富國基金管理有限公司

Fullgoal Fund Management Co.,ltd.

富國基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大獎

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截止日期:2021-02-23

富國基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 937.89 171.03 7/115
基金數量(只) 60 16.72 10/115
基金經理數量 17 5.48 10/115
  • 全部
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
富國優質企業混合A 011046 詳情 吧 檔案 混合型 21.03.03 ~ 21.03.16 易智泉 -- - 詳情 購買
富國優質企業混合C 011047 詳情 吧 檔案 混合型 21.03.03 ~ 21.03.16 易智泉 -- - 詳情 購買
富國質量成長6個月持有混合C 011161 詳情 吧 檔案 混合型 21.03.08 ~ 21.03.19 方緯 -- - 詳情 購買
富國質量成長6個月持有混合A 011160 詳情 吧 檔案 混合型 21.03.08 ~ 21.03.19 方緯 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
富國紅利精選混合(QDII)美元 009193 吧 檔案 QDII 02-25 0.2849 0.2849 1.53% 49.48% - 3.29 汪孟海 等 開放申購 - 購買
富國紅利精選混合(QDII)人民幣 009108 吧 檔案 QDII 02-25 1.8383 1.8383 1.41% 39.44% - 3.29 汪孟海 等 開放申購 0.15% 購買
富國中國中小盤混合(QDII)美元 010591 吧 檔案 QDII 02-25 0.4670 0.4670 1.08% - - 35.45 張峰 開放申購 - 購買
富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 100061 吧 檔案 QDII 02-25 3.0140 3.5490 1.01% 21.09% 58.80% 35.45 張峰 開放申購 0.15% 購買
富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 010645 吧 檔案 QDII 02-25 0.1751 0.1751 0.52% - - 0.15 張峰 等 開放申購 - 購買
富國藍籌精選股票(QDII)美元 010583 吧 檔案 QDII 02-25 0.3976 0.3976 0.38% - - 14.75 張峰 等 限大額 - 購買
富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣 010644 吧 檔案 QDII 02-25 1.1295 1.1295 0.34% - - 6.56 張峰 等 開放申購 0.15% 購買
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 007455 吧 檔案 QDII 02-25 2.5652 2.5652 0.23% 27.06% 79.23% 14.75 張峰 等 限大額 0.15% 購買
富國鼎利純債三個月定開債 004736 吧 檔案 定開債券 02-26 1.1990 1.2183 0.03% 1.61% 3.15% 11.77 武磊 等 暫停申購 - 購買
富國純債債券發起A/B 100066 吧 檔案 債券型 02-26 1.0720 1.3808 0.02% 1.34% 2.04% 4.16 朱夢娜 等 限大額 0.08% 購買
富國純債債券發起C 100068 吧 檔案 債券型 02-26 1.0712 1.3426 0.02% 1.13% 1.63% 1.20 朱夢娜 等 限大額 0.00% 購買
富國綠色純債一年定開債 005383 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0845 1.1645 0.02% 1.13% 1.33% 4.00 朱夢娜 暫停申購 0.08% 購買
富國國有企業債債券D 006683 吧 檔案 債券型 02-26 1.0055 1.0650 0.02% 1.42% 2.12% 0.00 張波 限大額 - 購買
富國短債債券型C 006805 吧 檔案 債券型 02-26 1.0588 1.0588 0.02% 1.51% 2.51% 0.55 張波 限大額 0.00% 購買
富國短債債券型A 006804 吧 檔案 債券型 02-26 1.0677 1.0677 0.02% 1.71% 2.91% 4.76 張波 限大額 0.04% 購買
富國投資級信用債債券型C 007617 吧 檔案 債券型 02-26 1.0458 1.0458 0.02% 1.20% 1.57% 0.24 黃紀亮 等 限大額 0.00% 購買
富國投資級信用債債券型A 007616 吧 檔案 債券型 02-26 1.0501 1.0501 0.02% 1.34% 1.87% 5.30 黃紀亮 等 限大額 0.08% 購買
富國投資級信用債債券型D 007618 吧 檔案 債券型 02-26 1.0465 1.0465 0.02% 1.22% 1.62% 0.02 黃紀亮 等 限大額 0.00% 購買
富國國有企業債債券C 000141 吧 檔案 債券型 02-26 1.0083 1.3258 0.01% 1.44% 2.13% 0.29 張波 限大額 0.00% 購買
富國國有企業債債券A/B 000139 吧 檔案 債券型 02-26 1.0059 1.3564 0.01% 1.63% 2.52% 1.46 張波 限大額 0.08% 購買
富國信用債債券A/B 000191 吧 檔案 債券型 02-26 1.1236 1.4141 0.01% 1.49% 2.14% 112.44 黃紀亮 限大額 0.08% 購買
富國產業債券A 100058 吧 檔案 債券型 02-26 1.1236 1.5586 0.01% 1.23% 2.37% 63.77 黃紀亮 等 限大額 0.08% 購買
富國泓利純債發起式A 004920 吧 檔案 債券型 02-26 1.0370 1.1860 0.01% 1.56% 2.61% 33.54 武磊 限大額 0.08% 購買
富國聚利三個月定開債 004978 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0989 1.1654 0.01% 1.02% 1.87% 32.33 朱夢娜 等 暫停申購 - 購買
富國祥利一年期定期開放債券型A 000516 吧 檔案 定開債券 02-26 1.1239 1.2139 0.01% 1.77% 2.46% 23.06 黃紀亮 暫停申購 - 購買
富國臻利純債定開債券 005369 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0283 1.1428 0.01% 1.49% 1.98% 35.36 黃紀亮 等 暫停申購 - 購買
富國尊利純債定開債 005841 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0516 1.1376 0.01% 1.38% 2.17% 34.34 黃紀亮 等 暫停申購 - 購買
富國產業債券C 007075 吧 檔案 債券型 02-26 1.1172 1.1572 0.01% 1.09% 2.12% 1.66 黃紀亮 等 限大額 0.00% 購買
富國中債1-5年農發行A 007197 吧 檔案 債券指數 02-26 1.0148 1.0588 0.01% 1.77% 1.76% 17.06 武磊 開放申購 - 購買
富國中債1-5年農發行C 007198 吧 檔案 債券指數 02-26 1.0110 1.0550 0.01% 1.72% 1.49% 0.00 武磊 開放申購 - 購買
富國泓利純債發起式C 007176 吧 檔案 債券型 02-26 1.0312 1.1112 0.01% 1.41% 2.30% 0.16 武磊 限大額 0.00% 購買
富國匯遠三年定開債A 007990 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0323 1.0383 0.01% 1.48% 3.07% 110.52 朱夢娜 等 暫停申購 - 購買
富國匯遠三年定開債C 007991 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0270 1.0330 0.01% 1.28% 2.64% 0.00 朱夢娜 等 暫停申購 - 購買
富國匯優純債63個月定開債 008521 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0294 1.0354 0.01% 1.62% 3.23% 81.96 朱夢娜 暫停申購 - 購買
富國目標收益一年期純債債券 000197 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0950 1.3980 0.00% 1.94% 2.41% 3.01 俞曉斌 暫停申購 0.06% 購買
富國強回報定開債C 100073 吧 檔案 定開債券 02-26 1.5940 1.6240 0.00% 1.01% 1.92% 0.34 黃紀亮 暫停申購 0.00% 購買
富國強回報定開債A/B 100072 吧 檔案 定開債券 02-26 1.6650 1.6950 0.00% 1.22% 2.34% 4.08 黃紀亮 暫停申購 0.08% 購買
富國目標齊利一年期純債債券 000469 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0840 1.3290 0.00% 1.10% 1.75% 7.05 黃紀亮 等 暫停申購 0.06% 購買
富國泰利定開債發起式 002483 吧 檔案 定開債券 02-26 1.1910 1.2510 0.00% 1.71% 2.25% 5.10 俞曉斌 暫停申購 - 購買
富國兩年期理財債券A 002898 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0030 1.1680 0.00% -6.70% -4.66% 30.30 俞曉斌 暫停申購 - 購買
富國兩年期理財債券C 002899 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0040 1.1490 0.00% -5.73% -3.92% 0.00 俞曉斌 暫停申購 - 購買
富國信用債債券C 000192 吧 檔案 債券型 02-26 1.1142 1.3797 0.00% 1.28% 1.73% 5.58 黃紀亮 限大額 0.00% 購買
富國祥利一年期定期開放債券型C 000517 吧 檔案 定開債券 02-26 1.1076 1.1976 0.00% 1.56% 2.05% 0.00 黃紀亮 暫停申購 - 購買
富國信用債債券D 006684 吧 檔案 債券型 02-26 1.1148 1.1238 0.00% 1.29% 1.74% 0.33 黃紀亮 限大額 - 購買
富國德利純債定開債 006750 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0171 1.0531 0.00% 1.29% 1.49% 2.13 黃紀亮 等 暫停申購 - 購買
富國澤利純債債券 007949 吧 檔案 債券型 02-26 1.0167 1.0227 0.00% 1.28% - 1.02 武磊 暫停申購 - 購買
富國長江經濟帶純債債券 009289 吧 檔案 債券型 02-26 1.0083 1.0083 0.00% 1.22% - 3.01 張洋 暫停申購 - 購買
富國中債0-2年國開債指數C 010860 吧 檔案 債券指數 02-26 1.0042 1.0042 0.00% - - 0.01 吳旅忠 開放申購 - 購買
富國天盈債券(LOF)C 161015 吧 檔案 債券型 02-26 1.1118 1.7965 -0.01% 0.36% 2.20% 14.34 俞曉斌 開放申購 0.00% 購買
富國景利純債債券 005171 吧 檔案 債券型 02-26 1.0204 1.1549 -0.01% 1.56% 1.60% 9.87 朱夢娜 等 開放申購 - 購買
富國頤利純債債券 005920 吧 檔案 債券型 02-26 1.0196 1.0826 -0.01% 1.52% 0.82% 9.97 張明凱 等 開放申購 - 購買
富國金融債債券型 006134 吧 檔案 債券型 02-26 1.0134 1.0844 -0.01% 1.25% 0.81% 1.87 張明凱 等 開放申購 - 購買
富國中債國開行債C 006410 吧 檔案 債券指數 02-26 1.0116 1.0746 -0.01% 1.54% 1.78% 0.00 武磊 等 開放申購 - 購買
富國中債國開行債A 006409 吧 檔案 債券指數 02-26 1.0144 1.0774 -0.01% 1.60% 1.87% 41.71 武磊 等 開放申購 - 購買
富國天盈債券(LOF)A 007762 吧 檔案 債券型 02-26 1.1176 1.1176 -0.01% 0.54% 2.56% 1.67 俞曉斌 限大額 0.08% 購買
富國中債1-5年國開行債券指數C 008351 吧 檔案 債券指數 02-26 0.9966 0.9966 -0.01% 1.41% - 0.00 沈博文 等 開放申購 - 購買
富國中債1-5年國開行債券指數A 008350 吧 檔案 債券指數 02-26 0.9975 0.9975 -0.01% 1.45% - 18.24 沈博文 等 開放申購 - 購買
富國添享一年持有期債券A 009290 吧 檔案 債券型 02-26 1.0213 1.0213 -0.01% 0.85% - 3.16 武磊 開放申購 0.03% 購買
富國添享一年持有期債券C 009291 吧 檔案 債券型 02-26 1.0191 1.0191 -0.01% 0.70% - 0.65 武磊 開放申購 0.00% 購買
富國中債0-2年國開債指數A 010859 吧 檔案 債券指數 02-26 1.0043 1.0043 -0.01% - - 51.40 吳旅忠 開放申購 - 購買
富國匯利回報兩年定期開放債券 161014 吧 檔案 定開債券 02-26 1.2165 1.8090 -0.02% 0.65% 2.42% 5.16 黃紀亮 等 暫停申購 0.08% 購買
富國成長優選三年定開混合 005549 吧 檔案 混合型 02-26 1.2412 1.2412 -0.02% 4.77% 35.10% 32.05 肖威兵 開放申購 0.15% 購買
富國新天鋒債券(LOF) 161019 吧 檔案 債券型 02-26 1.0368 1.5493 -0.03% 0.54% 2.06% 5.43 武磊 限大額 0.08% 購買
富國天利增長債券 100018 吧 檔案 債券型 02-26 1.3058 2.6488 -0.04% 0.71% 2.39% 120.53 黃紀亮 限大額 0.12% 購買
富國亞洲收益債券(QDII)美元 008368 吧 檔案 QDII 02-25 0.1574 0.1574 -0.06% 6.71% - 1.40 沈博文 開放申購 - 購買
富國全球債券(QDII)美元現匯 007140 吧 檔案 QDII 02-25 0.1885 0.1885 -0.11% 6.50% 10.17% 3.00 沈博文 開放申購 - 購買
富國穩健增強債券A/B 000107 吧 檔案 債券型 02-26 1.2170 1.5400 -0.16% 0.50% 3.12% 14.51 俞曉斌 開放申購 0.08% 購買
富國雙債增強債券A 010435 吧 檔案 債券型 02-26 1.0035 1.0035 -0.16% - - 5.44 俞曉斌 開放申購 0.08% 購買
富國穩健增強債券C 000109 吧 檔案 債券型 02-26 1.1940 1.5000 -0.17% 0.25% 2.74% 0.73 俞曉斌 開放申購 0.00% 購買
富國智誠精選混合(FOF) 007898 吧 檔案 混合-FOF 02-25 1.6069 1.6069 -0.17% 10.41% 40.01% 10.63 王登元 暫停申購 - 購買
富國亞洲收益債券(QDII)人民幣 008367 吧 檔案 QDII 02-25 1.0158 1.0158 -0.17% -0.43% - 1.40 沈博文 開放申購 0.08% 購買
富國雙債增強債券C 010436 吧 檔案 債券型 02-26 1.0026 1.0026 -0.17% - - 3.01 俞曉斌 開放申購 0.00% 購買
富國祥利定開債發起式 002782 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0680 1.1780 -0.19% 2.24% 4.49% 3.89 張明凱 暫停申購 - 購買
富國天豐強化債券(LOF) 161010 吧 檔案 債券型 02-26 1.1662 1.8617 -0.19% 2.31% 5.84% 3.46 張明凱 開放申購 0.08% 購買
富國全球債券(QDII) 100050 吧 檔案 QDII 02-25 1.2164 1.2164 -0.21% -0.67% 1.23% 3.00 沈博文 開放申購 0.08% 購買
富國優化增強債券C 100037 吧 檔案 債券型 02-26 1.6760 1.8910 -0.30% 2.26% 2.97% 2.93 張明凱 開放申購 0.00% 購買
富國久利穩健配置混合A 003877 吧 檔案 混合型 02-26 1.1045 1.2315 -0.34% 5.51% 9.98% 5.16 張明凱 限大額 0.08% 購買
富國優化增強債券A/B 100035 吧 檔案 債券型 02-26 1.7670 1.9820 -0.34% 2.49% 3.41% 18.40 張明凱 開放申購 0.08% 購買
富國豐利增強債券 004902 吧 檔案 債券型 02-26 1.1786 1.1786 -0.34% -0.10% 3.89% 3.06 陳斯揚 開放申購 0.08% 購買
富國久利穩健配置混合C 003878 吧 檔案 混合型 02-26 1.0964 1.2124 -0.35% 5.29% 9.54% 0.09 張明凱 限大額 0.00% 購買
富國鑫旺穩健養老(FOF) 006297 吧 檔案 混合-FOF 02-24 1.1265 1.1565 -0.35% 2.63% 6.21% 15.45 張子炎 限大額 0.08% 購買
富國中證體育產業指數(LOF) 161030 吧 檔案 股票指數 02-26 0.9170 0.6420 -0.43% -24.92% -9.08% 2.05 張圣賢 開放申購 0.12% 購買
富國量化三個月持有期混合A 008835 吧 檔案 混合型 02-26 1.0099 1.0099 -0.47% 0.18% 0.99% 8.63 方旻 開放申購 0.15% 購買
富國量化三個月持有期混合C 008836 吧 檔案 混合型 02-26 1.0057 1.0057 -0.48% -0.03% 0.57% 2.97 方旻 開放申購 0.00% 購買
富國收益增強債券A 000810 吧 檔案 債券型 02-26 1.5300 1.6500 -0.52% 5.81% 15.47% 7.15 張明凱 開放申購 0.08% 購買
富國收益增強債券C 000812 吧 檔案 債券型 02-26 1.4860 1.6060 -0.54% 5.54% 15.02% 1.62 張明凱 開放申購 0.00% 購買
富國新趨勢靈活配置混合C 005518 吧 檔案 混合型 02-26 1.1361 1.1361 -0.54% 4.33% 11.78% 0.50 蔡耀華 等 限大額 0.00% 購買
富國新趨勢靈活配置混合A 005517 吧 檔案 混合型 02-26 1.1544 1.1544 -0.54% 4.59% 12.35% 5.18 蔡耀華 等 限大額 0.12% 購買
富國天興回報混合A 010515 吧 檔案 混合型 02-26 1.0119 1.0119 -0.59% - - 22.82 黃興 等 開放申購 0.10% 購買
富國天興回報混合C 010525 吧 檔案 混合型 02-26 1.0111 1.0111 -0.59% - - 1.86 黃興 等 開放申購 0.00% 購買
富國絕對收益多策略混合A 001641 吧 檔案 混合型 02-26 1.3270 1.3270 -0.60% -2.57% 7.36% 42.09 于鵬 暫停申購 0.15% 購買
富國絕對收益多策略混合C 009149 吧 檔案 混合型 02-26 1.3170 1.3170 -0.60% -2.95% - 0.56 于鵬 暫停申購 0.00% 購買
富國寶利增強債券 005078 吧 檔案 債券型 02-26 1.2225 1.2225 -0.61% 4.47% 8.71% 1.75 陳斯揚 開放申購 0.08% 購買
富國興利增強債券 005121 吧 檔案 債券型 02-26 1.3592 1.3592 -0.66% 7.83% 20.93% 0.89 陳斯揚 開放申購 0.08% 購買
富國穩進回報12個月持有期混合A 010029 吧 檔案 混合型 02-26 1.0655 1.0655 -0.75% - - 5.64 易智泉 等 開放申購 0.10% 購買
富國穩進回報12個月持有期混合C 010030 吧 檔案 混合型 02-26 1.0635 1.0635 -0.75% - - 1.51 易智泉 等 開放申購 0.00% 購買
富國可轉債C 009758 吧 檔案 債券型 02-26 2.0010 2.0010 -0.79% 6.32% - 1.29 張明凱 開放申購 - 購買
富國可轉債A 100051 吧 檔案 債券型 02-26 2.0020 2.0020 -0.84% 6.43% 11.59% 29.47 張明凱 限大額 0.08% 購買
富國睿利定開混合發起式 002908 吧 檔案 混合型 02-26 1.3400 1.3400 -0.89% 8.15% 10.56% 0.48 袁宜 暫停申購 - 購買
富國均衡策略混合 010549 吧 檔案 混合型 02-26 1.0089 1.0089 -0.93% - - 80.01 劉博 開放申購 0.15% 購買
富國中證1000指數增強 161039 吧 檔案 股票指數 02-26 1.6924 1.6924 -1.01% -0.66% 22.99% 1.98 徐幼華 等 開放申購 0.12% 購買
富國中證科技50策略ETF聯接A 008749 吧 檔案 聯接基金 02-26 1.1288 1.1288 -1.06% -1.81% 12.87% 4.46 王樂樂 開放申購 0.12% 購買
富國中證科技50策略ETF聯接C 008750 吧 檔案 聯接基金 02-26 1.1242 1.1242 -1.06% -2.01% 12.41% 1.01 王樂樂 開放申購 0.00% 購買
富國新優享靈活配置混合C 004747 吧 檔案 混合型 02-26 1.5684 1.5684 -1.07% 6.83% 27.54% 0.23 于渤 限大額 0.00% 購買
富國新優享靈活配置混合A 004737 吧 檔案 混合型 02-26 1.6057 1.6057 -1.07% 7.10% 28.18% 7.19 于渤 限大額 0.08% 購買
富國中證醫藥主題指數增強 161035 吧 檔案 股票指數 02-26 2.1440 2.1440 -1.11% 3.88% 53.25% 6.33 牛志冬 等 開放申購 0.12% 購買
富國中證智能汽車(LOF) 161033 吧 檔案 股票指數 02-26 1.6800 1.6800 -1.12% -1.29% 8.74% 2.94 張圣賢 開放申購 0.12% 購買
富國創業板兩年定開混合 161040 吧 檔案 混合型 02-26 1.2106 1.2106 -1.14% 20.89% - 38.39 曹晉 暫停申購 0.15% 購買
富國全球科技互聯網(QDII) 100055 吧 檔案 QDII 02-25 2.9290 2.9290 -1.30% 19.01% 64.68% 1.51 張峰 等 開放申購 0.15% 購買
富國中證高端制造指數增強型 161037 吧 檔案 股票指數 02-26 2.0313 2.0313 -1.31% 9.59% 31.36% 0.65 蔡卡爾 等 開放申購 0.12% 購買
富國研究精選靈活配置混合 000880 吧 檔案 混合型 02-26 2.5260 2.5260 -1.37% 15.13% 59.67% 5.57 劉莉莉 開放申購 0.15% 購買
富國上海金ETF聯接C 009505 吧 檔案 聯接基金 02-26 0.8727 0.8727 -1.39% -10.72% - 0.98 張圣賢 等 開放申購 0.00% 購買
富國中證工業4.0指數(LOF) 161031 吧 檔案 股票指數 02-26 1.0540 0.8130 -1.40% 13.94% 25.37% 18.72 張圣賢 開放申購 0.12% 購買
富國上海金ETF聯接A 009504 吧 檔案 聯接基金 02-26 0.8745 0.8745 -1.40% -10.56% - 0.99 張圣賢 等 開放申購 0.06% 購買
富國鑫旺均衡養老三年(FOF) 007662 吧 檔案 混合-FOF 02-24 1.2291 1.2291 -1.42% 9.43% - 0.28 張子炎 開放申購 0.12% 購買
富國中證全指證券公司指數(LOF) 161027 吧 檔案 股票指數 02-26 1.0310 0.6290 -1.53% -8.88% 5.34% 25.61 王保合 開放申購 0.12% 購買
富國成長動力混合 009914 吧 檔案 混合型 02-26 1.1592 1.1592 -1.57% - - 36.09 曹晉 開放申購 0.15% 購買
富國中小盤精選混合 000940 吧 檔案 混合型 02-26 3.0480 3.0480 -1.61% 18.23% 47.03% 10.83 曹晉 開放申購 0.15% 購買
富國生物醫藥科技混合A 006218 吧 檔案 混合型 02-26 2.2880 2.2880 -1.65% 9.21% 66.18% 14.72 曾新杰 開放申購 0.15% 購買
富國生物醫藥科技混合C 011308 吧 檔案 混合型 02-26 2.2866 2.2866 -1.66% - - - 曾新杰 開放申購 0.00% 購買
富國興泉回報12個月持有期混合A 009782 吧 檔案 混合型 02-26 1.0611 1.0611 -1.71% 6.11% - 14.59 易智泉 開放申購 0.15% 購買
富國通脹通縮主題輪動混合 100039 吧 檔案 混合型 02-26 4.1740 4.2240 -1.72% 22.19% 47.70% 5.43 曹晉 限大額 0.15% 購買
富國興泉回報12個月持有期混合C 009783 吧 檔案 混合型 02-26 1.0583 1.0583 -1.72% 5.83% - 9.76 易智泉 開放申購 0.00% 購買
富國消費精選30股票 010409 吧 檔案 股票型 02-26 0.9802 0.9802 -1.72% - - 32.35 王園園 開放申購 0.15% 購買
富國天成紅利混合 100029 吧 檔案 混合型 02-26 1.6005 3.2985 -1.77% 7.61% 45.33% 12.20 侯梧 開放申購 0.15% 購買
富國新材料新能源混合 009092 吧 檔案 混合型 02-26 1.2995 1.2995 -1.79% 19.01% - 4.05 徐斌 開放申購 0.15% 購買
富國天盛靈活配置基金 000634 吧 檔案 混合型 02-26 1.8490 3.0110 -1.81% 13.22% 59.28% 8.63 肖威兵 開放申購 0.15% 購買
富國央企創新驅動ETF聯接A 007809 吧 檔案 聯接基金 02-26 1.1663 1.1663 -1.83% 10.01% 13.51% 0.31 王樂樂 開放申購 0.12% 購買
富國央企創新驅動ETF聯接C 007810 吧 檔案 聯接基金 02-26 1.1606 1.1606 -1.84% 9.79% 13.06% 0.02 王樂樂 開放申購 0.00% 購買
富國清潔能源產業混合A 005368 吧 檔案 混合型 02-26 1.7293 1.7293 -1.85% 27.75% - 15.23 楊棟 開放申購 0.15% 購買
富國清潔能源產業混合C 011127 吧 檔案 混合型 02-26 1.7284 1.7284 -1.85% - - - 楊棟 開放申購 - 購買
富國中證移動互聯網指數(LOF) 161025 吧 檔案 股票指數 02-26 0.9510 1.6650 -1.86% -0.93% 12.33% 3.30 王保合 等 開放申購 0.12% 購買
富國中證價值ETF聯接A 006748 吧 檔案 聯接基金 02-26 1.6090 1.6090 -1.86% 5.47% 32.61% 0.75 曹璐迪 開放申購 0.12% 購買
富國中證價值ETF聯接C 007191 吧 檔案 聯接基金 02-26 1.5957 1.5957 -1.86% 5.24% 32.06% 0.07 曹璐迪 開放申購 - 購買
富國天惠成長混合C 003494 吧 檔案 混合型 02-26 3.7838 3.9388 -1.87% 15.00% 53.52% 27.83 朱少醒 限大額 0.00% 購買
富國天惠成長混合A/B(LOF) 161005 吧 檔案 混合型 02-26 3.7753 6.6733 -1.87% 15.47% 54.75% 278.98 朱少醒 限大額 0.15% 購買
富國研究量化精選混合 005075 吧 檔案 混合型 02-26 2.0299 2.0299 -1.90% 19.13% 58.96% 1.75 于鵬 開放申購 0.15% 購買
富國中證娛樂主題指數增強型 161036 吧 檔案 股票指數 02-26 0.8337 0.8337 -1.91% -5.79% 13.49% 0.82 牛志冬 開放申購 0.12% 購買
富國創業板指數(LOF) 161022 吧 檔案 股票指數 02-26 1.2130 1.8280 -1.94% 9.58% 32.46% 20.70 王保合 開放申購 0.12% 購買
富國新動力靈活配置混合A 001508 吧 檔案 混合型 02-26 4.1650 4.1650 -1.95% 14.30% 54.03% 45.04 劉博 限大額 0.15% 購買
富國新動力靈活配置混合C 001510 吧 檔案 混合型 02-26 4.0770 4.0770 -1.95% 14.04% 53.27% 11.05 劉博 限大額 0.00% 購買
富國改革動力混合 001349 吧 檔案 混合型 02-26 0.8980 0.8980 -1.97% 6.15% 46.97% 26.72 徐斌 開放申購 0.15% 購買
富國中證國企一帶一路ETF聯接A 007786 吧 檔案 聯接基金 02-26 1.2402 1.2402 -1.98% 13.13% 22.60% 0.19 王保合 等 開放申購 0.12% 購買
富國中證國企一帶一路ETF聯接C 007787 吧 檔案 聯接基金 02-26 1.2344 1.2344 -1.99% 12.90% 22.11% 0.03 王保合 等 開放申購 0.00% 購買
富國新收益靈活配置混合C 001347 吧 檔案 混合型 02-26 1.9640 1.9640 -2.00% 11.91% 38.50% 1.13 于渤 限大額 0.00% 購買
富國新收益靈活配置混合A 001345 吧 檔案 混合型 02-26 1.8920 1.8920 -2.02% 12.22% 39.12% 5.97 于渤 限大額 0.15% 購買
富國阿爾法兩年持有期混合 008372 吧 檔案 混合型 02-26 1.5190 1.5190 -2.03% 15.43% 50.40% 16.48 蒲世林 開放申購 1.50% 購買
富國上證指數ETF聯接 100053 吧 檔案 聯接基金 02-26 1.5840 1.5840 -2.04% 6.31% 22.51% 2.40 王保合 等 限大額 0.15% 購買
富國高新技術產業混合 100060 吧 檔案 混合型 02-26 5.0690 5.7200 -2.07% 35.43% 83.06% 53.79 李元博 開放申購 0.15% 購買
富國新興成長量化精選混合 161038 吧 檔案 混合型 02-26 1.3322 1.3322 -2.08% 1.46% 22.64% 6.26 王保合 限大額 0.15% 購買
富國中證新能源汽車指數(LOF) 161028 吧 檔案 股票指數 02-26 0.9740 1.2900 -2.11% 40.39% 47.37% 94.18 牛志冬 等 開放申購 0.12% 購買
富國周期優勢混合 005760 吧 檔案 混合型 02-26 2.8530 2.8530 -2.12% 18.64% 67.05% 36.67 劉博 限大額 0.15% 購買
富國創新科技混合A 002692 吧 檔案 混合型 02-26 2.6590 2.6590 -2.13% 13.05% 35.66% 100.01 李元博 開放申購 0.15% 購買
富國創新科技混合C 011120 吧 檔案 混合型 02-26 2.6560 2.6560 -2.14% - - 0.00 李元博 開放申購 0.00% 購買
富國中證500指數(LOF) 161017 吧 檔案 股票指數 02-26 2.2380 2.6070 -2.19% 0.95% 18.85% 50.69 李笑薇 等 開放申購 0.15% 購買
富國產業升級混合 004183 吧 檔案 混合型 02-26 2.6556 2.6556 -2.21% 26.74% 68.37% 2.71 章旭峰 開放申購 0.15% 購買
富國高端制造行業股票 000513 吧 檔案 股票型 02-26 3.6940 3.6940 -2.22% 12.83% 54.88% 17.31 畢天宇 開放申購 0.15% 購買
富國天源滬港深平衡混合 100016 吧 檔案 混合型 02-26 2.9890 4.7020 -2.22% 8.61% 47.24% 6.46 易智泉 開放申購 0.15% 購買
富國天博創新主題混合 519035 吧 檔案 混合型 02-26 2.3794 9.4798 -2.23% 15.23% 57.15% 36.91 畢天宇 開放申購 0.15% 購買
富國軍工主題混合A 005609 吧 檔案 混合型 02-26 2.0147 2.0147 -2.23% 20.51% 66.23% 64.86 章旭峰 開放申購 0.15% 購買
富國軍工主題混合C 011113 吧 檔案 混合型 02-26 2.0131 2.0131 -2.23% - - 0.38 章旭峰 開放申購 0.00% 購買
富國宏觀策略靈活配置混合 000029 吧 檔案 混合型 02-26 3.2640 3.4590 -2.25% 15.09% 28.71% 7.11 袁宜 開放申購 0.15% 購買
富國中證紅利指數增強A 100032 吧 檔案 股票指數 02-26 1.1720 2.9010 -2.25% 4.83% 15.62% 40.37 徐幼華 等 開放申購 0.15% 購買
富國中證紅利指數增強C 008682 吧 檔案 股票指數 02-26 1.1690 1.1690 -2.26% 4.66% - 0.31 徐幼華 等 開放申購 0.00% 購買
富國城鎮發展股票 000471 吧 檔案 股票型 02-26 2.5410 3.0410 -2.27% 17.42% 69.06% 8.44 蒲世林 開放申購 0.15% 購買
富國低碳新經濟混合A 001985 吧 檔案 混合型 02-26 2.9720 3.2520 -2.27% 18.23% 55.53% 66.16 楊棟 開放申購 0.15% 購買
富國低碳新經濟混合C 011306 吧 檔案 混合型 02-26 2.9710 2.9710 -2.27% - - - 楊棟 開放申購 0.00% 購買
富國消費主題混合A 519915 吧 檔案 混合型 02-26 2.9670 2.9670 -2.30% 14.16% 73.92% 24.62 王園園 等 開放申購 0.15% 購買
100056 吧 檔案 混合型 02-26 2.9990 2.9990 -2.31% 15.43% 22.91% 22.08 曹文俊 開放申購 0.15% 購買
富國消費主題混合C 011309 吧 檔案 混合型 02-26 2.9650 2.9650 -2.31% - - - 王園園 等 開放申購 0.00% 購買
富國國企改革靈活配置混合 005357 吧 檔案 混合型 02-26 1.6535 1.6535 -2.32% 15.40% 28.07% 1.74 袁宜 開放申購 0.15% 購買
富國新回報靈活配置混合A/B 000841 吧 檔案 混合型 02-26 1.7620 1.7620 -2.33% 1.21% 24.96% 6.47 于鵬 暫停申購 0.10% 購買
富國新回報靈活配置混合C 000843 吧 檔案 混合型 02-26 1.7170 1.7170 -2.33% 0.94% 24.42% 0.01 于鵬 暫停申購 0.00% 購買
富國價值驅動靈活配置混合A 005472 吧 檔案 混合型 02-26 2.1634 2.1634 -2.45% 16.42% 67.78% 1.79 吳畏 開放申購 0.15% 購買
富國價值驅動靈活配置混合C 005473 吧 檔案 混合型 02-26 2.1129 2.1129 -2.46% 15.95% 66.45% 0.72 吳畏 開放申購 0.00% 購買
富國轉型機遇混合 005739 吧 檔案 混合型 02-26 2.1788 2.1788 -2.47% 23.72% 69.85% 10.95 曹文俊 開放申購 0.15% 購買
富國文體健康股票A 001186 吧 檔案 股票型 02-26 2.4220 2.4220 -2.50% 17.97% 80.07% 18.40 林慶 開放申購 0.15% 購買
富國文體健康股票C 011125 吧 檔案 股票型 02-26 2.4210 2.4210 -2.50% - - 0.00 林慶 開放申購 0.00% 購買
富國優質發展混合A 006527 吧 檔案 混合型 02-26 1.9780 2.2870 -2.51% 24.19% 69.73% 3.12 曹文俊 開放申購 0.15% 購買
富國優質發展混合C 006528 吧 檔案 混合型 02-26 1.9498 2.2558 -2.51% 23.82% 68.74% 0.20 曹文俊 開放申購 0.00% 購買
富國成長策略混合 009892 吧 檔案 混合型 02-26 1.1069 1.1069 -2.52% 10.61% - 100.98 許炎 開放申購 0.15% 購買
富國中證國有企業改革指數 161026 吧 檔案 股票指數 02-26 1.1350 1.4180 -2.58% 10.53% 29.26% 51.02 王保合 等 開放申購 0.12% 購買
富國國家安全主題混合 001268 吧 檔案 混合型 02-26 1.2780 1.2780 -2.59% 19.89% 37.12% 10.63 章旭峰 開放申購 0.15% 購買
富國品質生活混合 006179 吧 檔案 混合型 02-26 2.1362 2.1362 -2.59% 16.27% 83.87% 16.60 王園園 開放申購 0.15% 購買
富國MSCI中國A股國際通 006034 吧 檔案 股票指數 02-26 1.9977 1.9977 -2.61% 15.24% 43.97% 1.49 徐幼華 等 開放申購 0.12% 購買
富國互聯科技股票A 006751 吧 檔案 股票型 02-26 2.5347 2.5347 -2.61% 7.32% 27.97% 63.06 許炎 開放申購 0.15% 購買
富國互聯科技股票C 011126 吧 檔案 股票型 02-26 2.5327 2.5327 -2.61% - - 0.00 許炎 開放申購 0.00% 購買
富國滬深300指數增強 100038 吧 檔案 股票指數 02-26 2.1940 2.5500 -2.62% 12.46% 29.98% 66.32 李笑薇 等 開放申購 0.12% 購買
富國中證消費50ETF聯接C 008976 吧 檔案 聯接基金 02-26 1.8077 1.8077 -2.63% 20.53% - 1.35 王樂樂 開放申購 0.00% 購買
富國中證消費50ETF聯接A 008975 吧 檔案 聯接基金 02-26 1.8145 1.8145 -2.63% 20.77% - 3.41 王樂樂 開放申購 0.12% 購買
富國龍頭優勢混合 008138 吧 檔案 混合型 02-26 1.5487 1.5487 -2.64% 9.90% 48.09% 11.04 畢天宇 開放申購 0.15% 購買
富國內需增長混合 008901 吧 檔案 混合型 02-26 1.7057 1.7057 -2.64% 18.12% - 23.02 王園園 開放申購 0.15% 購買
富國精準醫療混合 005176 吧 檔案 混合型 02-26 3.2948 3.2948 -2.71% 7.32% 57.85% 45.62 孫笑悅 限大額 0.15% 購買
富國大盤價值量化混合 006022 吧 檔案 混合型 02-26 1.8787 1.8787 -2.73% 14.10% 36.12% 6.07 徐幼華 限大額 0.15% 購買
富國醫療保健行業混合A 000220 吧 檔案 混合型 02-26 4.8910 4.8910 -2.74% 6.70% 52.89% 19.97 孫笑悅 開放申購 0.15% 購買
富國科技創新靈活配置混合 007345 吧 檔案 混合型 02-26 2.4656 2.4656 -2.74% 26.85% 70.45% 12.63 李元博 開放申購 0.15% 購買
富國醫療保健行業混合C 011151 吧 檔案 混合型 02-26 4.8870 4.8870 -2.75% - - 0.00 孫笑悅 開放申購 0.00% 購買
富國新機遇靈活配置混合C 004675 吧 檔案 混合型 02-26 1.6605 1.6605 -2.78% 27.76% 51.60% 0.34 孫彬 限大額 0.00% 購買
富國新機遇靈活配置混合A 004674 吧 檔案 混合型 02-26 1.8460 1.8460 -2.78% 28.09% 52.36% 4.63 孫彬 限大額 0.15% 購買
富國新活力靈活配置混合A 004604 吧 檔案 混合型 02-26 2.5316 2.5316 -2.80% 25.98% 75.43% 3.45 孫彬 限大額 0.15% 購買
富國新活力靈活配置混合C 004605 吧 檔案 混合型 02-26 2.5184 2.5184 -2.80% 25.65% 74.53% 0.72 孫彬 限大額 0.00% 購買
富國創新趨勢股票 009863 吧 檔案 股票型 02-26 1.3069 1.3069 -2.81% 29.67% - 140.39 李元博 開放申購 0.15% 購買
富國消費升級混合 006796 吧 檔案 混合型 02-26 2.3982 2.3982 -2.83% 20.16% 72.38% 3.46 汪孟海 等 開放申購 0.15% 購買
富國滬港深價值混合C 011131 吧 檔案 混合型 02-26 1.8480 1.8480 -2.84% - - 0.00 汪孟海 開放申購 0.00% 購買
富國睿澤回報混合 007016 吧 檔案 混合型 02-26 2.1197 2.1197 -2.85% 23.72% 67.08% 6.16 張嘯偉 限大額 0.15% 購買
富國科創主題混合 501077 吧 檔案 混合型 02-26 2.5854 2.5854 -2.85% 34.35% 84.68% 23.60 李元博 等 暫停申購 1.50% 購買
富國科創板兩年定開混合 506003 吧 檔案 混合型 02-26 0.9391 0.9391 -2.85% -2.19% - 31.87 李元博 暫停申購 0.15% 購買
富國美麗中國混合 002593 吧 檔案 混合型 02-26 2.9860 3.0860 -2.86% 23.13% 66.17% 33.94 張嘯偉 限大額 0.15% 購買
富國臻選成長靈活配置混合 005732 吧 檔案 混合型 02-26 2.3476 2.3476 -2.86% 10.76% 54.23% 3.04 易智泉 開放申購 0.12% 購買
富國醫藥成長30股票 009162 吧 檔案 股票型 02-26 1.2107 1.2107 -2.86% 7.08% - 6.93 孫笑悅 開放申購 0.15% 購買
富國新興產業股票 001048 吧 檔案 股票型 02-26 1.8940 1.8940 -2.87% 14.44% 50.68% 14.02 方緯 開放申購 0.15% 購買
富國滬港深價值混合A 001371 吧 檔案 混合型 02-26 1.8490 2.2960 -2.89% 14.83% 49.39% 74.86 汪孟海 開放申購 0.15% 購買
富國天瑞強勢混合 100022 吧 檔案 混合型 02-26 1.1387 5.9128 -2.92% 21.18% 59.80% 42.70 厲葉淼 開放申購 0.15% 購買
富國天合穩健優選混合 100026 吧 檔案 混合型 02-26 2.1612 4.7867 -2.99% 23.61% 59.47% 42.18 張嘯偉 開放申購 0.15% 購買
富國天益價值混合A 100020 吧 檔案 混合型 02-26 3.0049 6.5112 -3.00% 28.40% 87.88% 107.13 唐頤恒 開放申購 0.15% 購買
富國天益價值混合C 011307 吧 檔案 混合型 02-26 3.0040 3.0040 -3.00% - - - 唐頤恒 開放申購 0.00% 購買
富國價值優勢混合 002340 吧 檔案 混合型 02-26 3.5680 3.5680 -3.04% 26.84% 83.44% 12.08 孫彬 限大額 0.15% 購買
富國價值增長混合 010109 吧 檔案 混合型 02-26 1.0722 1.0722 -3.06% - - 56.24 方緯 開放申購 0.15% 購買
富國金融地產行業混合A 006652 吧 檔案 混合型 02-26 1.5279 1.5279 -3.09% 0.66% 19.92% 1.38 吳畏 開放申購 0.15% 購買
富國金融地產行業混合C 011124 吧 檔案 混合型 02-26 1.5266 1.5266 -3.09% - - 0.00 吳畏 開放申購 0.00% 購買
富國產業驅動混合 005840 吧 檔案 混合型 02-26 2.8385 2.8385 -3.11% 18.97% 55.72% 10.38 厲葉淼 開放申購 0.15% 購買
富國中證軍工指數(LOF) 161024 吧 檔案 股票指數 02-26 1.1380 1.7690 -3.15% 6.07% 28.98% 76.35 王保合 等 開放申購 0.12% 購買
富國中證銀行指數(LOF) 161029 吧 檔案 股票指數 02-26 1.3320 1.4180 -3.20% 16.43% 23.68% 6.33 王保合 開放申購 0.12% 購買
富國研究優選滬港深混合 001827 吧 檔案 混合型 02-26 2.6540 2.6540 -3.21% 26.38% 79.08% 1.10 劉莉莉 等 開放申購 0.15% 購買
富國中證煤炭指數(LOF) 161032 吧 檔案 股票指數 02-26 1.0410 0.7250 -3.25% 15.95% 24.14% 4.43 張圣賢 開放申購 0.00% 購買
富國滬港深行業精選混合A 005354 吧 檔案 混合型 02-26 1.7087 1.7787 -3.59% 15.98% 46.94% 47.34 汪孟海 限大額 0.15% 購買
富國滬港深行業精選混合C 011114 吧 檔案 混合型 02-26 1.7079 1.7079 -3.60% - - 0.00 汪孟海 限大額 0.00% 購買
富國滬港深業績驅動混合型A 005847 吧 檔案 混合型 02-26 2.1866 2.1866 -4.11% 22.47% 60.97% 41.49 寧君 限大額 0.15% 購買
富國滬港深業績驅動混合型C 011117 吧 檔案 混合型 02-26 2.1847 2.1847 -4.11% - - 0.51 寧君 限大額 0.00% 購買
富國港股通量化精選股票型 005707 吧 檔案 股票型 02-26 1.1385 1.1385 -4.35% 7.78% 17.25% 0.20 徐幼華 等 開放申購 0.15% 購買
富國民裕進取滬港深成長 007139 吧 檔案 混合型 02-26 1.9881 1.9881 -4.60% 23.44% 69.66% 0.48 張峰 等 開放申購 0.15% 購買
富國融享18個月定開混合 009334 吧 檔案 混合型 02-26 1.6411 1.6411 - 24.09% - 7.33 孫彬 暫停申購 0.15% 購買
富國榮利純債一年定開債發起式 009642 吧 檔案 定開債券 02-26 1.0111 1.0111 - - - 0.61 沈博文 等 暫停申購 - 購買
富國積極成長一年定開混合 009693 吧 檔案 混合型 02-26 1.3704 1.3704 - 14.76% - 21.03 楊棟 暫停申購 0.15% 購買
富國均衡優選混合 010662 吧 檔案 混合型 02-26 0.9623 0.9623 - - - 100.00 楊棟 暫停申購 0.15% 購買
富國融泰三個月定開混合發起式 010400 吧 檔案 混合型 02-26 0.9766 0.9766 - - - 10.10 楊棟 暫停申購 - 購買
富國價值創造混合C 011100 吧 檔案 混合型 02-26 0.9670 0.9670 - - - 7.04 王園園 暫停申購 0.00% 購買
富國價值創造混合A 011099 吧 檔案 混合型 02-26 0.9677 0.9677 - - - 82.96 王園園 暫停申購 0.15% 購買
富國成長領航混合 010966 吧 檔案 混合型 02-26 0.9688 0.9688 - - - 80.00 楊棟 暫停申購 0.15% 購買
富國穩健策略6個月持有混合A 011212 吧 檔案 混合型 02-26 0.9736 0.9736 - - - 23.89 曹文俊 暫停申購 0.15% 購買
富國穩健策略6個月持有混合C 011213 吧 檔案 混合型 02-26 0.9733 0.9733 - - - 2.68 曹文俊 暫停申購 0.00% 購買
富國天潤回報混合A 010843 吧 檔案 混合型 - - - - - - - 于渤 暫停申購 0.08% 購買
富國天潤回報混合C 010844 吧 檔案 混合型 - - - - - - - 于渤 暫停申購 0.00% 購買
富國興遠優選12個月持有混合A 011164 吧 檔案 混合型 - - - - - - - 林慶 暫停申購 1.20% 購買
富國興遠優選12個月持有混合C 011165 吧 檔案 混合型 - - - - - - - 林慶 暫停申購 0.00% 購買
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  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

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萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
富國安益貨幣A 000602 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.7232 2.7720% 2.80% 2.84% 0.72% 439.34 張波 等 暫停申購 - 購買
富國富錢包貨幣A 000638 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.6338 2.3440% 2.39% 2.63% 0.64% 947.74 張波 等 限大額 0.00% 購買
富國天時貨幣C 000862 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.5795 2.1980% 2.20% 2.24% 0.58% 17.43 張波 等 限大額 - 購買
富國收益寶交易型貨幣B 001982 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.6711 2.5330% 2.51% 2.49% 0.65% 202.82 張波 等 限大額 0.00% 購買
富國收益寶交易型貨幣A 001981 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.6049 2.2880% 2.26% 2.24% 0.59% 0.44 張波 等 限大額 0.00% 購買
富國天時貨幣B 100028 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.6506 2.4490% 2.45% 2.50% 0.64% 111.59 張波 等 限大額 0.00% 購買
富國天時貨幣A 100025 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.5849 2.2030% 2.20% 2.25% 0.58% 2.82 張波 等 限大額 0.00% 購買
富國收益寶交易型貨幣H 511900 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.6052 2.2870% 2.26% 2.24% 0.59% 2.17 張波 等 場內交易 - 購買
富國富錢包貨幣B 009586 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.7144 2.5890% 2.64% 2.88% 0.70% 42.01 吳旅忠 等 限大額 - 購買
富國安益貨幣B 011413 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.7834 2.7880% 2.81% 2.84% - - 吳旅忠 等 開放申購 - 購買
富國天時貨幣D 000863 吧 檔案 貨幣型 02-26 0.4772 2.5200% 2.27% 2.33% 0.61% 0.00 張波 等 限大額 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
富國中證10年期國債ETF 511310 吧 檔案 ETF-場內 02-26 110.5838 1.1058 -0.07% 116.0000 -4.90% 0.30 陳斯揚
富國中證大數據產業ETF 515400 吧 檔案 ETF-場內 02-26 0.9377 0.9377 -1.11% 0.9390 -0.14% 5.30 蔡卡爾
富國中證科技50策略ETF 515750 吧 檔案 ETF-場內 02-26 1.4742 1.4742 -1.12% 1.4740 0.01% 17.53 王樂樂
富國中證智能汽車主題ETF 515250 吧 檔案 ETF-場內 02-26 0.9713 0.9713 -1.21% 0.9720 -0.07% 3.72 張圣賢
富國中證醫藥50ETF 515950 吧 檔案 ETF-場內 02-26 1.7079 1.7079 -1.31% 1.7110 -0.18% 1.41 王樂樂
富國上海金ETF 518680 吧 檔案 ETF-場內 02-26 3.6619 0.9143 -1.47% 3.6580 0.11% 2.44 張圣賢 等
富國中證全指證券公司ETF 515850 吧 檔案 ETF-場內 02-26 1.2477 1.2477 -1.62% 1.2470 0.06% 1.23 王樂樂
富國央企創新ETF 159974 吧 檔案 ETF-場內 02-26 1.1120 1.1120 -1.95% 1.1130 -0.09% 4.81 王樂樂
富國中證價值ETF 512040 吧 檔案 ETF-場內 02-26 1.5957 1.5957 -1.97% 1.5910 0.29% 1.91 曹璐迪
上證綜指ETF 510210 吧 檔案 ETF-場內 02-26 0.9780 1.6740 -2.10% 0.9790 -0.10% 4.71 王保合 等
富國中證國企一帶一路ETF 515150 吧 檔案 ETF-場內 02-26 1.2003 1.2003 -2.10% 1.2020 -0.14% 22.34 王保合
富國中證農業主題ETF 159825 吧 檔案 ETF-場內 02-26 1.1288 1.1288 -2.10% 1.1260 0.25% 15.01 張圣賢
富國創業板ETF 159971 吧 檔案 ETF-場內 02-26 1.9767 1.9767 -2.13% 1.9800 -0.17% 0.08 曹璐迪
富國中證800ETF 515820 吧 檔案 ETF-場內 02-26 1.3453 1.3453 -2.29% 1.3430 0.17% 1.60 王樂樂
富國中證消費50ETF 515650 吧 檔案 ETF-場內 02-26 1.7464 1.7464 -2.77% 1.7440 0.14% 12.93 王樂樂
富國中證銀行ETF 515280 吧 檔案 ETF-場內 02-26 1.2820 1.2820 -3.35% 1.2820 0.00% 0.45 張圣賢
富國中證軍工龍頭ETF 512710 吧 檔案 ETF-場內 02-26 1.6707 1.6707 -3.38% 1.6770 -0.38% 60.22 王樂樂 等
富國恒生中國企業ETF 159963 吧 檔案 ETF-場內 02-26 1.0232 1.0232 -3.46% 1.0270 -0.37% 0.22 王保合 等
富國中證滬港深500ETF 517100 吧 檔案 ETF-場內 02-26 0.9500 0.9500 - - - 7.80 張圣賢
富國中證細分化工產業主題ETF 516120 吧 檔案 ETF-場內 - - - - - - - 曹璐迪
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基金公司前十大持倉股票

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持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 61 1.06% 301.84 603,083.71
2 002027 分眾傳媒 股吧 資訊 檔案 21 0.74% 42,419.46 418,680.05
3 600887 伊利股份 股吧 資訊 檔案 40 0.68% 8,645.13 383,584.22
4 000858 五 糧 液 股吧 資訊 檔案 31 0.67% 1,303.46 380,413.93
5 601318 中國平安 股吧 資訊 檔案 43 0.62% 4,034.81 350,947.78
6 300760 邁瑞醫療 股吧 資訊 檔案 21 0.54% 725.92 309,242.05
7 002475 立訊精密 股吧 資訊 檔案 31 0.52% 5,298.11 297,330.08
8 002142 寧波銀行 股吧 資訊 檔案 36 0.52% 8,353.43 295,210.27
9 300122 智飛生物 股吧 資訊 檔案 31 0.52% 1,989.62 292,750.30
10 300059 東方財富 股吧 資訊 檔案 40 0.51% 9,268.01 287,308.40

行業配置前十大（全部基金）

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2021-02-27

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 比我這韭菜水平還差[滴汗] [富國價值創造混合A吧]

基民79H2968Y16

2021-02-27

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 【基金倉位控制】市場殘酷無情，人性貪婪無... [富國高新技術產業混合吧]

帥師基

2021-02-27

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 圓圓啊這基跌不輕啊，取老婆錢虧了娶不了，... [富國價值創造混合A吧]

基民i4DtgB

2021-02-27

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 這個群里有可能有很多新基民，如果是新基民... [富國均衡策略混合吧]

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11

 這個還是挺牛逼的，虧得一塌糊涂 [富國高新技術產業混合吧]

snail_cheng

2021-02-27

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 我果斷割肉了，今年再不玩了！2020已經賺夠... [富國中證新能源汽車指數(LOF)吧]

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 逢跌就買，不搞一把梭。 [富國中國中小盤混合(QDII)人民幣吧]

堅定慢跑er

2021-02-27

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 手中的基金要不要換？ [富國天益價值混合A吧]

山里茶客

2021-02-27

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1

 虧 [富國軍工主題混合A吧]

基民652N59361h

2021-02-27

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 我贖回 [富國天惠成長混合A/B(LOF)吧]

我要50退休

2021-02-27

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1

 老頭劈叉完蛋了 [富國高新技術產業混合吧]

GJCSWBD

2021-02-27

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 虧你先人了 [富國精準醫療混合吧]

聆聽者ylf

2021-02-27

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 沒環保持倉股？ [富國低碳環?；旌习蒥

子互關注互粉?；?/a>

2021-02-27

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4

 回顧二月，展望三月。2月份結束了，按照慣... [富國周期優勢混合吧]

宇宙喵喵

2021-02-27

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 下周新能源大漲，立貼為誓 [富國中證新能源汽車指數(LOF)吧]

懶惰的小黃白

2021-02-27

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 朱少醒,快點剖腹謝罪吧,你的富國天惠連續跌... [富國天惠成長混合A/B(LOF)吧]

我要賺第一個一百萬

2021-02-27

200

0

 我也等著買進呢 [富國價值創造混合A吧]

基民0630d0m623

2021-02-27

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 再次風險提示，兩回期間有反彈，但是兩會結... [富國軍工主題混合A吧]

股友oSvf0F

2021-02-27

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 連續跌了一個星期啦！回到起點[怒]問候朱總... [富國天惠成長混合A/B(LOF)吧]

股友8DNieN

2021-02-27

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 昨天這波操作了漂亮[大笑][勝利] [富國軍工主題混合C吧]

娜娜283

2021-02-27

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 大股災的開幕式已經拉開序幕，后市大跌50%-... [富國中證新能源汽車指數(LOF)吧]

基民9pfNRz

2021-02-27

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 人生如股，一輩子在賭。出生叫上市，戀愛叫... [富國天益價值混合A吧]

基民25X55z8177

2021-02-27

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 還能堅持下 [富國天惠成長混合A/B(LOF)吧]

買雞掙錢

2021-02-27

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 近一年最大回撤有20%了吧 [富國天惠成長混合A/B(LOF)吧]

基民DgpYkb

2021-02-27

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 都跌了500了[興奮] [富國清潔能源產業混合A吧]

基民AE32076875

2021-02-27

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 無情[鼓掌][鼓掌] [富國精準醫療混合吧]

基民65Nt502006

2021-02-27

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 什么叫一帶一路基金？緊跟政策嗎？ [富國中證國企一帶一路ETF吧]

基民257uz82298

2021-02-27

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 我也想知道，該持有，還是贖回呢？ [富國滬港深價值混合A吧]

基民801R9C9038

2021-02-27

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 請問現在賣出和到周一三點前賣出是一樣的嗎... [富國創新趨勢股票吧]

時間里啊

2021-02-27

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 收益直接少了30% [富國滬港深價值混合A吧]

股友zDUXAz

2021-02-27

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 目前已驗證我的觀點 [富國消費精選30股票吧]

流星007

2021-02-27

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 501077上5元倒計時，不定期打卡，兼給李總... [富國科創主題混合吧]

謝治宇韓創李元博

2021-02-27

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 這女的啥幾把垃圾跌多漲少。麻痹完全臭了 [富國消費精選30股票吧]

基民275235lW30

2021-02-27

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 交行經理極力忽悠買了15w，手續費賺了那么... [富國均衡優選混合吧]

基民763981Y9L9

2021-02-27

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 我果斷割肉了，今年再不玩了！2020已經賺夠... [富國中證新能源汽車指數(LOF)吧]

基民9pfNRz

2021-02-27

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 什么時候漲？ [富國成長策略混合吧]

基民lyS6dw

2021-02-27

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 這只基金經理擇股能力強，大盤最近一直下跌... [富國科創主題混合吧]

基民bqvopM

2021-02-27

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 昨天以為跌到底，果斷建倉了，結果今天又跌 [富國中證新能源汽車指數(LOF)吧]

基民p6xDTh

2021-02-27

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 長痛不如短痛，割肉離場?。?！后市抱團股是... [富國中證新能源汽車指數(LOF)吧]

基民9pfNRz

2021-02-27

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 這個基金經理擇股能力強，大盤走勢一直下跌... [富國科創主題混合吧]

基民bqvopM

2021-02-27

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 這位基金經理的風格是不會買白酒的 [富國成長領航混合吧]

基民rL08520w

2021-02-27

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 節后跌了10%，也不想出來解釋解釋，這個人... [富國天惠成長混合A/B(LOF)吧]

as3568

2021-02-27

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 靜待暴漲20個點[加油][加油][加油] [富國中證新能源汽車指數(LOF)吧]

Lqh401

2021-02-27

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 再分享一個我去年操作比較好的案例，也是去... [富國消費精選30股票吧]

流星007

2021-02-27

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 能持有嗎？ [富國成長策略混合吧]

基民lyS6dw

2021-02-27

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 人不能跟趨勢作對?。?！該割肉割肉，盡早割... [富國中證新能源汽車指數(LOF)吧]

基民9pfNRz

2021-02-27

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 現在還在半山腰.... [富國中證新能源汽車指數(LOF)吧]

基民16Y65u3052

2021-02-27
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