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1 | 001838 | 國投瑞銀國家安全混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0490 | 1.0490 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0590 | 5.96% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 160643 | 鵬華空天軍工指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2908 | 1.2908 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0608 | 4.94% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
3 | 010364 | 鵬華空天軍工指數(LOF)C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0360 | 1.0360 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0488 | 4.94% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 002251 | 華夏軍工安全混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3980 | 1.3980 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0610 | 4.56% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 164402 | 前海開源中航軍工 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9210 | 0.9500 | 0.8810 | 0.9270 | 0.0400 | 4.54% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 000596 | 前海開源中證軍工指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8270 | 1.8270 | 1.7500 | 1.7500 | 0.0770 | 4.40% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
7 | 002199 | 前海開源中證軍工指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9300 | 1.8900 | 0.8910 | 1.8510 | 0.0390 | 4.38% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
8 | 160630 | 鵬華中證國防指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1430 | 1.2640 | 1.0960 | 1.2470 | 0.0470 | 4.29% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
9 | 005609 | 富國軍工主題混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6951 | 1.6951 | 1.6259 | 1.6259 | 0.0692 | 4.26% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 003017 | 廣發中證軍工ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0424 | 4.17% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
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1 | 160643 | 鵬華空天軍工指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2908 | 1.2908 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0608 | 4.94% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 010364 | 鵬華空天軍工指數(LOF)C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0360 | 1.0360 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0488 | 4.94% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 164402 | 前海開源中航軍工 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9210 | 0.9500 | 0.8810 | 0.9270 | 0.0400 | 4.54% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
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8 | 005693 | 廣發中證軍工ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0423 | 4.17% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 161628 | 融通軍工分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2050 | 0.8710 | 1.1570 | 0.8390 | 0.0480 | 4.15% | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
10 | 163115 | 申萬菱信中證軍工指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0455 | 1.8642 | 1.0040 | 1.8227 | 0.0415 | 4.13% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
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1 | 001838 | 國投瑞銀國家安全混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0490 | 1.0490 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0590 | 5.96% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 002251 | 華夏軍工安全混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3980 | 1.3980 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0610 | 4.56% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
3 | 005609 | 富國軍工主題混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6951 | 1.6951 | 1.6259 | 1.6259 | 0.0692 | 4.26% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 002703 | 長城久源靈活配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3804 | 1.3804 | 1.3253 | 1.3253 | 0.0551 | 4.16% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 000690 | 前海開源大海洋混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.7220 | 1.7220 | 1.6560 | 1.6560 | 0.0660 | 3.99% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
6 | 005774 | 華夏產業升級混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6779 | 1.6779 | 1.6147 | 1.6147 | 0.0632 | 3.91% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 004139 | 中郵軍民融合靈活配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5414 | 1.5414 | 1.4862 | 1.4862 | 0.0552 | 3.71% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 000535 | 長盛航天海工裝備靈活配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3720 | 1.8870 | 1.3260 | 1.8410 | 0.0460 | 3.47% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 168501 | 北信瑞豐產業升級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.0122 | 2.0122 | 1.9452 | 1.9452 | 0.0670 | 3.44% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 004224 | 南方軍工改革靈活配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2063 | 1.2063 | 1.1666 | 1.1666 | 0.0397 | 3.40% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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1 | 008787 | 融通中債1-3年國開行債券指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0269 | 2.68% | 開放申購 | 0.40% | 購買 |
2 | 001045 | 華夏可轉債增強債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4390 | 1.4390 | 1.4220 | 1.4220 | 0.0170 | 1.20% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
3 | 007316 | 交銀可轉債債券A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2265 | 1.2265 | 1.2134 | 1.2134 | 0.0131 | 1.08% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
4 | 007317 | 交銀可轉債債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2199 | 1.2199 | 1.2069 | 1.2069 | 0.0130 | 1.08% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 000014 | 華夏聚利債券 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5710 | 1.5710 | 1.5550 | 1.5550 | 0.0160 | 1.03% | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
6 | 006030 | 南方昌元轉債A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3080 | 1.3080 | 1.2961 | 1.2961 | 0.0119 | 0.92% | 限大額 | 0.08% | 購買 |
7 | 006031 | 南方昌元C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2956 | 1.2956 | 1.2839 | 1.2839 | 0.0117 | 0.91% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
8 | 009637 | 招商信用添利債券(LOF)C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0241 | 1.0341 | 1.0153 | 1.0253 | 0.0088 | 0.87% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
9 | 005771 | 銀華可轉債債券 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4177 | 1.4177 | 1.4059 | 1.4059 | 0.0118 | 0.84% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
10 | 006483 | 廣發可轉債債券C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4168 | 1.4168 | 1.4053 | 1.4053 | 0.0115 | 0.82% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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1 | 160643 | 鵬華空天軍工指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2908 | 1.2908 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0608 | 4.94% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 010364 | 鵬華空天軍工指數(LOF)C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0360 | 1.0360 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0488 | 4.94% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 164402 | 前海開源中航軍工 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9210 | 0.9500 | 0.8810 | 0.9270 | 0.0400 | 4.54% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 000596 | 前海開源中證軍工指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8270 | 1.8270 | 1.7500 | 1.7500 | 0.0770 | 4.40% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
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10 | 163115 | 申萬菱信中證軍工指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0455 | 1.8642 | 1.0040 | 1.8227 | 0.0415 | 4.13% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
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日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 003017 | 廣發中證軍工ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0424 | 4.17% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 005693 | 廣發中證軍工ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0423 | 4.17% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 008713 | 國泰中證全指家用電器ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4073 | 1.4073 | 0.0350 | 2.49% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
4 | 008714 | 國泰中證全指家用電器ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4397 | 1.4397 | 1.4047 | 1.4047 | 0.0350 | 2.49% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 008975 | 富國中證消費50ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6302 | 1.6302 | 1.6015 | 1.6015 | 0.0287 | 1.79% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
6 | 008976 | 富國中證消費50ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6258 | 1.6258 | 1.5972 | 1.5972 | 0.0286 | 1.79% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 001629 | 天弘中證計算機ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9283 | 0.9283 | 0.9142 | 0.9142 | 0.0141 | 1.54% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 001630 | 天弘中證計算機ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9174 | 0.9174 | 0.9035 | 0.9035 | 0.0139 | 1.54% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 007815 | 嘉實新興科技100ETF聯接A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3161 | 1.3161 | 0.0187 | 1.42% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
10 | 007816 | 嘉實新興科技100ETF聯接C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3319 | 1.3319 | 1.3133 | 1.3133 | 0.0186 | 1.42% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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1 | 513800 | 南方頂峰TOPIX-ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0062 | 0.55% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 513520 | 華夏野村日經225ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1962 | 1.1962 | 1.1954 | 1.1954 | 0.0008 | 0.07% | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 150175 | 銀華恒生國企指數分級A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0485 | -- | 1.0483 | -- | 0.0002 | 0.02% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 150169 | 匯添富恒生指數分級A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0390 | -- | 1.0390 | -- | 0.0000 | 0.00% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 161124 | 易方達香港小型股指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1702 | 1.1702 | -0.0017 | -0.15% | 限大額 | 0.12% | 購買 |
6 | 006263 | 易方達香港小型股指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1659 | 1.1659 | -0.0017 | -0.15% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
7 | 160922 | 大成恒生綜合中小型股指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0030 | -0.28% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
8 | 008972 | 大成恒生綜合中小型股指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0030 | -0.28% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 513000 | 易方達日經225ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1987 | 1.1987 | -0.0047 | -0.39% | 場內交易 | -- | 購買 |
10 | 513880 | 華安日經225ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1603 | 1.1603 | -0.0049 | -0.42% | 場內交易 | -- | 購買 |
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1 | 512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5054 | 1.5054 | 1.4397 | 1.4397 | 0.0657 | 4.56% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 512680 | 廣發中證軍工ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1116 | 1.1116 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0470 | 4.41% | 場內交易 | 0.05% | 購買 |
3 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0460 | 4.41% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 512810 | 華寶中證軍工ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0449 | 4.31% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 512670 | 鵬華中證國防ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6691 | 1.6691 | 1.6005 | 1.6005 | 0.0686 | 4.29% | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 512560 | 易方達中證軍工ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2319 | 1.2319 | 1.1828 | 1.1828 | 0.0491 | 4.15% | 場內交易 | -- | 購買 |
7 | 159996 | 國泰中證全指家電ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4303 | 1.4303 | 1.3932 | 1.3932 | 0.0371 | 2.66% | 場內交易 | -- | 購買 |
8 | 515650 | 富國中證消費50ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5522 | 1.5522 | 1.5229 | 1.5229 | 0.0293 | 1.92% | 場內交易 | -- | 購買 |
9 | 512720 | 國泰中證計算機ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4344 | 1.4344 | 1.4113 | 1.4113 | 0.0231 | 1.64% | 場內交易 | -- | 購買 |
10 | 159998 | 天弘中證計算機ETF | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0180 | 1.64% | 場內交易 | -- | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2020-11-19 單位凈值|累計凈值 |
2020-11-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160643 | 鵬華空天軍工指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2908 | 1.2908 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0608 | 4.94% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
2 | 502003 | 易方達軍工分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2405 | -- | 1.1923 | -- | 0.0482 | 4.04% | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
3 | 501019 | 國泰國證航天軍工指數 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0371 | 3.35% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
4 | 160919 | 大成產業升級股票(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.1560 | 4.1420 | 2.1130 | 4.0990 | 0.0430 | 2.04% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 162605 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.9280 | 5.7190 | 2.8740 | 5.6650 | 0.0540 | 1.88% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
6 | 164403 | 前海開源滬港深農業混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5720 | 1.5920 | 1.5430 | 1.5630 | 0.0290 | 1.88% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
7 | 501090 | 華寶中證消費龍頭指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0269 | 1.77% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 160918 | 大成中小盤混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 3.4920 | 6.6570 | 3.4320 | 6.5970 | 0.0600 | 1.75% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1406 | 1.1406 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0183 | 1.63% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.6193 | 1.6193 | 1.5937 | 1.5937 | 0.0256 | 1.61% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2020-11-19 估算值|估算增長率 |
2020-11-19 單位凈值|日增長率 |
估算偏差 | 2020-11-18 單位凈值 |
手續費 | 操作 | ||
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1 | 001838 | 國投瑞銀國家安全混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0427 | 5.33% | 1.0490 | 5.96% | -0.6300 | 0.9900 | 0.15% | 購買 |
2 | 160643 | 鵬華空天軍工指數(LOF)A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2917 | 5.01% | 1.2908 | 4.94% | 0.0700 | 1.2300 | 0.12% | 購買 |
3 | 010364 | 鵬華空天軍工指數(LOF)C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0366 | 5.01% | 1.0360 | 4.94% | 0.0700 | 0.9872 | 0.00% | 購買 |
4 | 000535 | 長盛航天海工裝備靈活配置混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.3853 | 4.47% | 1.3720 | 3.47% | 1.0000 | 1.3260 | 0.15% | 購買 |
5 | 160630 | 鵬華中證國防指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1434 | 4.32% | 1.1430 | 4.29% | 0.0300 | 1.0960 | 0.12% | 購買 |
6 | 164402 | 前海開源中航軍工 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9188 | 4.29% | 0.9210 | 4.54% | -0.2500 | 0.8810 | 0.12% | 購買 |
7 | 163115 | 申萬菱信中證軍工指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0462 | 4.21% | 1.0455 | 4.13% | 0.0800 | 1.0040 | 0.10% | 購買 |
8 | 002199 | 前海開源中證軍工指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9285 | 4.21% | 0.9300 | 4.38% | -0.1700 | 0.8910 | 0.12% | 購買 |
9 | 161024 | 富國中證軍工指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.0786 | 4.21% | 1.0770 | 4.06% | 0.1500 | 1.0350 | 0.12% | 購買 |
10 | 000596 | 前海開源中證軍工指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.8235 | 4.20% | 1.8270 | 4.40% | -0.2000 | 1.7500 | 0.12% | 購買 |
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2020-11-19 |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2020-11-19 估算值|估算增長率 |
2020-11-19 單位凈值|日增長率 |
估算偏差 | 2020-11-18 單位凈值 |
手續費 | 操作 | ||
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1 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2582 | -2.07% | 1.2584 | -2.05% | -0.0200 | 1.2848 | 0.10% | 購買 |
2 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2559 | -2.07% | 1.2562 | -2.05% | -0.0200 | 1.2825 | 0.00% | 購買 |
3 | 005644 | 廣發滬港深龍頭混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.1194 | -2.06% | 1.1215 | -1.87% | -0.1900 | 1.1429 | 0.15% | 購買 |
4 | 003304 | 前海開源滬港深核心資源混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9483 | -1.75% | 1.9440 | -1.97% | 0.2200 | 1.9830 | 0.15% | 購買 |
5 | 003305 | 前海開源滬港深核心資源混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.9384 | -1.75% | 1.9340 | -1.98% | 0.2300 | 1.9730 | 0.15% | 購買 |
6 | 006768 | 華安滬港深優選混合 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.4997 | -1.59% | 1.5038 | -1.33% | -0.2600 | 1.5240 | 0.15% | 購買 |
7 | 161724 | 招商中證煤炭等權指數分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 0.9560 | -1.53% | 0.9562 | -1.50% | -0.0300 | 0.9708 | 0.10% | 購買 |
8 | 005541 | 前海開源盛鑫混合A | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.2815 | -1.45% | 2.2937 | -0.93% | -0.5200 | 2.3152 | 0.15% | 購買 |
9 | 005542 | 前海開源盛鑫混合C | 估算圖 基金吧 檔案 | 2.2779 | -1.45% | 2.2900 | -0.93% | -0.5200 | 2.3115 | 0.00% | 購買 |
10 | 160620 | 鵬華資源分級 | 估算圖 基金吧 檔案 | 1.2066 | -1.26% | 1.2070 | -1.23% | -0.0300 | 1.2220 | 0.12% | 購買 |
查看全部基金盤中估值>最后更新時間:2020-11-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 19日 單位凈值 |
19日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 150270 | 招商中證白酒指數分級B | 1.3405 | 4.3482 | 44.08% | 140.71% | 161.09% | 649.84% | 320.78% | 160.08% | 975.05% | -- | 購買 |
2 | 150230 | 鵬華酒分級B | 1.7290 | 2.0950 | 38.32% | 129.44% | 164.16% | 599.04% | 166.48% | 163.97% | 341.55% | -- | 購買 |
3 | 150212 | 富國中證新能源汽車指數分級B | 1.5590 | 0.4740 | 35.92% | 121.45% | 195.04% | 258.72% | -21.42% | 112.18% | -42.80% | -- | 購買 |
4 | 003371 | 招商招軒純債A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 購買 |
5 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 1.2584 | 1.2584 | 35.27% | 72.17% | 72.90% | 75.17% | 21.08% | 65.45% | 25.84% | 0.10% | 購買 |
6 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C | 1.2562 | 1.2562 | 35.21% | 72.01% | 72.60% | 74.86% | 20.88% | 65.18% | 25.62% | 0.00% | 購買 |
7 | 003372 | 招商招軒純債C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 購買 |
8 | 007454 | 民生加銀嘉盈債券 | 1.3467 | 1.4537 | 34.99% | 32.34% | 48.90% | -- | -- | 48.19% | 48.93% | 0.80% | 購買 |
9 | 009147 | 建信新能源行業股票 | 1.3618 | 1.3618 | 29.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 36.18% | 0.15% | 購買 |
10 | 000792 | 招商定期寶六個月期理財債券 | -- | -- | 26.15% | 27.39% | 30.40% | -- | -- | 0.01% | 33.09% | 0.00% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-11-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 19日 單位凈值 |
19日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 1.2584 | 1.2584 | 35.27% | 72.17% | 72.90% | 75.17% | 21.08% | 65.45% | 25.84% | 0.10% | 購買 |
2 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C | 1.2562 | 1.2562 | 35.21% | 72.01% | 72.60% | 74.86% | 20.88% | 65.18% | 25.62% | 0.00% | 購買 |
3 | 009147 | 建信新能源行業股票 | 1.3618 | 1.3618 | 29.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 36.18% | 0.15% | 購買 |
4 | 515700 | 平安中證新能源汽車產業ETF | 1.6509 | 1.6509 | 23.60% | 62.65% | -- | -- | -- | 65.04% | 65.04% | -- | 購買 |
5 | 005968 | 創金合信工業周期股票A | 2.3358 | 2.3358 | 23.48% | 72.47% | 124.81% | 182.17% | -- | 92.79% | 133.58% | 0.15% | 購買 |
6 | 005969 | 創金合信工業周期股票C | 2.2975 | 2.2975 | 23.27% | 71.88% | 123.28% | 178.52% | -- | 91.60% | 129.75% | 0.00% | 購買 |
7 | 161725 | 招商中證白酒指數分級 | 1.1755 | 2.7997 | 23.21% | 66.66% | 75.69% | 220.04% | 146.70% | 74.83% | 344.16% | 0.10% | 購買 |
8 | 003834 | 華夏能源革新股票 | 1.9480 | 1.9480 | 22.90% | 60.20% | 95.98% | 128.37% | 75.18% | 59.02% | 94.80% | 0.15% | 購買 |
9 | 501057 | 匯添富中證新能源汽車A | 1.7231 | 1.7231 | 22.77% | 62.42% | 95.43% | 109.16% | -- | 67.11% | 72.31% | 0.12% | 購買 |
10 | 501058 | 匯添富中證新能源汽車C | 1.7104 | 1.7104 | 22.70% | 62.20% | 94.92% | 108.10% | -- | 66.74% | 71.04% | 0.00% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-11-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 19日 單位凈值 |
19日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 002083 | 新華鑫動力靈活配置混合A | 1.8010 | 1.8010 | 23.61% | 57.43% | 71.52% | 136.97% | 71.04% | 71.52% | 80.10% | 0.10% | 購買 |
2 | 002084 | 新華鑫動力靈活配置混合C | 1.7920 | 1.7920 | 23.59% | 57.33% | 71.48% | 136.41% | 70.67% | 71.32% | 79.20% | 0.10% | 購買 |
3 | 400015 | 東方新能源汽車混合 | 2.2034 | 2.6634 | 22.78% | 59.91% | 96.47% | 109.85% | 58.10% | 69.77% | 193.79% | 0.15% | 購買 |
4 | 169102 | 東方紅睿陽三年混合 | 2.0033 | 2.7293 | 22.23% | 48.65% | 56.15% | 85.15% | 46.22% | 47.39% | 249.22% | 1.50% | 購買 |
5 | 169101 | 東方紅睿豐混合 | 2.4040 | 3.3060 | 22.15% | 48.40% | 49.13% | 91.25% | 63.32% | 42.16% | 378.72% | 1.50% | 購買 |
6 | 000263 | 工銀信息產業混合 | 3.8190 | 4.0960 | 21.70% | 66.41% | 101.96% | 200.71% | 152.08% | 94.45% | 346.49% | 0.15% | 購買 |
7 | 002190 | 農銀新能源主題 | 2.1903 | 2.1903 | 21.64% | 79.86% | 135.85% | 166.85% | 77.48% | 106.92% | 119.03% | 0.15% | 購買 |
8 | 006252 | 永贏消費主題A | 2.9007 | 2.9007 | 21.40% | 65.39% | 87.80% | 189.40% | -- | 74.56% | 190.07% | 0.15% | 購買 |
9 | 002232 | 華夏新趨勢混合C | 1.3010 | 1.3180 | 21.36% | 21.36% | 21.36% | 21.36% | 20.35% | 21.36% | 32.29% | 0.00% | 購買 |
10 | 006253 | 永贏消費主題C | 2.8853 | 2.8853 | 21.34% | 65.21% | 87.31% | 187.90% | -- | 74.25% | 188.53% | 0.00% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-11-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 19日 單位凈值 |
19日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 003371 | 招商招軒純債A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 購買 |
2 | 003372 | 招商招軒純債C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 購買 |
3 | 007454 | 民生加銀嘉盈債券 | 1.3467 | 1.4537 | 34.99% | 32.34% | 48.90% | -- | -- | 48.19% | 48.93% | 0.80% | 購買 |
4 | 005047 | 南華瑞揚純債A | 1.0045 | 1.0045 | 13.85% | 12.47% | 14.38% | 15.61% | -- | 13.03% | 0.45% | 0.06% | 購買 |
5 | 005048 | 南華瑞揚純債C | 0.9757 | 0.9757 | 13.85% | 12.01% | 13.82% | 14.90% | -- | 12.50% | -2.43% | 0.00% | 購買 |
6 | 009321 | 中信保誠中債1-3年農發行C | 1.1332 | 1.1332 | 13.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.32% | 0.00% | 購買 |
7 | 009320 | 中信保誠中債1-3年農發行A | 1.1350 | 1.1350 | 13.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.50% | 0.06% | 購買 |
8 | 003657 | 民生加銀鑫元純債C | 1.2088 | 1.2711 | 11.27% | 9.83% | 14.28% | 19.17% | 29.45% | 13.36% | 27.11% | 0.00% | 購買 |
9 | 003656 | 民生加銀鑫元純債A | 1.2119 | 1.2743 | 10.85% | 9.53% | 14.20% | 19.59% | 30.43% | 13.22% | 27.43% | 0.80% | 購買 |
10 | 001045 | 華夏可轉債增強債券A | 1.4390 | 1.4390 | 4.65% | 27.23% | 38.90% | 59.53% | 36.14% | 28.14% | 43.90% | 0.08% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-11-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 19日 單位凈值 |
19日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 150270 | 招商中證白酒指數分級B | 1.3405 | 4.3482 | 44.08% | 140.71% | 161.09% | 649.84% | 320.78% | 160.08% | 975.05% | -- | 購買 |
2 | 150230 | 鵬華酒分級B | 1.7290 | 2.0950 | 38.32% | 129.44% | 164.16% | 599.04% | 166.48% | 163.97% | 341.55% | -- | 購買 |
3 | 150212 | 富國中證新能源汽車指數分級B | 1.5590 | 0.4740 | 35.92% | 121.45% | 195.04% | 258.72% | -21.42% | 112.18% | -42.80% | -- | 購買 |
4 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 1.2584 | 1.2584 | 35.27% | 72.17% | 72.90% | 75.17% | 21.08% | 65.45% | 25.84% | 0.10% | 購買 |
5 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C | 1.2562 | 1.2562 | 35.21% | 72.01% | 72.60% | 74.86% | 20.88% | 65.18% | 25.62% | 0.00% | 購買 |
6 | 515700 | 平安中證新能源汽車產業ETF | 1.6509 | 1.6509 | 23.60% | 62.65% | -- | -- | -- | 65.04% | 65.04% | -- | 購買 |
7 | 161725 | 招商中證白酒指數分級 | 1.1755 | 2.7997 | 23.21% | 66.66% | 75.69% | 220.04% | 146.70% | 74.83% | 344.16% | 0.10% | 購買 |
8 | 501057 | 匯添富中證新能源汽車A | 1.7231 | 1.7231 | 22.77% | 62.42% | 95.43% | 109.16% | -- | 67.11% | 72.31% | 0.12% | 購買 |
9 | 501058 | 匯添富中證新能源汽車C | 1.7104 | 1.7104 | 22.70% | 62.20% | 94.92% | 108.10% | -- | 66.74% | 71.04% | 0.00% | 購買 |
10 | 512690 | 鵬華中證酒ETF | 2.1968 | 2.1968 | 22.56% | 68.85% | 85.56% | -- | -- | 84.42% | 119.68% | -- | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 19日 單位凈值 |
19日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 000593 | 易方達標普消費品指數美元現匯A | -- | -- | 18.88% | 46.08% | 31.08% | 48.98% | 40.80% | 24.74% | 59.67% | 1.20% | 購買 |
2 | 006370 | 國富大中華精選混合美元 | -- | -- | 14.33% | 48.63% | 78.48% | -- | -- | 66.19% | 79.94% | 1.50% | 購買 |
3 | 002380 | 工銀香港中小盤美元 | -- | -- | 14.29% | 45.84% | 52.97% | 61.50% | 22.26% | 45.69% | 79.63% | 1.50% | 購買 |
4 | 009193 | 富國紅利精選混合(QDII)美元 | -- | -- | 12.53% | 45.06% | -- | -- | -- | -- | 50.92% | 1.50% | 購買 |
5 | 118002 | 易方達標普消費品指數A | -- | -- | 12.47% | 34.91% | 22.76% | 40.87% | 39.35% | 17.30% | 145.40% | 0.12% | 購買 |
6 | 005676 | 易方達標普消費品指數C | -- | -- | 12.36% | 34.79% | 22.46% | 39.98% | -- | 17.05% | 38.70% | 0.00% | 購買 |
7 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現鈔 | -- | -- | 10.50% | 27.46% | -- | -- | -- | -- | 19.56% | 1.50% | 購買 |
8 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現匯 | -- | -- | 10.50% | 27.46% | -- | -- | -- | -- | 19.56% | 1.50% | 購買 |
9 | 008763 | 天弘越南市場股票(QDII)A | -- | -- | 10.36% | 9.53% | -- | -- | -- | -- | 3.40% | 0.10% | 購買 |
10 | 008764 | 天弘越南市場股票(QDII)C | -- | -- | 10.29% | 9.39% | -- | -- | -- | -- | 3.18% | 0.00% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 19日 單位凈值 |
19日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 515700 | 平安中證新能源汽車產業ETF | 1.6509 | 1.6509 | 23.60% | 62.65% | -- | -- | -- | 65.04% | 65.04% | -- | 購買 |
2 | 512690 | 鵬華中證酒ETF | 2.1968 | 2.1968 | 22.56% | 68.85% | 85.56% | -- | -- | 84.42% | 119.68% | -- | 購買 |
3 | 159806 | 國泰中證新能源汽車ETF | 1.6708 | 1.6708 | 22.24% | 60.11% | -- | -- | -- | -- | 67.08% | -- | 購買 |
4 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 1.3131 | 1.3131 | 20.52% | 53.06% | -- | -- | -- | -- | 31.31% | -- | 購買 |
5 | 159985 | 華夏飼料豆粕期貨ETF | 1.1626 | 1.1626 | 14.85% | 22.12% | 18.10% | -- | -- | 17.60% | 16.26% | -- | 購買 |
6 | 159996 | 國泰中證全指家電ETF | 1.4303 | 1.4303 | 14.31% | 46.49% | -- | -- | -- | -- | 43.03% | -- | 購買 |
7 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 2.6861 | 2.6861 | 13.78% | 39.49% | 36.60% | 93.98% | 54.72% | 31.08% | 168.53% | -- | 購買 |
8 | 159916 | 深F60ETF | 5.7038 | 3.1076 | 13.28% | 36.15% | 36.04% | 79.47% | 49.91% | 26.32% | 210.76% | -- | 購買 |
9 | 515570 | 山西中證紅利ETF | 1.3114 | 1.3114 | 12.13% | 37.00% | -- | -- | -- | -- | 31.11% | -- | 購買 |
10 | 515090 | 博時可持續發展100ETF | 1.2933 | 1.2933 | 12.06% | 32.78% | -- | -- | -- | -- | 29.33% | -- | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2020-11-19 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 19日 單位凈值 |
19日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 501057 | 匯添富中證新能源汽車A | 1.7231 | 1.7231 | 22.77% | 62.42% | 95.43% | 109.16% | -- | 67.11% | 72.31% | 0.12% | 購買 |
2 | 501058 | 匯添富中證新能源汽車C | 1.7104 | 1.7104 | 22.70% | 62.20% | 94.92% | 108.10% | -- | 66.74% | 71.04% | 0.00% | 購買 |
3 | 169101 | 東方紅睿豐混合 | 2.4040 | 3.3060 | 22.15% | 48.40% | 49.13% | 91.25% | 63.32% | 42.16% | 378.72% | 1.50% | 購買 |
4 | 160225 | 國泰國證新能源汽車指數 | 1.4624 | 1.4624 | 21.31% | 58.30% | 87.13% | 96.56% | 31.24% | 61.45% | 44.77% | 0.12% | 購買 |
5 | 169104 | 東方紅睿滿滬港深混合(LOF) | 2.3650 | 2.7160 | 19.38% | 49.78% | 65.50% | 118.16% | 91.68% | 57.88% | 206.09% | 1.50% | 購買 |
6 | 161912 | 萬家社會責任18個月定開A | 1.6589 | 2.0569 | 18.15% | 39.98% | 88.61% | -- | -- | 58.90% | 114.48% | 0.15% | 購買 |
7 | 160813 | 長盛同盛成長優選(LOF) | 1.3280 | 3.8990 | 16.59% | 50.57% | 64.97% | 89.44% | 57.72% | 65.79% | 32.80% | 0.15% | 購買 |
8 | 160421 | 華安智增精選混合 | 1.8861 | 1.8861 | 14.87% | 36.61% | 46.39% | 130.83% | 95.78% | 42.57% | 88.61% | 0.15% | 購買 |
9 | 165516 | 信誠周期輪動混合(LOF) | 4.3370 | 4.8510 | 14.83% | 54.01% | 88.98% | 169.21% | 104.77% | 76.88% | 442.23% | 0.15% | 購買 |
10 | 160722 | 嘉實惠澤混合(LOF) | 1.7891 | 1.8135 | 14.41% | 43.11% | 52.65% | 90.74% | 73.30% | 44.84% | 83.16% | 0.15% | 購買 |
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 2020-11-19 萬份收益|7日年化 |
2020-11-18 萬份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金經理 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 392002 | 中海貨幣B | 基金吧 檔案 | 1.4014 | 3.0630 | 0.8290 | 2.6030 | 2010-07-28 | 王萍莉 | 0.00% | 購買 |
2 | 392001 | 中海貨幣A | 基金吧 檔案 | 1.3358 | 2.8160 | 0.7632 | 2.3570 | 2010-07-28 | 王萍莉 | 0.00% | 購買 |
3 | 000204 | 國富日日收益貨幣B | 基金吧 檔案 | 1.1764 | 2.6310 | 0.5741 | 2.3130 | 2013-07-24 | 王莉等 | 0.00% | 購買 |
4 | 002234 | 泰信天天收益貨幣B | 基金吧 檔案 | 1.1168 | 2.8150 | 0.6641 | 2.5770 | 2016-05-17 | 何俊春等 | 0.00% | 購買 |
5 | 001101 | 銀華惠添益貨幣 | 基金吧 檔案 | 1.1147 | 2.5200 | 0.6185 | 2.2290 | 2016-07-21 | 劉謝冰等 | 0.00% | 購買 |
6 | 000203 | 國富日日收益貨幣A | 基金吧 檔案 | 1.1104 | 2.3830 | 0.5075 | 2.0660 | 2013-07-24 | 王莉等 | 0.00% | 購買 |
7 | 003043 | 交銀活期通貨幣E | 基金吧 檔案 | 1.0784 | 2.7580 | 0.6164 | 2.4990 | 2016-07-27 | 連端清等 | 0.00% | 購買 |
8 | 290001 | 泰信天天收益貨幣A | 基金吧 檔案 | 1.0529 | 2.5750 | 0.5971 | 2.3370 | 2004-02-10 | 何俊春等 | 0.00% | 購買 |
9 | 003042 | 交銀活期通貨幣A | 基金吧 檔案 | 1.0128 | 2.5120 | 0.5509 | 2.2540 | 2016-07-27 | 連端清等 | 0.00% | 購買 |
10 | 003229 | 浦銀安盛日日鑫貨幣B | 基金吧 檔案 | 0.9633 | 2.7480 | 0.6577 | 2.5810 | 2016-11-30 | 廉素君 | 0.00% | 購買 |
查看全部貨幣基金>最后更新時間:2020-11-19 |
每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益
央行一年定期存款利率:1.50%
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 相關鏈接 | 2020-11-19 萬份收益|7日年化 |
2020-11-18 萬份收益|7日年化 |
年化收益率 14日|28日|35日 |
上一期年 化收益率 |
封閉期 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||||
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1 | 004839 | 銀華雙月定期理財債券C | 檔案 基金吧 | 1.0667 | 3.6020% | 0.6454 | 3.3300% | 3.05% | 2.68% | 2.59% | 1.7150% | 2個月 | 暫停申購 | -- | 購買 |
2 | 000791 | 銀華雙月定期理財債券A | 檔案 基金吧 | 1.0667 | 3.4960% | 0.6454 | 3.1890% | 2.85% | 2.44% | 2.35% | 1.7150% | 2個月 | 暫停申購 | -- | 購買 |
3 | 005099 | 易方達掌柜季季盈理財債券B | 檔案 基金吧 | 0.7894 | 3.0300% | 0.8423 | 3.0690% | 3.08% | 3.79% | 3.64% | 4.4670% | 3個月 | 暫停申購 | -- | 購買 |
4 | 110051 | 易方達月月利理財債券B | 檔案 基金吧 | 0.7827 | 2.8090% | 0.7881 | 2.7450% | 2.74% | 2.57% | 2.52% | 2.5540% | 1個月 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 005100 | 易方達掌柜季季盈理財債券C | 檔案 基金吧 | 0.7781 | 2.9880% | 0.8311 | 3.0260% | 3.04% | 3.75% | 3.60% | 4.4270% | 3個月 | 暫停申購 | -- | 購買 |
6 | 005101 | 易方達月月利理財債券C | 檔案 基金吧 | 0.7718 | 2.7700% | 0.7772 | 2.7040% | 2.70% | 2.53% | 2.49% | 2.5150% | 1個月 | 暫停申購 | -- | 購買 |
7 | 000833 | 易方達掌柜季季盈理財債券A | 檔案 基金吧 | 0.7511 | 2.8860% | 0.8041 | 2.9240% | 2.94% | 3.65% | 3.50% | 4.3220% | 3個月 | 暫未公告 | -- | 購買 |
8 | 110050 | 易方達月月利理財債券A | 檔案 基金吧 | 0.7028 | 2.5190% | 0.7086 | 2.4540% | 2.45% | 2.28% | 2.24% | 2.2650% | 1個月 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 001058 | 華夏理財30天債券B | 檔案 基金吧 | 0.6816 | 2.2490% | 0.5837 | 2.1840% | 2.21% | 2.16% | 2.14% | 2.1340% | 1個月 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 531014 | 建信雙周理財B | 檔案 基金吧 | 0.6668 | 2.3720% | 0.6655 | 2.3500% | 2.19% | 2.11% | 2.12% | -- | 14天 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
查看全部理財基金>最后更新時間:2020-11-19 |
分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 相關鏈接 | 2020-11-19 單位凈值|累計凈值 |
2020-11-18 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 市價 | 折價率 | 手續費 | 操作 | ||
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1 | 150222 | 前海開源中航軍工B | 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 | 0.8240 | 0.2980 | 0.7440 | 0.2840 | 0.0800 | 10.75% | 0.8280 | -0.49% | -- | 購買 |
2 | 150187 | 申萬菱信中證軍工指數分級B | 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 | 1.0768 | -- | 0.9939 | -- | 0.0829 | 8.34% | 1.0840 | -0.67% | -- | 購買 |
3 | 150206 | 鵬華中證國防指數分級B | 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 | 1.2420 | 1.1860 | 1.1480 | 1.1830 | 0.0940 | 8.19% | 1.2540 | -0.97% | -- | 購買 |
4 | 150182 | 富國中證軍工指數分級B | 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 | 1.1390 | 2.1980 | 1.0550 | 2.1930 | 0.0840 | 7.96% | 1.1750 | -3.16% | -- | 購買 |
5 | 150336 | 融通軍工分級B | 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 | 1.3590 | 0.3570 | 1.2630 | 0.3310 | 0.0960 | 7.60% | 1.36 | -0.07% | -- | 購買 |
6 | 502005 | 易方達軍工分級B | 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 | 1.4644 | -- | 1.3681 | -- | 0.0963 | 7.04% | 1.4890 | -1.68% | -- | 購買 |
7 | 164402 | 前海開源中航軍工 | 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 | 0.9210 | 0.9500 | 0.8810 | 0.9270 | 0.0400 | 4.54% | -- | -- | 0.12% | 購買 |
8 | 160630 | 鵬華中證國防指數分級 | 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 | 1.1430 | 1.2640 | 1.0960 | 1.2470 | 0.0470 | 4.29% | -- | -- | 0.12% | 購買 |
9 | 161628 | 融通軍工分級 | 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 | 1.2050 | 0.8710 | 1.1570 | 0.8390 | 0.0480 | 4.15% | -- | -- | 0.12% | 購買 |
10 | 163115 | 申萬菱信中證軍工指數分級 | 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 | 1.0455 | 1.8642 | 1.0040 | 1.8227 | 0.0415 | 4.13% | -- | -- | 0.10% | 購買 |
查看全部分級基金凈值>最后更新時間:2020-11-19 |
每日及時更新凈值、市價和折價率
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 相關鏈接 | 2020-11-19 單位凈值|累計凈值 |
2020-11-18 單位凈值|累計凈值 |
增長值 | 增長率 | |||
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1 | 150222 | 前海開源中航軍工B | 估算圖 基金吧 | 0.8240 | 0.2980 | 0.7440 | 0.2840 | 0.0800 | 10.75% | |
2 | 150187 | 申萬菱信中證軍工指數分級B | 估算圖 基金吧 | 1.0768 | -- | 0.9939 | -- | 0.0829 | 8.34% | |
3 | 150206 | 鵬華中證國防指數分級B | 估算圖 基金吧 | 1.2420 | 1.1860 | 1.1480 | 1.1830 | 0.0940 | 8.19% | |
4 | 150182 | 富國中證軍工指數分級B | 估算圖 基金吧 | 1.1390 | 2.1980 | 1.0550 | 2.1930 | 0.0840 | 7.96% | |
5 | 150336 | 融通軍工分級B | 估算圖 基金吧 | 1.3590 | 0.3570 | 1.2630 | 0.3310 | 0.0960 | 7.60% | |
6 | 502005 | 易方達軍工分級B | 估算圖 基金吧 | 1.4644 | -- | 1.3681 | -- | 0.0963 | 7.04% | |
7 | 512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 估算圖 基金吧 | 1.5054 | 1.5054 | 1.4397 | 1.4397 | 0.0657 | 4.56% | |
8 | 512680 | 廣發中證軍工ETF | 估算圖 基金吧 | 1.1116 | 1.1116 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0470 | 4.41% | |
9 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 估算圖 基金吧 | 1.0894 | 1.0894 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0460 | 4.41% | |
10 | 512810 | 華寶中證軍工ETF | 估算圖 基金吧 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0449 | 4.31% | |
點擊查看全部場內交易基金凈值>最后更新時間:2020-11-19 |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
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1 | 004997 | 廣發高端制造股票A | 股票型 | 2.5543 11-19 | 0.69% | 1.28% | 12.39% | 20.27% | 78.31% | 147.92% | 136.01% | 0.15% | 購買 |
2 | 002190 | 農銀新能源主題 | 混合型 | 2.1903 11-19 | 1.91% | -1.92% | 4.06% | 21.64% | 79.86% | 135.85% | 77.48% | 0.15% | 購買 |
3 | 005968 | 創金合信工業周期股票A | 股票型 | 2.3358 11-19 | 1.35% | -1.89% | 8.06% | 23.48% | 72.47% | 124.81% | -- | 0.15% | 購買 |
4 | 005969 | 創金合信工業周期股票C | 股票型 | 2.2975 11-19 | 1.34% | -1.91% | 8.00% | 23.27% | 71.88% | 123.28% | -- | 0.00% | 購買 |
5 | 000336 | 農銀研究精選混合 | 混合型 | 2.9438 11-19 | 2.03% | -1.57% | 1.47% | 14.86% | 67.37% | 122.41% | 94.98% | 0.15% | 購買 |
6 | 001606 | 農銀工業4.0混合 | 混合型 | 2.7486 11-19 | 2.02% | -1.54% | 3.46% | 19.00% | 73.29% | 120.35% | 84.49% | 0.15% | 購買 |
7 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 股票型 | 2.3579 11-19 | 0.33% | -0.84% | 6.30% | 15.35% | 53.28% | 117.14% | 124.93% | 0.15% | 購買 |
8 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 股票型 | 2.3004 11-19 | 0.33% | -0.84% | 6.26% | 15.20% | 52.90% | 116.10% | 121.75% | 0.00% | 購買 |
9 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 股票型 | 2.3780 11-19 | 0.35% | -1.11% | 5.70% | 14.61% | 52.55% | 116.10% | 49.06% | 0.15% | 購買 |
10 | 000991 | 工銀戰略轉型股票 | 股票型 | 2.9780 11-19 | 0.57% | 1.19% | 6.85% | 17.34% | 63.90% | 115.02% | 142.31% | 0.15% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004997 | 廣發高端制造股票A | 股票型 | 2.5543 11-19 | 0.69% | 1.28% | 12.39% | 20.27% | 78.31% | 147.92% | 136.01% | 0.15% | 購買 |
2 | 005968 | 創金合信工業周期股票A | 股票型 | 2.3358 11-19 | 1.35% | -1.89% | 8.06% | 23.48% | 72.47% | 124.81% | -- | 0.15% | 購買 |
3 | 005969 | 創金合信工業周期股票C | 股票型 | 2.2975 11-19 | 1.34% | -1.91% | 8.00% | 23.27% | 71.88% | 123.28% | -- | 0.00% | 購買 |
4 | 001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 股票型 | 2.3579 11-19 | 0.33% | -0.84% | 6.30% | 15.35% | 53.28% | 117.14% | 124.93% | 0.15% | 購買 |
5 | 001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 股票型 | 2.3004 11-19 | 0.33% | -0.84% | 6.26% | 15.20% | 52.90% | 116.10% | 121.75% | 0.00% | 購買 |
6 | 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 股票型 | 2.3780 11-19 | 0.35% | -1.11% | 5.70% | 14.61% | 52.55% | 116.10% | 49.06% | 0.15% | 購買 |
7 | 000991 | 工銀戰略轉型股票 | 股票型 | 2.9780 11-19 | 0.57% | 1.19% | 6.85% | 17.34% | 63.90% | 115.02% | 142.31% | 0.15% | 購買 |
8 | 001616 | 嘉實環保低碳股票 | 股票型 | 2.9010 11-19 | 0.59% | -1.53% | 7.17% | 15.35% | 52.36% | 107.21% | 82.57% | 0.15% | 購買 |
9 | 001790 | 國泰智能汽車股票 | 股票型 | 1.8780 11-19 | 0.27% | -2.90% | 7.93% | 22.19% | 55.72% | 103.25% | 85.94% | 0.15% | 購買 |
10 | 000409 | 鵬華環保產業股票 | 股票型 | 3.5360 11-19 | 0.68% | -2.70% | 7.58% | 19.34% | 58.57% | 102.29% | 93.54% | 0.15% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002190 | 農銀新能源主題 | 混合型 | 2.1903 11-19 | 1.91% | -1.92% | 4.06% | 21.64% | 79.86% | 135.85% | 77.48% | 0.15% | 購買 |
2 | 000336 | 農銀研究精選混合 | 混合型 | 2.9438 11-19 | 2.03% | -1.57% | 1.47% | 14.86% | 67.37% | 122.41% | 94.98% | 0.15% | 購買 |
3 | 001606 | 農銀工業4.0混合 | 混合型 | 2.7486 11-19 | 2.02% | -1.54% | 3.46% | 19.00% | 73.29% | 120.35% | 84.49% | 0.15% | 購買 |
4 | 481010 | 工銀中小盤混合 | 混合型 | 3.0280 11-19 | 0.20% | -2.10% | 3.10% | 15.05% | 56.49% | 108.83% | 134.37% | 0.15% | 購買 |
5 | 006615 | 工銀戰略新興產業混合A | 混合型 | 2.4129 11-19 | 0.55% | 0.35% | 8.13% | 12.85% | 54.49% | 107.70% | -- | 0.15% | 購買 |
6 | 006616 | 工銀戰略新興產業混合C | 混合型 | 2.3919 11-19 | 0.55% | 0.34% | 8.09% | 12.74% | 54.19% | 106.84% | -- | 0.00% | 購買 |
7 | 002910 | 易方達供給改革混合 | 混合型 | 1.7347 11-19 | -0.62% | 2.28% | 9.91% | 5.92% | 51.03% | 105.68% | 65.81% | 0.15% | 購買 |
8 | 004895 | 華商鑫安靈活混合 | 混合型 | 1.7800 11-19 | 0.91% | -2.89% | 4.46% | 11.46% | 44.95% | 105.48% | 95.83% | 0.15% | 購買 |
9 | 519133 | 海富通改革驅動混合 | 混合型 | 2.5240 11-19 | 0.44% | 1.53% | 3.87% | 7.86% | 48.65% | 102.57% | 131.14% | 0.15% | 購買 |
10 | 002669 | 華商萬眾創新混合 | 混合型 | 2.0550 11-19 | 0.93% | -2.79% | 4.47% | 11.32% | 44.72% | 102.06% | 150.92% | 0.15% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001045 | 華夏可轉債增強債券A | 債券型 | 1.4390 11-19 | 1.20% | -0.21% | 4.35% | 4.65% | 27.23% | 38.90% | 36.14% | 0.08% | 購買 |
2 | 360013 | 光大信用添益債券A | 債券型 | 1.1790 11-19 | 0.17% | -0.42% | 2.27% | 1.86% | 20.15% | 37.37% | 48.36% | 0.08% | 購買 |
3 | 000297 | 鵬華可轉債債券 | 債券型 | 1.3350 11-19 | 0.15% | -0.45% | 1.75% | -1.77% | 18.77% | 37.20% | 51.70% | 0.08% | 購買 |
4 | 360014 | 光大信用添益債券C | 債券型 | 1.1780 11-19 | 0.17% | -0.42% | 2.27% | 1.86% | 19.99% | 36.86% | 47.00% | 0.00% | 購買 |
5 | 006030 | 南方昌元轉債A | 債券型 | 1.3080 11-19 | 0.92% | -2.07% | 4.69% | 2.78% | 32.85% | 33.46% | -- | 0.08% | 購買 |
6 | 006031 | 南方昌元C | 債券型 | 1.2956 11-19 | 0.91% | -2.09% | 4.64% | 2.65% | 32.52% | 32.79% | -- | 0.00% | 購買 |
7 | 006102 | 浙商豐利增強債券 | 債券型 | 1.4387 11-19 | -0.01% | 0.88% | 5.05% | 3.84% | 26.05% | 31.62% | -- | 0.08% | 購買 |
8 | 210014 | 金鷹元豐債券 | 債券型 | 1.4564 11-19 | -0.02% | -0.81% | 5.54% | 4.17% | 18.39% | 31.57% | 39.84% | 0.06% | 購買 |
9 | 006482 | 廣發可轉債債券A | 債券型 | 1.3953 11-19 | 0.82% | -0.87% | 2.76% | -1.91% | 19.95% | 30.78% | -- | 0.10% | 購買 |
10 | 005273 | 華商可轉債債券A | 債券型 | 1.3124 11-19 | -0.32% | 0.76% | 5.05% | 1.45% | 20.15% | 30.61% | -- | 0.08% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 萬份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004972 | 長城收益寶貨幣A | 貨幣型 | 0.7771 11-19 | -- | 0.05% | 0.23% | 0.66% | 1.27% | 2.74% | 10.39% | 0.00% | 購買 |
2 | 005151 | 紅土創新優淳貨幣B | 貨幣型 | 0.6879 11-19 | -- | 0.04% | 0.19% | 0.58% | 1.10% | 2.59% | 10.26% | 0.00% | 購買 |
3 | 000837 | 國投瑞銀錢多寶貨幣I | 貨幣型 | 0.7177 11-19 | -- | 0.05% | 0.22% | 0.64% | 1.19% | 2.58% | 10.22% | 0.00% | 購買 |
4 | 000836 | 國投瑞銀錢多寶貨幣A | 貨幣型 | 0.7177 11-19 | -- | 0.05% | 0.22% | 0.64% | 1.19% | 2.58% | 10.22% | 0.00% | 購買 |
5 | 001909 | 創金合信貨幣A | 貨幣型 | 0.6761 11-19 | -- | 0.05% | 0.22% | 0.64% | 1.17% | 2.58% | 9.75% | 0.00% | 購買 |
6 | 004417 | 興全貨幣B | 貨幣型 | 0.7910 11-19 | -- | 0.05% | 0.23% | 0.64% | 1.17% | 2.58% | 10.27% | 0.00% | 購買 |
7 | 004137 | 博時合惠貨幣B | 貨幣型 | 0.6644 11-19 | -- | 0.05% | 0.22% | 0.64% | 1.19% | 2.57% | 10.31% | 0.00% | 購買 |
8 | 001821 | 興全天添益貨幣B | 貨幣型 | 0.6415 11-19 | -- | 0.05% | 0.23% | 0.65% | 1.18% | 2.55% | 10.05% | 0.00% | 購買 |
9 | 002890 | 交銀天利寶貨幣E | 貨幣型 | 0.6954 11-19 | -- | 0.05% | 0.21% | 0.63% | 1.15% | 2.53% | 10.08% | 0.00% | 購買 |
10 | 002937 | 華夏沃利貨幣B | 貨幣型 | 0.6320 11-19 | -- | 0.05% | 0.19% | 0.55% | 1.03% | 2.53% | 10.21% | 0.00% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501057 | 匯添富中證新能源汽車A | 股票指數 | 1.7231 11-19 | -0.16% | -1.88% | 12.04% | 22.77% | 62.42% | 95.43% | -- | 0.12% | 購買 |
2 | 501058 | 匯添富中證新能源汽車C | 股票指數 | 1.7104 11-19 | -0.16% | -1.89% | 12.02% | 22.70% | 62.20% | 94.92% | -- | 0.00% | 購買 |
3 | 161028 | 富國中證新能源汽車指數分級 | 股票指數 | 1.2980 11-19 | -0.23% | -2.55% | 11.32% | 19.52% | 51.28% | 88.74% | 39.40% | 0.12% | 購買 |
4 | 160225 | 國泰國證新能源汽車指數 | 股票指數 | 1.4624 11-19 | -0.58% | -0.50% | 13.36% | 21.31% | 58.30% | 87.13% | 31.24% | 0.12% | 購買 |
5 | 160632 | 鵬華酒分級 | 股票指數 | 1.3730 11-19 | 0.96% | -2.42% | 14.42% | 21.72% | 65.07% | 81.30% | 152.42% | 0.12% | 購買 |
6 | 161725 | 招商中證白酒指數分級 | 股票指數 | 1.1755 11-19 | 0.38% | -2.28% | 14.64% | 23.21% | 66.66% | 75.69% | 146.70% | 0.10% | 購買 |
7 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 股票指數 | 1.2584 11-19 | -2.05% | 1.68% | 16.40% | 35.27% | 72.17% | 72.90% | 21.08% | 0.10% | 購買 |
8 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C | 股票指數 | 1.2562 11-19 | -2.05% | 1.68% | 16.39% | 35.21% | 72.01% | 72.60% | 20.88% | 0.00% | 購買 |
9 | 160420 | 華安創業板50指數分級 | 股票指數 | 1.3256 11-19 | 0.58% | -2.82% | -0.63% | 5.43% | 32.56% | 69.84% | 50.37% | 0.12% | 購買 |
10 | 004788 | 富榮滬深300指數增強A | 股票指數 | 1.7444 11-19 | 1.27% | -0.72% | 2.83% | 9.22% | 49.99% | 69.38% | -- | 0.12% | 購買 |
點擊進入基金超市> |
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501057 | 匯添富中證新能源汽車A | 股票指數 | 1.7231 11-19 | -0.16% | -1.88% | 12.04% | 22.77% | 62.42% | 95.43% | -- | 0.12% | 購買 |
2 | 501058 | 匯添富中證新能源汽車C | 股票指數 | 1.7104 11-19 | -0.16% | -1.89% | 12.02% | 22.70% | 62.20% | 94.92% | -- | 0.00% | 購買 |
3 | 161903 | 萬家行業優選混合(LOF) | 混合型 | 2.0753 11-19 | 0.97% | 0.30% | 4.37% | 11.19% | 28.17% | 91.04% | 194.87% | 0.15% | 購買 |
4 | 165516 | 信誠周期輪動混合(LOF) | 混合型 | 4.3370 11-19 | 0.39% | -0.07% | 6.33% | 14.83% | 54.01% | 88.98% | 104.77% | 0.15% | 購買 |
5 | 160225 | 國泰國證新能源汽車指數 | 股票指數 | 1.4624 11-19 | -0.58% | -0.50% | 13.36% | 21.31% | 58.30% | 87.13% | 31.24% | 0.12% | 購買 |
6 | 161834 | 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF) | 混合型 | 1.5130 11-19 | -0.07% | 1.41% | 7.76% | 5.14% | 49.36% | 85.87% | 55.02% | 0.15% | 購買 |
7 | 501022 | 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) | 混合型 | 1.9350 11-19 | -0.10% | 1.47% | 8.46% | 4.26% | 43.97% | 84.29% | 102.83% | 0.15% | 購買 |
8 | 166011 | 中歐盛世成長混合(LOF)A | 混合型 | 2.6497 11-19 | -0.09% | -0.67% | 8.62% | 9.93% | 49.94% | 81.64% | 83.78% | 0.15% | 購買 |
9 | 501001 | 財通多策略精選混合(LOF) | 混合型 | 1.9730 11-19 | 0.51% | 0.56% | 5.73% | 8.65% | 37.30% | 79.85% | 79.69% | 0.15% | 購買 |
10 | 168002 | 國壽安保策略精選混合(LOF) | 混合型 | 2.1765 11-19 | 0.29% | -2.85% | 1.50% | 9.90% | 46.46% | 76.38% | 123.60% | 0.15% | 購買 |
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序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 單位凈值 日期 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 廣發全球精選股票(QDII) | QDII | 2.9500 11-18 | 0.37% | 3.76% | 0.17% | 3.33% | 53.97% | 96.40% | 74.73% | 0.16% | 購買 |
2 | 001691 | 南方香港成長(QDII) | QDII | 2.0050 11-18 | 0.15% | 5.19% | 2.14% | 5.36% | 38.09% | 85.13% | 82.77% | 0.16% | 購買 |
3 | 006308 | 匯添富全球消費混合人民幣A | QDII | 2.5479 11-18 | 0.25% | 4.51% | 3.65% | 2.83% | 40.50% | 81.64% | -- | 0.16% | 購買 |
4 | 005534 | 華夏新時代混合(QDII) | QDII | 1.8688 11-18 | -0.52% | 2.47% | 4.19% | 7.38% | 41.05% | 80.37% | -- | 0.15% | 購買 |
5 | 006309 | 匯添富全球消費混合人民幣C | QDII | 2.4899 11-18 | 0.24% | 4.49% | 3.56% | 2.57% | 39.79% | 79.78% | -- | 0.00% | 購買 |
6 | 007455 | 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 | QDII | 2.0317 11-18 | 0.05% | 3.13% | -1.75% | -0.10% | 22.91% | 74.92% | -- | 0.15% | 購買 |
7 | 002891 | 華夏移動互聯混合人民幣 | QDII | 2.2560 11-18 | -0.97% | 3.20% | -0.40% | 2.22% | 35.33% | 70.14% | 84.77% | 0.15% | 購買 |
8 | 460010 | 華泰柏瑞亞洲領導企業混合 | QDII | 1.5420 11-18 | 1.72% | 1.78% | 5.04% | -0.39% | 51.18% | 67.97% | 50.88% | 0.16% | 購買 |
9 | 000934 | 國富大中華精選混合 | QDII | 2.4540 11-18 | 0.20% | 2.59% | 5.82% | 8.20% | 37.25% | 67.17% | 76.29% | 0.15% | 購買 |
10 | 262001 | 景順長城大中華混合 | QDII | 2.1580 11-18 | 0.51% | 5.78% | 2.66% | 0.61% | 29.67% | 58.96% | 61.07% | 0.16% | 購買 |
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基金代碼 | 基金名稱 | 單位凈值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年來 | 成立來 | 手續費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004997 | 廣發高端制造股票A | 2.5543 11-19 | 12.39% | 20.27% | 78.31% | 147.92% | 136.01% | 125.90% | 155.40% | 0.15% | 購買 定投 |
002190 | 農銀新能源主題 | 2.1903 11-19 | 4.06% | 21.64% | 79.86% | 135.85% | 77.48% | 106.92% | 119.03% | 0.15% | 購買 定投 |
005968 | 創金合信工業周期股票A | 2.3358 11-19 | 8.06% | 23.48% | 72.47% | 124.81% | -- | 92.79% | 133.58% | 0.15% | 購買 定投 |
005969 | 創金合信工業周期股票C | 2.2975 11-19 | 8.00% | 23.27% | 71.88% | 123.28% | -- | 91.60% | 129.75% | 0.00% | 購買 定投 |
000336 | 農銀研究精選混合 | 2.9438 11-19 | 1.47% | 14.86% | 67.37% | 122.41% | 94.98% | 104.46% | 194.38% | 0.15% | 購買 定投 |
001606 | 農銀工業4.0混合 | 2.7486 11-19 | 3.46% | 19.00% | 73.29% | 120.35% | 84.49% | 109.62% | 174.86% | 0.15% | 購買 定投 |
001643 | 匯豐晉信智造先鋒股票A | 2.3579 11-19 | 6.30% | 15.35% | 53.28% | 117.14% | 124.93% | 78.33% | 135.72% | 0.15% | 購買 定投 |
001644 | 匯豐晉信智造先鋒股票C | 2.3004 11-19 | 6.26% | 15.20% | 52.90% | 116.10% | 121.75% | 77.55% | 129.97% | 0.00% | 購買 定投 |
540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 2.3780 11-19 | 5.70% | 14.61% | 52.55% | 116.10% | 49.06% | 76.96% | 159.32% | 0.15% | 購買 定投 |
000991 | 工銀戰略轉型股票 | 2.9780 11-19 | 6.85% | 17.34% | 63.90% | 115.02% | 142.31% | 100.54% | 197.80% | 0.15% | 購買 定投 |
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