0.9997 0.9997 0.08% 1.69% - 0.00 李振宇 等 開放申購 - 購買
鵬華中債3-5年國開債指數A 008956 檔案 債券指數 03-05 1.0008 1.0008 0.08% 1.77% - 10.53 李振宇 等 開放申購 - 購買
鵬華文化傳媒娛樂股票 001223 檔案 股票型 03-05 1.4010 1.4010 0.07% -4.89% 13.17% 1.51 賀寧 開放申購 0.15% 購買
鵬華永盛一年定開債 003662 檔案 定開債券 03-05 1.2424 1.2424 0.06% 1.38% 2.20% 28.91 祝松 暫停申購 0.06% 購買
鵬華永泰定期開放債券 004503 檔案 定開債券 03-05 1.1686 1.2263 0.06% 1.73% 2.96% 3.39 祝松 等 暫停申購 0.06% 購買
鵬華中證500指數(LOF)A 160616 檔案 股票指數 03-05 1.6310 1.6310 0.06% 0.12% 23.28% 2.86 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證500指數(LOF)C 006938 檔案 股票指數 03-05 1.7180 1.7180 0.06% 0.00% 22.98% 0.37 張羽翔 開放申購 0.00% 購買
鵬華中證500ETF聯接A 007932 檔案 聯接基金 03-05 1.2828 1.2828 0.05% -0.16% 22.14% 0.48 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證500ETF聯接C 008001 檔案 聯接基金 03-05 1.2798 1.2798 0.05% -0.26% 21.89% 0.33 陳龍 開放申購 0.00% 購買
鵬華尊裕一年定開債 008951 檔案 定開債券 03-05 1.0209 1.0209 0.05% 2.32% 2.08% 10.14 曾皓明 暫停申購 - 購買
鵬華豐泰定開債A 000289 檔案 定開債券 03-05 1.0477 1.4289 0.04% 1.39% 1.84% 5.47 戴鋼 暫停申購 0.08% 購買
鵬華豐泰定開債B 001950 檔案 定開債券 03-05 1.0706 1.1603 0.04% 1.21% 1.49% 0.00 戴鋼 暫停申購 - 購買
鵬華外延成長混合 001222 檔案 混合型 03-05 2.2690 2.2690 0.04% 6.33% 48.40% 44.06 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華豐達債券 003209 檔案 債券型 03-05 1.0421 1.1011 0.04% 1.53% 2.16% 16.05 鄧明明 限大額 0.08% 購買
鵬華豐康債券 004127 檔案 債券型 03-05 1.0888 1.2334 0.04% 1.68% 2.91% 14.18 李振宇 限大額 0.08% 購買
鵬華豐源債券 004498 檔案 債券型 03-05 1.0437 1.1627 0.04% 1.45% 1.60% 21.52 曾皓明 限大額 0.08% 購買
鵬華豐澤債券(LOF) 160618 檔案 債券型 03-05 1.3695 1.7345 0.04% 1.06% 1.23% 17.24 祝松 等 限大額 0.00% 購買
鵬華豐潤債券(LOF) 160617 檔案 債券型 03-05 1.1062 1.6191 0.04% 1.31% 1.77% 34.80 劉太陽 限大額 0.08% 購買
鵬華中債1-3年國開行債C 007001 檔案 債券指數 03-05 1.0295 1.0634 0.04% 1.64% 1.70% 2.53 李振宇 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華中債1-3年國開行債A 007000 檔案 債券指數 03-05 1.0299 1.0599 0.04% 1.69% 1.80% 81.40 李振宇 等 開放申購 0.06% 購買
鵬華尊信3個月定開發起式債券 007870 檔案 定開債券 03-05 1.0202 1.0542 0.04% 1.96% 2.00% 9.75 祝松 暫停申購 - 購買
鵬華全球高收益債(QDII) 000290 檔案 QDII 03-04 1.2116 1.5461 0.03% 1.27% 1.30% 26.85 尤柏年 開放申購 0.08% 購買
鵬華豐茂債券 002868 檔案 債券型 03-05 1.0461 1.1479 0.03% 1.50% 1.83% 10.47 鄧明明 限大額 0.08% 購買
鵬華豐恒債券 003280 檔案 債券型 03-05 1.1073 1.1714 0.03% 1.46% 2.63% 28.16 方昶 限大額 0.08% 購買
鵬華豐盈債券 003741 檔案 債券型 03-05 1.1638 1.4792 0.03% 1.69% 1.42% 17.39 李振宇 限大額 0.08% 購買
鵬華豐惠債券 003983 檔案 債券型 03-05 1.0513 1.1694 0.03% 1.46% 1.85% 16.11 鄧明明 限大額 0.08% 購買
鵬華豐玉債券 004463 檔案 債券型 03-05 1.0188 1.1719 0.03% 1.40% 1.69% 35.90 劉太陽 限大額 0.08% 購買
鵬華尊悅3個月定開債 005831 檔案 定開債券 03-05 1.0296 1.1588 0.03% 1.34% 1.41% 39.73 劉濤 暫停申購 - 購買
鵬華金利債券 007321 檔案 債券型 03-05 1.0416 1.0551 0.03% 1.57% 2.27% 8.45 李振宇 等 暫停申購 - 購買
鵬華尊誠定開債發起式 007500 檔案 定開債券 03-05 1.0279 1.0568 0.03% 1.44% 1.79% 10.07 王志飛 暫停申購 - 購買
鵬華尊晟定期開放發起式債券 007544 檔案 定開債券 03-05 1.0334 1.0449 0.03% 1.82% 1.79% 10.61 祝松 暫停申購 - 購買
鵬華豐慶債券 007987 檔案 債券型 03-05 1.0152 1.0340 0.03% 1.30% 1.74% 20.05 劉太陽 暫停申購 - 購買
鵬華0-5年利率發起式債券 008040 檔案 債券型 03-05 1.0135 1.0263 0.03% 1.52% 1.35% 38.65 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華鑫享穩健混合A 008058 檔案 混合型 03-05 1.1463 1.1463 0.03% 5.88% - 6.41 李韻怡 限大額 0.08% 購買
鵬華鑫享穩健混合C 008059 檔案 混合型 03-05 1.1402 1.1402 0.03% 5.57% - 1.02 李韻怡 限大額 0.00% 購買
鵬華普利債券C 009484 檔案 債券型 03-05 1.0169 1.0169 0.03% 1.46% - 0.30 劉濤 開放申購 - 購買
鵬華普利債券A 009483 檔案 債券型 03-05 1.0191 1.0191 0.03% 1.61% - 1.64 劉濤 開放申購 - 購買
鵬華中債1-3年農發行債券指數A 009702 檔案 債券指數 03-05 1.0129 1.0136 0.03% 1.26% - 52.30 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華弘泰C 001775 檔案 混合型 03-05 1.1609 1.1609 0.02% 1.12% 1.00% 0.95 葉朝明 限大額 0.00% 購買
鵬華豐華債券 002188 檔案 債券型 03-05 1.1885 1.2172 0.02% 1.39% 1.87% 4.28 劉太陽 等 限大額 0.08% 購買
鵬華豐祿債券 003547 檔案 債券型 03-05 1.0539 1.2599 0.02% 1.52% 4.09% 20.23 劉濤 限大額 0.08% 購買
鵬華豐享債券 004388 檔案 債券型 03-05 1.1184 1.2094 0.02% 1.39% 2.53% 7.46 方昶 限大額 0.08% 購買
鵬華弘泰A 206001 檔案 混合型 03-05 1.1380 5.6368 0.02% 1.22% 1.20% 1.92 葉朝明 限大額 0.15% 購買
鵬華消費優選混合 206007 檔案 混合型 03-05 4.5950 4.5950 0.02% 7.33% 56.88% 12.99 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華豐登債券 007681 檔案 債券型 03-05 1.0104 1.0390 0.02% 1.33% 1.76% 27.12 李君 暫停申購 - 購買
鵬華尊泰一年定開發起式債券 008493 檔案 定開債券 03-05 1.0362 1.0362 0.02% 1.08% 2.54% 15.29 劉濤 暫停申購 - 購買
鵬華中債1-3年農發行債券指數C 009703 檔案 債券指數 03-05 1.0127 1.0134 0.02% 1.24% - 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華豐頤債券 010479 檔案 債券型 03-05 1.0034 1.0104 0.02% - - 2.05 張麗娟 暫停申購 - 購買
鵬華永誠一年定開債券 000053 檔案 定開債券 03-05 1.0168 1.6133 0.01% 1.01% 1.63% 11.06 劉濤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華弘惠靈活配置混合A 003343 檔案 混合型 03-05 1.2144 1.2634 0.01% 5.19% 10.99% 3.53 劉方正 等 限大額 0.15% 購買
鵬華弘惠靈活配置混合C 003344 檔案 混合型 03-05 1.2123 1.2613 0.01% 5.18% 10.97% 5.42 劉方正 等 限大額 0.15% 購買
鵬華弘康靈活配置混合A 003411 檔案 混合型 03-05 1.3104 1.3104 0.01% 1.31% 2.35% 0.00 葉朝明 限大額 0.15% 購買
鵬華弘康靈活配置混合C 003412 檔案 混合型 03-05 1.2587 1.2587 0.01% 1.25% 2.23% 4.01 葉朝明 限大額 0.00% 購買
鵬華豐騰債券 003527 檔案 債券型 03-05 1.0154 1.1219 0.01% 0.94% 1.30% 2.21 張麗娟 限大額 0.08% 購買
鵬華豐瑞債券 004499 檔案 債券型 03-05 1.0382 1.1747 0.01% 1.22% 0.76% 10.33 張麗娟 等 限大額 0.08% 購買
鵬華豐鑫債券 007584 檔案 債券型 03-05 1.0322 1.0619 0.01% 1.52% 2.37% 8.36 李振宇 暫停申購 - 購買
鵬華穩利短債C 007956 檔案 債券型 03-05 1.0425 1.0425 0.01% 1.36% 2.56% 22.83 葉朝明 限大額 0.00% 購買
鵬華穩利短債A 007515 檔案 債券型 03-05 1.0482 1.0482 0.01% 1.56% 2.98% 0.62 葉朝明 限大額 0.004% 購買
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鵬華豐尚定開債B 002396 檔案 定開債券 03-05 1.1730 1.1860 0.00% 1.47% 1.47% 0.17 戴鋼 開放申購 0.00% 購買
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鵬華豐利債券(LOF) 160622 檔案 債券型 03-05 1.0290 1.3830 0.00% 1.18% 2.11% 13.71 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華普天債券B 160608 檔案 債券型 03-05 1.2430 1.9050 0.00% -0.47% -1.96% 0.89 劉濤 限大額 0.00% 購買
鵬華普天債券A 160602 檔案 債券型 03-05 1.2890 2.0030 0.00% -0.31% -1.68% 4.56 劉濤 限大額 0.08% 購買
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鵬華中證環保產業指數(LOF) 160634 檔案 股票指數 03-05 1.1320 0.8360 0.00% 17.97% 32.41% 1.67 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華純債債券 206015 檔案 債券型 03-05 1.0130 1.4580 0.00% 2.00% 1.63% 5.56 張麗娟 限大額 0.08% 購買
鵬華美國房地產(QDII) 206011 檔案 QDII 03-04 0.7340 1.1100 0.00% -9.94% -26.60% 1.08 朱慶恒 開放申購 0.10% 購買
鵬華尊享定開債發起式 006029 檔案 定開債券 03-05 1.0010 1.0905 0.00% 1.59% 1.66% 82.16 鄧明明 等 開放申購 - 購買
鵬華浮動凈值型發起式貨幣 007858 檔案 貨幣型 03-05 102.4135 1.0291 0.00% 0.80% 1.61% 0.10 葉朝明 限大額 - 購買
鵬華中債-0-3年AA+優選信用債C 009743 檔案 債券指數 03-05 1.0232 1.0258 0.00% - - 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
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鵬華永澤18個月定開債 004504 檔案 定開債券 03-05 1.1630 1.2030 -0.01% 1.20% 2.46% 2.50 王石千 限大額 0.06% 購買
鵬華金享混合 008119 檔案 混合型 03-05 1.2103 1.2103 -0.01% 5.23% 16.14% 8.88 李韻怡 等 限大額 - 購買
鵬華安裕5個月持有期混合 010863 檔案 混合型 03-05 1.0011 1.0011 -0.01% - - 7.26 汪坤 開放申購 - 購買
鵬華安益增強混合 004100 檔案 混合型 03-05 1.3257 1.3257 -0.02% 4.37% 12.08% 10.74 方昶 限大額 0.15% 購買
鵬華養老產業股票 000854 檔案 股票型 03-05 3.7940 3.7940 -0.05% 8.59% 60.36% 10.29 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華弘盛混合A 001067 檔案 混合型 03-05 1.4992 1.4992 -0.05% 5.00% 10.50% 11.75 王石千 限大額 0.15% 購買
鵬華弘盛混合C 001380 檔案 混合型 03-05 2.0315 2.0315 -0.05% 4.89% 10.28% 1.08 王石千 限大額 0.15% 購買
鵬華弘鑫混合C 001454 檔案 混合型 03-05 1.2017 1.2707 -0.05% 6.15% 14.99% 3.19 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華弘鑫混合A 001453 檔案 混合型 03-05 1.2181 1.2871 -0.05% 6.17% 15.04% 4.53 李韻怡 限大額 0.15% 購買
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鵬華弘安混合C 002019 檔案 混合型 03-05 1.2489 1.3414 -0.06% 2.68% 6.43% 0.43 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘潤混合C 001191 檔案 混合型 03-05 1.3716 1.3716 -0.07% 2.04% 5.91% 0.04 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘益混合A 001336 檔案 混合型 03-05 1.5080 1.5080 -0.07% 5.48% 15.24% 0.08 李韻怡 限大額 0.15% 購買
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鵬華弘安混合A 002018 檔案 混合型 03-05 1.3108 1.3721 -0.07% 2.83% 6.74% 7.48 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華宏觀靈活配置混合 206013 檔案 混合型 03-05 1.3400 1.8680 -0.07% 5.76% 14.33% 8.24 戴鋼 限大額 0.15% 購買
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鵬華中債1-3隱含評級AAA指數C 009746 檔案 債券指數 03-05 1.0463 1.0521 -0.07% - - 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華安惠混合A 009232 檔案 混合型 03-05 1.0752 1.0972 -0.07% 6.40% - 5.63 劉太陽 等 限大額 - 購買
鵬華弘實混合C 001330 檔案 混合型 03-05 1.4705 1.5105 -0.08% 6.14% 15.47% 4.48 李韻怡 等 限大額 0.00% 購買
鵬華弘實混合A 001329 檔案 混合型 03-05 1.3581 1.4131 -0.08% 6.18% 15.53% 4.30 李韻怡 等 限大額 0.15% 購買
鵬華量化先鋒混合 005632 檔案 混合型 03-05 1.1847 2.0935 -0.08% 3.28% 20.29% 2.29 羅捷 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華安惠混合C 009233 檔案 混合型 03-05 1.0722 1.0942 -0.08% 6.19% - 4.25 劉太陽 等 限大額 - 購買
鵬華弘利混合A 001122 檔案 混合型 03-05 1.3457 1.4535 -0.10% 3.94% 8.80% 5.91 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘利混合C 001123 檔案 混合型 03-05 1.3496 1.4304 -0.10% 3.79% 8.48% 0.64 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華興利混合 002643 檔案 混合型 03-05 1.4370 1.4370 -0.11% 4.00% 10.58% 7.73 李君 限大額 0.08% 購買
鵬華興安定期開放混合 003186 檔案 混合型 03-05 1.4541 1.4541 -0.11% 6.29% 28.81% 7.78 李韻怡 開放申購 0.12% 購買
鵬華優勢企業 005268 檔案 股票型 03-05 2.2201 2.2201 -0.11% 5.92% 48.99% 18.74 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華研究智選混合 007146 檔案 混合型 03-05 1.9528 1.9528 -0.13% 3.99% 45.68% 4.27 包兵華 開放申購 0.15% 購買
鵬華安潤混合C 011074 檔案 混合型 03-05 0.9861 0.9861 -0.13% - - 1.35 方昶 開放申購 - 購買
鵬華安潤混合A 011073 檔案 混合型 03-05 0.9866 0.9866 -0.14% - - 1.89 方昶 開放申購 - 購買
鵬華金城混合 002714 檔案 混合型 03-05 1.3030 1.3030 -0.15% 5.17% 10.89% 6.84 方昶 限大額 0.15% 購買
鵬華安澤混合A 009096 檔案 混合型 03-05 1.0546 1.0546 -0.15% 3.68% - 3.10 劉太陽 開放申購 0.08% 購買
鵬華價值共贏兩年持有期混合 009086 檔案 混合型 03-05 1.3534 1.3534 -0.15% 5.35% - 26.74 王宗合 暫停申購 0.15% 購買
鵬華安澤混合C 009097 檔案 混合型 03-05 1.0495 1.0495 -0.16% 3.41% - 0.02 劉太陽 開放申購 0.00% 購買
鵬華興悅定期開放混合 003780 檔案 混合型 03-05 1.4223 1.4223 -0.17% 5.90% 15.05% 8.35 劉方正 暫停申購 0.08% 購買
鵬華弘達混合C 003143 檔案 混合型 03-05 1.3063 1.3263 -0.17% 5.89% 11.86% 4.08 劉方正 限大額 0.00% 購買
鵬華弘達混合A 003142 檔案 混合型 03-05 2.7538 2.8138 -0.17% 5.92% 11.92% 5.04 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華滬深300指數增強 005870 檔案 股票指數 03-05 1.4623 1.4623 -0.17% 12.17% 37.28% 3.11 羅捷 等 開放申購 0.12% 購買
鵬華成長智選混合A 010264 檔案 混合型 03-05 0.9887 0.9887 -0.17% - - 124.90 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華弘信混合A 001331 檔案 混合型 03-05 1.5372 1.5685 -0.18% 5.96% 10.59% 6.90 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘信混合C 001332 檔案 混合型 03-05 1.3678 1.4138 -0.18% 5.94% 10.56% 1.68 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘和混合C 001326 檔案 混合型 03-05 1.3095 1.4015 -0.18% 6.26% 12.57% 3.37 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華豐盛債券 206008 檔案 債券型 03-05 1.1150 1.5610 -0.18% 0.00% 2.13% 26.63 劉太陽 限大額 0.00% 購買
鵬華成長智選混合C 010265 檔案 混合型 03-05 0.9857 0.9857 -0.18% - - 18.65 梁浩 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華醫療保健股票 000780 檔案 股票型 03-05 2.6000 2.6000 -0.19% 0.85% 41.69% 11.63 郎超 開放申購 0.15% 購買
鵬華弘和混合A 001325 檔案 混合型 03-05 1.3276 1.4236 -0.19% 6.29% 12.62% 5.45 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華安睿兩年持有期混合A 009634 檔案 混合型 03-05 1.0471 1.0471 -0.19% 4.83% - 1.05 王石千 開放申購 0.10% 購買
鵬華安睿兩年持有期混合C 009635 檔案 混合型 03-05 1.0439 1.0439 -0.20% 4.56% - 1.24 王石千 開放申購 0.00% 購買
鵬華高質量增長混合C 010491 檔案 混合型 03-05 1.0263 1.0263 -0.20% - - 0.75 謝書英 開放申購 0.00% 購買
鵬華高質量增長混合A 010490 檔案 混合型 03-05 1.0287 1.0287 -0.20% - - 31.22 謝書英 開放申購 0.15% 購買
鵬華弘華混合C 001328 檔案 混合型 03-05 1.2546 1.2546 -0.21% 5.87% 10.14% 4.25 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘華混合A 001327 檔案 混合型 03-05 1.3994 1.4544 -0.21% 5.89% 10.19% 6.03 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華精選回報三年定開混合 160645 檔案 混合型 03-05 1.9584 1.9584 -0.21% 8.50% 66.60% 5.00 王宗合 暫停申購 0.15% 購買
鵬華豐和債券(LOF)C 006057 檔案 債券型 03-05 1.2770 1.2770 -0.23% -0.23% 3.40% 0.76 戴鋼 開放申購 0.00% 購買
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鵬華信用增利債券A 206003 檔案 債券型 03-05 1.3484 1.7442 -0.25% 2.91% 6.57% 19.94 方昶 開放申購 0.08% 購買
鵬華信用增利債券B 206004 檔案 債券型 03-05 1.4484 1.7263 -0.25% 2.70% 6.16% 0.83 方昶 開放申購 0.00% 購買
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鵬華雙債增利債券 000054 檔案 債券型 03-05 1.3237 1.5507 -0.26% 1.02% 4.74% 5.10 劉太陽 開放申購 0.08% 購買
鵬華全球高收益債美元現匯 001876 檔案 QDII 03-04 0.1871 0.2321 -0.27% 6.91% 8.72% 26.85 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華豐收債券 160612 檔案 債券型 03-05 1.0900 1.8070 -0.27% 0.18% 2.25% 24.62 劉太陽 限大額 0.08% 購買
鵬華豐和債券(LOF)A 160621 檔案 債券型 03-05 1.4050 1.7470 -0.28% -0.07% 3.84% 3.33 戴鋼 開放申購 0.08% 購買
鵬華安和混合C 009231 檔案 混合型 03-05 1.0919 1.0919 -0.28% 5.16% - 0.91 張栓偉 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華安和混合A 009230 檔案 混合型 03-05 1.0943 1.0943 -0.28% 5.32% - 6.63 張栓偉 等 暫停申購 0.08% 購買
鵬華雙債加利債券 000143 檔案 債券型 03-05 1.7476 1.7976 -0.29% 5.14% 11.63% 2.61 王石千 開放申購 0.08% 購買
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鵬華安慶混合A 009667 檔案 混合型 03-05 1.0920 1.0920 -0.31% 4.59% - 6.61 張栓偉 等 開放申購 - 購買
鵬華金鼎靈活配置混合A 002504 檔案 混合型 03-05 1.5820 1.5820 -0.32% 4.28% 22.07% 5.97 戴鋼 限大額 0.08% 購買
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鵬華股息精選混合 009188 檔案 混合型 03-05 1.2971 1.2971 -0.32% 2.27% - 2.23 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華安慶混合C 009668 檔案 混合型 03-05 1.0898 1.0898 -0.32% 4.43% - 0.66 張栓偉 等 開放申購 - 購買
鵬華金鼎靈活配置混合C 002505 檔案 混合型 03-05 1.5320 1.5320 -0.33% 3.86% 21.11% 0.13 戴鋼 限大額 0.00% 購買
鵬華滬深港互聯網股票 004292 檔案 股票型 03-05 1.9206 1.9206 -0.33% 2.12% 37.82% 6.56 聶毅翔 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華成長價值混合A 009330 檔案 混合型 03-05 1.2415 1.2415 -0.35% 6.81% - 24.61 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華普天收益混合 160603 檔案 混合型 03-05 2.5170 5.1600 -0.36% 5.43% 52.10% 6.11 蔣鑫 開放申購 0.14% 購買
鵬華成長價值混合C 009331 檔案 混合型 03-05 1.2336 1.2336 -0.36% 6.39% - 8.43 王宗合 開放申購 0.00% 購買
鵬華產業精選 005812 檔案 混合型 03-05 2.3552 2.3552 -0.40% 15.20% 74.10% 11.24 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華穩健回報混合 009023 檔案 混合型 03-05 1.2782 1.2782 -0.45% -0.65% - 6.96 伍旋 開放申購 - 購買
鵬華研究驅動混合 006230 檔案 混合型 03-05 1.9342 1.9342 -0.50% 3.53% 32.12% 0.47 聶毅翔 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華動力增長混合(LOF) 160610 檔案 混合型 03-05 1.2370 2.7330 -0.56% 7.25% 47.50% 19.45 張航 開放申購 0.15% 購買
鵬華科技創新混合 008811 檔案 混合型 03-05 1.4919 1.4919 -0.57% 16.94% 47.39% 5.34 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 206006 檔案 QDII 03-04 1.0495 1.0606 -0.61% 0.18% 4.22% 3.37 尤柏年 開放申購 0.08% 購買
鵬華創新未來18個月封閉混合 501205 檔案 混合型 03-05 0.9904 0.9904 -0.61% - - 81.52 王宗合 場內交易 - 購買
鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 008320 檔案 QDII 03-04 1.0495 1.0495 -0.62% 0.01% 3.81% 0.43 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華價值精選股票 206012 檔案 股票型 03-05 2.8170 2.8170 -0.67% 8.30% 56.67% 4.04 張航 開放申購 0.15% 購買
鵬華可轉債債券A 000297 檔案 債券型 03-05 1.3970 1.4540 -0.71% 6.89% 25.46% 12.73 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華品牌傳承混合 000431 檔案 混合型 03-05 3.1530 3.2350 -0.72% 9.33% 60.29% 5.76 張航 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證銀行指數(LOF) 160631 檔案 股票指數 03-05 1.0710 1.1980 -0.74% 18.23% 16.85% 25.42 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華香港中小企業指數LOF 501023 檔案 股票指數 03-05 1.1401 1.1401 -0.75% 9.22% 8.41% 0.10 尤柏年 等 開放申購 0.12% 購買
鵬華可轉債債券C 010964 檔案 債券型 03-05 1.0650 1.0650 -0.75% - - 5.45 王石千 開放申購 0.00% 購買
鵬華滬深港新興成長混合 003835 檔案 混合型 03-05 2.4170 2.4170 -0.78% 8.39% 36.17% 1.83 尤柏年 開放申購 0.15% 購買
鵬華匠心精選混合C 009571 檔案 混合型 03-05 1.0991 1.0991 -0.84% 8.28% - 33.82 王宗合 開放申購 0.00% 購買
鵬華匠心精選混合A 009570 檔案 混合型 03-05 1.1048 1.1048 -0.84% 8.70% - 259.58 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華全球中短債(QDII)美元現匯A 006285 檔案 QDII 03-04 0.1621 0.1638 -0.86% 5.81% 11.87% 3.37 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華美國房地產美元現匯 006283 檔案 QDII 03-04 0.1130 0.1180 -0.88% -5.04% -21.53% 1.08 朱慶恒 開放申購 - 購買
鵬華策略優選靈活配置混合 160627 檔案 混合型 03-05 3.1110 2.6420 -0.92% 24.24% 57.12% 5.07 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華全球中短債(QDII)美元現匯C 008321 檔案 QDII 03-04 0.1621 0.1621 -0.92% 5.60% 11.49% 0.43 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華精選成長混合 206002 檔案 混合型 03-05 2.9920 2.9920 -0.96% 9.36% 52.50% 7.80 謝書英 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證一帶一路主題指數(LOF) 160638 檔案 股票指數 03-05 1.5140 0.6880 -0.98% 17.36% 32.54% 3.21 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華增瑞混合(LOF) 160642 檔案 混合型 03-05 1.7582 1.7582 -0.99% 7.69% 35.08% 4.45 謝書英 開放申購 0.15% 購買
鵬華核心優勢混合 006976 檔案 混合型 03-05 2.1327 2.1327 -1.01% 10.84% 51.76% 2.66 謝書英 開放申購 0.15% 購買
鵬華先進制造股票 000778 檔案 股票型 03-05 3.4990 3.4990 -1.07% 22.94% 60.43% 4.75 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華價值優勢混合(LOF) 160607 檔案 混合型 03-05 1.0340 5.9040 -1.24% 6.77% 45.11% 22.76 謝書英 開放申購 0.15% 購買
鵬華股息龍頭ETF聯接A 008622 檔案 聯接基金 03-05 1.1323 1.2103 -1.40% 12.90% - 0.01 羅捷 等 開放申購 - 購買
鵬華股息龍頭ETF聯接C 008623 檔案 聯接基金 03-05 1.1322 1.2102 -1.41% 12.89% - 2.13 羅捷 等 開放申購 - 購買
鵬華中證800地產指數(LOF) 160628 檔案 股票指數 03-05 1.1110 1.8080 -1.68% -7.26% -2.29% 4.25 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證A股資源產業指數(LOF) 160620 檔案 股票指數 03-05 1.3600 0.9930 -2.02% 18.36% 26.51% 1.32 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證國防指數(LOF) 160630 檔案 股票指數 03-05 1.2280 1.3030 -2.15% 7.22% 42.52% 72.18 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華空天軍工指數(LOF)C 010364 檔案 股票指數 03-05 1.0997 1.0997 -2.49% - - 1.16 陳龍 開放申購 0.00% 購買
鵬華空天軍工指數(LOF)A 160643 檔案 股票指數 03-05 1.3703 1.3703 -2.50% 6.19% 39.73% 3.66 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF) 502023 檔案 股票指數 03-05 1.5470 1.0840 -3.79% 26.29% 37.00% 1.21 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華港美互聯股票人民幣 160644 檔案 QDII 03-04 1.4663 1.4703 -5.26% 13.73% 46.61% 1.24 尤柏年 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華港美互聯股票美元現匯 006792 檔案 QDII 03-04 0.2264 0.2270 -5.55% 20.03% 57.37% 1.24 尤柏年 等 開放申購 - 購買
鵬華豐融定開債 000345 檔案 定開債券 03-05 1.6880 1.7530 - 1.14% 4.65% 7.88 劉濤 暫停申購 0.06% 購買
鵬華前海萬科REITS 184801 檔案 混合型 03-05 103.1420 1.3570 - 4.32% 6.56% 30.85 尤柏年 等 暫停申購 0.80% 購買
鵬華豐饒定開債 000329 檔案 定開債券 03-05 1.1270 1.1730 - 0.99% 2.91% 4.43 曾皓明 暫停申購 0.06% 購買
鵬華興泰定期開放混合 003663 檔案 混合型 03-05 1.4835 1.4835 - 5.32% 17.68% 8.86 劉方正 暫停申購 0.08% 購買
鵬華興惠定期開放混合 003828 檔案 混合型 03-05 1.3519 1.3519 - 5.22% 12.60% 9.63 李韻怡 暫停申購 0.08% 購買
鵬華尊惠定期開放混合A 005416 檔案 混合型 03-05 1.6379 1.6379 - 5.55% 26.95% 3.15 李君 等 暫停申購 0.08% 購買
鵬華尊惠定期開放混合C 005417 檔案 混合型 03-05 1.6139 1.6139 - 5.28% 26.31% 1.09 李君 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華3個月中短債C 006456 檔案 定開債券 03-05 1.0757 1.0757 - 1.24% 2.08% 0.93 葉朝明 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華3個月中短債A 006434 檔案 定開債券 03-05 1.0867 1.0867 - 1.44% 2.49% 3.39 葉朝明 等 暫停申購 0.04% 購買
鵬華永融一年定期開放債券 006958 檔案 定開債券 03-05 1.0805 1.0805 - 1.51% 2.15% 5.43 鄧明明 暫停申購 0.08% 購買
鵬華永潤一年定期開放債券 006956 檔案 定開債券 03-05 1.0677 1.0677 - 0.81% 0.73% 18.40 劉濤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華錦利兩年定開債 007682 檔案 定開債券 03-05 1.0400 1.0463 - 0.94% 3.66% 7.91 鄧明明 暫停申購 - 購買
鵬華優質回報兩年定開混合 008716 檔案 混合型 03-05 1.5921 1.5921 - 5.51% 59.21% 29.72 王宗合 暫停申購 0.15% 購買
鵬華尊達一年定開發起式債券 008925 檔案 定開債券 03-05 1.0066 1.0066 - 1.51% - 2.11 曾皓明 暫停申購 - 購買
鵬華錦潤86個月定開債 007723 檔案 定開債券 03-05 1.0113 1.0213 - 1.79% - 80.41 鄧明明 暫停申購 - 購買
鵬華年年紅一年持有期債券A 009920 檔案 債券型 03-05 1.0128 1.0128 - 1.37% - 9.02 劉濤 封閉期 - 購買
鵬華年年紅一年持有期債券C 009921 檔案 債券型 03-05 1.0112 1.0112 - 1.22% - 0.11 劉濤 封閉期 - 購買
鵬華啟航兩年封閉運作混合 009984 檔案 混合型 03-05 1.0274 1.0274 - - - 16.54 伍旋 暫停申購 0.15% 購買
鵬華優選成長混合C 010489 檔案 混合型 03-05 0.9669 0.9669 - - - 2.14 蔣鑫 暫停申購 0.00% 購買
鵬華優選成長混合A 010488 檔案 混合型 03-05 0.9685 0.9685 - - - 56.01 蔣鑫 暫停申購 0.15% 購買
鵬華安享一年持有期混合C 010726 檔案 混合型 03-05 1.0022 1.0022 - - - 6.11 汪坤 暫停申購 0.00% 購買
鵬華安享一年持有期混合A 010725 檔案 混合型 03-05 1.0029 1.0029 - - - 11.92 汪坤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華匯智優選混合A 010894 檔案 混合型 03-05 0.9763 0.9763 - - - 113.03 梁浩 等 暫停申購 0.15% 購買
鵬華匯智優選混合C 010895 檔案 混合型 03-05 0.9751 0.9751 - - - 5.84 梁浩 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華尊和一年定開發起式債券 011080 檔案 定開債券 03-05 1.0030 1.0030 - - - 80.10 鄧明明 暫停申購 - 購買
鵬華弘裕一年持有期混合A 011052 檔案 混合型 03-05 0.9981 0.9981 - - - 6.26 李君 暫停申購 0.08% 購買
鵬華弘裕一年持有期混合C 011053 檔案 混合型 03-05 0.9978 0.9978 - - - 0.55 李君 暫停申購 0.00% 購買
鵬華安悅一年持有期混合C 011072 檔案 混合型 03-05 1.0005 1.0005 - - - 0.11 王石千 暫停申購 0.00% 購買
鵬華安悅一年持有期混合A 011071 檔案 混合型 03-05 1.0007 1.0007 - - - 13.98 王石千 暫停申購 0.08% 購買
鵬華品質優選混合C 011334 檔案 混合型 03-05 0.9788 0.9788 - - - 5.26 袁航 暫停申購 0.00% 購買
鵬華品質優選混合A 011333 檔案 混合型 03-05 0.9793 0.9793 - - - 71.49 袁航 暫停申購 0.15% 購買
鵬華寧華一年持有期混合A 011414 檔案 混合型 - - - - - - - 汪坤 認購期 - 購買
鵬華寧華一年持有期混合C 011415 檔案 混合型 - - - - - - - 汪坤 認購期 - 購買
鵬華創新成長混合C 011461 檔案 混合型 - - - - - - - 聶毅翔 暫停申購 0.00% 購買
鵬華創新成長混合A 011460 檔案 混合型 - - - - - - - 聶毅翔 暫停申購 1.20% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鵬華增值寶貨幣 000569 貨幣型 03-05 0.6966 2.5250% 2.48% 2.51% 0.64% 934.28 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華安盈寶貨幣 000905 貨幣型 03-05 0.7660 2.8800% 2.84% 2.83% 0.72% 221.15 葉朝明 等 暫停申購 - 購買
鵬華添利寶貨幣A 001666 貨幣型 03-05 0.6632 2.4460% 2.46% 2.50% 0.65% 390.58 葉朝明 限大額 0.00% 購買
鵬華貨幣B 160609 貨幣型 03-05 0.5455 2.2220% 2.31% 2.44% 0.66% 18.67 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華聚財通貨幣 000548 貨幣型 03-05 0.6885 2.5060% 2.50% 2.50% 0.60% 50.39 葉朝明 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華盈余寶貨幣B 004701 貨幣型 03-05 0.5282 1.7350% 1.78% 1.87% 0.53% 0.55 葉朝明 限大額 - 購買
鵬華金元寶貨幣 004776 貨幣型 03-05 0.7222 2.7100% 2.73% 2.78% 0.71% 325.07 葉朝明 等 暫停申購 - 購買
鵬華興鑫寶貨幣 004896 貨幣型 03-05 0.6277 2.3150% 2.33% 2.35% 0.58% 112.52 葉朝明 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華添利寶貨幣B 009824 貨幣型 03-05 0.7265 2.6820% 2.70% 2.73% 0.71% 225.72 葉朝明 限大額 - 購買
鵬華添利交易型貨幣A 002318 貨幣型 03-05 0.4558 1.8970% 1.93% 2.06% 0.53% 3.79 葉朝明 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華貨幣A 160606 貨幣型 03-05 0.4789 1.9780% 2.07% 2.20% 0.60% 1.66 葉朝明 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華添利交易型貨幣B 511820 貨幣型 03-05 0.4558 1.8970% 1.93% 2.06% 0.53% 2.36 葉朝明 等 場內交易 - 購買
鵬華盈余寶貨幣A 004684 貨幣型 03-05 0.4625 1.4870% 1.52% 1.63% 0.47% 0.06 葉朝明 限大額 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
鵬華國證證券龍頭ETF 159993 ETF-場內 03-05 1.1296 1.1296 2.12% 1.1300 -0.04% 15.72 陳龍
鵬華中證傳媒ETF 159805 ETF-場內 03-05 1.0860 1.0860 1.35% 1.0850 0.09% 2.94 張羽翔
鵬華中證酒ETF 512690 ETF-場內 03-05 2.3394 2.3394 1.12% 2.3420 -0.11% 26.83 張羽翔
鵬華中證800證保ETF 515630 ETF-場內 03-05 1.2342 1.2342 0.71% 1.2360 -0.15% 2.04 張羽翔
鵬華中證500ETF 159982 ETF-場內 03-05 1.3698 1.3698 0.06% 1.3710 -0.09% 2.54 陳龍
鵬華中證5年地債ETF 159972 ETF-場內 03-05 105.0549 1.0527 0.00% 104.6610 0.37% 35.19 李振宇
鵬華0-4年地方政府債ETF 159816 ETF-場內 03-05 101.1021 1.0115 -0.02% 101.5790 -0.47% 23.76 李振宇
鵬華中證細分化工產業ETF 159870 ETF-場內 03-05 0.9373 0.9373 -0.53% 0.9400 -0.29% 19.98 閆冬
鵬華中證銀行ETF 512730 ETF-場內 03-05 1.2224 1.2224 -0.80% 1.2240 -0.13% 1.55 張羽翔
鵬華中證畜牧養殖ETF 159867 ETF-場內 03-05 0.9866 0.9866 -0.86% 0.9840 0.26% 3.73 陳龍
鵬華國證半導體芯片ETF 159813 ETF-場內 03-05 1.1434 1.1434 -0.87% 1.1450 -0.14% 7.24 羅捷 等
鵬華中證高股息龍頭ETF 515690 ETF-場內 03-05 1.3279 1.3679 -1.54% 1.3280 -0.01% 2.36 羅捷 等
鵬華中證國防ETF 512670 ETF-場內 03-05 1.8270 1.8270 -2.17% 1.8280 -0.05% 8.27 張羽翔
鵬華中證光伏產業ETF 159863 ETF-場內 03-05 0.9761 0.9761 - - - 4.69 閆冬
鵬華國證有色金屬行業ETF 159880 ETF-場內 - - - - - - - 閆冬
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 55 1.17% 317.35 634,065.30
2 000858 五 糧 液 41 1.10% 2,028.93 592,142.64
3 03690 美團-W 13 0.78% 1,707.88 423,463.52
4 00700 騰訊控股 15 0.70% 802.21 380,796.59
5 601318 中國平安 57 0.70% 4,331.85 376,784.00
6 600809 山西汾酒 20 0.65% 940.90 353,111.56
7 002475 立訊精密 50 0.65% 6,279.92 352,429.36
8 000661 長春高新 39 0.54% 648.16 290,963.26
9 000596 古井貢酒 19 0.54% 1,069.01 290,771.18
10 01810 小米集團-W 4 0.42% 8,065.26 225,363.11

行業配置前十大(全部基金)

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鵬華基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

430

3

大家有條件的可以去看看昨夜漲幅居前的板塊... [鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)吧]

看戲不如入戲

2021-03-06

105

0

為什么不可以贖回,也看不到什么交易的時間... [鵬華永盛一年定開債吧]

基民Hg053k

2021-03-06

144

0

鵬華基金管理有限公司關于以通訊方式召開鵬... [鵬華豐騰債券吧]

基金資訊

2021-03-06

33557

59

我最喜愛的七位女神基金經理(附圖) [鵬華優勢企業吧]

二鳥說

2021-03-06

225

1

虧了180塊:總覺得2021酒不靠譜 [鵬華酒吧]

jyq愛你

2021-03-06

1062

1

壯士們已經開始抄底白酒了? [鵬華中證酒ETF吧]

股市藥丸

2021-03-06

480

3

為什么陳璇淼一發新基,這些托都出來了?吧... [鵬華外延成長混合吧]

漲多跌少啊

2021-03-06

303

1

王宗合你愧對明星經理這個稱號嗎,當初真是... [鵬華創新未來18個月封閉混合吧]

買雞奔小康

2021-03-06

728

7

每日100…… [鵬華豐祿債券吧]

基民vUMeKw

2021-03-06

429

2

跌幅很意外,控制不錯,之前指數基金估值和... [鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)吧]

看戲不如入戲

2021-03-06

335

0

關于鵬華基金管理有限公司旗下部分基金申購... [鵬華金享混合吧]

基金資訊

2021-03-06

1325

0

鵬華基金管理有限公司關于旗下基金持有的股... [鵬華新興產業混合吧]

基金資訊

2021-03-06

393

1

之前前賣的,今天重新進了一半。之前雖然沒... [鵬華匠心精選混合A吧]

普樂的世界

2021-03-06

198

0

蔣經理:我相信你,我會長期持有的,路遙知... [鵬華優選成長混合A吧]

留牛牛7670

2021-03-06

153

1

新基這個期間有這樣,我知足的[拜神][拜神]... [鵬華匯智優選混合A吧]

基民92A562x277

2021-03-06

204

0

調倉了? [鵬華優質企業混合吧]

韭菜種植手冊

2021-03-06

300

0

大家可以從近一周及近一個月的漲幅排名中仔... [鵬華匠心精選混合A吧]

YueB2W13

2021-03-06

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0

出去挨了一圈刀我又回來了還是這賠的少 [鵬華雙債加利債券吧]

大基大立

2021-03-06

157

0

近半年變現不佳,但看好后市 [鵬華新興產業混合吧]

基民A931990Z73

2021-03-06

267

1

從22跌到1.84,厲害了 [鵬華匠心精選混合A吧]

存點小玩意

2021-03-06

829

6

鵬華醫藥基,今天也跌了幾分,但是對我來說... [鵬華醫藥科技吧]

逍遙股海要做贏家

2021-03-06

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3月5號最新凈值1.440 [鵬華港美互聯股票人民幣吧]

股友5TkwLc

2021-03-06

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突破一萬nnd [鵬華空天軍工指數(LOF)C吧]

基民nxFqoF

2021-03-06

183

0

的回調40%,你個廢物 [鵬華優質回報兩年定開混合吧]

基民5xohUu

2021-03-06

226

0

精心挑選了你的基金,可是就是不給力,我的... [鵬華品質優選混合A吧]

qdwater

2021-03-06

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0

白酒板塊是值得中長期價值投資的稀缺、高成... [鵬華酒吧]

基民X08Fxs

2021-03-06

223

0

這經理水平太次了,軍工指數漲它還跌成這樣... [鵬華中證國防指數(LOF)吧]

股友pR6Jlk

2021-03-06

230

0

軍工指數你還跌成這鳥樣,經理廢人 [鵬華中證國防指數(LOF)吧]

股友pR6Jlk

2021-03-06

247

0

一路下滑啊 [鵬華成長價值混合A吧]

基民16LpU0

2021-03-06

195

0

3點交易結束顯示+0.88,調整后哪怕+0.25,... [鵬華優質企業混合吧]

股友llIFv1

2021-03-06

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估值太不準了 [鵬華匠心精選混合A吧]

基民lk7b9E

2021-03-06

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2月10號盈利11000,現在...夠狠!套牢人士[... [鵬華酒吧]

基民hM7H8d

2021-03-06

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1

清空了,虧也要走。 [鵬華匠心精選混合C吧]

基民GKp3s6

2021-03-06

539

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[圖片] [鵬華中證酒ETF吧]

下一個永遠81

2021-03-06

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0

40%下跌,漲起來慢如牛 [鵬華優質回報兩年定開混合吧]

基民f9636a6231

2021-03-06

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0

想問一下什么時候開放,別的一個月就開了 [鵬華優選成長混合C吧]

基民jInXpE

2021-03-06

231

0

快點辭職吧!別在出來害人了?。?! [鵬華匠心精選混合A吧]

風之尚品

2021-03-06

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什么王八 [鵬華空天軍工指數(LOF)C吧]

基民4PAQZl

2021-03-06

1818

21

這次大跌,目前已經損失了40多萬元,這就是... [鵬華酒吧]

基民CxBwiq

2021-03-06

201

2

定投收益怎么就1點多呀?哪位大神幫忙解惑... [鵬華豐祿債券吧]

基民5953F9F218

2021-03-06

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基金經理,你前期精準地避開了普漲行情,這... [鵬華安享一年持有期混合A吧]

選對那個她好好愛

2021-03-06

293

1

淡定 [鵬華酒吧]

nsfxhc

2021-03-06

230

0

加在半山腰,大家不要學,虧了太多。 [鵬華匠心精選混合C吧]

基民GKp3s6

2021-03-06

211

0

[圖片] [鵬華匠心精選混合C吧]

基民GKp3s6

2021-03-06

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建議大家趕快出,白酒前期漲了太多了,肯定... [鵬華成長價值混合C吧]

基民GKp3s6

2021-03-06

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我鼜,加倉加早了,半山腰 [鵬華匠心精選混合A吧]

趟過女人河的男人

2021-03-06

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【嗨】建議經理一線酒暫持,增持口子,老白... [鵬華酒吧]

趙雞起舞

2021-03-06

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問題基金,有人管嗎? [鵬華成長智選混合A吧]

基民znFq3s

2021-03-06

150

0

無懼調整,心虛的小伙伴看看了解。 [鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)吧]

看戲不如入戲

2021-03-06

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0

【嗨】白酒板塊底部確立,我趕買了。沒有白... [鵬華酒吧]

趙雞起舞

2021-03-06