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1 001838 國投瑞銀國家安全混合 估算圖 基金吧 檔案 1.0490 1.0490 0.9900 0.9900 0.0590 5.96% 開放申購 0.15% 購買
2 160643 鵬華空天軍工指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.2908 1.2908 1.2300 1.2300 0.0608 4.94% 開放申購 0.12% 購買
3 010364 鵬華空天軍工指數(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 1.0360 1.0360 0.9872 0.9872 0.0488 4.94% 開放申購 0.00% 購買
4 002251 華夏軍工安全混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3980 1.3980 1.3370 1.3370 0.0610 4.56% 開放申購 0.15% 購買
5 164402 前海開源中航軍工 估算圖 基金吧 檔案 0.9210 0.9500 0.8810 0.9270 0.0400 4.54% 開放申購 0.12% 購買
6 000596 前海開源中證軍工指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.8270 1.8270 1.7500 1.7500 0.0770 4.40% 開放申購 0.12% 購買
7 002199 前海開源中證軍工指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.9300 1.8900 0.8910 1.8510 0.0390 4.38% 開放申購 0.12% 購買
8 160630 鵬華中證國防指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1430 1.2640 1.0960 1.2470 0.0470 4.29% 開放申購 0.12% 購買
9 005609 富國軍工主題混合 估算圖 基金吧 檔案 1.6951 1.6951 1.6259 1.6259 0.0692 4.26% 開放申購 0.15% 購買
10 003017 廣發中證軍工ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0594 1.0594 1.0170 1.0170 0.0424 4.17% 開放申購 0.12% 購買
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1 160643 鵬華空天軍工指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.2908 1.2908 1.2300 1.2300 0.0608 4.94% 開放申購 0.12% 購買
2 010364 鵬華空天軍工指數(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 1.0360 1.0360 0.9872 0.9872 0.0488 4.94% 開放申購 0.00% 購買
3 164402 前海開源中航軍工 估算圖 基金吧 檔案 0.9210 0.9500 0.8810 0.9270 0.0400 4.54% 開放申購 0.12% 購買
4 000596 前海開源中證軍工指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.8270 1.8270 1.7500 1.7500 0.0770 4.40% 開放申購 0.12% 購買
5 002199 前海開源中證軍工指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.9300 1.8900 0.8910 1.8510 0.0390 4.38% 開放申購 0.12% 購買
6 160630 鵬華中證國防指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1430 1.2640 1.0960 1.2470 0.0470 4.29% 開放申購 0.12% 購買
7 003017 廣發中證軍工ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0594 1.0594 1.0170 1.0170 0.0424 4.17% 開放申購 0.12% 購買
8 005693 廣發中證軍工ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0576 1.0576 1.0153 1.0153 0.0423 4.17% 開放申購 0.00% 購買
9 161628 融通軍工分級 估算圖 基金吧 檔案 1.2050 0.8710 1.1570 0.8390 0.0480 4.15% 暫停申購 0.12% 購買
10 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0455 1.8642 1.0040 1.8227 0.0415 4.13% 開放申購 0.10% 購買
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1 001838 國投瑞銀國家安全混合 估算圖 基金吧 檔案 1.0490 1.0490 0.9900 0.9900 0.0590 5.96% 開放申購 0.15% 購買
2 002251 華夏軍工安全混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3980 1.3980 1.3370 1.3370 0.0610 4.56% 開放申購 0.15% 購買
3 005609 富國軍工主題混合 估算圖 基金吧 檔案 1.6951 1.6951 1.6259 1.6259 0.0692 4.26% 開放申購 0.15% 購買
4 002703 長城久源靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3804 1.3804 1.3253 1.3253 0.0551 4.16% 開放申購 0.15% 購買
5 000690 前海開源大海洋混合 估算圖 基金吧 檔案 1.7220 1.7220 1.6560 1.6560 0.0660 3.99% 開放申購 0.15% 購買
6 005774 華夏產業升級混合 估算圖 基金吧 檔案 1.6779 1.6779 1.6147 1.6147 0.0632 3.91% 開放申購 0.15% 購買
7 004139 中郵軍民融合靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.5414 1.5414 1.4862 1.4862 0.0552 3.71% 開放申購 0.15% 購買
8 000535 長盛航天海工裝備靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3720 1.8870 1.3260 1.8410 0.0460 3.47% 開放申購 0.15% 購買
9 168501 北信瑞豐產業升級 估算圖 基金吧 檔案 2.0122 2.0122 1.9452 1.9452 0.0670 3.44% 開放申購 0.15% 購買
10 004224 南方軍工改革靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.2063 1.2063 1.1666 1.1666 0.0397 3.40% 開放申購 0.15% 購買
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1 008787 融通中債1-3年國開行債券指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.0290 1.0290 1.0021 1.0021 0.0269 2.68% 開放申購 0.40% 購買
2 001045 華夏可轉債增強債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.4390 1.4390 1.4220 1.4220 0.0170 1.20% 開放申購 0.08% 購買
3 007316 交銀可轉債債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.2265 1.2265 1.2134 1.2134 0.0131 1.08% 開放申購 0.08% 購買
4 007317 交銀可轉債債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.2199 1.2199 1.2069 1.2069 0.0130 1.08% 開放申購 0.00% 購買
5 000014 華夏聚利債券 估算圖 基金吧 檔案 1.5710 1.5710 1.5550 1.5550 0.0160 1.03% 開放申購 0.06% 購買
6 006030 南方昌元轉債A 估算圖 基金吧 檔案 1.3080 1.3080 1.2961 1.2961 0.0119 0.92% 限大額 0.08% 購買
7 006031 南方昌元C 估算圖 基金吧 檔案 1.2956 1.2956 1.2839 1.2839 0.0117 0.91% 限大額 0.00% 購買
8 009637 招商信用添利債券(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 1.0241 1.0341 1.0153 1.0253 0.0088 0.87% 限大額 0.00% 購買
9 005771 銀華可轉債債券 估算圖 基金吧 檔案 1.4177 1.4177 1.4059 1.4059 0.0118 0.84% 開放申購 0.08% 購買
10 006483 廣發可轉債債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.4168 1.4168 1.4053 1.4053 0.0115 0.82% 開放申購 0.00% 購買
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1 160643 鵬華空天軍工指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.2908 1.2908 1.2300 1.2300 0.0608 4.94% 開放申購 0.12% 購買
2 010364 鵬華空天軍工指數(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 1.0360 1.0360 0.9872 0.9872 0.0488 4.94% 開放申購 0.00% 購買
3 164402 前海開源中航軍工 估算圖 基金吧 檔案 0.9210 0.9500 0.8810 0.9270 0.0400 4.54% 開放申購 0.12% 購買
4 000596 前海開源中證軍工指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.8270 1.8270 1.7500 1.7500 0.0770 4.40% 開放申購 0.12% 購買
5 002199 前海開源中證軍工指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.9300 1.8900 0.8910 1.8510 0.0390 4.38% 開放申購 0.12% 購買
6 160630 鵬華中證國防指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1430 1.2640 1.0960 1.2470 0.0470 4.29% 開放申購 0.12% 購買
7 003017 廣發中證軍工ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0594 1.0594 1.0170 1.0170 0.0424 4.17% 開放申購 0.12% 購買
8 005693 廣發中證軍工ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0576 1.0576 1.0153 1.0153 0.0423 4.17% 開放申購 0.00% 購買
9 161628 融通軍工分級 估算圖 基金吧 檔案 1.2050 0.8710 1.1570 0.8390 0.0480 4.15% 暫停申購 0.12% 購買
10 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0455 1.8642 1.0040 1.8227 0.0415 4.13% 開放申購 0.10% 購買
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1 003017 廣發中證軍工ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0594 1.0594 1.0170 1.0170 0.0424 4.17% 開放申購 0.12% 購買
2 005693 廣發中證軍工ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0576 1.0576 1.0153 1.0153 0.0423 4.17% 開放申購 0.00% 購買
3 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4423 1.4423 1.4073 1.4073 0.0350 2.49% 開放申購 0.10% 購買
4 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.4397 1.4397 1.4047 1.4047 0.0350 2.49% 開放申購 0.00% 購買
5 008975 富國中證消費50ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.6302 1.6302 1.6015 1.6015 0.0287 1.79% 開放申購 0.12% 購買
6 008976 富國中證消費50ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.6258 1.6258 1.5972 1.5972 0.0286 1.79% 開放申購 0.00% 購買
7 001629 天弘中證計算機ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9283 0.9283 0.9142 0.9142 0.0141 1.54% 開放申購 0.10% 購買
8 001630 天弘中證計算機ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9174 0.9174 0.9035 0.9035 0.0139 1.54% 開放申購 0.00% 購買
9 007815 嘉實新興科技100ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3348 1.3348 1.3161 1.3161 0.0187 1.42% 開放申購 0.12% 購買
10 007816 嘉實新興科技100ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3319 1.3319 1.3133 1.3133 0.0186 1.42% 開放申購 0.00% 購買
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1 513800 南方頂峰TOPIX-ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1236 1.1236 1.1174 1.1174 0.0062 0.55% 場內交易 -- 購買
2 513520 華夏野村日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1962 1.1962 1.1954 1.1954 0.0008 0.07% 場內交易 -- 購買
3 150175 銀華恒生國企指數分級A 估算圖 基金吧 檔案 1.0485 -- 1.0483 -- 0.0002 0.02% 場內交易 -- 購買
4 150169 匯添富恒生指數分級A 估算圖 基金吧 檔案 1.0390 -- 1.0390 -- 0.0000 0.00% 場內交易 -- 購買
5 161124 易方達香港小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.1685 1.1685 1.1702 1.1702 -0.0017 -0.15% 限大額 0.12% 購買
6 006263 易方達香港小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.1642 1.1642 1.1659 1.1659 -0.0017 -0.15% 限大額 0.00% 購買
7 160922 大成恒生綜合中小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.0740 1.0740 1.0770 1.0770 -0.0030 -0.28% 開放申購 0.12% 購買
8 008972 大成恒生綜合中小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.0730 1.0730 1.0760 1.0760 -0.0030 -0.28% 開放申購 0.00% 購買
9 513000 易方達日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1940 1.1940 1.1987 1.1987 -0.0047 -0.39% 場內交易 -- 購買
10 513880 華安日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1554 1.1554 1.1603 1.1603 -0.0049 -0.42% 場內交易 -- 購買
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1 512710 富國中證軍工龍頭ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.5054 1.5054 1.4397 1.4397 0.0657 4.56% 場內交易 -- 購買
2 512680 廣發中證軍工ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1116 1.1116 1.0646 1.0646 0.0470 4.41% 場內交易 0.05% 購買
3 512660 國泰中證軍工ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0894 1.0894 1.0434 1.0434 0.0460 4.41% 場內交易 -- 購買
4 512810 華寶中證軍工ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0875 1.0875 1.0426 1.0426 0.0449 4.31% 場內交易 -- 購買
5 512670 鵬華中證國防ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.6691 1.6691 1.6005 1.6005 0.0686 4.29% 場內交易 -- 購買
6 512560 易方達中證軍工ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.2319 1.2319 1.1828 1.1828 0.0491 4.15% 場內交易 -- 購買
7 159996 國泰中證全指家電ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.4303 1.4303 1.3932 1.3932 0.0371 2.66% 場內交易 -- 購買
8 515650 富國中證消費50ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.5522 1.5522 1.5229 1.5229 0.0293 1.92% 場內交易 -- 購買
9 512720 國泰中證計算機ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.4344 1.4344 1.4113 1.4113 0.0231 1.64% 場內交易 -- 購買
10 159998 天弘中證計算機ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1134 1.1134 1.0954 1.0954 0.0180 1.64% 場內交易 -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2020-11-19
單位凈值|累計凈值		 2020-11-18
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 160643 鵬華空天軍工指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.2908 1.2908 1.2300 1.2300 0.0608 4.94% 開放申購 0.12% 購買
2 502003 易方達軍工分級 估算圖 基金吧 檔案 1.2405 -- 1.1923 -- 0.0482 4.04% 暫停申購 0.10% 購買
3 501019 國泰國證航天軍工指數 估算圖 基金吧 檔案 1.1461 1.1461 1.1090 1.1090 0.0371 3.35% 開放申購 0.12% 購買
4 160919 大成產業升級股票(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 2.1560 4.1420 2.1130 4.0990 0.0430 2.04% 開放申購 0.15% 購買
5 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 2.9280 5.7190 2.8740 5.6650 0.0540 1.88% 限大額 0.15% 購買
6 164403 前海開源滬港深農業混合 估算圖 基金吧 檔案 1.5720 1.5920 1.5430 1.5630 0.0290 1.88% 開放申購 0.15% 購買
7 501090 華寶中證消費龍頭指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.5499 1.5499 1.5230 1.5230 0.0269 1.77% 開放申購 0.10% 購買
8 160918 大成中小盤混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 3.4920 6.6570 3.4320 6.5970 0.0600 1.75% 開放申購 0.15% 購買
9 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.1406 1.1406 1.1223 1.1223 0.0183 1.63% 開放申購 0.15% 購買
10 167002 平安鼎越混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.6193 1.6193 1.5937 1.5937 0.0256 1.61% 開放申購 0.15% 購買
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  • 估算漲幅榜
  • |
  • 估算跌幅榜
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開放式基金盤中估算凈值表 （每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-11-19
估算值|估算增長率		 2020-11-19
單位凈值|日增長率		 估算偏差 2020-11-18
單位凈值		 手續費 操作
1 001838 國投瑞銀國家安全混合 估算圖 基金吧 檔案 1.0427 5.33% 1.0490 5.96% -0.6300 0.9900 0.15% 購買
2 160643 鵬華空天軍工指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.2917 5.01% 1.2908 4.94% 0.0700 1.2300 0.12% 購買
3 010364 鵬華空天軍工指數(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 1.0366 5.01% 1.0360 4.94% 0.0700 0.9872 0.00% 購買
4 000535 長盛航天海工裝備靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.3853 4.47% 1.3720 3.47% 1.0000 1.3260 0.15% 購買
5 160630 鵬華中證國防指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.1434 4.32% 1.1430 4.29% 0.0300 1.0960 0.12% 購買
6 164402 前海開源中航軍工 估算圖 基金吧 檔案 0.9188 4.29% 0.9210 4.54% -0.2500 0.8810 0.12% 購買
7 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0462 4.21% 1.0455 4.13% 0.0800 1.0040 0.10% 購買
8 002199 前海開源中證軍工指數C 估算圖 基金吧 檔案 0.9285 4.21% 0.9300 4.38% -0.1700 0.8910 0.12% 購買
9 161024 富國中證軍工指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0786 4.21% 1.0770 4.06% 0.1500 1.0350 0.12% 購買
10 000596 前海開源中證軍工指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.8235 4.20% 1.8270 4.40% -0.2000 1.7500 0.12% 購買
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序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-11-19
估算值|估算增長率		 2020-11-19
單位凈值|日增長率		 估算偏差 2020-11-18
單位凈值		 手續費 操作
1 004854 廣發中證全指汽車指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.2582 -2.07% 1.2584 -2.05% -0.0200 1.2848 0.10% 購買
2 004855 廣發中證全指汽車指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.2559 -2.07% 1.2562 -2.05% -0.0200 1.2825 0.00% 購買
3 005644 廣發滬港深龍頭混合 估算圖 基金吧 檔案 1.1194 -2.06% 1.1215 -1.87% -0.1900 1.1429 0.15% 購買
4 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.9483 -1.75% 1.9440 -1.97% 0.2200 1.9830 0.15% 購買
5 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.9384 -1.75% 1.9340 -1.98% 0.2300 1.9730 0.15% 購買
6 006768 華安滬港深優選混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4997 -1.59% 1.5038 -1.33% -0.2600 1.5240 0.15% 購買
7 161724 招商中證煤炭等權指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.9560 -1.53% 0.9562 -1.50% -0.0300 0.9708 0.10% 購買
8 005541 前海開源盛鑫混合A 估算圖 基金吧 檔案 2.2815 -1.45% 2.2937 -0.93% -0.5200 2.3152 0.15% 購買
9 005542 前海開源盛鑫混合C 估算圖 基金吧 檔案 2.2779 -1.45% 2.2900 -0.93% -0.5200 2.3115 0.00% 購買
10 160620 鵬華資源分級 估算圖 基金吧 檔案 1.2066 -1.26% 1.2070 -1.23% -0.0300 1.2220 0.12% 購買
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
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  • 債券型
  • |
  • 指數型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序號 基金代碼 簡稱 19日
單位凈值		 19日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150270 招商中證白酒指數分級B 1.3405 4.3482 44.08% 140.71% 161.09% 649.84% 320.78% 160.08% 975.05% -- 購買
2 150230 鵬華酒分級B 1.7290 2.0950 38.32% 129.44% 164.16% 599.04% 166.48% 163.97% 341.55% -- 購買
3 150212 富國中證新能源汽車指數分級B 1.5590 0.4740 35.92% 121.45% 195.04% 258.72% -21.42% 112.18% -42.80% -- 購買
4 003371 招商招軒純債A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 購買
5 004854 廣發中證全指汽車指數A 1.2584 1.2584 35.27% 72.17% 72.90% 75.17% 21.08% 65.45% 25.84% 0.10% 購買
6 004855 廣發中證全指汽車指數C 1.2562 1.2562 35.21% 72.01% 72.60% 74.86% 20.88% 65.18% 25.62% 0.00% 購買
7 003372 招商招軒純債C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 購買
8 007454 民生加銀嘉盈債券 1.3467 1.4537 34.99% 32.34% 48.90% -- -- 48.19% 48.93% 0.80% 購買
9 009147 建信新能源行業股票 1.3618 1.3618 29.33% -- -- -- -- -- 36.18% 0.15% 購買
10 000792 招商定期寶六個月期理財債券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 19日
單位凈值		 19日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 004854 廣發中證全指汽車指數A 1.2584 1.2584 35.27% 72.17% 72.90% 75.17% 21.08% 65.45% 25.84% 0.10% 購買
2 004855 廣發中證全指汽車指數C 1.2562 1.2562 35.21% 72.01% 72.60% 74.86% 20.88% 65.18% 25.62% 0.00% 購買
3 009147 建信新能源行業股票 1.3618 1.3618 29.33% -- -- -- -- -- 36.18% 0.15% 購買
4 515700 平安中證新能源汽車產業ETF 1.6509 1.6509 23.60% 62.65% -- -- -- 65.04% 65.04% -- 購買
5 005968 創金合信工業周期股票A 2.3358 2.3358 23.48% 72.47% 124.81% 182.17% -- 92.79% 133.58% 0.15% 購買
6 005969 創金合信工業周期股票C 2.2975 2.2975 23.27% 71.88% 123.28% 178.52% -- 91.60% 129.75% 0.00% 購買
7 161725 招商中證白酒指數分級 1.1755 2.7997 23.21% 66.66% 75.69% 220.04% 146.70% 74.83% 344.16% 0.10% 購買
8 003834 華夏能源革新股票 1.9480 1.9480 22.90% 60.20% 95.98% 128.37% 75.18% 59.02% 94.80% 0.15% 購買
9 501057 匯添富中證新能源汽車A 1.7231 1.7231 22.77% 62.42% 95.43% 109.16% -- 67.11% 72.31% 0.12% 購買
10 501058 匯添富中證新能源汽車C 1.7104 1.7104 22.70% 62.20% 94.92% 108.10% -- 66.74% 71.04% 0.00% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 19日
單位凈值		 19日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 1.8010 1.8010 23.61% 57.43% 71.52% 136.97% 71.04% 71.52% 80.10% 0.10% 購買
2 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 1.7920 1.7920 23.59% 57.33% 71.48% 136.41% 70.67% 71.32% 79.20% 0.10% 購買
3 400015 東方新能源汽車混合 2.2034 2.6634 22.78% 59.91% 96.47% 109.85% 58.10% 69.77% 193.79% 0.15% 購買
4 169102 東方紅睿陽三年混合 2.0033 2.7293 22.23% 48.65% 56.15% 85.15% 46.22% 47.39% 249.22% 1.50% 購買
5 169101 東方紅睿豐混合 2.4040 3.3060 22.15% 48.40% 49.13% 91.25% 63.32% 42.16% 378.72% 1.50% 購買
6 000263 工銀信息產業混合 3.8190 4.0960 21.70% 66.41% 101.96% 200.71% 152.08% 94.45% 346.49% 0.15% 購買
7 002190 農銀新能源主題 2.1903 2.1903 21.64% 79.86% 135.85% 166.85% 77.48% 106.92% 119.03% 0.15% 購買
8 006252 永贏消費主題A 2.9007 2.9007 21.40% 65.39% 87.80% 189.40% -- 74.56% 190.07% 0.15% 購買
9 002232 華夏新趨勢混合C 1.3010 1.3180 21.36% 21.36% 21.36% 21.36% 20.35% 21.36% 32.29% 0.00% 購買
10 006253 永贏消費主題C 2.8853 2.8853 21.34% 65.21% 87.31% 187.90% -- 74.25% 188.53% 0.00% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2020-11-19
序號 基金代碼 簡稱 19日
單位凈值		 19日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 003371 招商招軒純債A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 購買
2 003372 招商招軒純債C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 購買
3 007454 民生加銀嘉盈債券 1.3467 1.4537 34.99% 32.34% 48.90% -- -- 48.19% 48.93% 0.80% 購買
4 005047 南華瑞揚純債A 1.0045 1.0045 13.85% 12.47% 14.38% 15.61% -- 13.03% 0.45% 0.06% 購買
5 005048 南華瑞揚純債C 0.9757 0.9757 13.85% 12.01% 13.82% 14.90% -- 12.50% -2.43% 0.00% 購買
6 009321 中信保誠中債1-3年農發行C 1.1332 1.1332 13.44% -- -- -- -- -- 13.32% 0.00% 購買
7 009320 中信保誠中債1-3年農發行A 1.1350 1.1350 13.40% -- -- -- -- -- 13.50% 0.06% 購買
8 003657 民生加銀鑫元純債C 1.2088 1.2711 11.27% 9.83% 14.28% 19.17% 29.45% 13.36% 27.11% 0.00% 購買
9 003656 民生加銀鑫元純債A 1.2119 1.2743 10.85% 9.53% 14.20% 19.59% 30.43% 13.22% 27.43% 0.80% 購買
10 001045 華夏可轉債增強債券A 1.4390 1.4390 4.65% 27.23% 38.90% 59.53% 36.14% 28.14% 43.90% 0.08% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2020-11-19
序號 基金代碼 簡稱 19日
單位凈值		 19日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150270 招商中證白酒指數分級B 1.3405 4.3482 44.08% 140.71% 161.09% 649.84% 320.78% 160.08% 975.05% -- 購買
2 150230 鵬華酒分級B 1.7290 2.0950 38.32% 129.44% 164.16% 599.04% 166.48% 163.97% 341.55% -- 購買
3 150212 富國中證新能源汽車指數分級B 1.5590 0.4740 35.92% 121.45% 195.04% 258.72% -21.42% 112.18% -42.80% -- 購買
4 004854 廣發中證全指汽車指數A 1.2584 1.2584 35.27% 72.17% 72.90% 75.17% 21.08% 65.45% 25.84% 0.10% 購買
5 004855 廣發中證全指汽車指數C 1.2562 1.2562 35.21% 72.01% 72.60% 74.86% 20.88% 65.18% 25.62% 0.00% 購買
6 515700 平安中證新能源汽車產業ETF 1.6509 1.6509 23.60% 62.65% -- -- -- 65.04% 65.04% -- 購買
7 161725 招商中證白酒指數分級 1.1755 2.7997 23.21% 66.66% 75.69% 220.04% 146.70% 74.83% 344.16% 0.10% 購買
8 501057 匯添富中證新能源汽車A 1.7231 1.7231 22.77% 62.42% 95.43% 109.16% -- 67.11% 72.31% 0.12% 購買
9 501058 匯添富中證新能源汽車C 1.7104 1.7104 22.70% 62.20% 94.92% 108.10% -- 66.74% 71.04% 0.00% 購買
10 512690 鵬華中證酒ETF 2.1968 2.1968 22.56% 68.85% 85.56% -- -- 84.42% 119.68% -- 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2020-11-19
序號 基金代碼 簡稱 19日
單位凈值		 19日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 000593 易方達標普消費品指數美元現匯A -- -- 18.88% 46.08% 31.08% 48.98% 40.80% 24.74% 59.67% 1.20% 購買
2 006370 國富大中華精選混合美元 -- -- 14.33% 48.63% 78.48% -- -- 66.19% 79.94% 1.50% 購買
3 002380 工銀香港中小盤美元 -- -- 14.29% 45.84% 52.97% 61.50% 22.26% 45.69% 79.63% 1.50% 購買
4 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 -- -- 12.53% 45.06% -- -- -- -- 50.92% 1.50% 購買
5 118002 易方達標普消費品指數A -- -- 12.47% 34.91% 22.76% 40.87% 39.35% 17.30% 145.40% 0.12% 購買
6 005676 易方達標普消費品指數C -- -- 12.36% 34.79% 22.46% 39.98% -- 17.05% 38.70% 0.00% 購買
7 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現鈔 -- -- 10.50% 27.46% -- -- -- -- 19.56% 1.50% 購買
8 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現匯 -- -- 10.50% 27.46% -- -- -- -- 19.56% 1.50% 購買
9 008763 天弘越南市場股票(QDII)A -- -- 10.36% 9.53% -- -- -- -- 3.40% 0.10% 購買
10 008764 天弘越南市場股票(QDII)C -- -- 10.29% 9.39% -- -- -- -- 3.18% 0.00% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 19日
單位凈值		 19日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 515700 平安中證新能源汽車產業ETF 1.6509 1.6509 23.60% 62.65% -- -- -- 65.04% 65.04% -- 購買
2 512690 鵬華中證酒ETF 2.1968 2.1968 22.56% 68.85% 85.56% -- -- 84.42% 119.68% -- 購買
3 159806 國泰中證新能源汽車ETF 1.6708 1.6708 22.24% 60.11% -- -- -- -- 67.08% -- 購買
4 515030 華夏中證新能源汽車ETF 1.3131 1.3131 20.52% 53.06% -- -- -- -- 31.31% -- 購買
5 159985 華夏飼料豆粕期貨ETF 1.1626 1.1626 14.85% 22.12% 18.10% -- -- 17.60% 16.26% -- 購買
6 159996 國泰中證全指家電ETF 1.4303 1.4303 14.31% 46.49% -- -- -- -- 43.03% -- 購買
7 159905 工銀深證紅利ETF 2.6861 2.6861 13.78% 39.49% 36.60% 93.98% 54.72% 31.08% 168.53% -- 購買
8 159916 深F60ETF 5.7038 3.1076 13.28% 36.15% 36.04% 79.47% 49.91% 26.32% 210.76% -- 購買
9 515570 山西中證紅利ETF 1.3114 1.3114 12.13% 37.00% -- -- -- -- 31.11% -- 購買
10 515090 博時可持續發展100ETF 1.2933 1.2933 12.06% 32.78% -- -- -- -- 29.33% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 19日
單位凈值		 19日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 501057 匯添富中證新能源汽車A 1.7231 1.7231 22.77% 62.42% 95.43% 109.16% -- 67.11% 72.31% 0.12% 購買
2 501058 匯添富中證新能源汽車C 1.7104 1.7104 22.70% 62.20% 94.92% 108.10% -- 66.74% 71.04% 0.00% 購買
3 169101 東方紅睿豐混合 2.4040 3.3060 22.15% 48.40% 49.13% 91.25% 63.32% 42.16% 378.72% 1.50% 購買
4 160225 國泰國證新能源汽車指數 1.4624 1.4624 21.31% 58.30% 87.13% 96.56% 31.24% 61.45% 44.77% 0.12% 購買
5 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF) 2.3650 2.7160 19.38% 49.78% 65.50% 118.16% 91.68% 57.88% 206.09% 1.50% 購買
6 161912 萬家社會責任18個月定開A 1.6589 2.0569 18.15% 39.98% 88.61% -- -- 58.90% 114.48% 0.15% 購買
7 160813 長盛同盛成長優選(LOF) 1.3280 3.8990 16.59% 50.57% 64.97% 89.44% 57.72% 65.79% 32.80% 0.15% 購買
8 160421 華安智增精選混合 1.8861 1.8861 14.87% 36.61% 46.39% 130.83% 95.78% 42.57% 88.61% 0.15% 購買
9 165516 信誠周期輪動混合(LOF) 4.3370 4.8510 14.83% 54.01% 88.98% 169.21% 104.77% 76.88% 442.23% 0.15% 購買
10 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.7891 1.8135 14.41% 43.11% 52.65% 90.74% 73.30% 44.84% 83.16% 0.15% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16：00～23：00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2020-11-19
萬份收益|7日年化		 2020-11-18
萬份收益|7日年化		 基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 392002 中海貨幣B 基金吧 檔案 1.4014 3.0630 0.8290 2.6030 2010-07-28 王萍莉 0.00% 購買
2 392001 中海貨幣A 基金吧 檔案 1.3358 2.8160 0.7632 2.3570 2010-07-28 王萍莉 0.00% 購買
3 000204 國富日日收益貨幣B 基金吧 檔案 1.1764 2.6310 0.5741 2.3130 2013-07-24 王莉等 0.00% 購買
4 002234 泰信天天收益貨幣B 基金吧 檔案 1.1168 2.8150 0.6641 2.5770 2016-05-17 何俊春等 0.00% 購買
5 001101 銀華惠添益貨幣 基金吧 檔案 1.1147 2.5200 0.6185 2.2290 2016-07-21 劉謝冰等 0.00% 購買
6 000203 國富日日收益貨幣A 基金吧 檔案 1.1104 2.3830 0.5075 2.0660 2013-07-24 王莉等 0.00% 購買
7 003043 交銀活期通貨幣E 基金吧 檔案 1.0784 2.7580 0.6164 2.4990 2016-07-27 連端清等 0.00% 購買
8 290001 泰信天天收益貨幣A 基金吧 檔案 1.0529 2.5750 0.5971 2.3370 2004-02-10 何俊春等 0.00% 購買
9 003042 交銀活期通貨幣A 基金吧 檔案 1.0128 2.5120 0.5509 2.2540 2016-07-27 連端清等 0.00% 購買
10 003229 浦銀安盛日日鑫貨幣B 基金吧 檔案 0.9633 2.7480 0.6577 2.5810 2016-11-30 廉素君 0.00% 購買
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-11-19
萬份收益|7日年化		 2020-11-18
萬份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封閉期 申購狀態 手續費 操作
1 004839 銀華雙月定期理財債券C 檔案 基金吧 1.0667 3.6020% 0.6454 3.3300% 3.05% 2.68% 2.59% 1.7150% 2個月 暫停申購 -- 購買
2 000791 銀華雙月定期理財債券A 檔案 基金吧 1.0667 3.4960% 0.6454 3.1890% 2.85% 2.44% 2.35% 1.7150% 2個月 暫停申購 -- 購買
3 005099 易方達掌柜季季盈理財債券B 檔案 基金吧 0.7894 3.0300% 0.8423 3.0690% 3.08% 3.79% 3.64% 4.4670% 3個月 暫停申購 -- 購買
4 110051 易方達月月利理財債券B 檔案 基金吧 0.7827 2.8090% 0.7881 2.7450% 2.74% 2.57% 2.52% 2.5540% 1個月 暫停申購 0.00% 購買
5 005100 易方達掌柜季季盈理財債券C 檔案 基金吧 0.7781 2.9880% 0.8311 3.0260% 3.04% 3.75% 3.60% 4.4270% 3個月 暫停申購 -- 購買
6 005101 易方達月月利理財債券C 檔案 基金吧 0.7718 2.7700% 0.7772 2.7040% 2.70% 2.53% 2.49% 2.5150% 1個月 暫停申購 -- 購買
7 000833 易方達掌柜季季盈理財債券A 檔案 基金吧 0.7511 2.8860% 0.8041 2.9240% 2.94% 3.65% 3.50% 4.3220% 3個月 暫未公告 -- 購買
8 110050 易方達月月利理財債券A 檔案 基金吧 0.7028 2.5190% 0.7086 2.4540% 2.45% 2.28% 2.24% 2.2650% 1個月 暫停申購 0.00% 購買
9 001058 華夏理財30天債券B 檔案 基金吧 0.6816 2.2490% 0.5837 2.1840% 2.21% 2.16% 2.14% 2.1340% 1個月 暫停申購 0.00% 購買
10 531014 建信雙周理財B 檔案 基金吧 0.6668 2.3720% 0.6655 2.3500% 2.19% 2.11% 2.12% -- 14天 暫停申購 0.00% 購買
查看全部理財基金>最后更新時間：2020-11-19

分級基金每個交易日 16：00～23：00動態更新

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-11-19
單位凈值|累計凈值		 2020-11-18
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
1 150222 前海開源中航軍工B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.8240 0.2980 0.7440 0.2840 0.0800 10.75% 0.8280 -0.49% -- 購買
2 150187 申萬菱信中證軍工指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0768 -- 0.9939 -- 0.0829 8.34% 1.0840 -0.67% -- 購買
3 150206 鵬華中證國防指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.2420 1.1860 1.1480 1.1830 0.0940 8.19% 1.2540 -0.97% -- 購買
4 150182 富國中證軍工指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.1390 2.1980 1.0550 2.1930 0.0840 7.96% 1.1750 -3.16% -- 購買
5 150336 融通軍工分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.3590 0.3570 1.2630 0.3310 0.0960 7.60% 1.36 -0.07% -- 購買
6 502005 易方達軍工分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.4644 -- 1.3681 -- 0.0963 7.04% 1.4890 -1.68% -- 購買
7 164402 前海開源中航軍工 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.9210 0.9500 0.8810 0.9270 0.0400 4.54% -- -- 0.12% 購買
8 160630 鵬華中證國防指數分級 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.1430 1.2640 1.0960 1.2470 0.0470 4.29% -- -- 0.12% 購買
9 161628 融通軍工分級 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.2050 0.8710 1.1570 0.8390 0.0480 4.15% -- -- 0.12% 購買
10 163115 申萬菱信中證軍工指數分級 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0455 1.8642 1.0040 1.8227 0.0415 4.13% -- -- 0.10% 購買
查看全部分級基金凈值>最后更新時間：2020-11-19

每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-11-19
單位凈值|累計凈值		 2020-11-18
單位凈值|累計凈值		 增長值 增長率
1 150222 前海開源中航軍工B 估算圖 基金吧 0.8240 0.2980 0.7440 0.2840 0.0800 10.75%
2 150187 申萬菱信中證軍工指數分級B 估算圖 基金吧 1.0768 -- 0.9939 -- 0.0829 8.34%
3 150206 鵬華中證國防指數分級B 估算圖 基金吧 1.2420 1.1860 1.1480 1.1830 0.0940 8.19%
4 150182 富國中證軍工指數分級B 估算圖 基金吧 1.1390 2.1980 1.0550 2.1930 0.0840 7.96%
5 150336 融通軍工分級B 估算圖 基金吧 1.3590 0.3570 1.2630 0.3310 0.0960 7.60%
6 502005 易方達軍工分級B 估算圖 基金吧 1.4644 -- 1.3681 -- 0.0963 7.04%
7 512710 富國中證軍工龍頭ETF 估算圖 基金吧 1.5054 1.5054 1.4397 1.4397 0.0657 4.56%
8 512680 廣發中證軍工ETF 估算圖 基金吧 1.1116 1.1116 1.0646 1.0646 0.0470 4.41%
9 512660 國泰中證軍工ETF 估算圖 基金吧 1.0894 1.0894 1.0434 1.0434 0.0460 4.41%
10 512810 華寶中證軍工ETF 估算圖 基金吧 1.0875 1.0875 1.0426 1.0426 0.0449 4.31%
點擊查看全部場內交易基金凈值>最后更新時間：2020-11-19
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004997 廣發高端制造股票A 股票型 2.5543 11-19 0.69% 1.28% 12.39% 20.27% 78.31% 147.92% 136.01% 0.15% 購買
2 002190 農銀新能源主題 混合型 2.1903 11-19 1.91% -1.92% 4.06% 21.64% 79.86% 135.85% 77.48% 0.15% 購買
3 005968 創金合信工業周期股票A 股票型 2.3358 11-19 1.35% -1.89% 8.06% 23.48% 72.47% 124.81% -- 0.15% 購買
4 005969 創金合信工業周期股票C 股票型 2.2975 11-19 1.34% -1.91% 8.00% 23.27% 71.88% 123.28% -- 0.00% 購買
5 000336 農銀研究精選混合 混合型 2.9438 11-19 2.03% -1.57% 1.47% 14.86% 67.37% 122.41% 94.98% 0.15% 購買
6 001606 農銀工業4.0混合 混合型 2.7486 11-19 2.02% -1.54% 3.46% 19.00% 73.29% 120.35% 84.49% 0.15% 購買
7 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 股票型 2.3579 11-19 0.33% -0.84% 6.30% 15.35% 53.28% 117.14% 124.93% 0.15% 購買
8 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 股票型 2.3004 11-19 0.33% -0.84% 6.26% 15.20% 52.90% 116.10% 121.75% 0.00% 購買
9 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 股票型 2.3780 11-19 0.35% -1.11% 5.70% 14.61% 52.55% 116.10% 49.06% 0.15% 購買
10 000991 工銀戰略轉型股票 股票型 2.9780 11-19 0.57% 1.19% 6.85% 17.34% 63.90% 115.02% 142.31% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004997 廣發高端制造股票A 股票型 2.5543 11-19 0.69% 1.28% 12.39% 20.27% 78.31% 147.92% 136.01% 0.15% 購買
2 005968 創金合信工業周期股票A 股票型 2.3358 11-19 1.35% -1.89% 8.06% 23.48% 72.47% 124.81% -- 0.15% 購買
3 005969 創金合信工業周期股票C 股票型 2.2975 11-19 1.34% -1.91% 8.00% 23.27% 71.88% 123.28% -- 0.00% 購買
4 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 股票型 2.3579 11-19 0.33% -0.84% 6.30% 15.35% 53.28% 117.14% 124.93% 0.15% 購買
5 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 股票型 2.3004 11-19 0.33% -0.84% 6.26% 15.20% 52.90% 116.10% 121.75% 0.00% 購買
6 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 股票型 2.3780 11-19 0.35% -1.11% 5.70% 14.61% 52.55% 116.10% 49.06% 0.15% 購買
7 000991 工銀戰略轉型股票 股票型 2.9780 11-19 0.57% 1.19% 6.85% 17.34% 63.90% 115.02% 142.31% 0.15% 購買
8 001616 嘉實環保低碳股票 股票型 2.9010 11-19 0.59% -1.53% 7.17% 15.35% 52.36% 107.21% 82.57% 0.15% 購買
9 001790 國泰智能汽車股票 股票型 1.8780 11-19 0.27% -2.90% 7.93% 22.19% 55.72% 103.25% 85.94% 0.15% 購買
10 000409 鵬華環保產業股票 股票型 3.5360 11-19 0.68% -2.70% 7.58% 19.34% 58.57% 102.29% 93.54% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 002190 農銀新能源主題 混合型 2.1903 11-19 1.91% -1.92% 4.06% 21.64% 79.86% 135.85% 77.48% 0.15% 購買
2 000336 農銀研究精選混合 混合型 2.9438 11-19 2.03% -1.57% 1.47% 14.86% 67.37% 122.41% 94.98% 0.15% 購買
3 001606 農銀工業4.0混合 混合型 2.7486 11-19 2.02% -1.54% 3.46% 19.00% 73.29% 120.35% 84.49% 0.15% 購買
4 481010 工銀中小盤混合 混合型 3.0280 11-19 0.20% -2.10% 3.10% 15.05% 56.49% 108.83% 134.37% 0.15% 購買
5 006615 工銀戰略新興產業混合A 混合型 2.4129 11-19 0.55% 0.35% 8.13% 12.85% 54.49% 107.70% -- 0.15% 購買
6 006616 工銀戰略新興產業混合C 混合型 2.3919 11-19 0.55% 0.34% 8.09% 12.74% 54.19% 106.84% -- 0.00% 購買
7 002910 易方達供給改革混合 混合型 1.7347 11-19 -0.62% 2.28% 9.91% 5.92% 51.03% 105.68% 65.81% 0.15% 購買
8 004895 華商鑫安靈活混合 混合型 1.7800 11-19 0.91% -2.89% 4.46% 11.46% 44.95% 105.48% 95.83% 0.15% 購買
9 519133 海富通改革驅動混合 混合型 2.5240 11-19 0.44% 1.53% 3.87% 7.86% 48.65% 102.57% 131.14% 0.15% 購買
10 002669 華商萬眾創新混合 混合型 2.0550 11-19 0.93% -2.79% 4.47% 11.32% 44.72% 102.06% 150.92% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 001045 華夏可轉債增強債券A 債券型 1.4390 11-19 1.20% -0.21% 4.35% 4.65% 27.23% 38.90% 36.14% 0.08% 購買
2 360013 光大信用添益債券A 債券型 1.1790 11-19 0.17% -0.42% 2.27% 1.86% 20.15% 37.37% 48.36% 0.08% 購買
3 000297 鵬華可轉債債券 債券型 1.3350 11-19 0.15% -0.45% 1.75% -1.77% 18.77% 37.20% 51.70% 0.08% 購買
4 360014 光大信用添益債券C 債券型 1.1780 11-19 0.17% -0.42% 2.27% 1.86% 19.99% 36.86% 47.00% 0.00% 購買
5 006030 南方昌元轉債A 債券型 1.3080 11-19 0.92% -2.07% 4.69% 2.78% 32.85% 33.46% -- 0.08% 購買
6 006031 南方昌元C 債券型 1.2956 11-19 0.91% -2.09% 4.64% 2.65% 32.52% 32.79% -- 0.00% 購買
7 006102 浙商豐利增強債券 債券型 1.4387 11-19 -0.01% 0.88% 5.05% 3.84% 26.05% 31.62% -- 0.08% 購買
8 210014 金鷹元豐債券 債券型 1.4564 11-19 -0.02% -0.81% 5.54% 4.17% 18.39% 31.57% 39.84% 0.06% 購買
9 006482 廣發可轉債債券A 債券型 1.3953 11-19 0.82% -0.87% 2.76% -1.91% 19.95% 30.78% -- 0.10% 購買
10 005273 華商可轉債債券A 債券型 1.3124 11-19 -0.32% 0.76% 5.05% 1.45% 20.15% 30.61% -- 0.08% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.7771 11-19 -- 0.05% 0.23% 0.66% 1.27% 2.74% 10.39% 0.00% 購買
2 005151 紅土創新優淳貨幣B 貨幣型 0.6879 11-19 -- 0.04% 0.19% 0.58% 1.10% 2.59% 10.26% 0.00% 購買
3 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 貨幣型 0.7177 11-19 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.19% 2.58% 10.22% 0.00% 購買
4 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 貨幣型 0.7177 11-19 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.19% 2.58% 10.22% 0.00% 購買
5 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 0.6761 11-19 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.17% 2.58% 9.75% 0.00% 購買
6 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.7910 11-19 -- 0.05% 0.23% 0.64% 1.17% 2.58% 10.27% 0.00% 購買
7 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.6644 11-19 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.19% 2.57% 10.31% 0.00% 購買
8 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.6415 11-19 -- 0.05% 0.23% 0.65% 1.18% 2.55% 10.05% 0.00% 購買
9 002890 交銀天利寶貨幣E 貨幣型 0.6954 11-19 -- 0.05% 0.21% 0.63% 1.15% 2.53% 10.08% 0.00% 購買
10 002937 華夏沃利貨幣B 貨幣型 0.6320 11-19 -- 0.05% 0.19% 0.55% 1.03% 2.53% 10.21% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 501057 匯添富中證新能源汽車A 股票指數 1.7231 11-19 -0.16% -1.88% 12.04% 22.77% 62.42% 95.43% -- 0.12% 購買
2 501058 匯添富中證新能源汽車C 股票指數 1.7104 11-19 -0.16% -1.89% 12.02% 22.70% 62.20% 94.92% -- 0.00% 購買
3 161028 富國中證新能源汽車指數分級 股票指數 1.2980 11-19 -0.23% -2.55% 11.32% 19.52% 51.28% 88.74% 39.40% 0.12% 購買
4 160225 國泰國證新能源汽車指數 股票指數 1.4624 11-19 -0.58% -0.50% 13.36% 21.31% 58.30% 87.13% 31.24% 0.12% 購買
5 160632 鵬華酒分級 股票指數 1.3730 11-19 0.96% -2.42% 14.42% 21.72% 65.07% 81.30% 152.42% 0.12% 購買
6 161725 招商中證白酒指數分級 股票指數 1.1755 11-19 0.38% -2.28% 14.64% 23.21% 66.66% 75.69% 146.70% 0.10% 購買
7 004854 廣發中證全指汽車指數A 股票指數 1.2584 11-19 -2.05% 1.68% 16.40% 35.27% 72.17% 72.90% 21.08% 0.10% 購買
8 004855 廣發中證全指汽車指數C 股票指數 1.2562 11-19 -2.05% 1.68% 16.39% 35.21% 72.01% 72.60% 20.88% 0.00% 購買
9 160420 華安創業板50指數分級 股票指數 1.3256 11-19 0.58% -2.82% -0.63% 5.43% 32.56% 69.84% 50.37% 0.12% 購買
10 004788 富榮滬深300指數增強A 股票指數 1.7444 11-19 1.27% -0.72% 2.83% 9.22% 49.99% 69.38% -- 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 501057 匯添富中證新能源汽車A 股票指數 1.7231 11-19 -0.16% -1.88% 12.04% 22.77% 62.42% 95.43% -- 0.12% 購買
2 501058 匯添富中證新能源汽車C 股票指數 1.7104 11-19 -0.16% -1.89% 12.02% 22.70% 62.20% 94.92% -- 0.00% 購買
3 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 2.0753 11-19 0.97% 0.30% 4.37% 11.19% 28.17% 91.04% 194.87% 0.15% 購買
4 165516 信誠周期輪動混合(LOF) 混合型 4.3370 11-19 0.39% -0.07% 6.33% 14.83% 54.01% 88.98% 104.77% 0.15% 購買
5 160225 國泰國證新能源汽車指數 股票指數 1.4624 11-19 -0.58% -0.50% 13.36% 21.31% 58.30% 87.13% 31.24% 0.12% 購買
6 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF) 混合型 1.5130 11-19 -0.07% 1.41% 7.76% 5.14% 49.36% 85.87% 55.02% 0.15% 購買
7 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF) 混合型 1.9350 11-19 -0.10% 1.47% 8.46% 4.26% 43.97% 84.29% 102.83% 0.15% 購買
8 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 混合型 2.6497 11-19 -0.09% -0.67% 8.62% 9.93% 49.94% 81.64% 83.78% 0.15% 購買
9 501001 財通多策略精選混合(LOF) 混合型 1.9730 11-19 0.51% 0.56% 5.73% 8.65% 37.30% 79.85% 79.69% 0.15% 購買
10 168002 國壽安保策略精選混合(LOF) 混合型 2.1765 11-19 0.29% -2.85% 1.50% 9.90% 46.46% 76.38% 123.60% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 270023 廣發全球精選股票(QDII) QDII 2.9500 11-18 0.37% 3.76% 0.17% 3.33% 53.97% 96.40% 74.73% 0.16% 購買
2 001691 南方香港成長(QDII) QDII 2.0050 11-18 0.15% 5.19% 2.14% 5.36% 38.09% 85.13% 82.77% 0.16% 購買
3 006308 匯添富全球消費混合人民幣A QDII 2.5479 11-18 0.25% 4.51% 3.65% 2.83% 40.50% 81.64% -- 0.16% 購買
4 005534 華夏新時代混合(QDII) QDII 1.8688 11-18 -0.52% 2.47% 4.19% 7.38% 41.05% 80.37% -- 0.15% 購買
5 006309 匯添富全球消費混合人民幣C QDII 2.4899 11-18 0.24% 4.49% 3.56% 2.57% 39.79% 79.78% -- 0.00% 購買
6 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 QDII 2.0317 11-18 0.05% 3.13% -1.75% -0.10% 22.91% 74.92% -- 0.15% 購買
7 002891 華夏移動互聯混合人民幣 QDII 2.2560 11-18 -0.97% 3.20% -0.40% 2.22% 35.33% 70.14% 84.77% 0.15% 購買
8 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業混合 QDII 1.5420 11-18 1.72% 1.78% 5.04% -0.39% 51.18% 67.97% 50.88% 0.16% 購買
9 000934 國富大中華精選混合 QDII 2.4540 11-18 0.20% 2.59% 5.82% 8.20% 37.25% 67.17% 76.29% 0.15% 購買
10 262001 景順長城大中華混合 QDII 2.1580 11-18 0.51% 5.78% 2.66% 0.61% 29.67% 58.96% 61.07% 0.16% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
004997廣發高端制造股票A2.5543 11-1912.39%20.27%78.31%147.92%136.01%125.90%155.40%0.15%購買 定投
002190農銀新能源主題2.1903 11-194.06%21.64%79.86%135.85%77.48%106.92%119.03%0.15%購買 定投
005968創金合信工業周期股票A2.3358 11-198.06%23.48%72.47%124.81%--92.79%133.58%0.15%購買 定投
005969創金合信工業周期股票C2.2975 11-198.00%23.27%71.88%123.28%--91.60%129.75%0.00%購買 定投
000336農銀研究精選混合2.9438 11-191.47%14.86%67.37%122.41%94.98%104.46%194.38%0.15%購買 定投
001606農銀工業4.0混合2.7486 11-193.46%19.00%73.29%120.35%84.49%109.62%174.86%0.15%購買 定投
001643匯豐晉信智造先鋒股票A2.3579 11-196.30%15.35%53.28%117.14%124.93%78.33%135.72%0.15%購買 定投
001644匯豐晉信智造先鋒股票C2.3004 11-196.26%15.20%52.90%116.10%121.75%77.55%129.97%0.00%購買 定投
540008匯豐晉信低碳先鋒股票2.3780 11-195.70%14.61%52.55%116.10%49.06%76.96%159.32%0.15%購買 定投
000991工銀戰略轉型股票2.9780 11-196.85%17.34%63.90%115.02%142.31%100.54%197.80%0.15%購買 定投
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    信達澳銀健康中國混合

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  • 混合型|
  • 債券型|
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基金名稱近3月手續費操作
招商中證白酒指數分級23.21%0.10%購買
廣發高端制造股票A20.27%0.15%購買
興全合潤分級混合13.98%0.12%購買
易方達藍籌精選混合13.98%0.15%購買
易方達消費行業股票13.75%0.15%購買
易方達中小盤混合12.78%0.15%購買
易方達上證50指數A7.02%0.15%購買
富國天惠成長混合A3.89%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
招商中證白酒指數分級23.21%0.10%購買
廣發高端制造股票A20.27%0.15%購買
易方達消費行業股票13.75%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A11.45%0.15%購買
易方達上證50指數A7.02%0.15%購買
信達澳銀新能源產業股票0.81%0.15%購買
嘉實新興產業股票-1.09%0.15%購買
廣發醫療保健股票A-3.29%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
農銀新能源主題21.64%0.15%購買
興全合潤分級混合13.98%0.12%購買
易方達藍籌精選混合13.98%0.15%購買
易方達中小盤混合12.78%0.15%購買
萬家行業優選混合(LOF)11.19%0.15%購買
景順長城新興成長混合9.47%0.15%購買
富國天惠成長混合A3.89%0.15%購買
廣發雙擎升級混合A-1.42%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
易方達增強回報債券A2.76%0.08%購買
南方寶元債券A1.81%0.08%購買
南方寶元債券C1.66%0.00%購買
易方達裕豐回報債券1.22%0.10%購買
易方達安心回報債券A0.99%0.08%購買
工銀瑞信雙利債券A0.73%0.08%購買
鵬華豐祿債券0.59%0.08%購買
同泰恒興純債C0.23%0.00%購買
基金名稱7日年化手續費操作
博時現金寶貨幣B2.6370%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.6170%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B2.5200%0.00%購買
南方天天利貨幣B2.5130%0.00%購買
興全貨幣A2.5070%0.00%購買
華夏沃利貨幣B2.4710%0.00%購買
華寶現金寶貨幣E2.4330%0.00%購買
新華活期添利貨幣E2.3990%0.00%購買

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009996國都聚和混合國都證券混合型20/08/24～20/11/24廖曉東
009432德邦科技創新一年定開混合A德邦基金混合型20/08/24～20/11/20黎瑩
009433德邦科技創新一年定開混合C德邦基金混合型20/08/24～20/11/20黎瑩
009200華安金享混合華安基金混合型20/08/28～20/11/27王春
010067方正富邦中證500指數增強C方正富邦基金股票指數20/09/01～20/11/30吳昊
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1工銀戰略轉型股票★★★★★115.02%
2工銀新趨勢靈活配置★★★★★103.21%
3諾德價值優勢混合★★★★★96.88%
4諾德周期策略混合★★★★★94.79%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1工銀戰略轉型股票★★★★★115.02%
2廣發鑫享混合★★★★★103.37%
3海富通改革驅動混合★★★★★102.57%
4華商萬眾創新混合★★★★★102.06%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1廣發高端制造股票A★★★★★147.92%
2工銀戰略轉型股票★★★★★115.02%
3工銀新趨勢靈活配置★★★★★103.21%
4海富通改革驅動混合★★★★★102.57%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1廣發中證全指汽車35.27%72.17%72.90%
2廣發中證全指汽車35.21%72.01%72.60%
3建信新能源行業股29.33%----
4創金合信工業周期23.48%72.47%124.81%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1新華鑫動力靈活配23.61%57.43%71.52%
2新華鑫動力靈活配23.59%57.33%71.48%
3東方新能源汽車混22.78%59.91%96.47%
4東方紅睿陽三年混22.23%48.65%56.15%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1民生加銀嘉盈債券34.99%32.34%48.90%
2南華瑞揚純債A13.85%12.47%14.38%
3南華瑞揚純債C13.85%12.01%13.82%
4中信保誠中債1-13.44%----
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序號簡稱近3月近6月近1年
1廣發中證全指汽車35.27%72.17%72.90%
2廣發中證全指汽車35.21%72.01%72.60%
3招商中證白酒指數23.21%66.66%75.69%
4匯添富中證新能源22.77%62.42%95.43%
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排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1華融金融小鎮-九德清瑞智2020-11-06600.54%1447.61%907.03%
2浩航周期成長浩航資產2020-11-1328.30%368.12%326.13%
3萬順通九號萬順通資2020-11-13-10.42%225.32%253.69%
4建泓時代智匯2號建泓時代2020-11-13169.48%323.62%14.80%
5智贏4號北京智贏2020-11-1314.51%-20.50%-91.08%
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  • 財申道
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    追求絕對收益，低波動，穩增長
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  • 齊魯北極星2號
    123.07%
    選一條人少的路，承擔有價值的風險
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  • 壁虎寰宇成長9號
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    攻守兼備，價值成長領航者，20號開放
    100萬起購點此查看詳情
  • 益安增利私募投資基金
    60.27%
    攻守均衡，聚焦成長，掘金高景氣行業
    101萬起購點此查看詳情

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2261升也跌，跌也跌，不抽新股的嗎？業績也無話可識股友W4auSN11-20 05:48:51
2901不管啥滴，今天經理點贊，繼續努力，年底爭取做吃雞專業戶11-20 05:48:35
1571三經不行，最差的，不靠譜的，給別基抬轎。挖錢基11-20 05:48:24
1761開放就殺照東方11-20 05:48:07
231116目前形勢下，穩健加倉法！第一，拉開加倉的時間均衡配置淡定布局11-20 05:47:54
2681不要逼臉基民qBRxF611-20 05:47:45
971博時沒有一個牛逼基金都是半死不活的BLACKPIK11-20 05:46:58
1715請問如何可以讓申購和贖回費率低一點[大笑]退中有進11-20 05:45:08
321[圖片]在海壹方067611-20 05:45:03
1251這只基金封閉三年，在募集就明確規定了，現在吵基民j6kGbZ11-20 05:43:24
1521再見各位，全部贖回了。勇往直前95611-20 05:38:21
1961不懂趨勢為王，抱殘守舊。三月前是普漲機遇，這基民q59ldR11-20 05:37:48
298216日凈值1.1710基民92wCbD11-20 05:36:53
1741賺賺虧虧，都兩三個月了，也沒見賺錢，還不如存基民你豐豐11-20 05:36:19
2232今天應該賣了，我還加倉了[哭]，加上印度，已經九百九十九911-20 05:34:25
126218一群傻X實在受不了，為基金經理說句公道話，哪?JARRY_CE11-20 05:33:29
2984明天該大漲一波了吧！幸運常伴身11-20 05:32:50
1971打一巴掌給個甜棗，新韭菜歡呼雀躍，老韭菜難回偶爾樂樂11-20 05:32:29
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